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d'Osny
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Déposant 1 : CHARLES POZZI, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 954506283
Adresse :
105-107 RUE ARISTIDE BRIAND
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : Cabinet Madeuf, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
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Mandataire 1 : Cabinet Madeuf, M. FRANCOIS Dominique
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92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 481 901 | 481 901 | 481 901 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 935 | 70 969 | 6 965 | |
AP | Constructions | 3 217 298 | 2 447 738 | 769 560 | 1 059 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 887 | 564 343 | 126 544 | 69 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 034 366 | 1 263 339 | 771 027 | 391 527 |
AX | Avances et acomptes | 22 500 | 22 500 | 32 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 225 | 220 225 | 231 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 745 111 | 4 346 389 | 2 398 722 | 2 267 034 |
BP | En cours de production de services | 351 289 | 351 289 | 546 903 | |
BT | Marchandises | 9 163 325 | 550 000 | 8 613 325 | 9 250 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 253 | 19 253 | 202 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 018 | 247 525 | 3 708 493 | 2 865 277 |
BZ | Autres créances | 1 537 880 | 1 537 880 | 1 511 007 | |
CF | Disponibilités | 1 684 438 | 1 684 438 | 1 900 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 025 | 16 025 | 23 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 728 227 | 797 525 | 15 930 702 | 16 300 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 473 338 | 5 143 914 | 18 329 424 | 18 567 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 959 519 | 959 519 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 783 747 | 3 783 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 952 | 95 952 | ||
DG | Autres réserves | 107 901 | 107 901 | ||
DH | Report à nouveau | -3 011 246 | -2 841 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 522 | -169 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 395 | 1 935 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 319 | 430 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 522 | 2 141 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139 499 | 2 980 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 258 | 9 324 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 260 851 | 1 265 972 | ||
EA | Autres dettes | 359 196 | 416 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 385 | 71 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 892 029 | 16 632 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 329 424 | 18 567 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 609 204 | 2 627 596 | 45 236 800 | 41 637 981 |
FG | Production vendue services | 3 244 011 | 322 084 | 3 566 095 | 3 359 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 853 215 | 2 949 680 | 48 802 895 | 44 997 339 |
FM | Production stockée | -195 614 | 171 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 654 | 65 319 | ||
FQ | Autres produits | 896 | 9 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 715 830 | 45 245 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 741 302 | 35 610 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 691 510 | 1 382 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 822 | 82 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 221 546 | 3 899 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 836 | 272 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 405 | 2 443 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 669 | 929 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 825 | 530 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 813 | 133 845 | ||
GE | Autres charges | 82 | 43 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 071 811 | 45 327 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 019 | -81 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 | 2 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 19 253 | ||
GN | Différences positives de change | 726 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 519 | 22 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 293 | 113 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 626 | 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 919 | 114 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 401 | -92 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 618 | -174 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 023 | 24 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 023 | 85 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 120 | 32 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 120 | 80 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 096 | 4 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 756 372 | 45 352 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 264 850 | 45 522 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 522 | -169 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 603 | 367 | 70 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 961 | 522 459 | 4 275 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 564 | 522 825 | 4 346 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 604 021 | 37 523 | 91 544 | 550 000 |
6T | Sur comptes clients | 213 235 | 34 290 | 247 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 817 256 | 71 813 | 91 544 | 797 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 256 | 81 813 | 91 544 | 807 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 813 | 91 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 279 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 710 | |||
VB | T. V. A. | 146 392 | |||
VC | Groupe et associés | 194 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 147 | 5 509 922 | 220 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 911 | 309 911 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 408 | 61 340 | 323 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 083 258 | 7 083 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 769 | 149 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 484 | 314 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 784 357 | 1 784 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241 | 12 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 522 | 2 220 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 196 | 359 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 385 | 88 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752 530 | 12 383 463 | 323 448 | 45 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 481 901 | 481 901 | 481 901 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 935 | 70 969 | 6 965 | |
AP | Constructions | 3 217 298 | 2 447 738 | 769 560 | 1 059 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 887 | 564 343 | 126 544 | 69 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 034 366 | 1 263 339 | 771 027 | 391 527 |
AX | Avances et acomptes | 22 500 | 22 500 | 32 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 225 | 220 225 | 231 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 745 111 | 4 346 389 | 2 398 722 | 2 267 034 |
BP | En cours de production de services | 351 289 | 351 289 | 546 903 | |
BT | Marchandises | 9 163 325 | 550 000 | 8 613 325 | 9 250 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 253 | 19 253 | 202 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 018 | 247 525 | 3 708 493 | 2 865 277 |
BZ | Autres créances | 1 537 880 | 1 537 880 | 1 511 007 | |
