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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 915 | 1 581 | 335 | 680 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 769 | 3 643 | 5 126 | 5 256 |
AH | Fonds commercial | 4 000 | | 4 000 | 4 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 567 | 12 847 | 50 720 | 11 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 616 | 76 273 | 74 343 | 32 277 |
CU | Autres participations | 11 000 | 11 000 | | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 499 | | 12 499 | 6 979 |
BJ | TOTAL (I) | 252 367 | 105 344 | 147 023 | 61 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 385 | | 15 385 | 7 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 790 | 7 085 | 194 706 | 172 145 |
BZ | Autres créances | 84 264 | | 84 264 | 64 668 |
CF | Disponibilités | 16 724 | | 16 724 | 53 817 |
CH | Charges constatées d’avance | 35 876 | | 35 876 | 21 667 |
CJ | TOTAL (II) | 354 040 | 7 085 | 346 956 | 319 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 407 | 112 429 | 493 979 | 380 470 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 499 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 25 800 | 25 800 | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 580 | 2 580 | | |
DG | Autres réserves | 61 496 | 31 385 | | |
DH | Report à nouveau | 30 | 30 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 101 | 30 111 | | |
DL | TOTAL (I) | 111 007 | 89 906 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 619 | 40 240 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 | 609 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 218 | 86 311 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 442 | 163 284 | | |
EA | Autres dettes | 324 | 121 | | |
EC | TOTAL (IV) | 382 971 | 290 564 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 493 979 | 380 470 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 850 | 265 984 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 406 | 21 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 537 | | 537 | 8 583 |
FG | Production vendue services | 1 245 461 | | 1 245 461 | 1 059 582 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 245 998 | | 1 245 998 | 1 068 165 |
FN | Production immobilisée | | | 32 310 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 5 682 | 2 432 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843 | 17 607 |
FQ | Autres produits | | | 430 | 45 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 263 | 1 088 250 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 385 | -770 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 697 344 | 616 741 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 980 | 11 471 |
FY | Salaires et traitements | | | 444 228 | 345 637 |
FZ | Charges sociales | | | 90 934 | 67 876 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 27 756 | 31 009 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 8 525 |
GE | Autres charges | | | 2 184 | 1 253 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 042 | 1 081 742 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 18 221 | 6 508 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 | 76 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 | 20 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 89 | 96 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 11 000 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 890 | 2 840 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 890 | 13 840 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 801 | -13 743 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 16 420 | -7 236 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945 | 21 605 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833 | 30 833 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 945 | 52 439 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114 | 1 075 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 413 | 10 413 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114 | 11 489 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 832 | 40 950 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 | 3 603 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 297 | 1 140 785 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 196 | 1 110 674 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 101 | 30 111 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 742 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 403 | | | |
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235 | 345 | | 1 581 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433 | 2 210 | | 3 643 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 920 | 25 201 | | 89 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588 | 27 756 | | 94 344 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 11 000 |
6T | Sur comptes clients | 8 525 | | 1 440 | 7 085 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 525 | | 1 440 | 18 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 525 | | 1 440 | 18 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 1 440 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 12 499 | 12 499 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 847 | | | |
UX | Autres créances clients | 186 944 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 518 | | | |
VB | T. V. A. | 4 714 | | | |
VP | Divers | 17 995 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 037 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 35 876 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 430 | 334 430 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 619 | 13 498 | 66 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 218 | 112 218 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 794 | 58 794 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 965 | 52 965 | | |
VW | T.V.A. | 77 837 | 77 837 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 846 | 846 | | |
VI | Groupe et associés | 368 | 368 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 | 324 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 971 | 316 850 | 66 121 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 222 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 226 | | | |