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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 890 | 141 165 | 724 | |
AH | Fonds commercial | 9 875 178 | 121 959 | 9 753 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 332 | 28 332 | ||
AN | Terrains | 161 602 | 100 404 | 61 198 | |
AP | Constructions | 1 161 287 | 784 325 | 376 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900 499 | 15 880 066 | 4 020 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 144 814 | 6 245 124 | 899 690 | |
AV | Immobilisations en cours | 262 447 | 262 447 | ||
CU | Autres participations | 2 965 276 | 2 965 276 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 484 | 4 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 092 | 3 049 | 68 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 716 901 | 23 304 424 | 18 412 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 305 | 602 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 401 707 | 433 661 | 10 968 046 | |
BZ | Autres créances | 3 450 932 | 3 450 932 | ||
CF | Disponibilités | 901 315 | 901 315 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 067 | 129 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 485 326 | 433 661 | 16 051 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 202 226 | 23 738 085 | 34 464 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 902 448 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 821 | |||
DD | Réserve légale (1) | 490 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 210 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 387 129 | |||
DP | Provisions pour risques | 607 954 | |||
DQ | Provisions pour charges | 795 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 403 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 580 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 752 154 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | |||
EA | Autres dettes | 87 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 172 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 464 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 415 469 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 012 610 | 3 012 610 | ||
FD | Production vendue biens | 6 071 628 | 6 071 628 | ||
FG | Production vendue services | 53 130 815 | 53 130 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 215 053 | 62 215 053 | ||
FN | Production immobilisée | 94 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 196 201 | |||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 507 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 166 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 451 566 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 738 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 748 942 | |||
FZ | Charges sociales | 5 995 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 547 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 178 | |||
GE | Autres charges | 83 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 032 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -525 770 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 234 200 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 375 088 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 249 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 320 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 378 237 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 305 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 317 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 242 | 18 215 | 291 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 788 752 | 1 529 588 | 1 308 422 | 23 009 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061 994 | 1 547 803 | 1 308 422 | 23 301 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 563 | 68 563 | ||
4A | Provisions pour litiges | 264 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 340 224 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 795 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 779 | 311 678 | 787 904 | 1 403 553 |
6T | Sur comptes clients | 571 290 | 9 478 | 147 108 | 433 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 339 | 9 478 | 147 108 | 436 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 522 681 | 321 156 | 935 012 | 1 908 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 656 | 878 950 | ||
UG | - Financières | 56 062 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 849 | |||
UX | Autres créances clients | 10 888 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 039 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 679 289 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 052 797 | 14 468 857 | 583 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 144 633 | 3 357 143 | 1 787 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 233 172 | 7 233 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 721 | 78 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 074 | 1 902 074 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 137 | 2 183 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 223 | 588 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | 530 020 | ||
VI | Groupe et associés | 3 283 580 | 3 283 580 | 87 378 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 378 | 87 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 172 021 | 2 172 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 202 959 | 21 415 469 | 1 787 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 890 | 141 165 | 724 | |
AH | Fonds commercial | 9 875 178 | 121 959 | 9 753 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 332 | 28 332 | ||
AN | Terrains | 161 602 | 100 404 | 61 198 | |
AP | Constructions | 1 161 287 | 784 325 | 376 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900 499 | 15 880 066 | 4 020 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 144 814 | 6 245 124 | 899 690 | |
AV | Immobilisations en cours | 262 447 | 262 447 | ||
CU | Autres participations | 2 965 276 | 2 965 276 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 484 | 4 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 092 | 3 049 | 68 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 716 901 | 23 304 424 | 18 412 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 305 | 602 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 401 707 | 433 661 | 10 968 046 | |
BZ | Autres créances | 3 450 932 | 3 450 932 | ||
CF | Disponibilités | 901 315 | 901 315 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 067 | 129 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 485 326 | 433 661 | 16 051 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 202 226 | 23 738 085 | 34 464 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 902 448 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 821 | |||
DD | Réserve légale (1) | 490 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 210 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 387 129 | |||
DP | Provisions pour risques | 607 954 | |||
DQ | Provisions pour charges | 795 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 403 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 580 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 752 154 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | |||
EA | Autres dettes | 87 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 172 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 464 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 415 469 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 012 610 | 3 012 610 | ||
FD | Production vendue biens | 6 071 628 | 6 071 628 | ||
FG | Production vendue services | 53 130 815 | 53 130 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 215 053 | 62 215 053 | ||
FN | Production immobilisée | 94 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 196 201 | |||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 507 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 166 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 451 566 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 738 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 748 942 | |||
FZ | Charges sociales | 5 995 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 547 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 178 | |||
