Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 993 | 60 715 | 18 277 | |
AH | Fonds commercial | 43 920 | 43 920 | ||
AN | Terrains | 1 268 715 | 772 | 1 267 942 | |
AP | Constructions | 5 757 434 | 2 195 280 | 3 562 153 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 733 | 613 986 | 73 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 326 | 1 010 242 | 488 084 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 539 | 55 539 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 403 989 | 403 989 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 907 | 1 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 796 560 | 3 880 997 | 5 915 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 287 | 65 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537 | 3 537 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 908 | 55 908 | ||
BZ | Autres créances | 182 992 | 182 992 | ||
CF | Disponibilités | 40 381 | 40 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 820 | 13 820 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 927 | 361 927 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 487 | 3 880 997 | 6 277 490 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 685 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 321 | |||
DH | Report à nouveau | -2 617 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 125 | |||
DK | Provisions réglementées | 614 466 | |||
DL | TOTAL (I) | -477 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 064 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 135 | |||
EA | Autres dettes | 69 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 744 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 490 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 229 | 1 229 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 681 | 1 674 681 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 910 | 1 675 910 | ||
FN | Production immobilisée | 32 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 055 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 310 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 172 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 189 | |||
FZ | Charges sociales | 183 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 668 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 304 | |||
GE | Autres charges | 1 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 970 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 320 | 395 | 60 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 753 | 206 251 | 49 723 | 3 820 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 073 | 206 646 | 49 723 | 3 880 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 305 | 10 305 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 305 | 10 305 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 305 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 587 | |||
UX | Autres créances clients | 55 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 380 | |||
VB | T. V. A. | 61 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 627 | 252 720 | 1 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 358 | 731 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 855 | 778 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 913 | 12 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251 | 35 251 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507 | 3 507 | ||
VI | Groupe et associés | 5 053 064 | 5 053 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 164 | 69 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 578 | 6 684 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 993 | 60 715 | 18 277 | |
AH | Fonds commercial | 43 920 | 43 920 | ||
AN | Terrains | 1 268 715 | 772 | 1 267 942 | |
AP | Constructions | 5 757 434 | 2 195 280 | 3 562 153 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 733 | 613 986 | 73 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 326 | 1 010 242 | 488 084 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 539 | 55 539 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 403 989 | 403 989 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 907 | 1 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 796 560 | 3 880 997 | 5 915 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 287 | 65 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537 | 3 537 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 908 | 55 908 | ||
BZ | Autres créances | 182 992 | 182 992 | ||
CF | Disponibilités | 40 381 | 40 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 820 | 13 820 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 927 | 361 927 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 487 | 3 880 997 | 6 277 490 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 685 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 321 | |||
DH | Report à nouveau | -2 617 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 125 | |||
DK | Provisions réglementées | 614 466 | |||
DL | TOTAL (I) | -477 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 064 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 135 | |||
EA | Autres dettes | 69 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 744 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 490 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 229 | 1 229 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 681 | 1 674 681 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 910 | 1 675 910 | ||
FN | Production immobilisée | 32 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 055 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 310 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 172 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 189 | |||
FZ | Charges sociales | 183 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 668 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 304 | |||
GE | Autres charges | 1 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 970 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 320 | 395 | 60 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 753 | 206 251 | 49 723 | 3 820 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 073 | 206 646 | 49 723 | 3 880 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 305 | 10 305 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 305 | 10 305 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 305 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 587 | |||
UX | Autres créances clients | 55 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 380 | |||
VB | T. V. A. | 61 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 627 | 252 720 | 1 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 358 | 731 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 855 | 778 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 913 | 12 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251 | 35 251 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507 | 3 507 | ||
VI | Groupe et associés | 5 053 064 | 5 053 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 164 | 69 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 578 | 6 684 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 993 | 60 715 | 18 277 | |
AH | Fonds commercial | 43 920 | 43 920 | ||
AN | Terrains | 1 268 715 | 772 | 1 267 942 | |
