Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 543 | 757 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767 | 1 069 | 18 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 247 | 17 033 | 279 214 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 618 | 18 645 | 373 972 | |
BT | Marchandises | 268 080 | 49 619 | 218 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 949 | 225 949 | ||
BZ | Autres créances | 183 690 | 183 690 | ||
CF | Disponibilités | 127 510 | 127 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 805 955 | 49 619 | 756 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 572 | 68 264 | 1 130 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -590 821 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 228 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 964 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 404 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 715 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 308 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 324 409 | 4 324 409 | ||
FG | Production vendue services | 141 947 | 141 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 466 356 | 4 466 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 389 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -268 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 965 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 464 | |||
FZ | Charges sociales | 118 135 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 619 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 805 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -285 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 626 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -312 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 293 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 | 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 | 18 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645 | 18 645 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 228 | 5 228 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 49 619 | 49 619 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 619 | 49 619 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 847 | 54 847 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 619 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 945 | 5 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | 36 | ||
UX | Autres créances clients | 225 913 | 225 913 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 928 | 25 928 | ||
VB | T. V. A. | 114 736 | 114 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 240 | 367 938 | 75 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 964 | 374 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 392 | 17 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155 | 47 155 | ||
VW | T.V.A. | 6 033 | 6 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823 | 8 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | 51 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 182 | 1 205 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 901 | 1 715 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 543 | 757 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767 | 1 069 | 18 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 247 | 17 033 | 279 214 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 618 | 18 645 | 373 972 | |
BT | Marchandises | 268 080 | 49 619 | 218 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 949 | 225 949 | ||
BZ | Autres créances | 183 690 | 183 690 | ||
CF | Disponibilités | 127 510 | 127 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 805 955 | 49 619 | 756 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 572 | 68 264 | 1 130 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -590 821 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 228 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 964 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 404 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 715 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 308 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 324 409 | 4 324 409 | ||
FG | Production vendue services | 141 947 | 141 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 466 356 | 4 466 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 389 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -268 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 965 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 464 | |||
FZ | Charges sociales | 118 135 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 619 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 805 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -285 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 626 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -312 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 293 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 | 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 | 18 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645 | 18 645 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 228 | 5 228 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 49 619 | 49 619 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 619 | 49 619 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 847 | 54 847 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 619 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 945 | 5 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | 36 | ||
UX | Autres créances clients | 225 913 | 225 913 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 928 | 25 928 | ||
VB | T. V. A. | 114 736 | 114 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 240 | 367 938 | 75 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 964 | 374 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 392 | 17 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155 | 47 155 | ||
VW | T.V.A. | 6 033 | 6 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823 | 8 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | 51 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 182 | 1 205 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 901 | 1 715 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 543 | 757 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767 | 1 069 | 18 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 247 | 17 033 | 279 214 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 618 | 18 645 | 373 972 | |
BT | Marchandises | 268 080 | 49 619 | 218 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 949 | 225 949 | ||
BZ | Autres créances | 183 690 | 183 690 | ||
CF | Disponibilités | 127 510 | 127 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 805 955 | 49 619 | 756 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 572 | 68 264 | 1 130 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -590 821 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 228 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 964 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 404 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 715 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 308 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 324 409 | 4 324 409 | ||
FG | Production vendue services | 141 947 | 141 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 466 356 | 4 466 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 389 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -268 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 965 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 464 | |||
FZ | Charges sociales | 118 135 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 619 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 805 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -285 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 626 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -312 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 293 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 | 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 | 18 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645 | 18 645 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 228 | 5 228 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 49 619 | 49 619 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 619 | 49 619 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 847 | 54 847 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 619 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 945 | 5 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | 36 | ||
UX | Autres créances clients | 225 913 | 225 913 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 928 | 25 928 | ||
VB | T. V. A. | 114 736 | 114 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 240 | 367 938 | 75 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 964 | 374 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 392 | 17 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155 | 47 155 | ||
VW | T.V.A. | 6 033 | 6 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823 | 8 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | 51 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 182 | 1 205 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 901 | 1 715 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 543 | 757 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767 | 1 069 | 18 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 247 | 17 033 | 279 214 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 618 | 18 645 | 373 972 | |
BT | Marchandises | 268 080 | 49 619 | 218 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 949 | 225 949 | ||
BZ | Autres créances | 183 690 | 183 690 | ||
