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de Saint-Germain-Laval
de Saint-Germain-Laval
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 935 | 289 581 | 152 354 | 222 343 |
AN | Terrains | 242 244 | 242 244 | 242 244 | |
AP | Constructions | 2 661 538 | 1 738 618 | 922 920 | 982 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 988 | 435 236 | 62 752 | 57 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 291 910 | 1 563 091 | 728 820 | 644 128 |
CU | Autres participations | 56 | 56 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 193 | 44 193 | 44 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 863 | 4 026 525 | 2 153 338 | 2 193 473 |
BT | Marchandises | 1 997 588 | 9 969 | 1 987 619 | 2 144 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 225 623 | 716 417 | 2 509 207 | 2 715 271 |
BZ | Autres créances | 456 436 | 456 436 | 575 248 | |
CF | Disponibilités | 634 341 | 634 341 | 1 258 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 964 | 162 964 | 145 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 476 953 | 726 386 | 5 750 567 | 6 838 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 816 | 4 752 911 | 7 903 905 | 9 032 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 062 500 | 2 062 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 206 250 | 206 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 969 679 | 2 897 098 | ||
DH | Report à nouveau | -260 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 173 | 72 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 720 190 | 5 238 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 193 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 084 | 435 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 912 | 2 054 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 501 | 1 166 216 | ||
EA | Autres dettes | 80 024 | 138 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 523 | 3 793 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 905 | 9 032 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 771 927 | 24 771 927 | 27 041 143 | |
FG | Production vendue services | 28 868 | 28 868 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 800 795 | 24 800 795 | 27 041 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 880 | 234 538 | ||
FQ | Autres produits | 6 905 | 94 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 999 580 | 27 370 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 251 831 | 18 094 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 709 | 583 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 566 | 2 690 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 522 | 260 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 656 168 | 3 773 720 | ||
FZ | Charges sociales | 1 304 737 | 1 334 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 814 | 266 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 357 | 133 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 703 | |||
GE | Autres charges | 81 643 | 137 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 362 052 | 27 274 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 471 | 95 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 686 | 9 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 686 | 9 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 787 | 30 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 787 | 30 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 | -20 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 573 | 74 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954 | 1 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 035 | 1 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 025 | -1 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149 326 | 27 379 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 407 500 | 27 307 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -258 173 | 72 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 591 | 69 989 | 289 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 694 | 201 835 | 139 584 | 3 736 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 285 | 271 824 | 139 584 | 4 026 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 193 | 328 193 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 969 | 9 969 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 947 | 171 388 | 106 918 | 716 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 947 | 181 357 | 106 918 | 726 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 651 947 | 509 550 | 106 918 | 1 054 579 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 870 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 354 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 194 | |||
VP | Divers | 23 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 216 | 3 845 023 | 44 193 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 084 | 151 785 | 30 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 912 | 1 423 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 569 696 | 569 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 950 | 473 950 | ||
VW | T.V.A. | 43 520 | 43 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 336 | 82 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 024 | 80 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 523 | 2 825 223 | 30 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 935 | 289 581 | 152 354 | 222 343 |
AN | Terrains | 242 244 | 242 244 | 242 244 | |
AP | Constructions | 2 661 538 | 1 738 618 | 922 920 | 982 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 988 | 435 236 | 62 752 | 57 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 291 910 | 1 563 091 | 728 820 | 644 128 |
CU | Autres participations | 56 | 56 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 193 | 44 193 | 44 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 863 | 4 026 525 | 2 153 338 | 2 193 473 |
BT | Marchandises | 1 997 588 | 9 969 | 1 987 619 | 2 144 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 225 623 | 716 417 | 2 509 207 | 2 715 271 |
BZ | Autres créances | 456 436 | 456 436 | 575 248 | |
CF | Disponibilités | 634 341 | 634 341 | 1 258 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 964 | 162 964 | 145 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 476 953 | 726 386 | 5 750 567 | 6 838 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 816 | 4 752 911 | 7 903 905 | 9 032 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 062 500 | 2 062 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 206 250 | 206 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 969 679 | 2 897 098 | ||
DH | Report à nouveau | -260 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 173 | 72 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 720 190 | 5 238 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 193 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 084 | 435 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 912 | 2 054 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 501 | 1 166 216 | ||
EA | Autres dettes | 80 024 | 138 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 523 | 3 793 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 905 | 9 032 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 771 927 | 24 771 927 | 27 041 143 | |
FG | Production vendue services | 28 868 | 28 868 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 800 795 | 24 800 795 | 27 041 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 880 | 234 538 | ||
FQ | Autres produits | 6 905 | 94 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 999 580 | 27 370 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 251 831 | 18 094 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 709 | 583 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 566 | 2 690 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 522 | 260 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 656 168 | 3 773 720 | ||
FZ | Charges sociales | 1 304 737 | 1 334 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 814 | 266 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 357 | 133 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 703 | |||
