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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 988 | 988 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 068 | 272 480 | 8 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 292 | 18 649 | 2 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 303 | 303 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 957 | 6 957 | ||
BJ | TOTAL (I) | 402 078 | 292 116 | 109 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 216 | 177 216 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 679 | 15 679 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 422 | 137 422 | ||
BZ | Autres créances | 6 613 | 6 613 | ||
CF | Disponibilités | 217 795 | 217 795 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 247 | 1 247 | ||
CJ | TOTAL (II) | 555 972 | 555 972 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 050 | 292 116 | 665 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 375 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 184 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 665 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 888 265 | 888 265 | ||
FG | Production vendue services | 88 156 | 88 156 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 421 | 976 421 | ||
FM | Production stockée | 14 273 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 991 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 437 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 95 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 088 | |||
FZ | Charges sociales | 61 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 238 | |||
GE | Autres charges | 148 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 809 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 449 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 | 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 017 | 8 238 | 14 127 | 291 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 005 | 8 238 | 14 127 | 292 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 957 | 6 957 | ||
UX | Autres créances clients | 137 421 | 137 421 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 529 | 1 529 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 300 | 1 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 423 | 2 423 | ||
VB | T. V. A. | 1 108 | 1 108 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 | 251 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 239 | 145 281 | 6 957 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 695 | 116 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 300 | 8 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426 | 14 426 | ||
VW | T.V.A. | 7 880 | 7 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175 | 1 175 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 750 | 149 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 988 | 988 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 068 | 272 480 | 8 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 292 | 18 649 | 2 643 | |
BD | Autres titres immobilisés | 303 | 303 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 957 | 6 957 | ||
BJ | TOTAL (I) | 402 078 | 292 116 | 109 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 216 | 177 216 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 679 | 15 679 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 422 | 137 422 | ||
BZ | Autres créances | 6 613 | 6 613 | ||
CF | Disponibilités | 217 795 | 217 795 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 247 | 1 247 | ||
CJ | TOTAL (II) | 555 972 | 555 972 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 050 | 292 116 | 665 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 375 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 516 184 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 696 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 149 750 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 665 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 888 265 | 888 265 | ||
FG | Production vendue services | 88 156 | 88 156 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 421 | 976 421 | ||
FM | Production stockée | 14 273 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 250 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 991 949 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 437 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 122 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 95 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 241 088 | |||
FZ | Charges sociales | 61 747 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 238 | |||
GE | Autres charges | 148 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 829 809 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 162 141 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 539 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 539 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 602 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 428 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 093 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 449 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 | 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 017 | 8 238 | 14 127 | 291 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 005 | 8 238 | 14 127 | 292 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 957 | 6 957 | ||
UX | Autres créances clients | 137 421 | 137 421 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 529 | 1 529 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 300 | 1 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 423 | 2 423 | ||
VB | T. V. A. | 1 108 | 1 108 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 | 251 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 246 | 1 246 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 239 | 145 281 | 6 957 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 695 | 116 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 300 | 8 300 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426 | 14 426 | ||
VW | T.V.A. | 7 880 | 7 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175 | 1 175 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 | 1 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 750 | 149 750 |