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de Lamastre

CHARPENTIER INV

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 15/12/2006
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 41369609700026 / Siren : 413696097 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 75 413696097
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
CHARPENTIER INV
Adresse :
2 Rue DE MELLE
79120 LEZAY
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Liens de succession de l'établissement :
15/12/2006 : Succession
Prédécesseur : CHARPENTIER INV
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/10/1997
Dénomination : CHARPENTIER INV
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
28/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3580
NOJO : 7901MYG19633700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3826
NOJO : 7901MYG18637100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8179
NOJO : 7901MYG17969000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1398
NOJO : 7901MYG16263200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1644
NOJO : 7901MYG15468800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10815
NOJO : 117901402919144
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7304
NOJO : 117901401932014
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7305
NOJO : 117901401932183
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/01/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4544
NOJO : 117901337039113
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6778
NOJO : 117901327511091
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7003
NOJO : 117901303355736
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/06/2013 : Modifications générales

Annonce N°4143
NOJO : BXB13170004884U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Descriptif : Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination : CHARPENTIER SA - Forme juridique : Société anonyme - Siège social : Route de Saint Maixent 79120 LEZAY - Rcs 351.436.415.

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 23868.29 EUR
21/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7200
NOJO : BXC12214009420V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9295
NOJO : BXC10319015810U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 rue de Mélle
79120 Lezay
29/03/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9260
NOJO : BXC100710083424
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 rue de Mélle
79120 Lezay
24/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8731
NOJO : BXC08016014533J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT (79)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

Numéro d'identification : RCS Niort 413 696 097
Dénomination : CHARPENTIER INV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 rue de Mélle
79120 Lezay
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
15/12/2006 : dénomination, activité principale, code NIC
Dénomination : CHARPENTIER INV
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Code NIC : 00026
25/12/1997 : activité principale
Activité principale : Réparation de matériel agricole (NAF1993 : 29.3C)
Représentants légaux :
18/06/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Type : Personne Physique

Nom : JALLADEAU (CHARPENTIER) Anne marie
Né le 22/02/1949 à Poitiers
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 Rue de Melle
79120 Lezay
FRANCE
Dépôts des actes :
06/05/2013 : Expédition d'un acte authentique
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°1722 déposé le 14/06/2013
Etat : Déposé
Décision : DEPOT DE PIECES : - PV sté absorbante (approbation du projet de fusion et augmentation de capital) - PV sté absorbée
06/05/2013 : Déclaration de conformité
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°1722 déposé le 14/06/2013
Etat : Déposé
06/05/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°1722 déposé le 14/06/2013
Etat : Déposé
21/02/2013 : Projet de traité de fusion
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°851 déposé le 15/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Projet de convention de fusion par absorption entre la SARL CHARPENTIER INV et CHARPENTIER SA
15/12/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°2701222 déposé le 18/07/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
15/12/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°2701222 déposé le 18/07/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale
15/12/2006 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°2701222 déposé le 18/07/2007
Etat : Déposé
15/12/2006 : Statuts mis à jour
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°2701222 déposé le 18/07/2007
Etat : Déposé
15/12/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°2701222 déposé le 18/07/2007
Etat : Déposé
Décision : IMMATRICULATION SUITE TRANSFERT DE ZI OUEST 17700 SURGERES A 2 RUE DE MELLE 79120 LEZAY AU 15.12.2006
Etablissements :
18/06/2013 : Etablissement ouvert

Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Type : Siège

Adresse :
2 Rue De Melle
79120 Lezay
FRANCE
18/06/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Type : Etablissement principal

Adresse :
2 Rue De Melle
79120 Lezay
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/1997
Activité : Acquisition détention de titres de participation ou de placements parts et actions généralement de toutes valeurs mobilières. La réalisation de prestations administratives, comptables, informatiques, commerciales, financières et tous services pour ses sociétés filiales afin D'assurer leur gestion et leur développement
Origine du fonds : Transfert
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
18/06/2013 : Ajout
Greffe : Niort (7901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 10/08/2007
Texte de l'observation : : Transfert du siège de zi ouest 17700 SURGERES à 2 RUE DE MELLE 79120 LEZAY à compter du 15.12.2006
18/06/2013 : Ajout
Greffe : Niort (7901)
Numéro unique d’identification d’une observation : 13
Numéro unique d’observation : 13658
Date d’ajout de l’observation : 18/06/2013
Texte de l'observation : Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination : CHARPENTIER SA - Forme juridique : Société anonyme - Siège social : Route de Saint Maixent 79120 LEZAY - Rcs 351.436.415.
Personnes morales :
18/06/2013 : CHARPENTIER INV
Greffe : Niort (7901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Acquisition détention de titres de participation ou de placements parts et actions généralement de toutes valeurs mobilières. La réalisation de prestations administratives, comptables, informatiques, commerciales, financières et tous services pour ses sociétés filiales afin D'assurer leur gestion et leur développement

