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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 618 | 69 814 | 25 804 | 17 339 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680 | 5 692 | 5 989 | 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 868 | 143 827 | 199 041 | 156 605 |
BF | Prêts | 743 | 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 909 | 219 333 | 241 576 | 184 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 989 | 989 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 575 | 2 216 | 661 359 | 510 975 |
BZ | Autres créances | 138 580 | 138 580 | 182 073 | |
CF | Disponibilités | 143 306 | 143 306 | 20 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 047 | 5 047 | 1 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 496 | 2 216 | 949 280 | 715 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 406 | 221 549 | 1 190 856 | 899 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 623 | 53 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 325 | 71 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 948 | 223 623 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 125 | 91 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 593 | 86 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 882 | 381 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 104 | 207 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 204 | 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 909 | 676 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 856 | 899 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 191 458 | 3 191 458 | 2 358 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 191 458 | 3 191 458 | 2 358 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 779 | 39 845 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 194 | 2 398 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 444 | 6 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 010 393 | 1 439 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 491 | 22 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 140 | 723 401 | ||
FZ | Charges sociales | 175 111 | 130 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 687 | 56 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 211 | 11 266 | ||
GE | Autres charges | 6 212 | 8 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 146 702 | 2 399 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 492 | -514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 542 | 2 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 542 | 2 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 530 | -2 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 963 | -2 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 4 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 75 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 163 | 1 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 163 | 1 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 163 | 74 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 206 | 2 474 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 881 | 2 402 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 325 | 71 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 490 | 17 324 | 69 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 157 | 50 363 | 9 001 | 149 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 647 | 67 687 | 9 001 | 219 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 743 | |||
UX | Autres créances clients | 663 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 506 | |||
VB | T. V. A. | 63 723 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 072 | |||
VP | Divers | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 944 | 807 201 | 743 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 593 | 87 450 | 41 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 882 | 444 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 614 | 85 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 901 | 79 901 | ||
VW | T.V.A. | 132 557 | 132 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 | 1 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 909 | 834 639 | 41 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 618 | 69 814 | 25 804 | 17 339 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680 | 5 692 | 5 989 | 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 868 | 143 827 | 199 041 | 156 605 |
BF | Prêts | 743 | 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 909 | 219 333 | 241 576 | 184 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 989 | 989 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 575 | 2 216 | 661 359 | 510 975 |
BZ | Autres créances | 138 580 | 138 580 | 182 073 | |
CF | Disponibilités | 143 306 | 143 306 | 20 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 047 | 5 047 | 1 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 496 | 2 216 | 949 280 | 715 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 406 | 221 549 | 1 190 856 | 899 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 623 | 53 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 325 | 71 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 948 | 223 623 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 125 | 91 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 593 | 86 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 882 | 381 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 104 | 207 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 204 | 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 909 | 676 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 856 | 899 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 191 458 | 3 191 458 | 2 358 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 191 458 | 3 191 458 | 2 358 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 779 | 39 845 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 194 | 2 398 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 444 | 6 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 010 393 | 1 439 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 491 | 22 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 140 | 723 401 | ||
FZ | Charges sociales | 175 111 | 130 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 687 | 56 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 211 | 11 266 | ||
GE | Autres charges | 6 212 | 8 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 146 702 | 2 399 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 492 | -514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 542 | 2 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 542 | 2 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 530 | -2 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 963 | -2 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 4 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 75 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 163 | 1 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 163 | 1 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 163 | 74 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 206 | 2 474 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 881 | 2 402 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 325 | 71 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 490 | 17 324 | 69 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 157 | 50 363 | 9 001 | 149 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 647 | 67 687 | 9 001 | 219 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 743 | |||
UX | Autres créances clients | 663 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 506 | |||
VB | T. V. A. | 63 723 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 072 | |||
VP | Divers | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 944 | 807 201 | 743 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 593 | 87 450 | 41 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 882 | 444 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 614 | 85 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 901 | 79 901 | ||
VW | T.V.A. | 132 557 | 132 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 | 1 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 909 | 834 639 | 41 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 618 | 69 814 | 25 804 | 17 339 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680 | 5 692 | 5 989 | 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 868 | 143 827 | 199 041 | 156 605 |
BF | Prêts | 743 | 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 909 | 219 333 | 241 576 | 184 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 989 | 989 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 575 | 2 216 | 661 359 | 510 975 |
BZ | Autres créances | 138 580 | 138 580 | 182 073 | |
CF | Disponibilités | 143 306 | 143 306 | 20 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 047 | 5 047 | 1 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 496 | 2 216 | 949 280 | 715 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 406 | 221 549 | 1 190 856 | 899 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 623 | 53 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 325 | 71 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 948 | 223 623 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 125 | 91 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 593 | 86 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 882 | 381 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 104 | 207 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 204 | 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 909 | 676 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 856 | 899 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 191 458 | 3 191 458 | 2 358 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 191 458 | 3 191 458 | 2 358 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 779 | 39 845 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 194 | 2 398 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 444 | 6 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 010 393 | 1 439 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 491 | 22 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 140 | 723 401 | ||
FZ | Charges sociales | 175 111 | 130 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 687 | 56 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 211 | 11 266 | ||
