Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 494 | 45 488 | 2 006 | 4 963 |
AN | Terrains | 131 125 | 131 125 | 131 125 | |
AP | Constructions | 428 575 | 186 634 | 241 941 | 268 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 876 | 1 161 594 | 178 282 | 221 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 929 | 868 418 | 197 512 | 253 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 107 | 12 157 | 6 950 | 1 500 |
BJ | TOTAL (I) | 3 032 107 | 2 274 290 | 757 817 | 881 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 167 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 270 | 280 507 | 3 522 763 | 1 399 054 |
BZ | Autres créances | 210 897 | 210 897 | 598 269 | |
CF | Disponibilités | 80 679 | 80 679 | 506 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 790 | 63 790 | 79 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 163 337 | 280 507 | 3 882 830 | 2 751 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 444 | 2 554 797 | 4 640 647 | 3 632 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 750 | 228 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | 22 875 | ||
DG | Autres réserves | 49 124 | |||
DH | Report à nouveau | 243 166 | -100 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 591 | 393 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 495 323 | 602 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 050 | 745 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 100 | 745 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 370 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 496 | 103 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 272 | 1 461 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 401 | 610 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 282 | |||
EA | Autres dettes | 1 077 685 | 73 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 710 224 | 2 284 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 647 | 3 632 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 295 | 118 026 | ||
FQ | Autres produits | 2 364 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 048 | 7 407 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 644 | 571 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 119 | 4 048 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 975 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 033 | 1 100 868 | ||
FZ | Charges sociales | 494 861 | 580 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 445 | 224 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 982 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 475 | 179 067 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 218 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 565 382 | 7 137 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 335 | 269 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 3 857 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 680 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 680 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 450 | -2 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 785 | 267 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | 32 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 32 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 500 | 32 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 693 | -92 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 777 | 7 443 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 369 | 7 050 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 591 | 393 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 531 | 2 957 | 45 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 131 | 176 235 | 64 720 | 2 216 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 662 | 179 191 | 64 720 | 2 262 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 307 485 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 260 | 126 475 | 436 635 | 435 100 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 157 | 12 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 309 730 | 29 223 | 280 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 887 | 29 223 | 292 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 147 | 126 475 | 465 858 | 727 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 107 | 19 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 507 | |||
UX | Autres créances clients | 3 522 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 064 | 4 097 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 370 | 16 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 272 | 2 022 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 102 | 200 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 709 | 179 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 709 | 37 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 881 | 42 881 | ||
VI | Groupe et associés | 971 521 | 971 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 165 | 106 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 727 | 3 576 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 494 | 45 488 | 2 006 | 4 963 |
AN | Terrains | 131 125 | 131 125 | 131 125 | |
AP | Constructions | 428 575 | 186 634 | 241 941 | 268 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 876 | 1 161 594 | 178 282 | 221 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 929 | 868 418 | 197 512 | 253 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 107 | 12 157 | 6 950 | 1 500 |
BJ | TOTAL (I) | 3 032 107 | 2 274 290 | 757 817 | 881 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 167 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 270 | 280 507 | 3 522 763 | 1 399 054 |
BZ | Autres créances | 210 897 | 210 897 | 598 269 | |
CF | Disponibilités | 80 679 | 80 679 | 506 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 790 | 63 790 | 79 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 163 337 | 280 507 | 3 882 830 | 2 751 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 444 | 2 554 797 | 4 640 647 | 3 632 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 750 | 228 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | 22 875 | ||
DG | Autres réserves | 49 124 | |||
DH | Report à nouveau | 243 166 | -100 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 591 | 393 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 495 323 | 602 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 050 | 745 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 100 | 745 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 370 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 496 | 103 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 272 | 1 461 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 401 | 610 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 282 | |||
EA | Autres dettes | 1 077 685 | 73 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 710 224 | 2 284 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 647 | 3 632 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 295 | 118 026 | ||
FQ | Autres produits | 2 364 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 048 | 7 407 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 644 | 571 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 119 | 4 048 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 975 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 033 | 1 100 868 | ||
FZ | Charges sociales | 494 861 | 580 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 445 | 224 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 982 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 475 | 179 067 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 218 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 565 382 | 7 137 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 335 | 269 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 3 857 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 680 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 680 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 450 | -2 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 785 | 267 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | 32 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 32 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 500 | 32 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 693 | -92 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 777 | 7 443 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 369 | 7 050 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 591 | 393 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 531 | 2 957 | 45 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 131 | 176 235 | 64 720 | 2 216 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 662 | 179 191 | 64 720 | 2 262 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 307 485 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 260 | 126 475 | 436 635 | 435 100 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 157 | 12 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 309 730 | 29 223 | 280 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 887 | 29 223 | 292 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 147 | 126 475 | 465 858 | 727 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 107 | 19 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 507 | |||