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/08/2007
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 15/12/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 23868.29
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 40 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°69 déposé le 12/01/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°1644 déposé le 19/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°2844 déposé le 18/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°2660 déposé le 13/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°3971 déposé le 29/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°3447 déposé le 30/10/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°2060 déposé le 25/11/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Niort (7901)
Numéro de gestion : 2007B00254
Dépôt : N°1941 déposé le 30/10/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/03/2022 : Compte annuel complet
Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 5178 du 20/10/2022
Numéro de gestion : 2007B00254
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 9801 9801 980
BDAutres titres immobilisés1 9491 9491 950
BFPrêts50 00050 00050 000
BJTOTAL (I)53 92953 92953 930
BZAutres créances16 70016 70015 290
CDValeurs mobilières de placement597 000597 0001 570 000
CFDisponibilités790 890790 890246 816
CJTOTAL (II)1 404 5901 404 5901 832 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 458 5191 458 5191 886 035
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel23 86823 868
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...887 700887 700
DDRéserve légale (1)2 387762
DGAutres réserves392 040415 862
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 53527 803
DLTOTAL (I)1 312 5301 355 995
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 727515 385
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 2629 481
DYDettes fiscales et sociales5 174
ECTOTAL (IV)145 989530 040
EETOTAL GENERAL (I à V)1 458 5191 886 035
EIDont emprunts participatifs138 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 21312 876
FXImpôts, taxes et versements assimilés69476
FZCharges sociales566600
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 84913 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 849-13 952
GLAutres intérêts et produits assimilés22 38676 181
GPTotal des produits financiers (V)22 38676 181
GRIntérêts et charges assimilées4 84911 295
GUTotal des charges financières (VI)4 84911 295
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)17 53764 886
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 68850 933
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9 475
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 475
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion27 699
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)27 699
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-18 225
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 1534 906
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)22 38685 656
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)15 85157 853
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 53527 803
31/03/2021 : Compte annuel complet
Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 6639 du 13/12/2021
Numéro de gestion : 2007B00254
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 9801 9801 980
BDAutres titres immobilisés1 9491 9491 950
BFPrêts50 00050 00050 000
BJTOTAL (I)53 92953 92953 930
BZAutres créances16 70016 70015 290
CDValeurs mobilières de placement597 000597 0001 570 000
CFDisponibilités790 890790 890246 816
CJTOTAL (II)1 404 5901 404 5901 832 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 458 5191 458 5191 886 035
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel23 86823 868
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...887 700887 700
DDRéserve légale (1)2 387762
DGAutres réserves392 040415 862
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 53527 803
DLTOTAL (I)1 312 5301 355 995
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 727515 385
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 2629 481
DYDettes fiscales et sociales5 174
ECTOTAL (IV)145 989530 040
EETOTAL GENERAL (I à V)1 458 5191 886 035
EIDont emprunts participatifs138 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 21312 876
FXImpôts, taxes et versements assimilés69476
FZCharges sociales566600
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 84913 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 849-13 952
GLAutres intérêts et produits assimilés22 38676 181
GPTotal des produits financiers (V)22 38676 181
GRIntérêts et charges assimilées4 84911 295
GUTotal des charges financières (VI)4 84911 295
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)17 53764 886
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 68850 933
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9 475
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 475
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion27 699
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)27 699
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-18 225
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 1534 906
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)22 38685 656
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)15 85157 853
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 53527 803
31/03/2020 : Compte annuel complet
Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 2651 du 31/05/2021
Numéro de gestion : 2007B00254
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 9801 9801 980
BDAutres titres immobilisés1 9491 9491 950
BFPrêts50 00050 00050 000
BJTOTAL (I)53 92953 92953 930
BZAutres créances16 70016 70015 290
CDValeurs mobilières de placement597 000597 0001 570 000
CFDisponibilités790 890790 890246 816
CJTOTAL (II)1 404 5901 404 5901 832 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 458 5191 458 5191 886 035
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel23 86823 868
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...887 700887 700
DDRéserve légale (1)2 387762
DGAutres réserves392 040415 862
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 53527 803
DLTOTAL (I)1 312 5301 355 995
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 727515 385
