de Saint-Waast
Déposant 1 : CHATEAU BLANC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335172417
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344 AVENUE DE LA MARNE
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
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Bénéficiare 1 : CHATEAU BLANC SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 288 412 | 186 211 | 102 201 | 128 619 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 500 | 19 500 | ||
AN | Terrains | 169 904 | 169 904 | 169 904 | |
AP | Constructions | 26 080 403 | 13 651 846 | 12 428 557 | 13 759 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 955 495 | 10 611 947 | 12 343 548 | 11 926 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 772 904 | 2 256 212 | 516 691 | 605 476 |
AV | Immobilisations en cours | 514 476 | 514 476 | 149 355 | |
CU | Autres participations | 9 501 | 6 500 | 3 001 | 1 |
BH | Autres immobilisations financières | 362 623 | 362 623 | 370 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 325 668 | 26 712 717 | 26 612 951 | 27 262 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 430 699 | 2 430 699 | 2 849 707 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 413 144 | 435 583 | 6 977 560 | 7 463 231 |
BT | Marchandises | 908 174 | 908 174 | 693 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 534 250 | 303 232 | 13 231 018 | 13 803 792 |
BZ | Autres créances | 3 098 275 | 3 098 275 | 3 084 307 | |
CF | Disponibilités | 936 903 | 936 903 | 2 322 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 915 523 | 2 915 523 | 2 728 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 236 968 | 738 815 | 30 498 153 | 32 945 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 562 636 | 27 451 532 | 57 111 104 | 60 207 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 954 | 499 954 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 471 | 902 471 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 995 | 49 995 | ||
DG | Autres réserves | 5 502 028 | 5 502 028 | ||
DH | Report à nouveau | -12 969 247 | -13 217 495 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 152 | 248 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 883 031 | 6 265 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 384 | 250 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 938 | 75 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 176 938 | 75 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 541 | 762 450 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 269 717 | 15 333 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377 894 | 10 064 395 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 739 751 | 6 040 296 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 999 | 202 629 | ||
EA | Autres dettes | 28 501 800 | 27 478 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 56 683 782 | 59 881 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 111 104 | 60 207 889 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 670 342 | 50 615 031 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 541 | 762 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 577 505 | -312 673 | 6 264 832 | 7 681 256 |
FD | Production vendue biens | 69 634 601 | 19 643 596 | 89 278 197 | 85 612 863 |
FG | Production vendue services | 195 714 | 45 807 | 241 521 | 318 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 407 820 | 19 376 731 | 95 784 550 | 93 612 755 |
FM | Production stockée | -603 844 | 1 515 661 | ||
FN | Production immobilisée | 124 863 | 76 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 509 493 | 958 297 | ||
FQ | Autres produits | 11 199 | 30 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 826 261 | 96 193 406 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 077 808 | 7 592 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 038 | 30 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 012 568 | 35 120 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 371 787 | -796 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 460 077 | 32 471 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574 066 | 951 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 352 909 | 11 956 418 | ||
FZ | Charges sociales | 4 765 843 | 4 794 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 410 552 | 3 342 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 480 328 | 678 587 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 438 | 34 350 | ||
GE | Autres charges | 39 382 | 248 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 465 720 | 96 424 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 639 459 | -230 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 048 | 17 950 | ||
GN | Différences positives de change | 35 392 | 58 403 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 440 | 76 354 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 974 200 | 970 320 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 299 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 974 200 | 982 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -933 760 | -906 265 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 573 219 | -1 137 218 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265 502 | 1 165 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 178 412 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 520 | 498 786 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778 521 | 1 843 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892 840 | 95 522 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 048 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 680 | 180 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 520 | 448 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 758 001 | 1 394 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -197 369 | 8 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 645 223 | 98 112 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 263 071 | 97 864 575 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 152 | 248 248 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 097 177 | 3 074 249 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 856 630 | 542 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 843 | 32 368 | 186 211 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 170 458 | 3 378 320 | 28 773 | 26 520 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 324 301 | 3 410 688 | 28 773 | 26 706 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 883 031 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 265 007 | 127 544 | 509 520 | 5 883 031 |
4A | Provisions pour litiges | 176 938 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 850 | 135 438 | 34 350 | 176 938 |
6N | Sur stocks et en cours | 553 757 | 435 583 | 553 757 | 435 583 |
6T | Sur comptes clients | 323 243 | 44 745 | 64 756 | 303 232 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 883 500 | 480 328 | 618 513 | 745 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 224 357 | 743 310 | 1 162 383 | 6 805 284 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 362 623 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 309 916 | |||
UX | Autres créances clients | 13 224 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 867 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 442 | |||
VB | T. V. A. | 1 514 020 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 554 | |||
VC | Groupe et associés | 356 888 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 915 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 910 671 | 19 548 048 | 362 623 |