GE | Autres charges | 6 212 | 8 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 146 702 | 2 399 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 492 | -514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 542 | 2 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 542 | 2 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 530 | -2 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 963 | -2 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 4 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 75 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 163 | 1 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 163 | 1 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 163 | 74 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 206 | 2 474 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 881 | 2 402 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 325 | 71 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 490 | 17 324 | 69 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 157 | 50 363 | 9 001 | 149 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 647 | 67 687 | 9 001 | 219 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 743 | |||
UX | Autres créances clients | 663 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 506 | |||
VB | T. V. A. | 63 723 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 072 | |||
VP | Divers | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 944 | 807 201 | 743 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 593 | 87 450 | 41 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 882 | 444 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 614 | 85 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 901 | 79 901 | ||
VW | T.V.A. | 132 557 | 132 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 | 1 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 909 | 834 639 | 41 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 618 | 69 814 | 25 804 | 17 339 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680 | 5 692 | 5 989 | 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 868 | 143 827 | 199 041 | 156 605 |
BF | Prêts | 743 | 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 909 | 219 333 | 241 576 | 184 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 989 | 989 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 575 | 2 216 | 661 359 | 510 975 |
BZ | Autres créances | 138 580 | 138 580 | 182 073 | |
CF | Disponibilités | 143 306 | 143 306 | 20 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 047 | 5 047 | 1 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 496 | 2 216 | 949 280 | 715 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 406 | 221 549 | 1 190 856 | 899 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 623 | 53 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 325 | 71 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 948 | 223 623 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 125 | 91 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 593 | 86 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 882 | 381 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 104 | 207 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 204 | 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 909 | 676 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 856 | 899 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 191 458 | 3 191 458 | 2 358 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 191 458 | 3 191 458 | 2 358 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 779 | 39 845 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 194 | 2 398 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 444 | 6 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 010 393 | 1 439 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 491 | 22 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 140 | 723 401 | ||
FZ | Charges sociales | 175 111 | 130 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 687 | 56 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 211 | 11 266 | ||
GE | Autres charges | 6 212 | 8 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 146 702 | 2 399 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 492 | -514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 542 | 2 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 542 | 2 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 530 | -2 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 963 | -2 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 4 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 75 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 163 | 1 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 163 | 1 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 163 | 74 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 206 | 2 474 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 881 | 2 402 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 325 | 71 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 490 | 17 324 | 69 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 157 | 50 363 | 9 001 | 149 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 647 | 67 687 | 9 001 | 219 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 743 | |||
UX | Autres créances clients | 663 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 506 | |||
VB | T. V. A. | 63 723 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 072 | |||
VP | Divers | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 944 | 807 201 | 743 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 593 | 87 450 | 41 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 882 | 444 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 614 | 85 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 901 | 79 901 | ||
VW | T.V.A. | 132 557 | 132 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 | 1 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 909 | 834 639 | 41 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 618 | 69 814 | 25 804 | 17 339 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680 | 5 692 | 5 989 | 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 868 | 143 827 | 199 041 | 156 605 |
BF | Prêts | 743 | 743 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 909 | 219 333 | 241 576 | 184 223 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 989 | 989 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 575 | 2 216 | 661 359 | 510 975 |
BZ | Autres créances | 138 580 | 138 580 | 182 073 | |
CF | Disponibilités | 143 306 | 143 306 | 20 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 047 | 5 047 | 1 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 951 496 | 2 216 | 949 280 | 715 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 406 | 221 549 | 1 190 856 | 899 724 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 124 623 | 53 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 325 | 71 215 | ||
DL | TOTAL (I) | 314 948 | 223 623 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 125 | 91 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 593 | 86 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 882 | 381 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 301 104 | 207 318 | ||
EA | Autres dettes | 1 204 | 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 875 909 | 676 101 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 856 | 899 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 191 458 | 3 191 458 | 2 358 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 191 458 | 3 191 458 | 2 358 334 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 461 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 779 | 39 845 | ||
FQ | Autres produits | 495 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 194 | 2 398 682 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 444 | 6 460 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 010 393 | 1 439 856 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 491 | 22 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 851 140 | 723 401 | ||
FZ | Charges sociales | 175 111 | 130 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 687 | 56 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 211 | 11 266 | ||
GE | Autres charges | 6 212 | 8 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 146 702 | 2 399 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 492 | -514 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 542 | 2 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 542 | 2 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 530 | -2 345 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 963 | -2 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 4 708 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | 75 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 163 | 1 267 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 163 | 1 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 163 | 74 074 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 206 | 2 474 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 881 | 2 402 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 325 | 71 215 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 490 | 17 324 | 69 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 157 | 50 363 | 9 001 | 149 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 647 | 67 687 | 9 001 | 219 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 364 | 1 211 | 26 359 | 2 216 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 743 | |||
UX | Autres créances clients | 663 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 506 | |||
VB | T. V. A. | 63 723 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 072 | |||
VP | Divers | 6 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 944 | 807 201 | 743 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 593 | 87 450 | 41 144 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 444 882 | 444 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 614 | 85 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 901 | 79 901 | ||
VW | T.V.A. | 132 557 | 132 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032 | 3 032 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 | 1 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 909 | 834 639 | 41 269 |