CF | Disponibilités | 1 684 438 | 1 684 438 | 1 900 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 025 | 16 025 | 23 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 728 227 | 797 525 | 15 930 702 | 16 300 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 473 338 | 5 143 914 | 18 329 424 | 18 567 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 959 519 | 959 519 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 783 747 | 3 783 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 952 | 95 952 | ||
DG | Autres réserves | 107 901 | 107 901 | ||
DH | Report à nouveau | -3 011 246 | -2 841 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 522 | -169 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 395 | 1 935 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 319 | 430 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 522 | 2 141 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139 499 | 2 980 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 258 | 9 324 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 260 851 | 1 265 972 | ||
EA | Autres dettes | 359 196 | 416 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 385 | 71 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 892 029 | 16 632 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 329 424 | 18 567 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 609 204 | 2 627 596 | 45 236 800 | 41 637 981 |
FG | Production vendue services | 3 244 011 | 322 084 | 3 566 095 | 3 359 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 853 215 | 2 949 680 | 48 802 895 | 44 997 339 |
FM | Production stockée | -195 614 | 171 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 654 | 65 319 | ||
FQ | Autres produits | 896 | 9 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 715 830 | 45 245 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 741 302 | 35 610 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 691 510 | 1 382 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 822 | 82 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 221 546 | 3 899 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 836 | 272 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 405 | 2 443 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 669 | 929 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 825 | 530 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 813 | 133 845 | ||
GE | Autres charges | 82 | 43 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 071 811 | 45 327 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 019 | -81 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 | 2 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 19 253 | ||
GN | Différences positives de change | 726 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 519 | 22 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 293 | 113 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 626 | 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 919 | 114 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 401 | -92 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 618 | -174 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 023 | 24 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 023 | 85 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 120 | 32 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 120 | 80 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 096 | 4 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 756 372 | 45 352 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 264 850 | 45 522 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 522 | -169 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 603 | 367 | 70 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 961 | 522 459 | 4 275 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 564 | 522 825 | 4 346 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 604 021 | 37 523 | 91 544 | 550 000 |
6T | Sur comptes clients | 213 235 | 34 290 | 247 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 817 256 | 71 813 | 91 544 | 797 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 256 | 81 813 | 91 544 | 807 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 813 | 91 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 279 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 710 | |||
VB | T. V. A. | 146 392 | |||
VC | Groupe et associés | 194 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 147 | 5 509 922 | 220 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 911 | 309 911 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 408 | 61 340 | 323 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 083 258 | 7 083 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 769 | 149 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 484 | 314 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 784 357 | 1 784 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241 | 12 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 522 | 2 220 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 196 | 359 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 385 | 88 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752 530 | 12 383 463 | 323 448 | 45 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 481 901 | 481 901 | 481 901 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 935 | 70 969 | 6 965 | |
AP | Constructions | 3 217 298 | 2 447 738 | 769 560 | 1 059 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 887 | 564 343 | 126 544 | 69 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 034 366 | 1 263 339 | 771 027 | 391 527 |
AX | Avances et acomptes | 22 500 | 22 500 | 32 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 225 | 220 225 | 231 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 745 111 | 4 346 389 | 2 398 722 | 2 267 034 |
BP | En cours de production de services | 351 289 | 351 289 | 546 903 | |
BT | Marchandises | 9 163 325 | 550 000 | 8 613 325 | 9 250 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 253 | 19 253 | 202 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 018 | 247 525 | 3 708 493 | 2 865 277 |
BZ | Autres créances | 1 537 880 | 1 537 880 | 1 511 007 | |
CF | Disponibilités | 1 684 438 | 1 684 438 | 1 900 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 025 | 16 025 | 23 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 728 227 | 797 525 | 15 930 702 | 16 300 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 473 338 | 5 143 914 | 18 329 424 | 18 567 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 959 519 | 959 519 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 783 747 | 3 783 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 952 | 95 952 | ||
DG | Autres réserves | 107 901 | 107 901 | ||
DH | Report à nouveau | -3 011 246 | -2 841 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 522 | -169 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 395 | 1 935 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 319 | 430 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 522 | 2 141 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139 499 | 2 980 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 258 | 9 324 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 260 851 | 1 265 972 | ||
EA | Autres dettes | 359 196 | 416 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 385 | 71 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 892 029 | 16 632 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 329 424 | 18 567 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 609 204 | 2 627 596 | 45 236 800 | 41 637 981 |
FG | Production vendue services | 3 244 011 | 322 084 | 3 566 095 | 3 359 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 853 215 | 2 949 680 | 48 802 895 | 44 997 339 |
FM | Production stockée | -195 614 | 171 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 654 | 65 319 | ||