CF | Disponibilités | 127 510 | 127 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 805 955 | 49 619 | 756 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 572 | 68 264 | 1 130 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -590 821 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 228 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 964 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 404 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 715 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 308 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 324 409 | 4 324 409 | ||
FG | Production vendue services | 141 947 | 141 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 466 356 | 4 466 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 389 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -268 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 965 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 464 | |||
FZ | Charges sociales | 118 135 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 619 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 805 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -285 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 626 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -312 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 293 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 | 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 | 18 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645 | 18 645 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 228 | 5 228 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 49 619 | 49 619 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 619 | 49 619 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 847 | 54 847 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 619 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 945 | 5 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | 36 | ||
UX | Autres créances clients | 225 913 | 225 913 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 928 | 25 928 | ||
VB | T. V. A. | 114 736 | 114 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 240 | 367 938 | 75 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 964 | 374 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 392 | 17 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155 | 47 155 | ||
VW | T.V.A. | 6 033 | 6 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823 | 8 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | 51 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 182 | 1 205 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 901 | 1 715 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 543 | 757 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767 | 1 069 | 18 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 247 | 17 033 | 279 214 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 618 | 18 645 | 373 972 | |
BT | Marchandises | 268 080 | 49 619 | 218 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 949 | 225 949 | ||
BZ | Autres créances | 183 690 | 183 690 | ||
CF | Disponibilités | 127 510 | 127 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 805 955 | 49 619 | 756 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 572 | 68 264 | 1 130 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -590 821 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 228 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 964 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 404 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 715 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 308 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 324 409 | 4 324 409 | ||
FG | Production vendue services | 141 947 | 141 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 466 356 | 4 466 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 389 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -268 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 965 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 464 | |||
FZ | Charges sociales | 118 135 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 619 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 805 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -285 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 626 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -312 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 293 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 | 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 | 18 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645 | 18 645 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 228 | 5 228 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 49 619 | 49 619 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 619 | 49 619 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 847 | 54 847 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 619 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 945 | 5 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | 36 | ||
UX | Autres créances clients | 225 913 | 225 913 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 928 | 25 928 | ||
VB | T. V. A. | 114 736 | 114 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 240 | 367 938 | 75 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 964 | 374 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 392 | 17 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155 | 47 155 | ||
VW | T.V.A. | 6 033 | 6 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823 | 8 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | 51 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 182 | 1 205 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 901 | 1 715 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 543 | 757 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767 | 1 069 | 18 698 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 296 247 | 17 033 | 279 214 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 618 | 18 645 | 373 972 | |
BT | Marchandises | 268 080 | 49 619 | 218 461 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 949 | 225 949 | ||
BZ | Autres créances | 183 690 | 183 690 | ||
CF | Disponibilités | 127 510 | 127 510 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 805 955 | 49 619 | 756 336 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 572 | 68 264 | 1 130 308 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 821 | |||
DL | TOTAL (I) | -590 821 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 228 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 228 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 964 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 404 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 715 901 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 308 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 324 409 | 4 324 409 | ||
FG | Production vendue services | 141 947 | 141 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 466 356 | 4 466 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 389 | |||
FQ | Autres produits | 114 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 859 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502 018 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -268 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 965 019 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 402 464 | |||
FZ | Charges sociales | 118 135 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 619 | |||
GE | Autres charges | 1 385 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 805 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -285 691 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 626 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 717 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 613 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 850 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 807 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -312 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 472 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 293 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -598 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 | 543 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103 | 18 103 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645 | 18 645 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 228 | 5 228 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 49 619 | 49 619 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 619 | 49 619 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 847 | 54 847 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 619 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 945 | 5 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 302 | 75 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | 36 | ||
UX | Autres créances clients | 225 913 | 225 913 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 928 | 25 928 | ||
VB | T. V. A. | 114 736 | 114 736 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 726 | 726 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 240 | 367 938 | 75 302 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319 | 5 319 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 964 | 374 964 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 392 | 17 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155 | 47 155 | ||
VW | T.V.A. | 6 033 | 6 033 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823 | 8 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 032 | 51 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 205 182 | 1 205 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 901 | 1 715 901 |