Portail de la ville
d'Ingré
d'Ingré
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 213 590 | 147 226 | 66 364 | 78 596 |
AP | Constructions | 122 135 | 73 197 | 48 937 | 55 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 050 | 668 750 | 623 299 | 702 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 027 | 364 413 | 625 614 | 183 378 |
AV | Immobilisations en cours | 61 718 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 356 | 33 356 | 33 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 161 | 1 259 587 | 1 397 573 | 1 115 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | |||
BT | Marchandises | 28 096 | 28 096 | 36 083 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846 | 4 846 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 747 | 59 276 | 363 471 | 171 919 |
BZ | Autres créances | 287 715 | 120 000 | 167 715 | 242 217 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 535 691 | 535 691 | 592 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 944 | 29 944 | 33 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 040 | 179 276 | 1 429 764 | 1 529 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 201 | 1 438 863 | 2 827 338 | 2 645 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 209 | 510 209 | ||
DH | Report à nouveau | 1 533 999 | 1 772 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 604 | -238 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 813 | 2 122 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 880 | 8 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 880 | 8 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 950 | 290 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 209 | 64 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 033 | |||
EA | Autres dettes | 87 300 | 95 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 644 | 514 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 338 | 2 645 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 644 | 514 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 | 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 236 295 | 3 236 295 | 3 754 503 | |
FG | Production vendue services | 202 531 | 202 531 | 100 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 826 | 3 438 826 | 3 854 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | 1 803 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 421 | 3 856 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 714 418 | 2 411 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 986 | 134 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 559 | 83 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 361 | -1 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 978 | 874 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 641 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 430 | 246 238 | ||
FZ | Charges sociales | 108 786 | 105 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 339 | 212 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 244 | 35 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 | |||
GE | Autres charges | 44 | 3 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 791 | 4 132 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 629 | -276 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 189 | 8 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 189 | 8 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 914 | 8 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 544 | -268 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 | 8 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222 | 58 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 458 | 4 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458 | 36 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 21 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 296 | -7 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 833 | 3 923 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 228 | 4 162 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 604 | -238 593 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 249 733 | 401 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 550 | 222 339 | 7 301 | 1 253 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 550 | 222 339 | 7 301 | 1 259 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 380 | 500 | 7 880 | |
6T | Sur comptes clients | 35 031 | 24 244 | 59 276 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 031 | 24 244 | 179 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 163 411 | 24 244 | 500 | 187 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 244 | 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 248 | |||
UX | Autres créances clients | 357 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 044 | |||
VB | T. V. A. | 109 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 763 | 740 407 | 33 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 950 | 250 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 071 | 37 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 191 | 53 191 | ||
VW | T.V.A. | 500 | 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446 | 6 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 300 | 87 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 644 | 435 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 213 590 | 147 226 | 66 364 | 78 596 |
AP | Constructions | 122 135 | 73 197 | 48 937 | 55 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 050 | 668 750 | 623 299 | 702 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 027 | 364 413 | 625 614 | 183 378 |
AV | Immobilisations en cours | 61 718 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 356 | 33 356 | 33 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 161 | 1 259 587 | 1 397 573 | 1 115 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | |||
BT | Marchandises | 28 096 | 28 096 | 36 083 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846 | 4 846 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 747 | 59 276 | 363 471 | 171 919 |
BZ | Autres créances | 287 715 | 120 000 | 167 715 | 242 217 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 535 691 | 535 691 | 592 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 944 | 29 944 | 33 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 040 | 179 276 | 1 429 764 | 1 529 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 201 | 1 438 863 | 2 827 338 | 2 645 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 209 | 510 209 | ||
DH | Report à nouveau | 1 533 999 | 1 772 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 604 | -238 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 813 | 2 122 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 880 | 8 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 880 | 8 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 950 | 290 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 209 | 64 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 033 | |||
EA | Autres dettes | 87 300 | 95 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 644 | 514 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 338 | 2 645 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 644 | 514 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 | 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 236 295 | 3 236 295 | 3 754 503 | |
FG | Production vendue services | 202 531 | 202 531 | 100 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 826 | 3 438 826 | 3 854 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | 1 803 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 421 | 3 856 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 714 418 | 2 411 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 986 | 134 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 559 | 83 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 361 | -1 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 978 | 874 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 641 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 430 | 246 238 | ||
