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d'Adervielle-Pouchergues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 840 | 1 046 670 | 808 170 | 703 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 434 | 45 918 | 60 515 | 61 172 |
BF | Prêts | 15 111 | 4 766 | 10 345 | 5 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 834 | 4 434 | 19 400 | 19 400 |
BJ | TOTAL (I) | 2 011 979 | 1 113 549 | 898 430 | 789 470 |
BT | Marchandises | 196 536 | 795 | 195 741 | 127 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 093 | 259 934 | 1 196 159 | 755 558 |
BZ | Autres créances | 179 957 | 179 957 | 43 818 | |
CF | Disponibilités | 801 226 | 801 226 | 621 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 400 | 29 400 | 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 212 | 260 729 | 2 402 484 | 1 549 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 191 | 1 374 278 | 3 300 914 | 2 338 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 200 | 43 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 320 | 4 320 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 089 | 1 407 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 786 | 422 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 510 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 906 | 1 877 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 43 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 237 | 16 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 237 | 59 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 306 | 11 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 947 | 189 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 968 | 164 498 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026 | 29 519 | ||
EA | Autres dettes | 17 524 | 5 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 771 | 401 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 914 | 2 338 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 620 | 37 550 | 1 127 170 | 1 007 111 |
FG | Production vendue services | 2 600 166 | 1 600 | 2 601 766 | 1 929 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 786 | 39 150 | 3 728 936 | 2 936 428 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 504 | 44 483 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 737 447 | 2 982 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 966 000 | 855 579 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 279 | -35 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 | 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 217 449 | 1 100 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 655 | 32 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 421 | 139 299 | ||
FZ | Charges sociales | 79 616 | 49 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 857 | 321 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 990 | 3 814 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 277 | 6 384 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 921 248 | 2 483 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 816 199 | 499 125 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 908 | 2 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 709 | 13 808 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 652 | 16 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 | |||
GS | Différences négatives de change | 164 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 601 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 050 | 16 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 839 250 | 515 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 367 | 131 477 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 412 | 134 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 377 | 32 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 888 | 32 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 524 | 101 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 988 | 194 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 510 | 3 133 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 724 | 2 710 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 786 | 422 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 809 | 331 857 | 110 078 | 1 092 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 569 | 331 857 | 110 078 | 1 104 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 510 | 29 510 | ||
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 960 | 106 277 | 4 000 | 162 237 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 795 | 795 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 943 | 39 990 | 259 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 938 | 39 990 | 269 929 | |
7C | TOTAL GENERAL | 289 898 | 175 778 | 4 000 | 461 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 111 | 5 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 459 | |||
UX | Autres créances clients | 1 192 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VB | T. V. A. | 30 313 | |||
VC | Groupe et associés | 148 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 395 | 1 670 600 | 33 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 947 | 198 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 800 | 12 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 999 | 62 999 | ||
VW | T.V.A. | 224 367 | 224 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803 | 8 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026 | 4 026 | ||
VI | Groupe et associés | 82 306 | 82 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524 | 17 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 771 | 611 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 840 | 1 046 670 | 808 170 | 703 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 434 | 45 918 | 60 515 | 61 172 |
BF | Prêts | 15 111 | 4 766 | 10 345 | 5 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 834 | 4 434 | 19 400 | 19 400 |
BJ | TOTAL (I) | 2 011 979 | 1 113 549 | 898 430 | 789 470 |
BT | Marchandises | 196 536 | 795 | 195 741 | 127 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 093 | 259 934 | 1 196 159 | 755 558 |
BZ | Autres créances | 179 957 | 179 957 | 43 818 | |
CF | Disponibilités | 801 226 | 801 226 | 621 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 400 | 29 400 | 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 212 | 260 729 | 2 402 484 | 1 549 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 191 | 1 374 278 | 3 300 914 | 2 338 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 200 | 43 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 320 | 4 320 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 089 | 1 407 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 786 | 422 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 510 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 906 | 1 877 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 43 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 237 | 16 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 237 | 59 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 306 | 11 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 947 | 189 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 968 | 164 498 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026 | 29 519 | ||
EA | Autres dettes | 17 524 | 5 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 771 | 401 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 914 | 2 338 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 620 | 37 550 | 1 127 170 | 1 007 111 |
