Déposant 1 : CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU, SAS
Numéro de SIREN : 319225785
Adresse :
1 CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU
78770 VILLIERS LE MAHIEU
FR
Mandataire 1 : Me Jean-Paul MONTENOT
Adresse :
53 RUE PERGOLESE
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU, SAS
Numéro de SIREN : 319225785
Adresse :
1 CHATEAU DE VILLIERS LE MAHIEU
78770 VILLIERS LE MAHIEU
FR
Mandataire 1 : Me Jean-Paul MONTENOT
Adresse :
53 RUE PERGOLESE
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 614 | 27 594 | 16 019 | |
AP | Constructions | 10 840 795 | 9 112 903 | 1 727 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 596 | 500 797 | 40 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 057 235 | 1 854 447 | 202 788 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 342 | 75 342 | ||
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 377 444 | 377 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 500 | 115 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 251 529 | 11 495 742 | 2 755 786 | |
BT | Marchandises | 138 685 | 138 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 199 | 2 252 | 138 946 | |
BZ | Autres créances | 328 943 | 328 943 | ||
CF | Disponibilités | 142 856 | 142 856 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 791 | 80 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 832 476 | 2 252 | 830 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 006 | 11 497 994 | 3 586 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 | 6 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 239 | 24 793 | ||
DH | Report à nouveau | 223 090 | 223 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 676 | 10 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 462 | 1 387 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 889 | 928 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 | 6 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 812 | 227 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 339 | 403 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 276 | 476 442 | ||
EA | Autres dettes | 205 748 | 237 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 396 548 | 2 280 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 011 | 3 667 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 025 | 1 384 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 234 | |||
FQ | Autres produits | 26 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 368 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 118 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 016 123 | |||
FZ | Charges sociales | 790 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 252 | |||
GE | Autres charges | 8 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 555 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401 | 1 192 | 27 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 957 | 554 240 | 33 049 | 11 468 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973 359 | 555 432 | 33 049 | 11 495 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 252 | 2 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 252 | 2 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 2 252 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 377 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 500 | |||
UX | Autres créances clients | 141 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | -110 | |||
VB | T. V. A. | 64 075 | |||
VP | Divers | 13 908 | |||
VC | Groupe et associés | 6 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 878 | 550 934 | 492 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 889 | 221 179 | 451 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 | 1 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 339 | 508 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 657 | 173 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 956 | 246 956 | ||
VW | T.V.A. | 5 559 | 5 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 748 | 205 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 735 | 1 364 025 | 451 045 | 366 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 665 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 614 | 27 594 | 16 019 | |
AP | Constructions | 10 840 795 | 9 112 903 | 1 727 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 596 | 500 797 | 40 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 057 235 | 1 854 447 | 202 788 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 342 | 75 342 | ||
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 377 444 | 377 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 500 | 115 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 251 529 | 11 495 742 | 2 755 786 | |
BT | Marchandises | 138 685 | 138 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 199 | 2 252 | 138 946 | |
BZ | Autres créances | 328 943 | 328 943 | ||
CF | Disponibilités | 142 856 | 142 856 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 791 | 80 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 832 476 | 2 252 | 830 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 006 | 11 497 994 | 3 586 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 | 6 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 239 | 24 793 | ||
DH | Report à nouveau | 223 090 | 223 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 676 | 10 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 462 | 1 387 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 889 | 928 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 | 6 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 812 | 227 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 339 | 403 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 276 | 476 442 | ||
EA | Autres dettes | 205 748 | 237 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 396 548 | 2 280 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 011 | 3 667 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 025 | 1 384 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 234 | |||
FQ | Autres produits | 26 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 368 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 118 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 016 123 | |||
FZ | Charges sociales | 790 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 252 | |||
GE | Autres charges | 8 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 555 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401 | 1 192 | 27 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 957 | 554 240 | 33 049 | 11 468 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973 359 | 555 432 | 33 049 | 11 495 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 252 | 2 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 252 | 2 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 2 252 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 377 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 500 | |||
UX | Autres créances clients | 141 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | -110 | |||
VB | T. V. A. | 64 075 | |||
VP | Divers | 13 908 | |||
VC | Groupe et associés | 6 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 878 | 550 934 | 492 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 889 | 221 179 | 451 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 | 1 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 339 | 508 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 657 | 173 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 956 | 246 956 | ||
VW | T.V.A. | 5 559 | 5 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 748 | 205 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 735 | 1 364 025 | 451 045 | 366 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 665 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 614 | 27 594 | 16 019 | |
AP | Constructions | 10 840 795 | 9 112 903 | 1 727 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 596 | 500 797 | 40 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 057 235 | 1 854 447 | 202 788 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 342 | 75 342 | ||
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 377 444 | 377 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 500 | 115 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 251 529 | 11 495 742 | 2 755 786 | |
BT | Marchandises | 138 685 | 138 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 199 | 2 252 | 138 946 | |
BZ | Autres créances | 328 943 | 328 943 | ||
CF | Disponibilités | 142 856 | 142 856 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 791 | 80 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 832 476 | 2 252 | 830 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 006 | 11 497 994 | 3 586 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 | 6 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 239 | 24 793 | ||