UX | Autres créances clients | 3 522 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 064 | 4 097 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 370 | 16 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 272 | 2 022 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 102 | 200 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 709 | 179 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 709 | 37 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 881 | 42 881 | ||
VI | Groupe et associés | 971 521 | 971 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 165 | 106 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 727 | 3 576 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 494 | 45 488 | 2 006 | 4 963 |
AN | Terrains | 131 125 | 131 125 | 131 125 | |
AP | Constructions | 428 575 | 186 634 | 241 941 | 268 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 876 | 1 161 594 | 178 282 | 221 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 929 | 868 418 | 197 512 | 253 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 107 | 12 157 | 6 950 | 1 500 |
BJ | TOTAL (I) | 3 032 107 | 2 274 290 | 757 817 | 881 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 167 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 270 | 280 507 | 3 522 763 | 1 399 054 |
BZ | Autres créances | 210 897 | 210 897 | 598 269 | |
CF | Disponibilités | 80 679 | 80 679 | 506 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 790 | 63 790 | 79 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 163 337 | 280 507 | 3 882 830 | 2 751 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 444 | 2 554 797 | 4 640 647 | 3 632 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 750 | 228 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | 22 875 | ||
DG | Autres réserves | 49 124 | |||
DH | Report à nouveau | 243 166 | -100 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 591 | 393 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 495 323 | 602 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 050 | 745 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 100 | 745 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 370 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 496 | 103 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 272 | 1 461 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 401 | 610 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 282 | |||
EA | Autres dettes | 1 077 685 | 73 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 710 224 | 2 284 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 647 | 3 632 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 295 | 118 026 | ||
FQ | Autres produits | 2 364 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 048 | 7 407 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 644 | 571 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 119 | 4 048 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 975 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 033 | 1 100 868 | ||
FZ | Charges sociales | 494 861 | 580 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 445 | 224 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 982 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 475 | 179 067 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 218 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 565 382 | 7 137 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 335 | 269 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 3 857 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 680 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 680 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 450 | -2 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 785 | 267 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | 32 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 32 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 500 | 32 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 693 | -92 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 777 | 7 443 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 369 | 7 050 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 591 | 393 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 531 | 2 957 | 45 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 131 | 176 235 | 64 720 | 2 216 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 662 | 179 191 | 64 720 | 2 262 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 307 485 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 260 | 126 475 | 436 635 | 435 100 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 157 | 12 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 309 730 | 29 223 | 280 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 887 | 29 223 | 292 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 147 | 126 475 | 465 858 | 727 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 107 | 19 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 507 | |||
UX | Autres créances clients | 3 522 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 064 | 4 097 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 370 | 16 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 272 | 2 022 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 102 | 200 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 709 | 179 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 709 | 37 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 881 | 42 881 | ||
VI | Groupe et associés | 971 521 | 971 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 165 | 106 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 727 | 3 576 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 494 | 45 488 | 2 006 | 4 963 |
AN | Terrains | 131 125 | 131 125 | 131 125 | |
AP | Constructions | 428 575 | 186 634 | 241 941 | 268 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 876 | 1 161 594 | 178 282 | 221 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 929 | 868 418 | 197 512 | 253 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 107 | 12 157 | 6 950 | 1 500 |
BJ | TOTAL (I) | 3 032 107 | 2 274 290 | 757 817 | 881 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 167 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 270 | 280 507 | 3 522 763 | 1 399 054 |
BZ | Autres créances | 210 897 | 210 897 | 598 269 | |
CF | Disponibilités | 80 679 | 80 679 | 506 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 790 | 63 790 | 79 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 163 337 | 280 507 | 3 882 830 | 2 751 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 444 | 2 554 797 | 4 640 647 | 3 632 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 750 | 228 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | 22 875 | ||
DG | Autres réserves | 49 124 | |||
DH | Report à nouveau | 243 166 | -100 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 591 | 393 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 495 323 | 602 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 050 | 745 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 100 | 745 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 370 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 496 | 103 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 272 | 1 461 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 401 | 610 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 282 | |||
EA | Autres dettes | 1 077 685 | 73 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 710 224 | 2 284 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 647 | 3 632 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 295 | 118 026 | ||
FQ | Autres produits | 2 364 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 048 | 7 407 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 644 | 571 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 119 | 4 048 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 975 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 033 | 1 100 868 | ||
