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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 020 | 140 020 | ||
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 15 552 | ||
AP | Constructions | 192 214 | 175 236 | 16 978 | 23 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 394 | 756 712 | 6 682 | 47 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 858 | 571 850 | 91 009 | 124 492 |
AV | Immobilisations en cours | 3 073 | 3 073 | ||
CU | Autres participations | 314 445 | 314 445 | 477 290 | |
BF | Prêts | 103 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 469 | 150 469 | 273 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 024 | 2 159 370 | 582 655 | 946 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 142 | 15 046 | 129 096 | 83 644 |
BT | Marchandises | 149 285 | 149 285 | 159 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 211 932 | 296 207 | 1 915 724 | 2 003 248 |
BZ | Autres créances | 3 373 644 | 3 373 644 | 2 591 836 | |
CF | Disponibilités | 251 585 | 251 585 | 277 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 761 | 41 761 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 172 349 | 311 253 | 5 861 096 | 5 142 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 374 | 2 470 623 | 6 443 751 | 6 088 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 273 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | -724 141 | -693 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 466 | -30 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 339 | 75 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 322 | 192 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 322 | 192 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 | 6 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 715 | 1 312 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 368 | 2 709 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 299 | 530 973 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 291 | 1 260 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 090 | 5 820 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 751 | 6 088 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723 | 6 787 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 659 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 191 114 | 740 888 | 17 932 002 | 18 555 294 |
FG | Production vendue services | 277 469 | 277 469 | 106 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 468 582 | 740 888 | 18 209 471 | 18 661 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 860 | 597 238 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 968 417 | 19 259 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 222 314 | 12 648 366 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 961 | 35 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 755 | 370 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 452 | 20 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 557 | 4 239 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 247 | 154 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 430 919 | 2 426 675 | ||
FZ | Charges sociales | 704 583 | 710 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 682 | 92 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 261 | 19 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 125 282 | ||
GE | Autres charges | 1 830 | 22 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 316 558 | 20 865 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 348 140 | -1 606 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 850 | 17 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 674 | 17 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 39 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 39 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 247 | -22 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 217 893 | -1 628 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464 238 | 1 726 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 622 | 21 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 860 | 1 748 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 408 | 24 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 093 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 501 | 149 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 961 359 | 1 598 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 438 951 | 21 024 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 695 485 | 21 055 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 466 | -30 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 571 | 155 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 501 | 85 682 | 7 385 | 1 503 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 073 | 85 682 | 7 385 | 1 659 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 862 | 5 900 | 19 440 | 179 322 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 046 | 15 046 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 946 | 2 261 | 296 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 192 | 2 261 | 35 200 | 811 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 054 | 8 161 | 54 640 | 990 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 161 | 19 440 | ||
UG | - Financières | 35 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 366 | |||
VB | T. V. A. | 230 251 | |||
VP | Divers | 82 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 127 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 806 | 5 627 337 | 150 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723 | 3 723 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 834 368 | 2 834 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 513 | 253 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 216 | 400 216 | ||
VW | T.V.A. | 26 882 | 26 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 689 | 137 689 | ||
VI | Groupe et associés | 656 715 | 656 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 291 | 1 128 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 695 | 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 090 | 5 445 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 020 | 140 020 | ||
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 15 552 | ||
AP | Constructions | 192 214 | 175 236 | 16 978 | 23 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 394 | 756 712 | 6 682 | 47 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 858 | 571 850 | 91 009 | 124 492 |
AV | Immobilisations en cours | 3 073 | 3 073 | ||
CU | Autres participations | 314 445 | 314 445 | 477 290 | |
BF | Prêts | 103 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 469 | 150 469 | 273 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 024 | 2 159 370 | 582 655 | 946 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 142 | 15 046 | 129 096 | 83 644 |
BT | Marchandises | 149 285 | 149 285 | 159 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 211 932 | 296 207 | 1 915 724 | 2 003 248 |
BZ | Autres créances | 3 373 644 | 3 373 644 | 2 591 836 | |
