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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 | 16 | 103 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 994 | 8 667 | 13 327 | 15 734 |
CU | Autres participations | 4 985 315 | 250 000 | 4 735 315 | 4 735 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | 4 651 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 952 639 | 258 683 | 8 693 956 | 9 402 457 |
BT | Marchandises | 149 820 | |||
BZ | Autres créances | 1 419 987 | 1 419 987 | 691 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 599 381 | 599 381 | 373 085 | |
CF | Disponibilités | 552 050 | 552 050 | 249 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 418 | 2 571 418 | 1 464 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 057 | 258 683 | 11 265 374 | 10 866 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 945 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856 | 18 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 256 000 | 256 000 | ||
DG | Autres réserves | 46 176 | 46 176 | ||
DH | Report à nouveau | 3 325 577 | 4 921 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 517 | 720 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 751 126 | 8 362 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 035 | 2 334 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866 | 19 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 347 | 130 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 374 | 10 866 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | 171 605 | |
FG | Production vendue services | 394 996 | 394 996 | 394 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 996 | 150 000 | 544 996 | 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 466 | 95 811 | ||
FQ | Autres produits | 1 022 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 484 | 662 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 440 | 93 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 | 14 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 753 | 333 730 | ||
FZ | Charges sociales | 143 977 | 143 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 102 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 41 | 2 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 307 | 876 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 823 | -214 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 709 279 | 704 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 261 | 100 073 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 540 | 944 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 764 | 46 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 764 | 46 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 776 | 898 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 953 | 684 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 818 | 36 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818 | 45 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 14 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 22 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 389 | 22 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 175 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 842 | 1 652 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 325 | 932 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 517 | 720 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 608 | 1 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 | 4 086 | 8 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 | 4 102 | 8 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 134 858 | 134 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | ||
VB | T. V. A. | 3 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 404 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 198 | 5 365 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 866 | 24 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029 | 66 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 755 134 | 755 134 | ||
VW | T.V.A. | 20 335 | 20 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 | 5 849 | ||
VI | Groupe et associés | 3 642 035 | 3 642 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 248 | 4 514 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 | 16 | 103 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 994 | 8 667 | 13 327 | 15 734 |
CU | Autres participations | 4 985 315 | 250 000 | 4 735 315 | 4 735 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | 4 651 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 952 639 | 258 683 | 8 693 956 | 9 402 457 |
BT | Marchandises | 149 820 | |||
BZ | Autres créances | 1 419 987 | 1 419 987 | 691 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 599 381 | 599 381 | 373 085 | |
CF | Disponibilités | 552 050 | 552 050 | 249 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 418 | 2 571 418 | 1 464 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 057 | 258 683 | 11 265 374 | 10 866 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 945 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856 | 18 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 256 000 | 256 000 | ||
DG | Autres réserves | 46 176 | 46 176 | ||
DH | Report à nouveau | 3 325 577 | 4 921 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 517 | 720 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 751 126 | 8 362 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 035 | 2 334 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866 | 19 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 347 | 130 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 374 | 10 866 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | 171 605 | |
FG | Production vendue services | 394 996 | 394 996 | 394 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 996 | 150 000 | 544 996 | 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 466 | 95 811 | ||
FQ | Autres produits | 1 022 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 484 | 662 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 440 | 93 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 | 14 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 753 | 333 730 | ||
FZ | Charges sociales | 143 977 | 143 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 102 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 41 | 2 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 307 | 876 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 823 | -214 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 709 279 | 704 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 261 | 100 073 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 540 | 944 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 764 | 46 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 764 | 46 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 776 | 898 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 953 | 684 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 818 | 36 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818 | 45 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 14 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 22 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 389 | 22 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 175 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 842 | 1 652 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 325 | 932 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 517 | 720 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 608 | 1 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 | 4 086 | 8 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 | 4 102 | 8 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 134 858 | 134 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | ||
VB | T. V. A. | 3 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 404 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 198 | 5 365 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 866 | 24 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029 | 66 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 755 134 | 755 134 | ||
VW | T.V.A. | 20 335 | 20 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 | 5 849 | ||
VI | Groupe et associés | 3 642 035 | 3 642 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 248 | 4 514 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 | 16 | 103 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 994 | 8 667 | 13 327 | 15 734 |
CU | Autres participations | 4 985 315 | 250 000 | 4 735 315 | 4 735 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | 4 651 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 952 639 | 258 683 | 8 693 956 | 9 402 457 |
BT | Marchandises | 149 820 | |||
BZ | Autres créances | 1 419 987 | 1 419 987 | 691 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 599 381 | 599 381 | 373 085 | |
CF | Disponibilités | 552 050 | 552 050 | 249 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 418 | 2 571 418 | 1 464 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 057 | 258 683 | 11 265 374 | 10 866 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 945 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856 | 18 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 256 000 | 256 000 | ||
DG | Autres réserves | 46 176 | 46 176 | ||
DH | Report à nouveau | 3 325 577 | 4 921 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 517 | 720 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 751 126 | 8 362 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 035 | 2 334 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866 | 19 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 347 | 130 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 374 | 10 866 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | 171 605 | |
FG | Production vendue services | 394 996 | 394 996 | 394 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 996 | 150 000 | 544 996 | 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 466 | 95 811 | ||
FQ | Autres produits | 1 022 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 484 | 662 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 440 | 93 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 | 14 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 753 | 333 730 | ||