FZ | Charges sociales | 108 786 | 105 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 339 | 212 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 244 | 35 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 | |||
GE | Autres charges | 44 | 3 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 791 | 4 132 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 629 | -276 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 189 | 8 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 189 | 8 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 914 | 8 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 544 | -268 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 | 8 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222 | 58 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 458 | 4 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458 | 36 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 21 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 296 | -7 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 833 | 3 923 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 228 | 4 162 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 604 | -238 593 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 249 733 | 401 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 550 | 222 339 | 7 301 | 1 253 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 550 | 222 339 | 7 301 | 1 259 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 380 | 500 | 7 880 | |
6T | Sur comptes clients | 35 031 | 24 244 | 59 276 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 031 | 24 244 | 179 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 163 411 | 24 244 | 500 | 187 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 244 | 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 248 | |||
UX | Autres créances clients | 357 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 044 | |||
VB | T. V. A. | 109 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 763 | 740 407 | 33 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 950 | 250 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 071 | 37 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 191 | 53 191 | ||
VW | T.V.A. | 500 | 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446 | 6 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 300 | 87 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 644 | 435 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 213 590 | 147 226 | 66 364 | 78 596 |
AP | Constructions | 122 135 | 73 197 | 48 937 | 55 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 050 | 668 750 | 623 299 | 702 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 027 | 364 413 | 625 614 | 183 378 |
AV | Immobilisations en cours | 61 718 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 356 | 33 356 | 33 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 161 | 1 259 587 | 1 397 573 | 1 115 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | |||
BT | Marchandises | 28 096 | 28 096 | 36 083 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846 | 4 846 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 747 | 59 276 | 363 471 | 171 919 |
BZ | Autres créances | 287 715 | 120 000 | 167 715 | 242 217 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 535 691 | 535 691 | 592 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 944 | 29 944 | 33 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 040 | 179 276 | 1 429 764 | 1 529 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 201 | 1 438 863 | 2 827 338 | 2 645 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 209 | 510 209 | ||
DH | Report à nouveau | 1 533 999 | 1 772 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 604 | -238 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 813 | 2 122 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 880 | 8 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 880 | 8 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 950 | 290 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 209 | 64 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 033 | |||
EA | Autres dettes | 87 300 | 95 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 644 | 514 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 338 | 2 645 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 644 | 514 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 | 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 236 295 | 3 236 295 | 3 754 503 | |
FG | Production vendue services | 202 531 | 202 531 | 100 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 826 | 3 438 826 | 3 854 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | 1 803 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 421 | 3 856 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 714 418 | 2 411 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 986 | 134 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 559 | 83 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 361 | -1 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 978 | 874 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 641 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 430 | 246 238 | ||
FZ | Charges sociales | 108 786 | 105 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 339 | 212 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 244 | 35 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 | |||
GE | Autres charges | 44 | 3 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 791 | 4 132 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 629 | -276 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 189 | 8 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 189 | 8 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 914 | 8 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 544 | -268 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 | 8 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222 | 58 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 458 | 4 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458 | 36 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 21 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 296 | -7 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 833 | 3 923 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 228 | 4 162 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 604 | -238 593 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 249 733 | 401 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 550 | 222 339 | 7 301 | 1 253 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 550 | 222 339 | 7 301 | 1 259 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 380 | 500 | 7 880 | |
6T | Sur comptes clients | 35 031 | 24 244 | 59 276 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 031 | 24 244 | 179 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 163 411 | 24 244 | 500 | 187 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 244 | 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 248 | |||
UX | Autres créances clients | 357 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 044 | |||
VB | T. V. A. | 109 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 763 | 740 407 | 33 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 950 | 250 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 071 | 37 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 191 | 53 191 | ||
VW | T.V.A. | 500 | 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446 | 6 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 300 | 87 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 644 | 435 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 213 590 | 147 226 | 66 364 | 78 596 |
AP | Constructions | 122 135 | 73 197 | 48 937 | 55 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 050 | 668 750 | 623 299 | 702 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 027 | 364 413 | 625 614 | 183 378 |