FQ | Autres produits | 896 | 9 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 715 830 | 45 245 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 741 302 | 35 610 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 691 510 | 1 382 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 822 | 82 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 221 546 | 3 899 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 836 | 272 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 405 | 2 443 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 669 | 929 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 825 | 530 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 813 | 133 845 | ||
GE | Autres charges | 82 | 43 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 071 811 | 45 327 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 019 | -81 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 | 2 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 19 253 | ||
GN | Différences positives de change | 726 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 519 | 22 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 293 | 113 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 626 | 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 919 | 114 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 401 | -92 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 618 | -174 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 023 | 24 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 023 | 85 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 120 | 32 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 120 | 80 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 096 | 4 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 756 372 | 45 352 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 264 850 | 45 522 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 522 | -169 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 603 | 367 | 70 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 961 | 522 459 | 4 275 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 564 | 522 825 | 4 346 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 604 021 | 37 523 | 91 544 | 550 000 |
6T | Sur comptes clients | 213 235 | 34 290 | 247 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 817 256 | 71 813 | 91 544 | 797 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 256 | 81 813 | 91 544 | 807 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 813 | 91 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 279 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 710 | |||
VB | T. V. A. | 146 392 | |||
VC | Groupe et associés | 194 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 147 | 5 509 922 | 220 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 911 | 309 911 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 408 | 61 340 | 323 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 083 258 | 7 083 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 769 | 149 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 484 | 314 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 784 357 | 1 784 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241 | 12 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 522 | 2 220 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 196 | 359 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 385 | 88 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752 530 | 12 383 463 | 323 448 | 45 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 481 901 | 481 901 | 481 901 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 935 | 70 969 | 6 965 | |
AP | Constructions | 3 217 298 | 2 447 738 | 769 560 | 1 059 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 887 | 564 343 | 126 544 | 69 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 034 366 | 1 263 339 | 771 027 | 391 527 |
AX | Avances et acomptes | 22 500 | 22 500 | 32 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 225 | 220 225 | 231 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 745 111 | 4 346 389 | 2 398 722 | 2 267 034 |
BP | En cours de production de services | 351 289 | 351 289 | 546 903 | |
BT | Marchandises | 9 163 325 | 550 000 | 8 613 325 | 9 250 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 253 | 19 253 | 202 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 018 | 247 525 | 3 708 493 | 2 865 277 |
BZ | Autres créances | 1 537 880 | 1 537 880 | 1 511 007 | |
CF | Disponibilités | 1 684 438 | 1 684 438 | 1 900 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 025 | 16 025 | 23 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 728 227 | 797 525 | 15 930 702 | 16 300 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 473 338 | 5 143 914 | 18 329 424 | 18 567 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 959 519 | 959 519 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 783 747 | 3 783 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 952 | 95 952 | ||
DG | Autres réserves | 107 901 | 107 901 | ||
DH | Report à nouveau | -3 011 246 | -2 841 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 522 | -169 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 395 | 1 935 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 319 | 430 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 522 | 2 141 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139 499 | 2 980 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 258 | 9 324 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 260 851 | 1 265 972 | ||
EA | Autres dettes | 359 196 | 416 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 385 | 71 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 892 029 | 16 632 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 329 424 | 18 567 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 609 204 | 2 627 596 | 45 236 800 | 41 637 981 |
FG | Production vendue services | 3 244 011 | 322 084 | 3 566 095 | 3 359 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 853 215 | 2 949 680 | 48 802 895 | 44 997 339 |
FM | Production stockée | -195 614 | 171 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 654 | 65 319 | ||
FQ | Autres produits | 896 | 9 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 715 830 | 45 245 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 741 302 | 35 610 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 691 510 | 1 382 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 822 | 82 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 221 546 | 3 899 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 836 | 272 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 405 | 2 443 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 669 | 929 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 825 | 530 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 813 | 133 845 | ||
GE | Autres charges | 82 | 43 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 071 811 | 45 327 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 019 | -81 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 | 2 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 19 253 | ||
GN | Différences positives de change | 726 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 519 | 22 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 293 | 113 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 626 | 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 919 | 114 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 401 | -92 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 618 | -174 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 023 | 24 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 023 | 85 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 120 | 32 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 120 | 80 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 096 | 4 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 756 372 | 45 352 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 264 850 | 45 522 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 522 | -169 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 603 | 367 | 70 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 961 | 522 459 | 4 275 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 564 | 522 825 | 4 346 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 604 021 | 37 523 | 91 544 | 550 000 |
