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de Saint-Ondras

CHARMING LODGING

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 02/11/2005
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48491086400012 / Siren : 484910864 / NIC : 00012
N° de TVA : FR 33 484910864
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
CHARMING LODGING
Adresse :
GRAND ROGES
47310 LAPLUME
Historique de l'établissement :
31/12/2012 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
22/03/2012 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 02/11/2005
Dénomination : CHARMING LODGING
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
03/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2450
NOJO : 4701MYG20304200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2116
NOJO : 4701MYG18632200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4449
NOJO : 470117174200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/04/2019 : Modifications générales

Annonce N°1283
NOJO : 000004701164165
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VERBEECK Pierre-Marie, Paul, Agnes ; Directeur général : VERBEECK Pascale, Grazia, Michel, Edmond né(e) SEVERYNS ; Commissaire aux comptes titulaire : "CABINET AVIANO ET ASSOCIES" STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (VOIR OBSERVATIONS) (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : AVIANO Hélène
05/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1260
NOJO : 470116374000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6891
NOJO : 470114403400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5553
NOJO : 470113118200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5224
NOJO : 470111878100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6214
NOJO : 470110697900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4874
NOJO : 470194118000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
01/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6945
NOJO : BXC13175003109Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
01/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6944
NOJO : BXC13175003116N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
13/05/2012 : Modifications générales

Annonce N°1481
NOJO : BXB12125001399Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Date de commencement d'activité : 22/03/2012
Descriptif : Mise en activité de la société

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/02/2012 : Modifications générales

Annonce N°1212
NOJO : BXB120350001657
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Agen 484 910 864
Dénomination : CHARMING LODGING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VERBEECK Pierre-Marie Directeur général : VERBEECK Pascale né(e) SEVERYNS Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MADELEINE BONNEAU
Historique de l'unité légale :
18/05/2016 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
22/03/2012 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Particuliers (NAFRev2 : 00)
02/11/2005 : état administratif, dénomination, catégorie juridique, activité principale, code NIC
Etat administratif : Active
Dénomination : CHARMING LODGING
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Activité principale : Particuliers (NAFRev1 : 00.0Z)
Code NIC : 00012
Représentants légaux :
09/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Type : Personne Physique

Nom : VERBEECK Pierre-Marie
Né le 26/08/1962 à BELGIQUE (BELGIQUE)
Nationalité : Belge
Qualité : Président

Adresse :
Grand Roges
47310 Laplume
FRANCE
09/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Type : Personne Physique

Nom : SEVERYNS (VERBEECK) Pascale
Né le 21/04/1963 à Hamme (BELGIQUE)
Nationalité : Belge
Qualité : Directeur général

Adresse :
Lieu dit Grand Roges
47310 Laplume
FRANCE
09/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Type : Personne Morale

Nom : CABINET MADELEINE BONNEAU
Siren : 381741891
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
25 rue du Général Foy
75008 Paris 08
FRANCE
09/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Type : Personne Morale

