Déposant 1 : CHATEAU MIRAVAL, Société anonyme au capital de 784 350,19 euro
Numéro de SIREN : 388436537
Adresse :
Domaine de Miraval
83570 CORRENS
FR
Mandataire 1 : Thierry CHAUMEIL, LALOS CHAUMEIL, Société d'Avocats
Adresse :
48, Avenue KLEBER
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : CHATEAU MIRAVAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 388436537
Adresse :
Domaine de Miraval
83570 CORRENS
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CHATEAU MIRAVAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 388436537
Adresse :
Domaine de Miraval
83570 CORRENS
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CHATEAU MIRAVAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 388436537
Adresse :
Domaine de Miraval
83570 CORRENS
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CHATEAU MIRAVAL, Société anonyme
Numéro de SIREN : 388436537
Adresse :
Domaine de Miraval, 4515 route de Barjols
83570 CORRENS
FR
Mandataire 1 : Lalos Chaumeil, société d'avocats
Adresse :
48 avenue Kléber
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 100 | 6 989 | 3 111 | 4 241 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 720 | 9 420 | 18 300 | 18 300 |
AN | Terrains | 5 825 631 | 1 517 115 | 4 308 516 | 4 005 423 |
AP | Constructions | 54 189 678 | 28 623 793 | 25 565 885 | 25 711 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 442 068 | 59 711 | 68 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 750 | 1 439 640 | 3 073 109 | 2 965 256 |
AV | Immobilisations en cours | 1 031 426 | 1 031 426 | 928 109 | |
CU | Autres participations | 7 211 | 7 211 | 7 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | 6 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 112 636 | 32 039 026 | 34 073 610 | 33 714 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | 3 521 | |
BN | En cours de production de biens | 100 872 | 100 872 | 130 976 | |
BT | Marchandises | 288 779 | 288 779 | 326 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 798 | 5 778 | 214 020 | 310 108 |
BZ | Autres créances | 592 118 | 592 118 | 1 123 706 | |
CF | Disponibilités | 288 659 | 288 659 | 369 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 766 | 74 766 | 49 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 574 695 | 5 778 | 1 568 917 | 2 313 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 687 331 | 32 044 803 | 35 642 528 | 36 028 417 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 350 | 784 350 | ||
DH | Report à nouveau | -36 950 982 | -33 040 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 129 | 9 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 188 357 | -36 156 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 468 276 | 743 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 276 | 743 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202 352 | 70 406 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 654 | 883 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 940 | 105 809 | ||
EA | Autres dettes | 76 662 | 46 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 362 609 | 71 441 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 642 528 | 36 028 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 362 609 | 1 054 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 910 | 4 910 | 3 837 | |
FD | Production vendue biens | 278 716 | 278 716 | 217 597 | |
FG | Production vendue services | 776 714 | 776 714 | 750 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 339 | 1 060 339 | 972 375 | |
FM | Production stockée | -61 847 | 77 103 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 3 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 839 | 41 552 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 635 | 1 094 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 136 | 14 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 222 | 1 366 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 196 | 71 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 921 | 399 049 | ||
FZ | Charges sociales | 80 641 | 102 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 539 399 | 1 447 490 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 876 909 | 2 331 838 | ||
GE | Autres charges | 3 205 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 627 629 | 5 750 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 621 994 | -4 655 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 126 | 559 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 126 | 559 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 563 824 | 1 184 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 058 170 | -3 471 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 379 | 292 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 521 | 655 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 900 | 948 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 215 | 8 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 350 | 265 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 020 | 1 114 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 585 | 1 387 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 315 | -439 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 485 | 3 787 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 340 | 7 697 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 934 | 9 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 014 | 39 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 279 | 1 130 | 16 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 637 | 2 127 289 | 7 808 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 916 | 2 128 419 | 7 825 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 468 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 812 | 138 000 | 413 536 | 468 276 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 439 | |||
UX | Autres créances clients | 211 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 244 | |||
VB | T. V. A. | 268 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 025 | 893 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 496 | 19 496 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 538 654 | 538 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279 | 30 279 | ||
VW | T.V.A. | 35 901 | 35 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 545 | 461 545 | ||
VI | Groupe et associés | 72 182 856 | 72 182 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 662 | 76 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 362 609 | 73 362 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 100 | 6 989 | 3 111 | 4 241 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 720 | 9 420 | 18 300 | 18 300 |
AN | Terrains | 5 825 631 | 1 517 115 | 4 308 516 | 4 005 423 |
AP | Constructions | 54 189 678 | 28 623 793 | 25 565 885 | 25 711 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 442 068 | 59 711 | 68 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 750 | 1 439 640 | 3 073 109 | 2 965 256 |
AV | Immobilisations en cours | 1 031 426 | 1 031 426 | 928 109 | |
CU | Autres participations | 7 211 | 7 211 | 7 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | 6 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 112 636 | 32 039 026 | 34 073 610 | 33 714 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | 3 521 | |
BN | En cours de production de biens | 100 872 | 100 872 | 130 976 | |
BT | Marchandises | 288 779 | 288 779 | 326 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 798 | 5 778 | 214 020 | 310 108 |
BZ | Autres créances | 592 118 | 592 118 | 1 123 706 | |
CF | Disponibilités | 288 659 | 288 659 | 369 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 766 | 74 766 | 49 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 574 695 | 5 778 | 1 568 917 | 2 313 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 687 331 | 32 044 803 | 35 642 528 | 36 028 417 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 350 | 784 350 | ||
DH | Report à nouveau | -36 950 982 | -33 040 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 129 | 9 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 188 357 | -36 156 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 468 276 | 743 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 276 | 743 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202 352 | 70 406 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 654 | 883 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 940 | 105 809 | ||
EA | Autres dettes | 76 662 | 46 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 362 609 | 71 441 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 642 528 | 36 028 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 362 609 | 1 054 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 910 | 4 910 | 3 837 | |
FD | Production vendue biens | 278 716 | 278 716 | 217 597 | |
FG | Production vendue services | 776 714 | 776 714 | 750 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 339 | 1 060 339 | 972 375 | |