DH | Report à nouveau | 223 090 | 223 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 676 | 10 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 462 | 1 387 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 889 | 928 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 | 6 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 812 | 227 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 339 | 403 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 276 | 476 442 | ||
EA | Autres dettes | 205 748 | 237 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 396 548 | 2 280 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 011 | 3 667 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 025 | 1 384 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 234 | |||
FQ | Autres produits | 26 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 368 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 118 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 016 123 | |||
FZ | Charges sociales | 790 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 252 | |||
GE | Autres charges | 8 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 555 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401 | 1 192 | 27 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 957 | 554 240 | 33 049 | 11 468 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973 359 | 555 432 | 33 049 | 11 495 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 252 | 2 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 252 | 2 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 2 252 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 377 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 500 | |||
UX | Autres créances clients | 141 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | -110 | |||
VB | T. V. A. | 64 075 | |||
VP | Divers | 13 908 | |||
VC | Groupe et associés | 6 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 878 | 550 934 | 492 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 889 | 221 179 | 451 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 | 1 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 339 | 508 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 657 | 173 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 956 | 246 956 | ||
VW | T.V.A. | 5 559 | 5 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 748 | 205 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 735 | 1 364 025 | 451 045 | 366 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 665 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 614 | 27 594 | 16 019 | |
AP | Constructions | 10 840 795 | 9 112 903 | 1 727 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 596 | 500 797 | 40 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 057 235 | 1 854 447 | 202 788 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 342 | 75 342 | ||
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 377 444 | 377 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 500 | 115 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 251 529 | 11 495 742 | 2 755 786 | |
BT | Marchandises | 138 685 | 138 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 199 | 2 252 | 138 946 | |
BZ | Autres créances | 328 943 | 328 943 | ||
CF | Disponibilités | 142 856 | 142 856 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 791 | 80 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 832 476 | 2 252 | 830 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 006 | 11 497 994 | 3 586 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 | 6 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 239 | 24 793 | ||
DH | Report à nouveau | 223 090 | 223 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 676 | 10 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 462 | 1 387 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 889 | 928 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 | 6 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 812 | 227 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 339 | 403 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 276 | 476 442 | ||
EA | Autres dettes | 205 748 | 237 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 396 548 | 2 280 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 011 | 3 667 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 025 | 1 384 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 234 | |||
FQ | Autres produits | 26 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 368 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 118 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 016 123 | |||
FZ | Charges sociales | 790 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 252 | |||
GE | Autres charges | 8 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 555 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401 | 1 192 | 27 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 957 | 554 240 | 33 049 | 11 468 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973 359 | 555 432 | 33 049 | 11 495 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 252 | 2 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 252 | 2 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 2 252 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 377 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 500 | |||
UX | Autres créances clients | 141 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | -110 | |||
VB | T. V. A. | 64 075 | |||
VP | Divers | 13 908 | |||
VC | Groupe et associés | 6 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 878 | 550 934 | 492 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 889 | 221 179 | 451 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 | 1 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 339 | 508 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 657 | 173 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 956 | 246 956 | ||
VW | T.V.A. | 5 559 | 5 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 748 | 205 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 735 | 1 364 025 | 451 045 | 366 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 665 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 614 | 27 594 | 16 019 | |
AP | Constructions | 10 840 795 | 9 112 903 | 1 727 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 596 | 500 797 | 40 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 057 235 | 1 854 447 | 202 788 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 342 | 75 342 | ||
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 377 444 | 377 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 500 | 115 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 251 529 | 11 495 742 | 2 755 786 | |
BT | Marchandises | 138 685 | 138 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 199 | 2 252 | 138 946 | |
BZ | Autres créances | 328 943 | 328 943 | ||
CF | Disponibilités | 142 856 | 142 856 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 791 | 80 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 832 476 | 2 252 | 830 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 006 | 11 497 994 | 3 586 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 | 6 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 239 | 24 793 | ||
DH | Report à nouveau | 223 090 | 223 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 676 | 10 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 462 | 1 387 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 889 | 928 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 | 6 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 812 | 227 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 339 | 403 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 276 | 476 442 | ||
EA | Autres dettes | 205 748 | 237 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 396 548 | 2 280 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 011 | 3 667 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 025 | 1 384 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 234 | |||
FQ | Autres produits | 26 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 368 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 118 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 016 123 | |||
FZ | Charges sociales | 790 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 252 | |||
GE | Autres charges | 8 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 555 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401 | 1 192 | 27 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 957 | 554 240 | 33 049 | 11 468 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973 359 | 555 432 | 33 049 | 11 495 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 252 | 2 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 252 | 2 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 2 252 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 377 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 500 | |||
UX | Autres créances clients | 141 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | -110 | |||
VB | T. V. A. | 64 075 | |||