Nom : FRANCOIS GUYOT & ASSOCIES
Siren : 413675091
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
21 rue de Madrid
75008 Paris 08
FRANCE
Dépôts des actes :
30/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Dépôt : N°262 déposé le 20/01/2012
Etat : Déposé
Décision : nomination d'un directeur général
14/10/2005 : Acte sous seing privé
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Dépôt : N°1280 déposé le 08/11/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
09/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Grand Roges
47310 Laplume
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/03/2012
Activité : Gestion de titres de participation
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
09/09/2016 : CHARMING LODGING
Greffe : Agen (4701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/11/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 37000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Dépôt : N°4759 déposé le 09/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Dépôt : N°5311 déposé le 22/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Dépôt : N°5604 déposé le 17/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Dépôt : N°5354 déposé le 01/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Dépôt : N°2127 déposé le 04/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2005B00320
Dépôt : N°2128 déposé le 07/06/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 5319 du 10/08/2021
Numéro de gestion : 2005B00320
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains20 00020 000
APConstructions178 9275 084173 843
ATAutres immobilisations corporelles7 3504516 899
CUAutres participations1 790 6381 790 6381 790 638
BJTOTAL (I)1 996 9155 5351 991 3801 790 638
BXClients et comptes rattachés29 76829 76842 513
BZAutres créances784 095784 095885 494
CFDisponibilités5 2055 205277 145
CJTOTAL (II)819 068819 0681 205 152
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 815 9835 5352 810 4482 995 790
CRParts à plus d’un an773 580
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 00037 000
DHReport à nouveau-90 444-126 664
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)15 76236 220
DKProvisions réglementées179 813179 813
DLTOTAL (I)142 131126 369
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 639 9412 844 362
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours765
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3169 832
DYDettes fiscales et sociales17 29515 226
ECTOTAL (IV)2 668 3172 869 420
EETOTAL GENERAL (I à V)2 810 4482 995 790
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 667 55225 059
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services50 58050 58044 000
FJChiffres d’affaires nets50 58050 58044 000
FQAutres produits338
FRTotal des produits d’exploitation (I)50 58044 338
FWAutres achats et charges externes9 6864 654
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 0641 068
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales7 2827 236
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 535
GEAutres charges616
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 57330 974
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-99313 363
GLAutres intérêts et produits assimilés16 75522 857
GPTotal des produits financiers (V)16 75522 857
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)16 75522 857
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 76236 220
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)67 33567 195
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)51 57330 974
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)15 76236 220
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 5355 535
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 5355 535
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires179 813
3ZTotal Provisions réglementées179 813179 813
7CTOTAL GENERAL179 813179 813
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux29 768
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)784 095
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES813 863813 863
8BFournisseurs et comptes rattaché10 31610 316
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2 639 9412 639 941
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 667 5522 667 552
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 4928 du 16/09/2020
Numéro de gestion : 2005B00320
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains20 00020 000
APConstructions178 9275 084173 843
ATAutres immobilisations corporelles7 3504516 899
CUAutres participations1 790 6381 790 6381 790 638
BJTOTAL (I)1 996 9155 5351 991 3801 790 638
BXClients et comptes rattachés29 76829 76842 513
BZAutres créances784 095784 095885 494
CFDisponibilités5 2055 205277 145
CJTOTAL (II)819 068819 0681 205 152
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 815 9835 5352 810 4482 995 790
CRParts à plus d’un an773 580
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 00037 000
DHReport à nouveau-90 444-126 664
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)15 76236 220
DKProvisions réglementées179 813179 813
DLTOTAL (I)142 131126 369
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 639 9412 844 362
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours765
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3169 832
DYDettes fiscales et sociales17 29515 226
ECTOTAL (IV)2 668 3172 869 420
EETOTAL GENERAL (I à V)2 810 4482 995 790
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 667 55225 059
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services50 58050 58044 000
FJChiffres d’affaires nets50 58050 58044 000
FQAutres produits338
FRTotal des produits d’exploitation (I)50 58044 338
FWAutres achats et charges externes9 6864 654
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 0641 068
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales7 2827 236
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 535
GEAutres charges616
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 57330 974
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-99313 363
GLAutres intérêts et produits assimilés16 75522 857
GPTotal des produits financiers (V)16 75522 857
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)16 75522 857
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 76236 220
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)67 33567 195
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)51 57330 974
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)15 76236 220
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 5355 535
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 5355 535
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires179 813
3ZTotal Provisions réglementées179 813179 813
7CTOTAL GENERAL179 813179 813
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux29 768
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)784 095
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES813 863813 863
8BFournisseurs et comptes rattaché10 31610 316
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2 639 9412 639 941
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 667 5522 667 552
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 11268 du 22/11/2019
Numéro de gestion : 2005B00320
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains20 00020 000
APConstructions178 9275 084173 843
ATAutres immobilisations corporelles7 3504516 899
CUAutres participations1 790 6381 790 6381 790 638
BJTOTAL (I)1 996 9155 5351 991 3801 790 638
BXClients et comptes rattachés29 76829 76842 513
BZAutres créances784 095784 095885 494
CFDisponibilités5 2055 205277 145
CJTOTAL (II)819 068819 0681 205 152
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 815 9835 5352 810 4482 995 790
CRParts à plus d’un an773 580
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 00037 000
DHReport à nouveau-90 444-126 664
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)15 76236 220