GE | Autres charges | 81 643 | 137 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 362 052 | 27 274 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 471 | 95 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 686 | 9 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 686 | 9 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 787 | 30 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 787 | 30 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 | -20 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 573 | 74 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954 | 1 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 035 | 1 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 025 | -1 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149 326 | 27 379 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 407 500 | 27 307 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -258 173 | 72 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 591 | 69 989 | 289 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 694 | 201 835 | 139 584 | 3 736 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 285 | 271 824 | 139 584 | 4 026 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 193 | 328 193 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 969 | 9 969 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 947 | 171 388 | 106 918 | 716 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 947 | 181 357 | 106 918 | 726 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 651 947 | 509 550 | 106 918 | 1 054 579 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 870 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 354 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 194 | |||
VP | Divers | 23 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 216 | 3 845 023 | 44 193 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 084 | 151 785 | 30 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 912 | 1 423 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 569 696 | 569 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 950 | 473 950 | ||
VW | T.V.A. | 43 520 | 43 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 336 | 82 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 024 | 80 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 523 | 2 825 223 | 30 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 935 | 289 581 | 152 354 | 222 343 |
AN | Terrains | 242 244 | 242 244 | 242 244 | |
AP | Constructions | 2 661 538 | 1 738 618 | 922 920 | 982 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 988 | 435 236 | 62 752 | 57 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 291 910 | 1 563 091 | 728 820 | 644 128 |
CU | Autres participations | 56 | 56 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 193 | 44 193 | 44 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 863 | 4 026 525 | 2 153 338 | 2 193 473 |
BT | Marchandises | 1 997 588 | 9 969 | 1 987 619 | 2 144 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 225 623 | 716 417 | 2 509 207 | 2 715 271 |
BZ | Autres créances | 456 436 | 456 436 | 575 248 | |
CF | Disponibilités | 634 341 | 634 341 | 1 258 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 964 | 162 964 | 145 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 476 953 | 726 386 | 5 750 567 | 6 838 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 816 | 4 752 911 | 7 903 905 | 9 032 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 062 500 | 2 062 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 206 250 | 206 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 969 679 | 2 897 098 | ||
DH | Report à nouveau | -260 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 173 | 72 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 720 190 | 5 238 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 193 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 084 | 435 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 912 | 2 054 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 501 | 1 166 216 | ||
EA | Autres dettes | 80 024 | 138 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 523 | 3 793 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 905 | 9 032 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 771 927 | 24 771 927 | 27 041 143 | |
FG | Production vendue services | 28 868 | 28 868 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 800 795 | 24 800 795 | 27 041 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 880 | 234 538 | ||
FQ | Autres produits | 6 905 | 94 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 999 580 | 27 370 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 251 831 | 18 094 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 709 | 583 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 566 | 2 690 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 522 | 260 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 656 168 | 3 773 720 | ||
FZ | Charges sociales | 1 304 737 | 1 334 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 814 | 266 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 357 | 133 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 703 | |||
GE | Autres charges | 81 643 | 137 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 362 052 | 27 274 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 471 | 95 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 686 | 9 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 686 | 9 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 787 | 30 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 787 | 30 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 | -20 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 573 | 74 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954 | 1 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 035 | 1 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 025 | -1 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149 326 | 27 379 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 407 500 | 27 307 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -258 173 | 72 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 591 | 69 989 | 289 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 694 | 201 835 | 139 584 | 3 736 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 285 | 271 824 | 139 584 | 4 026 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 193 | 328 193 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 969 | 9 969 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 947 | 171 388 | 106 918 | 716 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 947 | 181 357 | 106 918 | 726 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 651 947 | 509 550 | 106 918 | 1 054 579 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 870 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 354 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 194 | |||
VP | Divers | 23 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 216 | 3 845 023 | 44 193 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 084 | 151 785 | 30 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 912 | 1 423 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 569 696 | 569 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 950 | 473 950 | ||
VW | T.V.A. | 43 520 | 43 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 336 | 82 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 024 | 80 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 523 | 2 825 223 | 30 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 935 | 289 581 | 152 354 | 222 343 |
AN | Terrains | 242 244 | 242 244 | 242 244 | |
AP | Constructions | 2 661 538 | 1 738 618 | 922 920 | 982 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 988 | 435 236 | 62 752 | 57 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 291 910 | 1 563 091 | 728 820 | 644 128 |
CU | Autres participations | 56 | 56 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 193 | 44 193 | 44 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 863 | 4 026 525 | 2 153 338 | 2 193 473 |
BT | Marchandises | 1 997 588 | 9 969 | 1 987 619 | 2 144 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 225 623 | 716 417 | 2 509 207 | 2 715 271 |
BZ | Autres créances | 456 436 | 456 436 | 575 248 | |
CF | Disponibilités | 634 341 | 634 341 | 1 258 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 964 | 162 964 | 145 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 476 953 | 726 386 | 5 750 567 | 6 838 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 816 | 4 752 911 | 7 903 905 | 9 032 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 062 500 | 2 062 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 206 250 | 206 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 969 679 | 2 897 098 | ||
DH | Report à nouveau | -260 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 173 | 72 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 720 190 | 5 238 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 193 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 084 | 435 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 912 | 2 054 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 501 | 1 166 216 | ||
EA | Autres dettes | 80 024 | 138 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 523 | 3 793 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 905 | 9 032 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 771 927 | 24 771 927 | 27 041 143 | |