VP | Divers | 13 908 | |||
VC | Groupe et associés | 6 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 878 | 550 934 | 492 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 889 | 221 179 | 451 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 | 1 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 339 | 508 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 657 | 173 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 956 | 246 956 | ||
VW | T.V.A. | 5 559 | 5 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 748 | 205 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 735 | 1 364 025 | 451 045 | 366 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 665 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 614 | 27 594 | 16 019 | |
AP | Constructions | 10 840 795 | 9 112 903 | 1 727 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 596 | 500 797 | 40 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 057 235 | 1 854 447 | 202 788 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 342 | 75 342 | ||
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 377 444 | 377 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 500 | 115 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 251 529 | 11 495 742 | 2 755 786 | |
BT | Marchandises | 138 685 | 138 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 199 | 2 252 | 138 946 | |
BZ | Autres créances | 328 943 | 328 943 | ||
CF | Disponibilités | 142 856 | 142 856 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 791 | 80 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 832 476 | 2 252 | 830 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 006 | 11 497 994 | 3 586 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 | 6 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 239 | 24 793 | ||
DH | Report à nouveau | 223 090 | 223 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 676 | 10 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 462 | 1 387 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 889 | 928 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 | 6 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 812 | 227 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 339 | 403 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 276 | 476 442 | ||
EA | Autres dettes | 205 748 | 237 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 396 548 | 2 280 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 011 | 3 667 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 025 | 1 384 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 234 | |||
FQ | Autres produits | 26 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 368 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 118 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 016 123 | |||
FZ | Charges sociales | 790 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 252 | |||
GE | Autres charges | 8 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 555 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401 | 1 192 | 27 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 957 | 554 240 | 33 049 | 11 468 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973 359 | 555 432 | 33 049 | 11 495 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 252 | 2 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 252 | 2 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 2 252 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 377 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 500 | |||
UX | Autres créances clients | 141 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | -110 | |||
VB | T. V. A. | 64 075 | |||
VP | Divers | 13 908 | |||
VC | Groupe et associés | 6 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 878 | 550 934 | 492 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 889 | 221 179 | 451 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 | 1 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 339 | 508 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 657 | 173 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 956 | 246 956 | ||
VW | T.V.A. | 5 559 | 5 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 748 | 205 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 735 | 1 364 025 | 451 045 | 366 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 665 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 012 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 614 | 27 594 | 16 019 | |
AP | Constructions | 10 840 795 | 9 112 903 | 1 727 892 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 596 | 500 797 | 40 799 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 057 235 | 1 854 447 | 202 788 | |
AV | Immobilisations en cours | 75 342 | 75 342 | ||
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 377 444 | 377 444 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 115 500 | 115 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 251 529 | 11 495 742 | 2 755 786 | |
BT | Marchandises | 138 685 | 138 685 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 141 199 | 2 252 | 138 946 | |
BZ | Autres créances | 328 943 | 328 943 | ||
CF | Disponibilités | 142 856 | 142 856 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 791 | 80 791 | ||
CJ | TOTAL (II) | 832 476 | 2 252 | 830 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 006 | 11 497 994 | 3 586 011 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 122 000 | 1 122 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 | 6 749 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 239 | 24 793 | ||
DH | Report à nouveau | 223 090 | 223 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 676 | 10 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 189 462 | 1 387 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 889 | 928 234 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 | 6 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 812 | 227 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 339 | 403 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 276 | 476 442 | ||
EA | Autres dettes | 205 748 | 237 955 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 396 548 | 2 280 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 011 | 3 667 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 025 | 1 384 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 298 757 | 6 298 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 234 | |||
FQ | Autres produits | 26 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 368 488 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 725 118 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 650 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 149 605 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 016 123 | |||
FZ | Charges sociales | 790 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 555 432 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 252 | |||
GE | Autres charges | 8 308 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 555 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 109 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 28 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 494 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 163 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 163 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -193 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -197 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 234 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 401 | 1 192 | 27 594 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 957 | 554 240 | 33 049 | 11 468 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973 359 | 555 432 | 33 049 | 11 495 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 252 | 2 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 252 | 2 252 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 252 | 2 252 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 377 444 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 115 500 | |||
UX | Autres créances clients | 141 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | -110 | |||
VB | T. V. A. | 64 075 | |||
VP | Divers | 13 908 | |||
VC | Groupe et associés | 6 122 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 878 | 550 934 | 492 944 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 889 | 221 179 | 451 045 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 481 | 1 481 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 339 | 508 339 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 657 | 173 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 956 | 246 956 | ||
VW | T.V.A. | 5 559 | 5 559 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 | 1 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 748 | 205 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 735 | 1 364 025 | 451 045 | 366 665 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 665 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 012 |