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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 760 | 8 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105 | 37 901 | 16 204 | 23 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 720 | 35 538 | 14 183 | 22 663 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 985 | 82 199 | 40 787 | 56 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 458 | 53 458 | 55 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 460 | 1 635 | 241 825 | 266 069 |
BZ | Autres créances | 23 177 | 23 177 | 2 803 | |
CF | Disponibilités | 226 225 | 226 225 | 267 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 367 | 3 367 | 2 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 687 | 1 635 | 548 052 | 593 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 672 | 83 834 | 588 839 | 650 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 444 | 144 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 699 | 45 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 143 | 288 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 659 | 40 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 716 | 46 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426 | 177 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 797 | 97 034 | ||
EA | Autres dettes | 98 | |||
EC | TOTAL (IV) | 259 696 | 361 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 839 | 650 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 622 | 342 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 755 | 11 578 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 088 | 1 246 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 525 | 728 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 759 | -18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 027 | 153 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 769 | 17 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 034 | 199 191 | ||
FZ | Charges sociales | 79 646 | 73 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 878 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 624 | 11 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 262 | 1 182 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 826 | 64 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | 1 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 338 | 2 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 338 | 2 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 | -1 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 419 | 63 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 1 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 450 | 19 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 019 | 1 249 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 320 | 1 204 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 699 | 45 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 907 | 47 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760 | 8 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 739 | 16 878 | 1 178 | 73 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499 | 16 878 | 1 178 | 82 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 33 | 1 635 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 956 | |||
UX | Autres créances clients | 241 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 698 | |||
VB | T. V. A. | 9 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 405 | 277 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 659 | 22 586 | 4 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 426 | 127 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 387 | 8 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820 | 9 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 691 | 56 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 696 | 255 622 | 4 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 760 | 8 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105 | 37 901 | 16 204 | 23 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 720 | 35 538 | 14 183 | 22 663 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 985 | 82 199 | 40 787 | 56 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 458 | 53 458 | 55 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 460 | 1 635 | 241 825 | 266 069 |
BZ | Autres créances | 23 177 | 23 177 | 2 803 | |
CF | Disponibilités | 226 225 | 226 225 | 267 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 367 | 3 367 | 2 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 687 | 1 635 | 548 052 | 593 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 672 | 83 834 | 588 839 | 650 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 444 | 144 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 699 | 45 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 143 | 288 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 659 | 40 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 716 | 46 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426 | 177 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 797 | 97 034 | ||
EA | Autres dettes | 98 | |||
EC | TOTAL (IV) | 259 696 | 361 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 839 | 650 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 622 | 342 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 755 | 11 578 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 088 | 1 246 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 525 | 728 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 759 | -18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 027 | 153 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 769 | 17 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 034 | 199 191 | ||
FZ | Charges sociales | 79 646 | 73 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 878 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 624 | 11 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 262 | 1 182 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 826 | 64 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | 1 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 338 | 2 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 338 | 2 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 | -1 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 419 | 63 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 1 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 450 | 19 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 019 | 1 249 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 320 | 1 204 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 699 | 45 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 907 | 47 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760 | 8 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 739 | 16 878 | 1 178 | 73 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499 | 16 878 | 1 178 | 82 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 33 | 1 635 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 956 | |||
UX | Autres créances clients | 241 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 698 | |||
VB | T. V. A. | 9 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 405 | 277 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 659 | 22 586 | 4 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 426 | 127 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 387 | 8 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820 | 9 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 691 | 56 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 696 | 255 622 | 4 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 760 | 8 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105 | 37 901 | 16 204 | 23 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 720 | 35 538 | 14 183 | 22 663 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 985 | 82 199 | 40 787 | 56 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 458 | 53 458 | 55 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 460 | 1 635 | 241 825 | 266 069 |
BZ | Autres créances | 23 177 | 23 177 | 2 803 | |
CF | Disponibilités | 226 225 | 226 225 | 267 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 367 | 3 367 | 2 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 687 | 1 635 | 548 052 | 593 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 672 | 83 834 | 588 839 | 650 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 444 | 144 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 699 | 45 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 143 | 288 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 659 | 40 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 716 | 46 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426 | 177 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 797 | 97 034 | ||
EA | Autres dettes | 98 | |||