GE | Autres charges | 83 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 032 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -525 770 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 234 200 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 375 088 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 249 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 320 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 378 237 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 305 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 317 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 242 | 18 215 | 291 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 788 752 | 1 529 588 | 1 308 422 | 23 009 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061 994 | 1 547 803 | 1 308 422 | 23 301 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 563 | 68 563 | ||
4A | Provisions pour litiges | 264 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 340 224 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 795 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 779 | 311 678 | 787 904 | 1 403 553 |
6T | Sur comptes clients | 571 290 | 9 478 | 147 108 | 433 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 339 | 9 478 | 147 108 | 436 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 522 681 | 321 156 | 935 012 | 1 908 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 656 | 878 950 | ||
UG | - Financières | 56 062 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 849 | |||
UX | Autres créances clients | 10 888 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 039 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 679 289 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 052 797 | 14 468 857 | 583 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 144 633 | 3 357 143 | 1 787 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 233 172 | 7 233 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 721 | 78 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 074 | 1 902 074 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 137 | 2 183 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 223 | 588 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | 530 020 | ||
VI | Groupe et associés | 3 283 580 | 3 283 580 | 87 378 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 378 | 87 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 172 021 | 2 172 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 202 959 | 21 415 469 | 1 787 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 890 | 141 165 | 724 | |
AH | Fonds commercial | 9 875 178 | 121 959 | 9 753 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 332 | 28 332 | ||
AN | Terrains | 161 602 | 100 404 | 61 198 | |
AP | Constructions | 1 161 287 | 784 325 | 376 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900 499 | 15 880 066 | 4 020 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 144 814 | 6 245 124 | 899 690 | |
AV | Immobilisations en cours | 262 447 | 262 447 | ||
CU | Autres participations | 2 965 276 | 2 965 276 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 484 | 4 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 092 | 3 049 | 68 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 716 901 | 23 304 424 | 18 412 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 305 | 602 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 401 707 | 433 661 | 10 968 046 | |
BZ | Autres créances | 3 450 932 | 3 450 932 | ||
CF | Disponibilités | 901 315 | 901 315 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 067 | 129 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 485 326 | 433 661 | 16 051 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 202 226 | 23 738 085 | 34 464 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 902 448 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 821 | |||
DD | Réserve légale (1) | 490 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 210 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 387 129 | |||
DP | Provisions pour risques | 607 954 | |||
DQ | Provisions pour charges | 795 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 403 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 580 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 752 154 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | |||
EA | Autres dettes | 87 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 172 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 464 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 415 469 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 012 610 | 3 012 610 | ||
FD | Production vendue biens | 6 071 628 | 6 071 628 | ||
FG | Production vendue services | 53 130 815 | 53 130 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 215 053 | 62 215 053 | ||
FN | Production immobilisée | 94 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 196 201 | |||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 507 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 166 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 451 566 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 738 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 748 942 | |||
FZ | Charges sociales | 5 995 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 547 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 178 | |||
GE | Autres charges | 83 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 032 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -525 770 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 234 200 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 375 088 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 249 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 320 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 378 237 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 305 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 317 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 242 | 18 215 | 291 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 788 752 | 1 529 588 | 1 308 422 | 23 009 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061 994 | 1 547 803 | 1 308 422 | 23 301 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 563 | 68 563 | ||
4A | Provisions pour litiges | 264 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 340 224 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 795 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 779 | 311 678 | 787 904 | 1 403 553 |
6T | Sur comptes clients | 571 290 | 9 478 | 147 108 | 433 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 339 | 9 478 | 147 108 | 436 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 522 681 | 321 156 | 935 012 | 1 908 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 656 | 878 950 | ||
UG | - Financières | 56 062 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 849 | |||
UX | Autres créances clients | 10 888 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 039 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 679 289 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 052 797 | 14 468 857 | 583 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 144 633 | 3 357 143 | 1 787 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 233 172 | 7 233 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 721 | 78 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 074 | 1 902 074 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 137 | 2 183 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 223 | 588 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | 530 020 | ||
VI | Groupe et associés | 3 283 580 | 3 283 580 | 87 378 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 378 | 87 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 172 021 | 2 172 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 202 959 | 21 415 469 | 1 787 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 890 | 141 165 | 724 | |
AH | Fonds commercial | 9 875 178 | 121 959 | 9 753 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 332 | 28 332 | ||
AN | Terrains | 161 602 | 100 404 | 61 198 | |
AP | Constructions | 1 161 287 | 784 325 | 376 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900 499 | 15 880 066 | 4 020 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 144 814 | 6 245 124 | 899 690 | |
AV | Immobilisations en cours | 262 447 | 262 447 | ||