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 2629 481
DYDettes fiscales et sociales5 174
ECTOTAL (IV)145 989530 040
EETOTAL GENERAL (I à V)1 458 5191 886 035
EIDont emprunts participatifs138 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 21312 876
FXImpôts, taxes et versements assimilés69476
FZCharges sociales566600
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 84913 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 849-13 952
GLAutres intérêts et produits assimilés22 38676 181
GPTotal des produits financiers (V)22 38676 181
GRIntérêts et charges assimilées4 84911 295
GUTotal des charges financières (VI)4 84911 295
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)17 53764 886
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 68850 933
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9 475
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 475
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion27 699
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)27 699
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-18 225
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 1534 906
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)22 38685 656
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)15 85157 853
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 53527 803
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4583 du 22/10/2019
Numéro de gestion : 2007B00254
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 9801 9801 980
BDAutres titres immobilisés1 9491 9491 950
BFPrêts50 00050 00050 000
BJTOTAL (I)53 92953 92953 930
BZAutres créances16 70016 70015 290
CDValeurs mobilières de placement597 000597 0001 570 000
CFDisponibilités790 890790 890246 816
CJTOTAL (II)1 404 5901 404 5901 832 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 458 5191 458 5191 886 035
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel23 86823 868
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...887 700887 700
DDRéserve légale (1)2 387762
DGAutres réserves392 040415 862
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 53527 803
DLTOTAL (I)1 312 5301 355 995
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 727515 385
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 2629 481
DYDettes fiscales et sociales5 174
ECTOTAL (IV)145 989530 040
EETOTAL GENERAL (I à V)1 458 5191 886 035
EIDont emprunts participatifs138 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 21312 876
FXImpôts, taxes et versements assimilés69476
FZCharges sociales566600
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 84913 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 849-13 952
GLAutres intérêts et produits assimilés22 38676 181
GPTotal des produits financiers (V)22 38676 181
GRIntérêts et charges assimilées4 84911 295
GUTotal des charges financières (VI)4 84911 295
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)17 53764 886
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 68850 933
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9 475
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 475
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion27 699
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)27 699
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-18 225
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 1534 906
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)22 38685 656
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)15 85157 853
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 53527 803
31/03/2018 : Compte annuel complet
Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 96 du 14/01/2019
Numéro de gestion : 2007B00254
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 9801 9801 980
BDAutres titres immobilisés1 9491 9491 950
BFPrêts50 00050 00050 000
BJTOTAL (I)53 92953 92953 930
BZAutres créances16 70016 70015 290
CDValeurs mobilières de placement597 000597 0001 570 000
CFDisponibilités790 890790 890246 816
CJTOTAL (II)1 404 5901 404 5901 832 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 458 5191 458 5191 886 035
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel23 86823 868
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...887 700887 700
DDRéserve légale (1)2 387762
DGAutres réserves392 040415 862
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 53527 803
DLTOTAL (I)1 312 5301 355 995
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 727515 385
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 2629 481
DYDettes fiscales et sociales5 174
ECTOTAL (IV)145 989530 040
EETOTAL GENERAL (I à V)1 458 5191 886 035
EIDont emprunts participatifs138 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 21312 876
FXImpôts, taxes et versements assimilés69476
FZCharges sociales566600
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 84913 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 849-13 952
GLAutres intérêts et produits assimilés22 38676 181
GPTotal des produits financiers (V)22 38676 181
GRIntérêts et charges assimilées4 84911 295
GUTotal des charges financières (VI)4 84911 295
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)17 53764 886
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 68850 933
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9 475
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 475
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion27 699
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)27 699
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-18 225
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 1534 906
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)22 38685 656
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)15 85157 853
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 53527 803
31/03/2017 : Compte annuel complet
Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4543 du 02/10/2017
Numéro de gestion : 2007B00254
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 9801 9801 980
BDAutres titres immobilisés1 9491 9491 950
BFPrêts50 00050 00050 000
BJTOTAL (I)53 92953 92953 930
BZAutres créances16 70016 70015 290
CDValeurs mobilières de placement597 000597 0001 570 000
CFDisponibilités790 890790 890246 816
CJTOTAL (II)1 404 5901 404 5901 832 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 458 5191 458 5191 886 035