EC | TOTAL (IV) | 259 696 | 361 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 839 | 650 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 622 | 342 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 755 | 11 578 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 088 | 1 246 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 525 | 728 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 759 | -18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 027 | 153 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 769 | 17 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 034 | 199 191 | ||
FZ | Charges sociales | 79 646 | 73 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 878 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 624 | 11 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 262 | 1 182 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 826 | 64 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | 1 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 338 | 2 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 338 | 2 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 | -1 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 419 | 63 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 1 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 450 | 19 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 019 | 1 249 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 320 | 1 204 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 699 | 45 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 907 | 47 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760 | 8 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 739 | 16 878 | 1 178 | 73 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499 | 16 878 | 1 178 | 82 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 33 | 1 635 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 956 | |||
UX | Autres créances clients | 241 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 698 | |||
VB | T. V. A. | 9 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 405 | 277 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 659 | 22 586 | 4 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 426 | 127 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 387 | 8 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820 | 9 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 691 | 56 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 696 | 255 622 | 4 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 760 | 8 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105 | 37 901 | 16 204 | 23 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 720 | 35 538 | 14 183 | 22 663 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 985 | 82 199 | 40 787 | 56 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 458 | 53 458 | 55 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 460 | 1 635 | 241 825 | 266 069 |
BZ | Autres créances | 23 177 | 23 177 | 2 803 | |
CF | Disponibilités | 226 225 | 226 225 | 267 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 367 | 3 367 | 2 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 687 | 1 635 | 548 052 | 593 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 672 | 83 834 | 588 839 | 650 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 444 | 144 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 699 | 45 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 143 | 288 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 659 | 40 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 716 | 46 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426 | 177 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 797 | 97 034 | ||
EA | Autres dettes | 98 | |||
EC | TOTAL (IV) | 259 696 | 361 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 839 | 650 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 622 | 342 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 755 | 11 578 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 088 | 1 246 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 525 | 728 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 759 | -18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 027 | 153 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 769 | 17 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 034 | 199 191 | ||
FZ | Charges sociales | 79 646 | 73 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 878 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 624 | 11 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 262 | 1 182 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 826 | 64 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | 1 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 338 | 2 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 338 | 2 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 | -1 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 419 | 63 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 1 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 450 | 19 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 019 | 1 249 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 320 | 1 204 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 699 | 45 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 907 | 47 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760 | 8 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 739 | 16 878 | 1 178 | 73 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499 | 16 878 | 1 178 | 82 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 33 | 1 635 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 956 | |||
UX | Autres créances clients | 241 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 698 | |||
VB | T. V. A. | 9 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 405 | 277 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 659 | 22 586 | 4 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 426 | 127 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 387 | 8 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820 | 9 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 691 | 56 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 696 | 255 622 | 4 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 760 | 8 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105 | 37 901 | 16 204 | 23 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 720 | 35 538 | 14 183 | 22 663 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 985 | 82 199 | 40 787 | 56 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 458 | 53 458 | 55 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 460 | 1 635 | 241 825 | 266 069 |
BZ | Autres créances | 23 177 | 23 177 | 2 803 | |
CF | Disponibilités | 226 225 | 226 225 | 267 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 367 | 3 367 | 2 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 687 | 1 635 | 548 052 | 593 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 672 | 83 834 | 588 839 | 650 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 444 | 144 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 699 | 45 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 143 | 288 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 659 | 40 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 716 | 46 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426 | 177 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 797 | 97 034 | ||
EA | Autres dettes | 98 | |||
EC | TOTAL (IV) | 259 696 | 361 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 839 | 650 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 622 | 342 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 755 | 11 578 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 088 | 1 246 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 525 | 728 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 759 | -18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 027 | 153 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 769 | 17 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 034 | 199 191 | ||
FZ | Charges sociales | 79 646 | 73 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 878 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 624 | 11 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 262 | 1 182 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 826 | 64 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | 1 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 338 | 2 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 338 | 2 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 | -1 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 419 | 63 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 1 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 450 | 19 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 019 | 1 249 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 320 | 1 204 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 699 | 45 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 907 | 47 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760 | 8 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 739 | 16 878 | 1 178 | 73 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499 | 16 878 | 1 178 | 82 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 33 | 1 635 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 956 | |||