FZ | Charges sociales | 143 977 | 143 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 102 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 41 | 2 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 307 | 876 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 823 | -214 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 709 279 | 704 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 261 | 100 073 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 540 | 944 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 764 | 46 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 764 | 46 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 776 | 898 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 953 | 684 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 818 | 36 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818 | 45 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 14 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 22 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 389 | 22 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 175 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 842 | 1 652 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 325 | 932 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 517 | 720 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 608 | 1 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 | 4 086 | 8 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 | 4 102 | 8 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 134 858 | 134 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | ||
VB | T. V. A. | 3 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 404 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 198 | 5 365 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 866 | 24 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029 | 66 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 755 134 | 755 134 | ||
VW | T.V.A. | 20 335 | 20 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 | 5 849 | ||
VI | Groupe et associés | 3 642 035 | 3 642 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 248 | 4 514 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 | 16 | 103 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 994 | 8 667 | 13 327 | 15 734 |
CU | Autres participations | 4 985 315 | 250 000 | 4 735 315 | 4 735 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | 4 651 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 952 639 | 258 683 | 8 693 956 | 9 402 457 |
BT | Marchandises | 149 820 | |||
BZ | Autres créances | 1 419 987 | 1 419 987 | 691 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 599 381 | 599 381 | 373 085 | |
CF | Disponibilités | 552 050 | 552 050 | 249 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 418 | 2 571 418 | 1 464 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 057 | 258 683 | 11 265 374 | 10 866 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 945 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856 | 18 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 256 000 | 256 000 | ||
DG | Autres réserves | 46 176 | 46 176 | ||
DH | Report à nouveau | 3 325 577 | 4 921 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 517 | 720 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 751 126 | 8 362 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 035 | 2 334 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866 | 19 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 347 | 130 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 374 | 10 866 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | 171 605 | |
FG | Production vendue services | 394 996 | 394 996 | 394 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 996 | 150 000 | 544 996 | 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 466 | 95 811 | ||
FQ | Autres produits | 1 022 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 484 | 662 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 440 | 93 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 | 14 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 753 | 333 730 | ||
FZ | Charges sociales | 143 977 | 143 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 102 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 41 | 2 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 307 | 876 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 823 | -214 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 709 279 | 704 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 261 | 100 073 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 540 | 944 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 764 | 46 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 764 | 46 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 776 | 898 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 953 | 684 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 818 | 36 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818 | 45 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 14 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 22 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 389 | 22 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 175 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 842 | 1 652 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 325 | 932 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 517 | 720 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 608 | 1 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 | 4 086 | 8 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 | 4 102 | 8 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 134 858 | 134 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | ||
VB | T. V. A. | 3 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 404 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 198 | 5 365 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 866 | 24 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029 | 66 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 755 134 | 755 134 | ||
VW | T.V.A. | 20 335 | 20 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 | 5 849 | ||
VI | Groupe et associés | 3 642 035 | 3 642 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 248 | 4 514 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 | 16 | 103 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 994 | 8 667 | 13 327 | 15 734 |
CU | Autres participations | 4 985 315 | 250 000 | 4 735 315 | 4 735 315 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | 4 651 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 952 639 | 258 683 | 8 693 956 | 9 402 457 |
BT | Marchandises | 149 820 | |||
BZ | Autres créances | 1 419 987 | 1 419 987 | 691 925 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 599 381 | 599 381 | 373 085 | |
CF | Disponibilités | 552 050 | 552 050 | 249 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 571 418 | 2 571 418 | 1 464 024 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 524 057 | 258 683 | 11 265 374 | 10 866 481 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 945 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 856 | 18 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 256 000 | 256 000 | ||
DG | Autres réserves | 46 176 | 46 176 | ||
DH | Report à nouveau | 3 325 577 | 4 921 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 517 | 720 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 751 126 | 8 362 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 035 | 2 334 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 866 | 19 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 347 | 130 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 374 | 10 866 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 248 | 2 503 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | 171 605 | |
FG | Production vendue services | 394 996 | 394 996 | 394 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 394 996 | 150 000 | 544 996 | 566 601 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 466 | 95 811 | ||
FQ | Autres produits | 1 022 | 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 682 484 | 662 730 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 678 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 284 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 440 | 93 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315 | 14 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 753 | 333 730 | ||
FZ | Charges sociales | 143 977 | 143 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 102 | 3 692 | ||
GE | Autres charges | 41 | 2 721 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 873 307 | 876 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -190 823 | -214 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 709 279 | 704 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 93 261 | 100 073 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 802 540 | 944 869 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 764 | 46 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 764 | 46 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 757 776 | 898 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 566 953 | 684 213 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 818 | 36 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 818 | 45 143 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 | 14 353 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 | 22 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 389 | 22 531 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 175 | -13 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 842 | 1 652 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 325 | 932 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 704 517 | 720 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 608 | 1 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 16 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581 | 4 086 | 8 667 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 | 4 102 | 8 683 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 250 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 134 858 | 134 858 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 858 | 134 858 | 250 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 858 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 945 211 | 3 945 211 | ||
VB | T. V. A. | 3 522 | |||
VC | Groupe et associés | 1 404 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 365 198 | 5 365 198 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 866 | 24 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029 | 66 029 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 755 134 | 755 134 | ||
VW | T.V.A. | 20 335 | 20 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 | 5 849 | ||
VI | Groupe et associés | 3 642 035 | 3 642 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 248 | 4 514 248 |