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel23 86823 868
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...887 700887 700
DDRéserve légale (1)2 387762
DGAutres réserves392 040415 862
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 53527 803
DLTOTAL (I)1 312 5301 355 995
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 727515 385
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 2629 481
DYDettes fiscales et sociales5 174
ECTOTAL (IV)145 989530 040
EETOTAL GENERAL (I à V)1 458 5191 886 035
EIDont emprunts participatifs138 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 21312 876
FXImpôts, taxes et versements assimilés69476
FZCharges sociales566600
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 84913 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 849-13 952
GLAutres intérêts et produits assimilés22 38676 181
GPTotal des produits financiers (V)22 38676 181
GRIntérêts et charges assimilées4 84911 295
GUTotal des charges financières (VI)4 84911 295
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)17 53764 886
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 68850 933
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9 475
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 475
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion27 699
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)27 699
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-18 225
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 1534 906
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)22 38685 656
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)15 85157 853
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 53527 803
31/03/2016 : Compte annuel complet
Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4100 du 18/09/2017
Numéro de gestion : 2007B00254
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 9801 9801 980
BDAutres titres immobilisés1 9491 9491 950
BFPrêts50 00050 00050 000
BJTOTAL (I)53 92953 92953 930
BZAutres créances16 70016 70015 290
CDValeurs mobilières de placement597 000597 0001 570 000
CFDisponibilités790 890790 890246 816
CJTOTAL (II)1 404 5901 404 5901 832 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 458 5191 458 5191 886 035
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel23 86823 868
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...887 700887 700
DDRéserve légale (1)2 387762
DGAutres réserves392 040415 862
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 53527 803
DLTOTAL (I)1 312 5301 355 995
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 727515 385
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 2629 481
DYDettes fiscales et sociales5 174
ECTOTAL (IV)145 989530 040
EETOTAL GENERAL (I à V)1 458 5191 886 035
EIDont emprunts participatifs138 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 21312 876
FXImpôts, taxes et versements assimilés69476
FZCharges sociales566600
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 84913 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 849-13 952
GLAutres intérêts et produits assimilés22 38676 181
GPTotal des produits financiers (V)22 38676 181
GRIntérêts et charges assimilées4 84911 295
GUTotal des charges financières (VI)4 84911 295
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)17 53764 886
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 68850 933
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9 475
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 475
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion27 699
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)27 699
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-18 225
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 1534 906
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)22 38685 656
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)15 85157 853
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 53527 803
31/03/2015 : Compte annuel complet
Greffe : NIORT (7901)
Numéro de dépôt : 4099 du 18/09/2017
Numéro de gestion : 2007B00254
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2014
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 9801 9801 980
BDAutres titres immobilisés1 9491 9491 950
BFPrêts50 00050 00050 000
BJTOTAL (I)53 92953 92953 930
BZAutres créances16 70016 70015 290
CDValeurs mobilières de placement597 000597 0001 570 000
CFDisponibilités790 890790 890246 816
CJTOTAL (II)1 404 5901 404 5901 832 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 458 5191 458 5191 886 035
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel23 86823 868
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...887 700887 700
DDRéserve légale (1)2 387762
DGAutres réserves392 040415 862
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)6 53527 803
DLTOTAL (I)1 312 5301 355 995
DVEmprunts et dettes financières divers (4)138 727515 385
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 2629 481
DYDettes fiscales et sociales5 174
ECTOTAL (IV)145 989530 040
EETOTAL GENERAL (I à V)1 458 5191 886 035
EIDont emprunts participatifs138 727
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 21312 876
FXImpôts, taxes et versements assimilés69476
FZCharges sociales566600
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)9 84913 952
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-9 849-13 952
GLAutres intérêts et produits assimilés22 38676 181
GPTotal des produits financiers (V)22 38676 181
GRIntérêts et charges assimilées4 84911 295
GUTotal des charges financières (VI)4 84911 295
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)17 53764 886
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)7 68850 933
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion9 475
HDTotal des produits exceptionnels (VII)9 475
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion27 699
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)27 699
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-18 225
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 1534 906
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)22 38685 656
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)15 85157 853
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)6 53527 803

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