FG | Production vendue services | 28 868 | 28 868 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 800 795 | 24 800 795 | 27 041 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 880 | 234 538 | ||
FQ | Autres produits | 6 905 | 94 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 999 580 | 27 370 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 251 831 | 18 094 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 709 | 583 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 566 | 2 690 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 522 | 260 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 656 168 | 3 773 720 | ||
FZ | Charges sociales | 1 304 737 | 1 334 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 814 | 266 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 357 | 133 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 703 | |||
GE | Autres charges | 81 643 | 137 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 362 052 | 27 274 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 471 | 95 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 686 | 9 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 686 | 9 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 787 | 30 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 787 | 30 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 | -20 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 573 | 74 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954 | 1 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 035 | 1 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 025 | -1 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149 326 | 27 379 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 407 500 | 27 307 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -258 173 | 72 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 591 | 69 989 | 289 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 694 | 201 835 | 139 584 | 3 736 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 285 | 271 824 | 139 584 | 4 026 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 193 | 328 193 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 969 | 9 969 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 947 | 171 388 | 106 918 | 716 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 947 | 181 357 | 106 918 | 726 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 651 947 | 509 550 | 106 918 | 1 054 579 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 870 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 354 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 194 | |||
VP | Divers | 23 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 216 | 3 845 023 | 44 193 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 084 | 151 785 | 30 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 912 | 1 423 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 569 696 | 569 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 950 | 473 950 | ||
VW | T.V.A. | 43 520 | 43 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 336 | 82 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 024 | 80 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 523 | 2 825 223 | 30 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 935 | 289 581 | 152 354 | 222 343 |
AN | Terrains | 242 244 | 242 244 | 242 244 | |
AP | Constructions | 2 661 538 | 1 738 618 | 922 920 | 982 981 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 988 | 435 236 | 62 752 | 57 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 291 910 | 1 563 091 | 728 820 | 644 128 |
CU | Autres participations | 56 | 56 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 193 | 44 193 | 44 316 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 179 863 | 4 026 525 | 2 153 338 | 2 193 473 |
BT | Marchandises | 1 997 588 | 9 969 | 1 987 619 | 2 144 297 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 225 623 | 716 417 | 2 509 207 | 2 715 271 |
BZ | Autres créances | 456 436 | 456 436 | 575 248 | |
CF | Disponibilités | 634 341 | 634 341 | 1 258 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 964 | 162 964 | 145 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 476 953 | 726 386 | 5 750 567 | 6 838 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 816 | 4 752 911 | 7 903 905 | 9 032 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 062 500 | 2 062 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 206 250 | 206 250 | ||
DG | Autres réserves | 2 969 679 | 2 897 098 | ||
DH | Report à nouveau | -260 066 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 173 | 72 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 720 190 | 5 238 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 328 193 | |||
DR | TOTAL (III) | 328 193 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 084 | 435 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 912 | 2 054 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 169 501 | 1 166 216 | ||
EA | Autres dettes | 80 024 | 138 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 855 523 | 3 793 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 905 | 9 032 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 771 927 | 24 771 927 | 27 041 143 | |
FG | Production vendue services | 28 868 | 28 868 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 800 795 | 24 800 795 | 27 041 143 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 880 | 234 538 | ||
FQ | Autres produits | 6 905 | 94 572 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 999 580 | 27 370 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 251 831 | 18 094 559 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 709 | 583 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 164 566 | 2 690 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 522 | 260 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 656 168 | 3 773 720 | ||
FZ | Charges sociales | 1 304 737 | 1 334 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 271 814 | 266 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 357 | 133 119 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 703 | |||
GE | Autres charges | 81 643 | 137 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 362 052 | 27 274 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -362 471 | 95 449 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 686 | 9 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 686 | 9 397 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 787 | 30 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 787 | 30 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 | -20 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -362 573 | 74 551 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 983 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 076 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 060 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 954 | 1 970 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 424 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 035 | 1 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 025 | -1 970 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149 326 | 27 379 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 407 500 | 27 307 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -258 173 | 72 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 591 | 69 989 | 289 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 694 | 201 835 | 139 584 | 3 736 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 285 | 271 824 | 139 584 | 4 026 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 328 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 328 193 | 328 193 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 969 | 9 969 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 947 | 171 388 | 106 918 | 716 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 947 | 181 357 | 106 918 | 726 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 651 947 | 509 550 | 106 918 | 1 054 579 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 193 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 870 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 354 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 873 | |||
VB | T. V. A. | 26 194 | |||
VP | Divers | 23 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 216 | 3 845 023 | 44 193 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 084 | 151 785 | 30 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 423 912 | 1 423 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 569 696 | 569 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 950 | 473 950 | ||
VW | T.V.A. | 43 520 | 43 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 336 | 82 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 024 | 80 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 523 | 2 825 223 | 30 300 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 490 |