AP | Constructions | 5 757 434 | 2 195 280 | 3 562 153 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 733 | 613 986 | 73 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 326 | 1 010 242 | 488 084 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 539 | 55 539 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 403 989 | 403 989 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 907 | 1 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 796 560 | 3 880 997 | 5 915 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 287 | 65 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537 | 3 537 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 908 | 55 908 | ||
BZ | Autres créances | 182 992 | 182 992 | ||
CF | Disponibilités | 40 381 | 40 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 820 | 13 820 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 927 | 361 927 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 487 | 3 880 997 | 6 277 490 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 685 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 321 | |||
DH | Report à nouveau | -2 617 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 125 | |||
DK | Provisions réglementées | 614 466 | |||
DL | TOTAL (I) | -477 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 064 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 135 | |||
EA | Autres dettes | 69 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 744 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 490 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 229 | 1 229 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 681 | 1 674 681 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 910 | 1 675 910 | ||
FN | Production immobilisée | 32 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 055 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 310 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 172 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 189 | |||
FZ | Charges sociales | 183 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 668 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 304 | |||
GE | Autres charges | 1 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 970 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 320 | 395 | 60 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 753 | 206 251 | 49 723 | 3 820 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 073 | 206 646 | 49 723 | 3 880 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 305 | 10 305 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 305 | 10 305 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 305 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 587 | |||
UX | Autres créances clients | 55 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 380 | |||
VB | T. V. A. | 61 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 627 | 252 720 | 1 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 358 | 731 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 855 | 778 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 913 | 12 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251 | 35 251 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507 | 3 507 | ||
VI | Groupe et associés | 5 053 064 | 5 053 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 164 | 69 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 578 | 6 684 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 993 | 60 715 | 18 277 | |
AH | Fonds commercial | 43 920 | 43 920 | ||
AN | Terrains | 1 268 715 | 772 | 1 267 942 | |
AP | Constructions | 5 757 434 | 2 195 280 | 3 562 153 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 733 | 613 986 | 73 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 326 | 1 010 242 | 488 084 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 539 | 55 539 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 403 989 | 403 989 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 907 | 1 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 796 560 | 3 880 997 | 5 915 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 287 | 65 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537 | 3 537 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 908 | 55 908 | ||
BZ | Autres créances | 182 992 | 182 992 | ||
CF | Disponibilités | 40 381 | 40 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 820 | 13 820 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 927 | 361 927 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 487 | 3 880 997 | 6 277 490 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 685 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 321 | |||
DH | Report à nouveau | -2 617 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 125 | |||
DK | Provisions réglementées | 614 466 | |||
DL | TOTAL (I) | -477 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 064 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 135 | |||
EA | Autres dettes | 69 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 744 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 490 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 229 | 1 229 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 681 | 1 674 681 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 910 | 1 675 910 | ||
FN | Production immobilisée | 32 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 055 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 310 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 172 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 189 | |||
FZ | Charges sociales | 183 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 668 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 304 | |||
GE | Autres charges | 1 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 970 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 320 | 395 | 60 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 753 | 206 251 | 49 723 | 3 820 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 073 | 206 646 | 49 723 | 3 880 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 305 | 10 305 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 305 | 10 305 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 305 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 587 | |||
UX | Autres créances clients | 55 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 380 | |||
VB | T. V. A. | 61 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 627 | 252 720 | 1 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 358 | 731 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 855 | 778 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 913 | 12 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251 | 35 251 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507 | 3 507 | ||
VI | Groupe et associés | 5 053 064 | 5 053 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 164 | 69 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 578 | 6 684 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 993 | 60 715 | 18 277 | |
AH | Fonds commercial | 43 920 | 43 920 | ||
AN | Terrains | 1 268 715 | 772 | 1 267 942 | |
AP | Constructions | 5 757 434 | 2 195 280 | 3 562 153 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 733 | 613 986 | 73 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 326 | 1 010 242 | 488 084 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 539 | 55 539 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 403 989 | 403 989 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 907 | 1 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 796 560 | 3 880 997 | 5 915 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 287 | 65 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537 | 3 537 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 908 | 55 908 | ||