CF | Disponibilités | 251 585 | 251 585 | 277 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 761 | 41 761 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 172 349 | 311 253 | 5 861 096 | 5 142 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 374 | 2 470 623 | 6 443 751 | 6 088 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 273 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | -724 141 | -693 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 466 | -30 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 339 | 75 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 322 | 192 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 322 | 192 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 | 6 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 715 | 1 312 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 368 | 2 709 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 299 | 530 973 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 291 | 1 260 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 090 | 5 820 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 751 | 6 088 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723 | 6 787 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 659 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 191 114 | 740 888 | 17 932 002 | 18 555 294 |
FG | Production vendue services | 277 469 | 277 469 | 106 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 468 582 | 740 888 | 18 209 471 | 18 661 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 860 | 597 238 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 968 417 | 19 259 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 222 314 | 12 648 366 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 961 | 35 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 755 | 370 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 452 | 20 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 557 | 4 239 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 247 | 154 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 430 919 | 2 426 675 | ||
FZ | Charges sociales | 704 583 | 710 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 682 | 92 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 261 | 19 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 125 282 | ||
GE | Autres charges | 1 830 | 22 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 316 558 | 20 865 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 348 140 | -1 606 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 850 | 17 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 674 | 17 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 39 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 39 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 247 | -22 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 217 893 | -1 628 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464 238 | 1 726 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 622 | 21 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 860 | 1 748 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 408 | 24 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 093 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 501 | 149 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 961 359 | 1 598 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 438 951 | 21 024 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 695 485 | 21 055 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 466 | -30 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 571 | 155 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 501 | 85 682 | 7 385 | 1 503 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 073 | 85 682 | 7 385 | 1 659 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 862 | 5 900 | 19 440 | 179 322 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 046 | 15 046 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 946 | 2 261 | 296 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 192 | 2 261 | 35 200 | 811 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 054 | 8 161 | 54 640 | 990 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 161 | 19 440 | ||
UG | - Financières | 35 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 366 | |||
VB | T. V. A. | 230 251 | |||
VP | Divers | 82 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 127 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 806 | 5 627 337 | 150 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723 | 3 723 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 834 368 | 2 834 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 513 | 253 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 216 | 400 216 | ||
VW | T.V.A. | 26 882 | 26 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 689 | 137 689 | ||
VI | Groupe et associés | 656 715 | 656 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 291 | 1 128 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 695 | 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 090 | 5 445 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 020 | 140 020 | ||
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 15 552 | ||
AP | Constructions | 192 214 | 175 236 | 16 978 | 23 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 394 | 756 712 | 6 682 | 47 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 858 | 571 850 | 91 009 | 124 492 |
AV | Immobilisations en cours | 3 073 | 3 073 | ||
CU | Autres participations | 314 445 | 314 445 | 477 290 | |
BF | Prêts | 103 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 469 | 150 469 | 273 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 024 | 2 159 370 | 582 655 | 946 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 142 | 15 046 | 129 096 | 83 644 |
BT | Marchandises | 149 285 | 149 285 | 159 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 211 932 | 296 207 | 1 915 724 | 2 003 248 |
BZ | Autres créances | 3 373 644 | 3 373 644 | 2 591 836 | |
CF | Disponibilités | 251 585 | 251 585 | 277 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 761 | 41 761 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 172 349 | 311 253 | 5 861 096 | 5 142 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 374 | 2 470 623 | 6 443 751 | 6 088 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 273 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | -724 141 | -693 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 466 | -30 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 339 | 75 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 322 | 192 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 322 | 192 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 | 6 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 715 | 1 312 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 368 | 2 709 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 299 | 530 973 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 291 | 1 260 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 090 | 5 820 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 751 | 6 088 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723 | 6 787 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 659 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 191 114 | 740 888 | 17 932 002 | 18 555 294 |