UX | Autres créances clients | 241 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 698 | |||
VB | T. V. A. | 9 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 405 | 277 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 659 | 22 586 | 4 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 426 | 127 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 387 | 8 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820 | 9 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 691 | 56 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 696 | 255 622 | 4 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 760 | 8 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105 | 37 901 | 16 204 | 23 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 720 | 35 538 | 14 183 | 22 663 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 985 | 82 199 | 40 787 | 56 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 458 | 53 458 | 55 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 460 | 1 635 | 241 825 | 266 069 |
BZ | Autres créances | 23 177 | 23 177 | 2 803 | |
CF | Disponibilités | 226 225 | 226 225 | 267 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 367 | 3 367 | 2 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 687 | 1 635 | 548 052 | 593 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 672 | 83 834 | 588 839 | 650 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 444 | 144 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 699 | 45 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 143 | 288 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 659 | 40 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 716 | 46 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426 | 177 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 797 | 97 034 | ||
EA | Autres dettes | 98 | |||
EC | TOTAL (IV) | 259 696 | 361 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 839 | 650 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 622 | 342 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 755 | 11 578 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 088 | 1 246 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 525 | 728 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 759 | -18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 027 | 153 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 769 | 17 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 034 | 199 191 | ||
FZ | Charges sociales | 79 646 | 73 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 878 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 624 | 11 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 262 | 1 182 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 826 | 64 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | 1 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 338 | 2 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 338 | 2 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 | -1 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 419 | 63 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 1 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 450 | 19 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 019 | 1 249 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 320 | 1 204 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 699 | 45 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 907 | 47 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760 | 8 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 739 | 16 878 | 1 178 | 73 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499 | 16 878 | 1 178 | 82 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 33 | 1 635 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 956 | |||
UX | Autres créances clients | 241 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 698 | |||
VB | T. V. A. | 9 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 405 | 277 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 659 | 22 586 | 4 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 426 | 127 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 387 | 8 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820 | 9 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 691 | 56 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 696 | 255 622 | 4 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 760 | 8 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105 | 37 901 | 16 204 | 23 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 720 | 35 538 | 14 183 | 22 663 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | 7 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 985 | 82 199 | 40 787 | 56 550 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 458 | 53 458 | 55 217 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 243 460 | 1 635 | 241 825 | 266 069 |
BZ | Autres créances | 23 177 | 23 177 | 2 803 | |
CF | Disponibilités | 226 225 | 226 225 | 267 505 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 367 | 3 367 | 2 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 549 687 | 1 635 | 548 052 | 593 845 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 672 | 83 834 | 588 839 | 650 395 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 189 444 | 144 151 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 699 | 45 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 329 143 | 288 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 659 | 40 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 716 | 46 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426 | 177 889 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 797 | 97 034 | ||
EA | Autres dettes | 98 | |||
EC | TOTAL (IV) | 259 696 | 361 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 839 | 650 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 622 | 342 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 160 239 | 1 160 239 | 1 227 859 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 755 | 11 578 | ||
FQ | Autres produits | 1 095 | 7 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 164 088 | 1 246 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 525 | 728 642 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 759 | -18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 169 027 | 153 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 769 | 17 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 034 | 199 191 | ||
FZ | Charges sociales | 79 646 | 73 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 878 | 15 861 | ||
GE | Autres charges | 624 | 11 890 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 108 262 | 1 182 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 826 | 64 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | 1 728 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 338 | 2 735 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 338 | 2 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 | -1 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 419 | 63 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 270 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 | 270 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -270 | 1 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 450 | 19 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 019 | 1 249 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 320 | 1 204 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 699 | 45 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 907 | 47 916 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760 | 8 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 739 | 16 878 | 1 178 | 73 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 499 | 16 878 | 1 178 | 82 199 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 668 | 33 | 1 635 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 | 33 | 1 635 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 400 | 7 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 956 | |||
UX | Autres créances clients | 241 504 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 698 | |||
VB | T. V. A. | 9 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 405 | 277 405 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 659 | 22 586 | 4 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 426 | 127 426 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 387 | 8 387 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820 | 9 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 691 | 56 691 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 | 1 899 | ||
VI | Groupe et associés | 28 612 | 28 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 | 98 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 696 | 255 622 | 4 073 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710 |