AV | Immobilisations en cours | 61 718 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 356 | 33 356 | 33 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 161 | 1 259 587 | 1 397 573 | 1 115 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | |||
BT | Marchandises | 28 096 | 28 096 | 36 083 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846 | 4 846 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 747 | 59 276 | 363 471 | 171 919 |
BZ | Autres créances | 287 715 | 120 000 | 167 715 | 242 217 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 535 691 | 535 691 | 592 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 944 | 29 944 | 33 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 040 | 179 276 | 1 429 764 | 1 529 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 201 | 1 438 863 | 2 827 338 | 2 645 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 209 | 510 209 | ||
DH | Report à nouveau | 1 533 999 | 1 772 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 604 | -238 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 813 | 2 122 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 880 | 8 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 880 | 8 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 950 | 290 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 209 | 64 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 033 | |||
EA | Autres dettes | 87 300 | 95 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 644 | 514 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 338 | 2 645 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 644 | 514 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 | 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 236 295 | 3 236 295 | 3 754 503 | |
FG | Production vendue services | 202 531 | 202 531 | 100 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 826 | 3 438 826 | 3 854 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | 1 803 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 421 | 3 856 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 714 418 | 2 411 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 986 | 134 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 559 | 83 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 361 | -1 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 978 | 874 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 641 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 430 | 246 238 | ||
FZ | Charges sociales | 108 786 | 105 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 339 | 212 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 244 | 35 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 | |||
GE | Autres charges | 44 | 3 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 791 | 4 132 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 629 | -276 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 189 | 8 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 189 | 8 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 914 | 8 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 544 | -268 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 | 8 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222 | 58 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 458 | 4 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458 | 36 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 21 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 296 | -7 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 833 | 3 923 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 228 | 4 162 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 604 | -238 593 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 249 733 | 401 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 550 | 222 339 | 7 301 | 1 253 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 550 | 222 339 | 7 301 | 1 259 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 380 | 500 | 7 880 | |
6T | Sur comptes clients | 35 031 | 24 244 | 59 276 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 031 | 24 244 | 179 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 163 411 | 24 244 | 500 | 187 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 244 | 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 248 | |||
UX | Autres créances clients | 357 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 044 | |||
VB | T. V. A. | 109 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 763 | 740 407 | 33 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 950 | 250 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 071 | 37 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 191 | 53 191 | ||
VW | T.V.A. | 500 | 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446 | 6 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 300 | 87 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 644 | 435 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 213 590 | 147 226 | 66 364 | 78 596 |
AP | Constructions | 122 135 | 73 197 | 48 937 | 55 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 050 | 668 750 | 623 299 | 702 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 027 | 364 413 | 625 614 | 183 378 |
AV | Immobilisations en cours | 61 718 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 356 | 33 356 | 33 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 161 | 1 259 587 | 1 397 573 | 1 115 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | |||
BT | Marchandises | 28 096 | 28 096 | 36 083 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846 | 4 846 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 747 | 59 276 | 363 471 | 171 919 |
BZ | Autres créances | 287 715 | 120 000 | 167 715 | 242 217 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 535 691 | 535 691 | 592 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 944 | 29 944 | 33 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 040 | 179 276 | 1 429 764 | 1 529 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 201 | 1 438 863 | 2 827 338 | 2 645 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 209 | 510 209 | ||
DH | Report à nouveau | 1 533 999 | 1 772 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 604 | -238 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 813 | 2 122 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 880 | 8 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 880 | 8 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 950 | 290 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 209 | 64 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 033 | |||
EA | Autres dettes | 87 300 | 95 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 644 | 514 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 338 | 2 645 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 644 | 514 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 | 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 236 295 | 3 236 295 | 3 754 503 | |
FG | Production vendue services | 202 531 | 202 531 | 100 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 826 | 3 438 826 | 3 854 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | 1 803 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 421 | 3 856 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 714 418 | 2 411 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 986 | 134 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 559 | 83 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 361 | -1 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 978 | 874 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 641 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 430 | 246 238 | ||
FZ | Charges sociales | 108 786 | 105 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 339 | 212 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 244 | 35 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 | |||