FG | Production vendue services | 277 469 | 277 469 | 106 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 468 582 | 740 888 | 18 209 471 | 18 661 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 860 | 597 238 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 968 417 | 19 259 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 222 314 | 12 648 366 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 961 | 35 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 755 | 370 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 452 | 20 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 557 | 4 239 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 247 | 154 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 430 919 | 2 426 675 | ||
FZ | Charges sociales | 704 583 | 710 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 682 | 92 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 261 | 19 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 125 282 | ||
GE | Autres charges | 1 830 | 22 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 316 558 | 20 865 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 348 140 | -1 606 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 850 | 17 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 674 | 17 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 39 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 39 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 247 | -22 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 217 893 | -1 628 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464 238 | 1 726 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 622 | 21 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 860 | 1 748 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 408 | 24 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 093 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 501 | 149 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 961 359 | 1 598 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 438 951 | 21 024 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 695 485 | 21 055 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 466 | -30 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 571 | 155 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 501 | 85 682 | 7 385 | 1 503 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 073 | 85 682 | 7 385 | 1 659 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 862 | 5 900 | 19 440 | 179 322 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 046 | 15 046 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 946 | 2 261 | 296 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 192 | 2 261 | 35 200 | 811 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 054 | 8 161 | 54 640 | 990 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 161 | 19 440 | ||
UG | - Financières | 35 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 366 | |||
VB | T. V. A. | 230 251 | |||
VP | Divers | 82 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 127 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 806 | 5 627 337 | 150 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723 | 3 723 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 834 368 | 2 834 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 513 | 253 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 216 | 400 216 | ||
VW | T.V.A. | 26 882 | 26 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 689 | 137 689 | ||
VI | Groupe et associés | 656 715 | 656 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 291 | 1 128 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 695 | 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 090 | 5 445 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 020 | 140 020 | ||
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 15 552 | ||
AP | Constructions | 192 214 | 175 236 | 16 978 | 23 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 394 | 756 712 | 6 682 | 47 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 858 | 571 850 | 91 009 | 124 492 |
AV | Immobilisations en cours | 3 073 | 3 073 | ||
CU | Autres participations | 314 445 | 314 445 | 477 290 | |
BF | Prêts | 103 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 469 | 150 469 | 273 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 024 | 2 159 370 | 582 655 | 946 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 142 | 15 046 | 129 096 | 83 644 |
BT | Marchandises | 149 285 | 149 285 | 159 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 211 932 | 296 207 | 1 915 724 | 2 003 248 |
BZ | Autres créances | 3 373 644 | 3 373 644 | 2 591 836 | |
CF | Disponibilités | 251 585 | 251 585 | 277 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 761 | 41 761 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 172 349 | 311 253 | 5 861 096 | 5 142 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 374 | 2 470 623 | 6 443 751 | 6 088 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 273 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | -724 141 | -693 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 466 | -30 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 339 | 75 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 322 | 192 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 322 | 192 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 | 6 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 715 | 1 312 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 368 | 2 709 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 299 | 530 973 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 291 | 1 260 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 090 | 5 820 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 751 | 6 088 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723 | 6 787 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 659 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 191 114 | 740 888 | 17 932 002 | 18 555 294 |
FG | Production vendue services | 277 469 | 277 469 | 106 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 468 582 | 740 888 | 18 209 471 | 18 661 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 860 | 597 238 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 968 417 | 19 259 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 222 314 | 12 648 366 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 961 | 35 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 755 | 370 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 452 | 20 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 557 | 4 239 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 247 | 154 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 430 919 | 2 426 675 | ||
FZ | Charges sociales | 704 583 | 710 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 682 | 92 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 261 | 19 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 125 282 | ||