FZ | Charges sociales | 494 861 | 580 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 445 | 224 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 982 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 475 | 179 067 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 218 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 565 382 | 7 137 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 335 | 269 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 3 857 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 680 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 680 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 450 | -2 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 785 | 267 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | 32 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 32 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 500 | 32 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 693 | -92 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 777 | 7 443 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 369 | 7 050 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 591 | 393 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 531 | 2 957 | 45 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 131 | 176 235 | 64 720 | 2 216 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 662 | 179 191 | 64 720 | 2 262 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 307 485 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 260 | 126 475 | 436 635 | 435 100 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 157 | 12 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 309 730 | 29 223 | 280 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 887 | 29 223 | 292 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 147 | 126 475 | 465 858 | 727 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 107 | 19 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 507 | |||
UX | Autres créances clients | 3 522 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 064 | 4 097 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 370 | 16 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 272 | 2 022 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 102 | 200 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 709 | 179 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 709 | 37 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 881 | 42 881 | ||
VI | Groupe et associés | 971 521 | 971 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 165 | 106 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 727 | 3 576 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 494 | 45 488 | 2 006 | 4 963 |
AN | Terrains | 131 125 | 131 125 | 131 125 | |
AP | Constructions | 428 575 | 186 634 | 241 941 | 268 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 876 | 1 161 594 | 178 282 | 221 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 929 | 868 418 | 197 512 | 253 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 107 | 12 157 | 6 950 | 1 500 |
BJ | TOTAL (I) | 3 032 107 | 2 274 290 | 757 817 | 881 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 167 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 270 | 280 507 | 3 522 763 | 1 399 054 |
BZ | Autres créances | 210 897 | 210 897 | 598 269 | |
CF | Disponibilités | 80 679 | 80 679 | 506 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 790 | 63 790 | 79 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 163 337 | 280 507 | 3 882 830 | 2 751 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 444 | 2 554 797 | 4 640 647 | 3 632 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 750 | 228 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | 22 875 | ||
DG | Autres réserves | 49 124 | |||
DH | Report à nouveau | 243 166 | -100 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 591 | 393 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 495 323 | 602 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 050 | 745 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 100 | 745 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 370 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 496 | 103 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 272 | 1 461 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 401 | 610 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 282 | |||
EA | Autres dettes | 1 077 685 | 73 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 710 224 | 2 284 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 647 | 3 632 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 295 | 118 026 | ||
FQ | Autres produits | 2 364 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 048 | 7 407 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 644 | 571 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 119 | 4 048 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 975 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 033 | 1 100 868 | ||
FZ | Charges sociales | 494 861 | 580 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 445 | 224 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 982 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 475 | 179 067 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 218 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 565 382 | 7 137 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 335 | 269 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 3 857 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 680 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 680 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 450 | -2 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 785 | 267 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | 32 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 32 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 500 | 32 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 693 | -92 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 777 | 7 443 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 369 | 7 050 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 591 | 393 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 531 | 2 957 | 45 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 131 | 176 235 | 64 720 | 2 216 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 662 | 179 191 | 64 720 | 2 262 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 307 485 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 260 | 126 475 | 436 635 | 435 100 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 157 | 12 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 309 730 | 29 223 | 280 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 887 | 29 223 | 292 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 147 | 126 475 | 465 858 | 727 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 107 | 19 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 507 | |||
UX | Autres créances clients | 3 522 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 064 | 4 097 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 370 | 16 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 272 | 2 022 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 102 | 200 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 709 | 179 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 709 | 37 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 881 | 42 881 | ||
VI | Groupe et associés | 971 521 | 971 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 165 | 106 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 727 | 3 576 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 494 | 45 488 | 2 006 | 4 963 |
AN | Terrains | 131 125 | 131 125 | 131 125 | |
AP | Constructions | 428 575 | 186 634 | 241 941 | 268 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 876 | 1 161 594 | 178 282 | 221 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 929 | 868 418 | 197 512 | 253 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 107 | 12 157 | 6 950 | 1 500 |
BJ | TOTAL (I) | 3 032 107 | 2 274 290 | 757 817 | 881 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 167 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 270 | 280 507 | 3 522 763 | 1 399 054 |
BZ | Autres créances | 210 897 | 210 897 | 598 269 | |
CF | Disponibilités | 80 679 | 80 679 | 506 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 790 | 63 790 | 79 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 163 337 | 280 507 | 3 882 830 | 2 751 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 444 | 2 554 797 | 4 640 647 | 3 632 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 750 | 228 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | 22 875 | ||
DG | Autres réserves | 49 124 | |||
DH | Report à nouveau | 243 166 | -100 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 591 | 393 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 495 323 | 602 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 050 | 745 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 100 | 745 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 370 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 496 | 103 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 272 | 1 461 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 401 | 610 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 282 | |||