CU | Autres participations | 2 965 276 | 2 965 276 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 484 | 4 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 092 | 3 049 | 68 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 716 901 | 23 304 424 | 18 412 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 305 | 602 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 401 707 | 433 661 | 10 968 046 | |
BZ | Autres créances | 3 450 932 | 3 450 932 | ||
CF | Disponibilités | 901 315 | 901 315 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 067 | 129 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 485 326 | 433 661 | 16 051 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 202 226 | 23 738 085 | 34 464 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 902 448 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 821 | |||
DD | Réserve légale (1) | 490 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 210 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 387 129 | |||
DP | Provisions pour risques | 607 954 | |||
DQ | Provisions pour charges | 795 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 403 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 580 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 752 154 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | |||
EA | Autres dettes | 87 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 172 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 464 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 415 469 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 012 610 | 3 012 610 | ||
FD | Production vendue biens | 6 071 628 | 6 071 628 | ||
FG | Production vendue services | 53 130 815 | 53 130 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 215 053 | 62 215 053 | ||
FN | Production immobilisée | 94 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 196 201 | |||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 507 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 166 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 451 566 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 738 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 748 942 | |||
FZ | Charges sociales | 5 995 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 547 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 178 | |||
GE | Autres charges | 83 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 032 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -525 770 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 234 200 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 375 088 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 249 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 320 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 378 237 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 305 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 317 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 242 | 18 215 | 291 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 788 752 | 1 529 588 | 1 308 422 | 23 009 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061 994 | 1 547 803 | 1 308 422 | 23 301 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 563 | 68 563 | ||
4A | Provisions pour litiges | 264 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 340 224 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 795 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 779 | 311 678 | 787 904 | 1 403 553 |
6T | Sur comptes clients | 571 290 | 9 478 | 147 108 | 433 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 339 | 9 478 | 147 108 | 436 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 522 681 | 321 156 | 935 012 | 1 908 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 656 | 878 950 | ||
UG | - Financières | 56 062 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 849 | |||
UX | Autres créances clients | 10 888 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 039 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 679 289 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 052 797 | 14 468 857 | 583 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 144 633 | 3 357 143 | 1 787 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 233 172 | 7 233 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 721 | 78 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 074 | 1 902 074 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 137 | 2 183 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 223 | 588 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | 530 020 | ||
VI | Groupe et associés | 3 283 580 | 3 283 580 | 87 378 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 378 | 87 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 172 021 | 2 172 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 202 959 | 21 415 469 | 1 787 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 890 | 141 165 | 724 | |
AH | Fonds commercial | 9 875 178 | 121 959 | 9 753 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 332 | 28 332 | ||
AN | Terrains | 161 602 | 100 404 | 61 198 | |
AP | Constructions | 1 161 287 | 784 325 | 376 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900 499 | 15 880 066 | 4 020 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 144 814 | 6 245 124 | 899 690 | |
AV | Immobilisations en cours | 262 447 | 262 447 | ||
CU | Autres participations | 2 965 276 | 2 965 276 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 484 | 4 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 092 | 3 049 | 68 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 716 901 | 23 304 424 | 18 412 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 305 | 602 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 401 707 | 433 661 | 10 968 046 | |
BZ | Autres créances | 3 450 932 | 3 450 932 | ||
CF | Disponibilités | 901 315 | 901 315 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 067 | 129 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 485 326 | 433 661 | 16 051 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 202 226 | 23 738 085 | 34 464 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 902 448 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 821 | |||
DD | Réserve légale (1) | 490 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 210 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 387 129 | |||
DP | Provisions pour risques | 607 954 | |||
DQ | Provisions pour charges | 795 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 403 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 580 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 752 154 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | |||
EA | Autres dettes | 87 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 172 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 464 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 415 469 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 012 610 | 3 012 610 | ||
FD | Production vendue biens | 6 071 628 | 6 071 628 | ||
FG | Production vendue services | 53 130 815 | 53 130 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 215 053 | 62 215 053 | ||
FN | Production immobilisée | 94 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 196 201 | |||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 507 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 166 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 451 566 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 738 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 748 942 | |||
FZ | Charges sociales | 5 995 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 547 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 178 | |||
GE | Autres charges | 83 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 032 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -525 770 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 234 200 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 375 088 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 249 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 320 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 378 237 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 305 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 317 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 242 | 18 215 | 291 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 788 752 | 1 529 588 | 1 308 422 | 23 009 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061 994 | 1 547 803 | 1 308 422 | 23 301 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 563 | 68 563 | ||