GE | Autres charges | 1 830 | 22 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 316 558 | 20 865 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 348 140 | -1 606 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 850 | 17 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 674 | 17 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 39 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 39 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 247 | -22 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 217 893 | -1 628 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464 238 | 1 726 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 622 | 21 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 860 | 1 748 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 408 | 24 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 093 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 501 | 149 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 961 359 | 1 598 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 438 951 | 21 024 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 695 485 | 21 055 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 466 | -30 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 571 | 155 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 501 | 85 682 | 7 385 | 1 503 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 073 | 85 682 | 7 385 | 1 659 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 862 | 5 900 | 19 440 | 179 322 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 046 | 15 046 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 946 | 2 261 | 296 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 192 | 2 261 | 35 200 | 811 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 054 | 8 161 | 54 640 | 990 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 161 | 19 440 | ||
UG | - Financières | 35 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 366 | |||
VB | T. V. A. | 230 251 | |||
VP | Divers | 82 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 127 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 806 | 5 627 337 | 150 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723 | 3 723 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 834 368 | 2 834 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 513 | 253 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 216 | 400 216 | ||
VW | T.V.A. | 26 882 | 26 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 689 | 137 689 | ||
VI | Groupe et associés | 656 715 | 656 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 291 | 1 128 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 695 | 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 090 | 5 445 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 020 | 140 020 | ||
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 15 552 | ||
AP | Constructions | 192 214 | 175 236 | 16 978 | 23 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 394 | 756 712 | 6 682 | 47 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 858 | 571 850 | 91 009 | 124 492 |
AV | Immobilisations en cours | 3 073 | 3 073 | ||
CU | Autres participations | 314 445 | 314 445 | 477 290 | |
BF | Prêts | 103 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 469 | 150 469 | 273 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 024 | 2 159 370 | 582 655 | 946 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 142 | 15 046 | 129 096 | 83 644 |
BT | Marchandises | 149 285 | 149 285 | 159 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 211 932 | 296 207 | 1 915 724 | 2 003 248 |
BZ | Autres créances | 3 373 644 | 3 373 644 | 2 591 836 | |
CF | Disponibilités | 251 585 | 251 585 | 277 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 761 | 41 761 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 172 349 | 311 253 | 5 861 096 | 5 142 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 374 | 2 470 623 | 6 443 751 | 6 088 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 273 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | -724 141 | -693 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 466 | -30 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 339 | 75 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 322 | 192 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 322 | 192 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 | 6 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 715 | 1 312 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 368 | 2 709 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 299 | 530 973 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 291 | 1 260 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 090 | 5 820 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 751 | 6 088 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723 | 6 787 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 659 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 191 114 | 740 888 | 17 932 002 | 18 555 294 |
FG | Production vendue services | 277 469 | 277 469 | 106 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 468 582 | 740 888 | 18 209 471 | 18 661 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 860 | 597 238 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 968 417 | 19 259 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 222 314 | 12 648 366 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 961 | 35 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 755 | 370 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 452 | 20 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 557 | 4 239 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 247 | 154 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 430 919 | 2 426 675 | ||
FZ | Charges sociales | 704 583 | 710 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 682 | 92 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 261 | 19 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 125 282 | ||
GE | Autres charges | 1 830 | 22 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 316 558 | 20 865 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 348 140 | -1 606 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 850 | 17 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 674 | 17 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 39 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 39 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 247 | -22 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 217 893 | -1 628 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464 238 | 1 726 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 622 | 21 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 860 | 1 748 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 408 | 24 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 093 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 501 | 149 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 961 359 | 1 598 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 438 951 | 21 024 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 695 485 | 21 055 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 466 | -30 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 571 | 155 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 501 | 85 682 | 7 385 | 1 503 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 073 | 85 682 | 7 385 | 1 659 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 862 | 5 900 | 19 440 | 179 322 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 046 | 15 046 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 946 | 2 261 | 296 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 192 | 2 261 | 35 200 | 811 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 054 | 8 161 | 54 640 | 990 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 161 | 19 440 | ||