FG | Production vendue services | 2 600 166 | 1 600 | 2 601 766 | 1 929 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 786 | 39 150 | 3 728 936 | 2 936 428 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 504 | 44 483 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 737 447 | 2 982 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 966 000 | 855 579 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 279 | -35 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 | 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 217 449 | 1 100 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 655 | 32 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 421 | 139 299 | ||
FZ | Charges sociales | 79 616 | 49 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 857 | 321 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 990 | 3 814 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 277 | 6 384 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 921 248 | 2 483 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 816 199 | 499 125 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 908 | 2 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 709 | 13 808 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 652 | 16 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 | |||
GS | Différences négatives de change | 164 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 601 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 050 | 16 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 839 250 | 515 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 367 | 131 477 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 412 | 134 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 377 | 32 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 888 | 32 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 524 | 101 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 988 | 194 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 510 | 3 133 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 724 | 2 710 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 786 | 422 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 809 | 331 857 | 110 078 | 1 092 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 569 | 331 857 | 110 078 | 1 104 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 510 | 29 510 | ||
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 960 | 106 277 | 4 000 | 162 237 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 795 | 795 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 943 | 39 990 | 259 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 938 | 39 990 | 269 929 | |
7C | TOTAL GENERAL | 289 898 | 175 778 | 4 000 | 461 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 111 | 5 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 459 | |||
UX | Autres créances clients | 1 192 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VB | T. V. A. | 30 313 | |||
VC | Groupe et associés | 148 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 395 | 1 670 600 | 33 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 947 | 198 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 800 | 12 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 999 | 62 999 | ||
VW | T.V.A. | 224 367 | 224 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803 | 8 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026 | 4 026 | ||
VI | Groupe et associés | 82 306 | 82 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524 | 17 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 771 | 611 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 840 | 1 046 670 | 808 170 | 703 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 434 | 45 918 | 60 515 | 61 172 |
BF | Prêts | 15 111 | 4 766 | 10 345 | 5 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 834 | 4 434 | 19 400 | 19 400 |
BJ | TOTAL (I) | 2 011 979 | 1 113 549 | 898 430 | 789 470 |
BT | Marchandises | 196 536 | 795 | 195 741 | 127 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 093 | 259 934 | 1 196 159 | 755 558 |
BZ | Autres créances | 179 957 | 179 957 | 43 818 | |
CF | Disponibilités | 801 226 | 801 226 | 621 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 400 | 29 400 | 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 212 | 260 729 | 2 402 484 | 1 549 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 191 | 1 374 278 | 3 300 914 | 2 338 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 200 | 43 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 320 | 4 320 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 089 | 1 407 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 786 | 422 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 510 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 906 | 1 877 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 43 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 237 | 16 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 237 | 59 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 306 | 11 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 947 | 189 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 968 | 164 498 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026 | 29 519 | ||
EA | Autres dettes | 17 524 | 5 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 771 | 401 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 914 | 2 338 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 620 | 37 550 | 1 127 170 | 1 007 111 |
FG | Production vendue services | 2 600 166 | 1 600 | 2 601 766 | 1 929 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 786 | 39 150 | 3 728 936 | 2 936 428 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 504 | 44 483 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 737 447 | 2 982 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 966 000 | 855 579 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 279 | -35 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 | 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 217 449 | 1 100 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 655 | 32 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 421 | 139 299 | ||
FZ | Charges sociales | 79 616 | 49 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 857 | 321 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 990 | 3 814 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 277 | 6 384 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 921 248 | 2 483 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 816 199 | 499 125 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 908 | 2 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 709 | 13 808 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 652 | 16 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 | |||
GS | Différences négatives de change | 164 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 601 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 050 | 16 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 839 250 | 515 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 367 | 131 477 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 412 | 134 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 377 | 32 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 888 | 32 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 524 | 101 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 988 | 194 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 510 | 3 133 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 724 | 2 710 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 786 | 422 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 809 | 331 857 | 110 078 | 1 092 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 569 | 331 857 | 110 078 | 1 104 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 510 | 29 510 | ||