BZ | Autres créances | 182 992 | 182 992 | ||
CF | Disponibilités | 40 381 | 40 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 820 | 13 820 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 927 | 361 927 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 487 | 3 880 997 | 6 277 490 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 685 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 321 | |||
DH | Report à nouveau | -2 617 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 125 | |||
DK | Provisions réglementées | 614 466 | |||
DL | TOTAL (I) | -477 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 064 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 135 | |||
EA | Autres dettes | 69 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 744 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 490 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 229 | 1 229 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 681 | 1 674 681 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 910 | 1 675 910 | ||
FN | Production immobilisée | 32 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 055 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 310 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 172 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 189 | |||
FZ | Charges sociales | 183 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 668 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 304 | |||
GE | Autres charges | 1 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 970 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 320 | 395 | 60 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 753 | 206 251 | 49 723 | 3 820 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 073 | 206 646 | 49 723 | 3 880 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 305 | 10 305 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 305 | 10 305 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 305 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 587 | |||
UX | Autres créances clients | 55 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 380 | |||
VB | T. V. A. | 61 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 627 | 252 720 | 1 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 358 | 731 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 855 | 778 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 913 | 12 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251 | 35 251 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507 | 3 507 | ||
VI | Groupe et associés | 5 053 064 | 5 053 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 164 | 69 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 578 | 6 684 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 993 | 60 715 | 18 277 | |
AH | Fonds commercial | 43 920 | 43 920 | ||
AN | Terrains | 1 268 715 | 772 | 1 267 942 | |
AP | Constructions | 5 757 434 | 2 195 280 | 3 562 153 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 733 | 613 986 | 73 747 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 498 326 | 1 010 242 | 488 084 | |
AV | Immobilisations en cours | 55 539 | 55 539 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 403 989 | 403 989 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 907 | 1 907 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 796 560 | 3 880 997 | 5 915 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 287 | 65 287 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537 | 3 537 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 908 | 55 908 | ||
BZ | Autres créances | 182 992 | 182 992 | ||
CF | Disponibilités | 40 381 | 40 381 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 820 | 13 820 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 927 | 361 927 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 487 | 3 880 997 | 6 277 490 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 685 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 321 | |||
DH | Report à nouveau | -2 617 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 125 | |||
DK | Provisions réglementées | 614 466 | |||
DL | TOTAL (I) | -477 720 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 304 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 304 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 358 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 064 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 135 | |||
EA | Autres dettes | 69 164 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 744 905 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 490 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 229 | 1 229 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 681 | 1 674 681 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 910 | 1 675 910 | ||
FN | Production immobilisée | 32 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 055 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 538 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 310 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 511 172 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 328 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 189 | |||
FZ | Charges sociales | 183 110 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 668 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 304 | |||
GE | Autres charges | 1 238 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 970 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -207 983 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -211 441 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 427 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 316 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 851 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -168 125 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 055 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 362 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 320 | 395 | 60 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 753 | 206 251 | 49 723 | 3 820 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 073 | 206 646 | 49 723 | 3 880 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 305 | 10 305 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 305 | 10 305 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 305 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 190 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 587 | |||
UX | Autres créances clients | 55 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 380 | |||
VB | T. V. A. | 61 711 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 820 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 627 | 252 720 | 1 907 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 358 | 731 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 855 | 778 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 913 | 12 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 251 | 35 251 | ||
VW | T.V.A. | 463 | 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507 | 3 507 | ||
VI | Groupe et associés | 5 053 064 | 5 053 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 164 | 69 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 684 578 | 6 684 578 |