EA | Autres dettes | 1 077 685 | 73 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 710 224 | 2 284 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 647 | 3 632 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 295 | 118 026 | ||
FQ | Autres produits | 2 364 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 048 | 7 407 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 644 | 571 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 119 | 4 048 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 975 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 033 | 1 100 868 | ||
FZ | Charges sociales | 494 861 | 580 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 445 | 224 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 982 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 475 | 179 067 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 218 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 565 382 | 7 137 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 335 | 269 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 3 857 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 680 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 680 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 450 | -2 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 785 | 267 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | 32 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 32 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 500 | 32 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 693 | -92 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 777 | 7 443 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 369 | 7 050 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 591 | 393 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 531 | 2 957 | 45 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 131 | 176 235 | 64 720 | 2 216 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 662 | 179 191 | 64 720 | 2 262 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 307 485 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 260 | 126 475 | 436 635 | 435 100 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 157 | 12 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 309 730 | 29 223 | 280 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 887 | 29 223 | 292 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 147 | 126 475 | 465 858 | 727 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 107 | 19 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 507 | |||
UX | Autres créances clients | 3 522 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 064 | 4 097 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 370 | 16 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 272 | 2 022 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 102 | 200 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 709 | 179 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 709 | 37 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 881 | 42 881 | ||
VI | Groupe et associés | 971 521 | 971 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 165 | 106 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 727 | 3 576 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 494 | 45 488 | 2 006 | 4 963 |
AN | Terrains | 131 125 | 131 125 | 131 125 | |
AP | Constructions | 428 575 | 186 634 | 241 941 | 268 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 876 | 1 161 594 | 178 282 | 221 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 065 929 | 868 418 | 197 512 | 253 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 107 | 12 157 | 6 950 | 1 500 |
BJ | TOTAL (I) | 3 032 107 | 2 274 290 | 757 817 | 881 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701 | 4 701 | 167 991 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 803 270 | 280 507 | 3 522 763 | 1 399 054 |
BZ | Autres créances | 210 897 | 210 897 | 598 269 | |
CF | Disponibilités | 80 679 | 80 679 | 506 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 790 | 63 790 | 79 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 163 337 | 280 507 | 3 882 830 | 2 751 264 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 444 | 2 554 797 | 4 640 647 | 3 632 440 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 750 | 228 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | 22 875 | ||
DG | Autres réserves | 49 124 | |||
DH | Report à nouveau | 243 166 | -100 888 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 591 | 393 178 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 59 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 495 323 | 602 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 050 | 745 260 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 050 | |||
DR | TOTAL (III) | 435 100 | 745 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 370 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 496 | 103 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 272 | 1 461 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 401 | 610 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 282 | |||
EA | Autres dettes | 1 077 685 | 73 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 710 224 | 2 284 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 647 | 3 632 440 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 389 | 4 904 389 | 7 269 824 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 295 | 118 026 | ||
FQ | Autres produits | 2 364 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 048 | 7 407 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 662 644 | 571 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 015 119 | 4 048 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 975 | 125 296 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 033 | 1 100 868 | ||
FZ | Charges sociales | 494 861 | 580 917 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 445 | 224 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 982 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 475 | 179 067 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 218 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 565 382 | 7 137 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -170 335 | 269 937 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 230 | 3 857 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 3 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 680 | 6 367 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 680 | 6 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 450 | -2 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 785 | 267 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | 32 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 32 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 500 | 32 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 693 | -92 906 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 777 | 7 443 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 369 | 7 050 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 591 | 393 178 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 531 | 2 957 | 45 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 131 | 176 235 | 64 720 | 2 216 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 662 | 179 191 | 64 720 | 2 262 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 307 485 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 45 683 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 745 260 | 126 475 | 436 635 | 435 100 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 12 157 | 12 157 | ||
6T | Sur comptes clients | 309 730 | 29 223 | 280 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 321 887 | 29 223 | 292 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 067 147 | 126 475 | 465 858 | 727 763 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 107 | 19 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 280 507 | |||
UX | Autres créances clients | 3 522 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 064 | 4 097 064 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 370 | 16 370 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 022 272 | 2 022 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 102 | 200 102 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 709 | 179 709 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 709 | 37 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 881 | 42 881 | ||
VI | Groupe et associés | 971 521 | 971 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 165 | 106 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 727 | 3 576 727 |