6T | Sur comptes clients | 213 235 | 34 290 | 247 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 817 256 | 71 813 | 91 544 | 797 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 256 | 81 813 | 91 544 | 807 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 813 | 91 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 279 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 710 | |||
VB | T. V. A. | 146 392 | |||
VC | Groupe et associés | 194 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 147 | 5 509 922 | 220 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 911 | 309 911 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 408 | 61 340 | 323 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 083 258 | 7 083 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 769 | 149 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 484 | 314 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 784 357 | 1 784 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241 | 12 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 522 | 2 220 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 196 | 359 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 385 | 88 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752 530 | 12 383 463 | 323 448 | 45 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 481 901 | 481 901 | 481 901 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 77 935 | 70 969 | 6 965 | |
AP | Constructions | 3 217 298 | 2 447 738 | 769 560 | 1 059 647 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 887 | 564 343 | 126 544 | 69 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 034 366 | 1 263 339 | 771 027 | 391 527 |
AX | Avances et acomptes | 22 500 | 22 500 | 32 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 225 | 220 225 | 231 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 745 111 | 4 346 389 | 2 398 722 | 2 267 034 |
BP | En cours de production de services | 351 289 | 351 289 | 546 903 | |
BT | Marchandises | 9 163 325 | 550 000 | 8 613 325 | 9 250 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 253 | 19 253 | 202 426 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 956 018 | 247 525 | 3 708 493 | 2 865 277 |
BZ | Autres créances | 1 537 880 | 1 537 880 | 1 511 007 | |
CF | Disponibilités | 1 684 438 | 1 684 438 | 1 900 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 025 | 16 025 | 23 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 728 227 | 797 525 | 15 930 702 | 16 300 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 473 338 | 5 143 914 | 18 329 424 | 18 567 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 959 519 | 959 519 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 783 747 | 3 783 747 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 952 | 95 952 | ||
DG | Autres réserves | 107 901 | 107 901 | ||
DH | Report à nouveau | -3 011 246 | -2 841 732 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 522 | -169 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 427 395 | 1 935 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 319 | 430 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 522 | 2 141 495 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 139 499 | 2 980 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 258 | 9 324 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 260 851 | 1 265 972 | ||
EA | Autres dettes | 359 196 | 416 783 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 385 | 71 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 892 029 | 16 632 061 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 329 424 | 18 567 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 609 204 | 2 627 596 | 45 236 800 | 41 637 981 |
FG | Production vendue services | 3 244 011 | 322 084 | 3 566 095 | 3 359 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 853 215 | 2 949 680 | 48 802 895 | 44 997 339 |
FM | Production stockée | -195 614 | 171 511 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 654 | 65 319 | ||
FQ | Autres produits | 896 | 9 269 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 715 830 | 45 245 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 741 302 | 35 610 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 691 510 | 1 382 314 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 822 | 82 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 221 546 | 3 899 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 836 | 272 053 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 405 | 2 443 802 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 669 | 929 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 825 | 530 190 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 813 | 133 845 | ||
GE | Autres charges | 82 | 43 329 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 071 811 | 45 327 495 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 644 019 | -81 857 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 760 | 2 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 | 19 253 | ||
GN | Différences positives de change | 726 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 519 | 22 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 293 | 113 885 | ||
GS | Différences négatives de change | 626 | 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 919 | 114 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 401 | -92 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 618 | -174 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 023 | 24 007 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 138 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 023 | 85 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 120 | 32 991 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 120 | 80 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 096 | 4 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 756 372 | 45 352 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 264 850 | 45 522 342 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 522 | -169 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 603 | 367 | 70 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 961 | 522 459 | 4 275 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 564 | 522 825 | 4 346 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 604 021 | 37 523 | 91 544 | 550 000 |
6T | Sur comptes clients | 213 235 | 34 290 | 247 525 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 817 256 | 71 813 | 91 544 | 797 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 817 256 | 81 813 | 91 544 | 807 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 813 | 91 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 259 279 | |||
UX | Autres créances clients | 3 696 739 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 710 | |||
VB | T. V. A. | 146 392 | |||
VC | Groupe et associés | 194 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 147 | 5 509 922 | 220 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 911 | 309 911 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 408 | 61 340 | 323 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 083 258 | 7 083 258 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 769 | 149 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 484 | 314 484 | ||
VW | T.V.A. | 1 784 357 | 1 784 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241 | 12 241 | ||
VI | Groupe et associés | 2 220 522 | 2 220 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 196 | 359 196 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 385 | 88 385 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752 530 | 12 383 463 | 323 448 | 45 620 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 031 |