Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 | 147 | 1 519 | |
CU | Autres participations | 1 193 042 | 1 193 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 195 333 | 147 | 1 195 186 | |
BZ | Autres créances | 214 926 | 214 926 | ||
CF | Disponibilités | 21 772 | 21 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 236 809 | 236 809 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 142 | 147 | 1 431 996 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 554 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 | 393 | ||
FD | Production vendue biens | 39 295 | 39 295 | ||
FG | Production vendue services | 57 000 | 57 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 688 | 96 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 187 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 537 | |||
FZ | Charges sociales | 27 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 272 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 192 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 430 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 930 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 972 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VC | Groupe et associés | 62 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 663 | 215 038 | 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 147 | 117 004 | 488 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 104 | 7 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426 | 27 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253 | 1 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 066 | 40 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 580 | 195 438 | 488 230 | 193 912 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 | 147 | 1 519 | |
CU | Autres participations | 1 193 042 | 1 193 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 195 333 | 147 | 1 195 186 | |
BZ | Autres créances | 214 926 | 214 926 | ||
CF | Disponibilités | 21 772 | 21 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 236 809 | 236 809 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 142 | 147 | 1 431 996 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 554 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 | 393 | ||
FD | Production vendue biens | 39 295 | 39 295 | ||
FG | Production vendue services | 57 000 | 57 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 688 | 96 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 187 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 537 | |||
FZ | Charges sociales | 27 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 272 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 192 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 430 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 930 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 972 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VC | Groupe et associés | 62 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 663 | 215 038 | 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 147 | 117 004 | 488 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 104 | 7 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426 | 27 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253 | 1 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 066 | 40 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 580 | 195 438 | 488 230 | 193 912 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 | 147 | 1 519 | |
CU | Autres participations | 1 193 042 | 1 193 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 195 333 | 147 | 1 195 186 | |
BZ | Autres créances | 214 926 | 214 926 | ||
CF | Disponibilités | 21 772 | 21 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 236 809 | 236 809 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 142 | 147 | 1 431 996 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 554 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 | 393 | ||
FD | Production vendue biens | 39 295 | 39 295 | ||
FG | Production vendue services | 57 000 | 57 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 688 | 96 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 187 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 537 | |||
FZ | Charges sociales | 27 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 272 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 192 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 430 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 930 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 972 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VC | Groupe et associés | 62 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 663 | 215 038 | 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 147 | 117 004 | 488 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 104 | 7 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426 | 27 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253 | 1 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 066 | 40 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 580 | 195 438 | 488 230 | 193 912 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 | 147 | 1 519 | |
CU | Autres participations | 1 193 042 | 1 193 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 195 333 | 147 | 1 195 186 | |
BZ | Autres créances | 214 926 | 214 926 | ||
CF | Disponibilités | 21 772 | 21 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 236 809 | 236 809 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 142 | 147 | 1 431 996 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 554 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 | 393 | ||
FD | Production vendue biens | 39 295 | 39 295 | ||
FG | Production vendue services | 57 000 | 57 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 688 | 96 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 187 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 537 | |||
FZ | Charges sociales | 27 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 272 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 192 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 430 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 930 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 972 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VC | Groupe et associés | 62 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 663 | 215 038 | 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 147 | 117 004 | 488 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 104 | 7 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426 | 27 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253 | 1 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 066 | 40 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 580 | 195 438 | 488 230 | 193 912 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 | 147 | 1 519 | |
CU | Autres participations | 1 193 042 | 1 193 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 195 333 | 147 | 1 195 186 | |
BZ | Autres créances | 214 926 | 214 926 | ||
CF | Disponibilités | 21 772 | 21 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 236 809 | 236 809 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 142 | 147 | 1 431 996 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 554 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 | 393 | ||
FD | Production vendue biens | 39 295 | 39 295 | ||
FG | Production vendue services | 57 000 | 57 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 688 | 96 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 187 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 537 | |||
FZ | Charges sociales | 27 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 272 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 192 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 430 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 930 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 972 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VC | Groupe et associés | 62 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 663 | 215 038 | 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 147 | 117 004 | 488 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 104 | 7 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426 | 27 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253 | 1 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 066 | 40 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 580 | 195 438 | 488 230 | 193 912 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 077 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 666 | 147 | 1 519 | |
CU | Autres participations | 1 193 042 | 1 193 042 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 625 | 625 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 195 333 | 147 | 1 195 186 | |
BZ | Autres créances | 214 926 | 214 926 | ||
CF | Disponibilités | 21 772 | 21 772 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 112 | 112 | ||
CJ | TOTAL (II) | 236 809 | 236 809 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 142 | 147 | 1 431 996 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 76 000 | |||
DH | Report à nouveau | 251 655 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 554 416 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 678 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 40 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 877 580 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 393 | 393 | ||
FD | Production vendue biens | 39 295 | 39 295 | ||
FG | Production vendue services | 57 000 | 57 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 688 | 96 688 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 187 | |||
FQ | Autres produits | 62 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 99 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 588 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 118 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 43 537 | |||
FZ | Charges sociales | 27 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 | |||
GE | Autres charges | 273 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 871 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 934 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 187 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 525 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 525 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 337 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 272 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 069 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 068 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 220 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 719 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 349 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 192 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 430 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 761 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 363 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 930 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 8 758 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 077 | 281 | 63 212 | 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 | 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 257 | 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 990 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 972 | |||
VB | T. V. A. | 14 950 | |||
VC | Groupe et associés | 62 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 663 | 215 038 | 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 147 | 117 004 | 488 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 104 | 7 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426 | 27 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253 | 1 253 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 585 | 1 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 066 | 40 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 580 | 195 438 | 488 230 | 193 912 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 077 |