DKProvisions réglementées179 813179 813
DLTOTAL (I)142 131126 369
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 639 9412 844 362
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours765
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3169 832
DYDettes fiscales et sociales17 29515 226
ECTOTAL (IV)2 668 3172 869 420
EETOTAL GENERAL (I à V)2 810 4482 995 790
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 667 55225 059
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services50 58050 58044 000
FJChiffres d’affaires nets50 58050 58044 000
FQAutres produits338
FRTotal des produits d’exploitation (I)50 58044 338
FWAutres achats et charges externes9 6864 654
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 0641 068
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales7 2827 236
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 535
GEAutres charges616
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 57330 974
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-99313 363
GLAutres intérêts et produits assimilés16 75522 857
GPTotal des produits financiers (V)16 75522 857
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)16 75522 857
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 76236 220
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)67 33567 195
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)51 57330 974
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)15 76236 220
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 5355 535
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 5355 535
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires179 813
3ZTotal Provisions réglementées179 813179 813
7CTOTAL GENERAL179 813179 813
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux29 768
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)784 095
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES813 863813 863
8BFournisseurs et comptes rattaché10 31610 316
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2 639 9412 639 941
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 667 5522 667 552
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 8040 du 28/03/2019
Numéro de gestion : 2005B00320
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains20 00020 000
APConstructions178 9275 084173 843
ATAutres immobilisations corporelles7 3504516 899
CUAutres participations1 790 6381 790 6381 790 638
BJTOTAL (I)1 996 9155 5351 991 3801 790 638
BXClients et comptes rattachés29 76829 76842 513
BZAutres créances784 095784 095885 494
CFDisponibilités5 2055 205277 145
CJTOTAL (II)819 068819 0681 205 152
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 815 9835 5352 810 4482 995 790
CRParts à plus d’un an773 580
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 00037 000
DHReport à nouveau-90 444-126 664
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)15 76236 220
DKProvisions réglementées179 813179 813
DLTOTAL (I)142 131126 369
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 639 9412 844 362
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours765
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3169 832
DYDettes fiscales et sociales17 29515 226
ECTOTAL (IV)2 668 3172 869 420
EETOTAL GENERAL (I à V)2 810 4482 995 790
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 667 55225 059
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services50 58050 58044 000
FJChiffres d’affaires nets50 58050 58044 000
FQAutres produits338
FRTotal des produits d’exploitation (I)50 58044 338
FWAutres achats et charges externes9 6864 654
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 0641 068
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales7 2827 236
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 535
GEAutres charges616
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 57330 974
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-99313 363
GLAutres intérêts et produits assimilés16 75522 857
GPTotal des produits financiers (V)16 75522 857
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)16 75522 857
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 76236 220
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)67 33567 195
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)51 57330 974
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)15 76236 220
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 5355 535
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 5355 535
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires179 813
3ZTotal Provisions réglementées179 813179 813
7CTOTAL GENERAL179 813179 813
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux29 768
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)784 095
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES813 863813 863
8BFournisseurs et comptes rattaché10 31610 316
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2 639 9412 639 941
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 667 5522 667 552
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 4514 du 26/09/2017
Numéro de gestion : 2005B00320
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains20 00020 000
APConstructions178 9275 084173 843
ATAutres immobilisations corporelles7 3504516 899
CUAutres participations1 790 6381 790 6381 790 638
BJTOTAL (I)1 996 9155 5351 991 3801 790 638
BXClients et comptes rattachés29 76829 76842 513
BZAutres créances784 095784 095885 494
CFDisponibilités5 2055 205277 145
CJTOTAL (II)819 068819 0681 205 152
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 815 9835 5352 810 4482 995 790
CRParts à plus d’un an773 580
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel37 00037 000
DHReport à nouveau-90 444-126 664
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)15 76236 220
DKProvisions réglementées179 813179 813
DLTOTAL (I)142 131126 369
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 639 9412 844 362
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours765
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3169 832
DYDettes fiscales et sociales17 29515 226
ECTOTAL (IV)2 668 3172 869 420
EETOTAL GENERAL (I à V)2 810 4482 995 790
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an2 667 55225 059
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services50 58050 58044 000
FJChiffres d’affaires nets50 58050 58044 000
FQAutres produits338
FRTotal des produits d’exploitation (I)50 58044 338
FWAutres achats et charges externes9 6864 654
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 0641 068
FYSalaires et traitements18 00018 000
FZCharges sociales7 2827 236
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements5 535
GEAutres charges616
GFTotal des charges d’exploitation (II)51 57330 974
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-99313 363
GLAutres intérêts et produits assimilés16 75522 857
GPTotal des produits financiers (V)16 75522 857
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)16 75522 857
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)15 76236 220
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)67 33567 195
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)51 57330 974
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)15 76236 220
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 5355 535
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 5355 535
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires179 813
3ZTotal Provisions réglementées179 813179 813
7CTOTAL GENERAL179 813179 813
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux29 768
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)784 095
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES813 863813 863
8BFournisseurs et comptes rattaché10 31610 316
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)2 639 9412 639 941
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 667 5522 667 552

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