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d'Oisy
d'Oisy
Déposant 1 : CHARVIC, SAS
Numéro de SIREN : 451605299
Adresse :
122-124 boulvard Raspail
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : M. CABELI Hervé
Adresse :
45 avenue Montaigne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CHARVIC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 670 | 21 430 | 2 240 | |
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 951 961 | 896 452 | 55 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 159 | 67 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 362 790 | 917 883 | 444 907 | |
BT | Marchandises | 580 386 | 63 260 | 517 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 024 | 15 024 | ||
BZ | Autres créances | 81 352 | 40 099 | 41 253 | |
CF | Disponibilités | 50 210 | 50 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 903 | 48 903 | ||
CJ | TOTAL (II) | 775 875 | 103 359 | 672 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 664 | 1 021 242 | 1 117 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 166 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 393 | |||
EA | Autres dettes | 253 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 053 096 | 2 053 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 053 096 | 2 053 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 185 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 367 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 127 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 567 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 497 835 | |||
FZ | Charges sociales | 147 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 099 | |||
GE | Autres charges | 1 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 813 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 416 | 2 014 | 21 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 775 | 30 864 | 2 186 | 896 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 191 | 32 878 | 2 186 | 917 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 445 | 9 185 | 63 260 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 000 | 13 099 | 40 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 445 | 13 099 | 9 185 | 103 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 445 | 13 099 | 9 185 | 103 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 099 | 9 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 159 | |||
UX | Autres créances clients | 15 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 387 | |||
VB | T. V. A. | 4 864 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 437 | 145 279 | 67 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 715 | 100 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 807 | 430 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 508 | 56 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 124 | 52 124 | ||
VW | T.V.A. | 37 637 | 37 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 145 330 | 145 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 500 | 253 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 745 | 1 093 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 670 | 21 430 | 2 240 | |
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 951 961 | 896 452 | 55 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 159 | 67 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 362 790 | 917 883 | 444 907 | |
BT | Marchandises | 580 386 | 63 260 | 517 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 024 | 15 024 | ||
BZ | Autres créances | 81 352 | 40 099 | 41 253 | |
CF | Disponibilités | 50 210 | 50 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 903 | 48 903 | ||
CJ | TOTAL (II) | 775 875 | 103 359 | 672 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 664 | 1 021 242 | 1 117 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 166 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 393 | |||
EA | Autres dettes | 253 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 053 096 | 2 053 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 053 096 | 2 053 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 185 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 367 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 127 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 567 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 497 835 | |||
FZ | Charges sociales | 147 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 099 | |||
GE | Autres charges | 1 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 813 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 416 | 2 014 | 21 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 775 | 30 864 | 2 186 | 896 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 191 | 32 878 | 2 186 | 917 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 445 | 9 185 | 63 260 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 000 | 13 099 | 40 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 445 | 13 099 | 9 185 | 103 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 445 | 13 099 | 9 185 | 103 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 099 | 9 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 159 | |||
UX | Autres créances clients | 15 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 387 | |||
VB | T. V. A. | 4 864 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 437 | 145 279 | 67 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 715 | 100 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 807 | 430 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 508 | 56 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 124 | 52 124 | ||
VW | T.V.A. | 37 637 | 37 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 145 330 | 145 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 500 | 253 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 745 | 1 093 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 670 | 21 430 | 2 240 | |
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 951 961 | 896 452 | 55 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 159 | 67 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 362 790 | 917 883 | 444 907 | |
BT | Marchandises | 580 386 | 63 260 | 517 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 024 | 15 024 | ||
BZ | Autres créances | 81 352 | 40 099 | 41 253 | |
CF | Disponibilités | 50 210 | 50 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 903 | 48 903 | ||
CJ | TOTAL (II) | 775 875 | 103 359 | 672 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 664 | 1 021 242 | 1 117 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 166 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 393 | |||
EA | Autres dettes | 253 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 053 096 | 2 053 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 053 096 | 2 053 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 185 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 367 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 127 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 567 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 497 835 | |||
FZ | Charges sociales | 147 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 099 | |||
GE | Autres charges | 1 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 813 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 416 | 2 014 | 21 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 775 | 30 864 | 2 186 | 896 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 191 | 32 878 | 2 186 | 917 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 445 | 9 185 | 63 260 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 000 | 13 099 | 40 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 445 | 13 099 | 9 185 | 103 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 445 | 13 099 | 9 185 | 103 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 099 | 9 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 159 | |||
UX | Autres créances clients | 15 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 387 | |||
VB | T. V. A. | 4 864 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 437 | 145 279 | 67 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 715 | 100 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 807 | 430 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 508 | 56 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 124 | 52 124 | ||
VW | T.V.A. | 37 637 | 37 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 145 330 | 145 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 500 | 253 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 745 | 1 093 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 670 | 21 430 | 2 240 | |
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 951 961 | 896 452 | 55 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 159 | 67 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 362 790 | 917 883 | 444 907 | |
BT | Marchandises | 580 386 | 63 260 | 517 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 024 | 15 024 | ||
BZ | Autres créances | 81 352 | 40 099 | 41 253 | |
CF | Disponibilités | 50 210 | 50 210 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 903 | 48 903 | ||
CJ | TOTAL (II) | 775 875 | 103 359 | 672 516 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 664 | 1 021 242 | 1 117 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 166 490 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 813 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 715 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 807 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 393 | |||
EA | Autres dettes | 253 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 093 745 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 745 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 053 096 | 2 053 096 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 053 096 | 2 053 096 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 185 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 367 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 127 701 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -153 934 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 567 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 497 835 | |||
FZ | Charges sociales | 147 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 692 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 099 | |||
GE | Autres charges | 1 136 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -206 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 778 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 958 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -186 813 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 416 | 2 014 | 21 430 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 775 | 30 864 | 2 186 | 896 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 191 | 32 878 | 2 186 | 917 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 72 445 | 9 185 | 63 260 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 000 | 13 099 | 40 099 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 445 | 13 099 | 9 185 | 103 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 445 | 13 099 | 9 185 | 103 359 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 099 | 9 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 159 | |||
UX | Autres créances clients | 15 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 387 | |||
VB | T. V. A. | 4 864 | |||
VP | Divers | 2 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 437 | 145 279 | 67 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 715 | 100 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 807 | 430 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 508 | 56 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 124 | 52 124 | ||
VW | T.V.A. | 37 637 | 37 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 124 | 17 124 | ||
VI | Groupe et associés | 145 330 | 145 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 500 | 253 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 745 | 1 093 745 |