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 960 | 106 277 | 4 000 | 162 237 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 795 | 795 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 943 | 39 990 | 259 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 938 | 39 990 | 269 929 | |
7C | TOTAL GENERAL | 289 898 | 175 778 | 4 000 | 461 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 111 | 5 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 459 | |||
UX | Autres créances clients | 1 192 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VB | T. V. A. | 30 313 | |||
VC | Groupe et associés | 148 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 395 | 1 670 600 | 33 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 947 | 198 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 800 | 12 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 999 | 62 999 | ||
VW | T.V.A. | 224 367 | 224 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803 | 8 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026 | 4 026 | ||
VI | Groupe et associés | 82 306 | 82 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524 | 17 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 771 | 611 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 840 | 1 046 670 | 808 170 | 703 369 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 434 | 45 918 | 60 515 | 61 172 |
BF | Prêts | 15 111 | 4 766 | 10 345 | 5 529 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 834 | 4 434 | 19 400 | 19 400 |
BJ | TOTAL (I) | 2 011 979 | 1 113 549 | 898 430 | 789 470 |
BT | Marchandises | 196 536 | 795 | 195 741 | 127 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 093 | 259 934 | 1 196 159 | 755 558 |
BZ | Autres créances | 179 957 | 179 957 | 43 818 | |
CF | Disponibilités | 801 226 | 801 226 | 621 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 400 | 29 400 | 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 663 212 | 260 729 | 2 402 484 | 1 549 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 191 | 1 374 278 | 3 300 914 | 2 338 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 200 | 43 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 320 | 4 320 | ||
DG | Autres réserves | 1 830 089 | 1 407 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 786 | 422 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 510 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 906 | 1 877 609 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | 43 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 237 | 16 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 162 237 | 59 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 306 | 11 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 947 | 189 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 968 | 164 498 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026 | 29 519 | ||
EA | Autres dettes | 17 524 | 5 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 771 | 401 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 914 | 2 338 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 089 620 | 37 550 | 1 127 170 | 1 007 111 |
FG | Production vendue services | 2 600 166 | 1 600 | 2 601 766 | 1 929 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 689 786 | 39 150 | 3 728 936 | 2 936 428 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 504 | 44 483 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 737 447 | 2 982 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 966 000 | 855 579 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 279 | -35 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 | 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 217 449 | 1 100 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 655 | 32 040 | ||
FY | Salaires et traitements | 208 421 | 139 299 | ||
FZ | Charges sociales | 79 616 | 49 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 857 | 321 485 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 990 | 3 814 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 277 | 6 384 | ||
GE | Autres charges | 10 | 9 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 921 248 | 2 483 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 816 199 | 499 125 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 908 | 2 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 709 | 13 808 | ||
GN | Différences positives de change | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 652 | 16 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 | |||
GS | Différences négatives de change | 164 | 73 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 601 | 73 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 050 | 16 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 839 250 | 515 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 367 | 131 477 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 412 | 134 690 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 377 | 32 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 510 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 888 | 32 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 524 | 101 833 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 988 | 194 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 510 | 3 133 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 724 | 2 710 809 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 786 | 422 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 809 | 331 857 | 110 078 | 1 092 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 882 569 | 331 857 | 110 078 | 1 104 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 510 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 510 | 29 510 | ||
4A | Provisions pour litiges | 43 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 237 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 960 | 106 277 | 4 000 | 162 237 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 9 200 | 9 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 795 | 795 | ||
6T | Sur comptes clients | 219 943 | 39 990 | 259 934 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 938 | 39 990 | 269 929 | |
7C | TOTAL GENERAL | 289 898 | 175 778 | 4 000 | 461 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 111 | 5 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 459 | |||
UX | Autres créances clients | 1 192 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 | |||
VB | T. V. A. | 30 313 | |||
VC | Groupe et associés | 148 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 395 | 1 670 600 | 33 795 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 947 | 198 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 800 | 12 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 999 | 62 999 | ||
VW | T.V.A. | 224 367 | 224 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803 | 8 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026 | 4 026 | ||
VI | Groupe et associés | 82 306 | 82 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 524 | 17 524 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 771 | 611 771 |