GE | Autres charges | 44 | 3 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 791 | 4 132 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 629 | -276 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 189 | 8 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 189 | 8 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 914 | 8 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 544 | -268 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 | 8 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222 | 58 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 458 | 4 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458 | 36 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 21 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 296 | -7 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 833 | 3 923 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 228 | 4 162 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 604 | -238 593 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 249 733 | 401 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 550 | 222 339 | 7 301 | 1 253 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 550 | 222 339 | 7 301 | 1 259 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 380 | 500 | 7 880 | |
6T | Sur comptes clients | 35 031 | 24 244 | 59 276 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 031 | 24 244 | 179 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 163 411 | 24 244 | 500 | 187 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 244 | 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 248 | |||
UX | Autres créances clients | 357 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 044 | |||
VB | T. V. A. | 109 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 763 | 740 407 | 33 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 950 | 250 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 071 | 37 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 191 | 53 191 | ||
VW | T.V.A. | 500 | 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446 | 6 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 300 | 87 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 644 | 435 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 000 | 6 000 | ||
AN | Terrains | 213 590 | 147 226 | 66 364 | 78 596 |
AP | Constructions | 122 135 | 73 197 | 48 937 | 55 813 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 050 | 668 750 | 623 299 | 702 797 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 990 027 | 364 413 | 625 614 | 183 378 |
AV | Immobilisations en cours | 61 718 | |||
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 356 | 33 356 | 33 356 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 657 161 | 1 259 587 | 1 397 573 | 1 115 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 361 | |||
BT | Marchandises | 28 096 | 28 096 | 36 083 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846 | 4 846 | 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 422 747 | 59 276 | 363 471 | 171 919 |
BZ | Autres créances | 287 715 | 120 000 | 167 715 | 242 217 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 450 000 | |
CF | Disponibilités | 535 691 | 535 691 | 592 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 944 | 29 944 | 33 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 609 040 | 179 276 | 1 429 764 | 1 529 563 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 201 | 1 438 863 | 2 827 338 | 2 645 225 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 510 209 | 510 209 | ||
DH | Report à nouveau | 1 533 999 | 1 772 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 604 | -238 593 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 813 | 2 122 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 880 | 8 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 880 | 8 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 950 | 290 048 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 209 | 64 568 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 033 | |||
EA | Autres dettes | 87 300 | 95 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 435 644 | 514 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 338 | 2 645 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 644 | 514 616 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 | 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 236 295 | 3 236 295 | 3 754 503 | |
FG | Production vendue services | 202 531 | 202 531 | 100 118 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 826 | 3 438 826 | 3 854 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 | 1 803 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 108 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 439 421 | 3 856 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 714 418 | 2 411 696 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 986 | 134 093 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 559 | 83 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 361 | -1 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 753 978 | 874 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 641 | 28 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 259 430 | 246 238 | ||
FZ | Charges sociales | 108 786 | 105 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 222 339 | 212 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 244 | 35 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 563 | |||
GE | Autres charges | 44 | 3 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 791 | 4 132 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 629 | -276 069 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 189 | 8 168 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 189 | 8 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 | 164 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 | 164 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 914 | 8 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 544 | -268 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 | 8 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222 | 58 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 458 | 4 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458 | 36 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 763 | 21 906 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 296 | -7 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 833 | 3 923 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 228 | 4 162 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 604 | -238 593 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 249 733 | 401 854 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000 | 6 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 550 | 222 339 | 7 301 | 1 253 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 550 | 222 339 | 7 301 | 1 259 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 380 | 500 | 7 880 | |
6T | Sur comptes clients | 35 031 | 24 244 | 59 276 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 120 000 | 120 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 031 | 24 244 | 179 276 | |
7C | TOTAL GENERAL | 163 411 | 24 244 | 500 | 187 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 244 | 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 356 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 248 | |||
UX | Autres créances clients | 357 498 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 149 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 044 | |||
VB | T. V. A. | 109 618 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 763 | 740 407 | 33 356 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 | 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 950 | 250 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 071 | 37 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 191 | 53 191 | ||
VW | T.V.A. | 500 | 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446 | 6 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 300 | 87 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 644 | 435 644 |