UG | - Financières | 35 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 366 | |||
VB | T. V. A. | 230 251 | |||
VP | Divers | 82 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 127 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 806 | 5 627 337 | 150 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723 | 3 723 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 834 368 | 2 834 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 513 | 253 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 216 | 400 216 | ||
VW | T.V.A. | 26 882 | 26 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 689 | 137 689 | ||
VI | Groupe et associés | 656 715 | 656 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 291 | 1 128 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 695 | 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 090 | 5 445 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 020 | 140 020 | ||
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 552 | 15 552 | ||
AP | Constructions | 192 214 | 175 236 | 16 978 | 23 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 394 | 756 712 | 6 682 | 47 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 662 858 | 571 850 | 91 009 | 124 492 |
AV | Immobilisations en cours | 3 073 | 3 073 | ||
CU | Autres participations | 314 445 | 314 445 | 477 290 | |
BF | Prêts | 103 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 150 469 | 150 469 | 273 705 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 742 024 | 2 159 370 | 582 655 | 946 686 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 142 | 15 046 | 129 096 | 83 644 |
BT | Marchandises | 149 285 | 149 285 | 159 245 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 211 932 | 296 207 | 1 915 724 | 2 003 248 |
BZ | Autres créances | 3 373 644 | 3 373 644 | 2 591 836 | |
CF | Disponibilités | 251 585 | 251 585 | 277 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 761 | 41 761 | 26 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 172 349 | 311 253 | 5 861 096 | 5 142 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 374 | 2 470 623 | 6 443 751 | 6 088 991 |
CP | Parts à moins d’un an | 273 809 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DH | Report à nouveau | -724 141 | -693 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 466 | -30 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 819 339 | 75 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 322 | 192 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 322 | 192 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 | 6 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 715 | 1 312 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 368 | 2 709 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 818 299 | 530 973 | ||
EA | Autres dettes | 1 128 291 | 1 260 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 445 090 | 5 820 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 751 | 6 088 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723 | 6 787 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 659 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 191 114 | 740 888 | 17 932 002 | 18 555 294 |
FG | Production vendue services | 277 469 | 277 469 | 106 446 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 468 582 | 740 888 | 18 209 471 | 18 661 739 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 860 | 597 238 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 968 417 | 19 259 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 222 314 | 12 648 366 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 961 | 35 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 755 | 370 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 452 | 20 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 339 557 | 4 239 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 247 | 154 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 430 919 | 2 426 675 | ||
FZ | Charges sociales | 704 583 | 710 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 682 | 92 239 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 261 | 19 096 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 900 | 125 282 | ||
GE | Autres charges | 1 830 | 22 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 316 558 | 20 865 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 348 140 | -1 606 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 111 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 850 | 17 606 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 674 | 17 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 427 | 39 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 427 | 39 835 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 247 | -22 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 217 893 | -1 628 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464 238 | 1 726 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 622 | 21 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 860 | 1 748 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 408 | 24 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 093 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 501 | 149 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 961 359 | 1 598 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 438 951 | 21 024 869 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 695 485 | 21 055 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 743 466 | -30 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 571 | 155 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 501 | 85 682 | 7 385 | 1 503 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 073 | 85 682 | 7 385 | 1 659 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 179 322 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 862 | 5 900 | 19 440 | 179 322 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 500 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 046 | 15 046 | ||
6T | Sur comptes clients | 293 946 | 2 261 | 296 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 192 | 2 261 | 35 200 | 811 253 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 037 054 | 8 161 | 54 640 | 990 575 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 161 | 19 440 | ||
UG | - Financières | 35 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 313 565 | |||
UX | Autres créances clients | 1 898 366 | |||
VB | T. V. A. | 230 251 | |||
VP | Divers | 82 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 127 067 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 806 | 5 627 337 | 150 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 723 | 3 723 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 834 368 | 2 834 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 513 | 253 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 216 | 400 216 | ||
VW | T.V.A. | 26 882 | 26 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 689 | 137 689 | ||
VI | Groupe et associés | 656 715 | 656 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 291 | 1 128 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 695 | 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 090 | 5 445 090 |