4A | Provisions pour litiges | 264 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 340 224 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 795 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 779 | 311 678 | 787 904 | 1 403 553 |
6T | Sur comptes clients | 571 290 | 9 478 | 147 108 | 433 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 339 | 9 478 | 147 108 | 436 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 522 681 | 321 156 | 935 012 | 1 908 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 656 | 878 950 | ||
UG | - Financières | 56 062 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 849 | |||
UX | Autres créances clients | 10 888 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 039 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 679 289 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 052 797 | 14 468 857 | 583 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 144 633 | 3 357 143 | 1 787 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 233 172 | 7 233 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 721 | 78 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 074 | 1 902 074 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 137 | 2 183 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 223 | 588 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | 530 020 | ||
VI | Groupe et associés | 3 283 580 | 3 283 580 | 87 378 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 378 | 87 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 172 021 | 2 172 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 202 959 | 21 415 469 | 1 787 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 890 | 141 165 | 724 | |
AH | Fonds commercial | 9 875 178 | 121 959 | 9 753 219 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 332 | 28 332 | ||
AN | Terrains | 161 602 | 100 404 | 61 198 | |
AP | Constructions | 1 161 287 | 784 325 | 376 962 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900 499 | 15 880 066 | 4 020 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 144 814 | 6 245 124 | 899 690 | |
AV | Immobilisations en cours | 262 447 | 262 447 | ||
CU | Autres participations | 2 965 276 | 2 965 276 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 484 | 4 484 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 092 | 3 049 | 68 043 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 716 901 | 23 304 424 | 18 412 476 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 602 305 | 602 305 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 401 707 | 433 661 | 10 968 046 | |
BZ | Autres créances | 3 450 932 | 3 450 932 | ||
CF | Disponibilités | 901 315 | 901 315 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 067 | 129 067 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 485 326 | 433 661 | 16 051 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 202 226 | 23 738 085 | 34 464 141 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 902 448 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 821 | |||
DD | Réserve légale (1) | 490 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 210 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 270 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 563 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 387 129 | |||
DP | Provisions pour risques | 607 954 | |||
DQ | Provisions pour charges | 795 599 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 403 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 633 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 580 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233 172 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 752 154 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | |||
EA | Autres dettes | 87 378 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 172 021 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 673 459 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 464 141 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 415 469 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 012 610 | 3 012 610 | ||
FD | Production vendue biens | 6 071 628 | 6 071 628 | ||
FG | Production vendue services | 53 130 815 | 53 130 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 215 053 | 62 215 053 | ||
FN | Production immobilisée | 94 102 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 196 201 | |||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 507 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 166 312 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 451 566 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 109 688 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 21 738 327 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 939 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 748 942 | |||
FZ | Charges sociales | 5 995 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 547 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 478 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 178 | |||
GE | Autres charges | 83 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 032 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -525 770 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 234 200 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 375 088 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 453 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 623 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 245 249 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 321 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 921 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 073 398 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 320 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 391 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 749 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 061 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 201 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 472 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 378 237 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 305 967 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 072 270 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 317 251 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 242 | 18 215 | 291 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 788 752 | 1 529 588 | 1 308 422 | 23 009 919 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061 994 | 1 547 803 | 1 308 422 | 23 301 375 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 68 563 | 68 563 | ||
4A | Provisions pour litiges | 264 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 340 224 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 3 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 795 599 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 879 779 | 311 678 | 787 904 | 1 403 553 |
6T | Sur comptes clients | 571 290 | 9 478 | 147 108 | 433 661 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 574 339 | 9 478 | 147 108 | 436 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 522 681 | 321 156 | 935 012 | 1 908 826 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 656 | 878 950 | ||
UG | - Financières | 56 062 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 512 849 | |||
UX | Autres créances clients | 10 888 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 039 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 667 | |||
VB | T. V. A. | 679 289 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 544 | |||
VC | Groupe et associés | 1 814 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 052 797 | 14 468 857 | 583 940 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 144 633 | 3 357 143 | 1 787 490 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 233 172 | 7 233 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 721 | 78 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902 074 | 1 902 074 | ||
VW | T.V.A. | 2 183 137 | 2 183 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 223 | 588 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 020 | 530 020 | ||
VI | Groupe et associés | 3 283 580 | 3 283 580 | 87 378 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 378 | 87 378 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 172 021 | 2 172 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 202 959 | 21 415 469 | 1 787 490 |