FM | Production stockée | -61 847 | 77 103 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 3 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 839 | 41 552 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 635 | 1 094 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 136 | 14 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 222 | 1 366 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 196 | 71 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 921 | 399 049 | ||
FZ | Charges sociales | 80 641 | 102 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 539 399 | 1 447 490 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 876 909 | 2 331 838 | ||
GE | Autres charges | 3 205 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 627 629 | 5 750 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 621 994 | -4 655 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 126 | 559 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 126 | 559 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 563 824 | 1 184 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 058 170 | -3 471 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 379 | 292 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 521 | 655 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 900 | 948 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 215 | 8 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 350 | 265 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 020 | 1 114 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 585 | 1 387 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 315 | -439 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 485 | 3 787 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 340 | 7 697 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 934 | 9 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 014 | 39 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 279 | 1 130 | 16 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 637 | 2 127 289 | 7 808 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 916 | 2 128 419 | 7 825 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 468 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 812 | 138 000 | 413 536 | 468 276 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 439 | |||
UX | Autres créances clients | 211 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 244 | |||
VB | T. V. A. | 268 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 025 | 893 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 496 | 19 496 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 538 654 | 538 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279 | 30 279 | ||
VW | T.V.A. | 35 901 | 35 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 545 | 461 545 | ||
VI | Groupe et associés | 72 182 856 | 72 182 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 662 | 76 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 362 609 | 73 362 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 100 | 6 989 | 3 111 | 4 241 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 720 | 9 420 | 18 300 | 18 300 |
AN | Terrains | 5 825 631 | 1 517 115 | 4 308 516 | 4 005 423 |
AP | Constructions | 54 189 678 | 28 623 793 | 25 565 885 | 25 711 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 442 068 | 59 711 | 68 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 750 | 1 439 640 | 3 073 109 | 2 965 256 |
AV | Immobilisations en cours | 1 031 426 | 1 031 426 | 928 109 | |
CU | Autres participations | 7 211 | 7 211 | 7 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | 6 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 112 636 | 32 039 026 | 34 073 610 | 33 714 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | 3 521 | |
BN | En cours de production de biens | 100 872 | 100 872 | 130 976 | |
BT | Marchandises | 288 779 | 288 779 | 326 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 798 | 5 778 | 214 020 | 310 108 |
BZ | Autres créances | 592 118 | 592 118 | 1 123 706 | |
CF | Disponibilités | 288 659 | 288 659 | 369 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 766 | 74 766 | 49 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 574 695 | 5 778 | 1 568 917 | 2 313 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 687 331 | 32 044 803 | 35 642 528 | 36 028 417 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 350 | 784 350 | ||
DH | Report à nouveau | -36 950 982 | -33 040 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 129 | 9 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 188 357 | -36 156 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 468 276 | 743 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 276 | 743 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202 352 | 70 406 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 654 | 883 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 940 | 105 809 | ||
EA | Autres dettes | 76 662 | 46 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 362 609 | 71 441 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 642 528 | 36 028 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 362 609 | 1 054 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 910 | 4 910 | 3 837 | |
FD | Production vendue biens | 278 716 | 278 716 | 217 597 | |
FG | Production vendue services | 776 714 | 776 714 | 750 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 339 | 1 060 339 | 972 375 | |
FM | Production stockée | -61 847 | 77 103 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 3 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 839 | 41 552 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 635 | 1 094 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 136 | 14 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 222 | 1 366 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 196 | 71 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 921 | 399 049 | ||
FZ | Charges sociales | 80 641 | 102 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 539 399 | 1 447 490 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 876 909 | 2 331 838 | ||
GE | Autres charges | 3 205 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 627 629 | 5 750 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 621 994 | -4 655 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 126 | 559 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 126 | 559 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 563 824 | 1 184 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 058 170 | -3 471 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 379 | 292 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 521 | 655 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 900 | 948 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 215 | 8 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 350 | 265 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 020 | 1 114 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 585 | 1 387 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 315 | -439 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 485 | 3 787 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 340 | 7 697 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 934 | 9 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 014 | 39 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 279 | 1 130 | 16 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 637 | 2 127 289 | 7 808 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 916 | 2 128 419 | 7 825 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 468 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 812 | 138 000 | 413 536 | 468 276 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 439 | |||
UX | Autres créances clients | 211 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 244 | |||
VB | T. V. A. | 268 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 025 | 893 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 496 | 19 496 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 538 654 | 538 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279 | 30 279 | ||
VW | T.V.A. | 35 901 | 35 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 545 | 461 545 | ||
VI | Groupe et associés | 72 182 856 | 72 182 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 662 | 76 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 362 609 | 73 362 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 100 | 6 989 | 3 111 | 4 241 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 720 | 9 420 | 18 300 | 18 300 |
AN | Terrains | 5 825 631 | 1 517 115 | 4 308 516 | 4 005 423 |
AP | Constructions | 54 189 678 | 28 623 793 | 25 565 885 | 25 711 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 442 068 | 59 711 | 68 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 750 | 1 439 640 | 3 073 109 | 2 965 256 |
AV | Immobilisations en cours | 1 031 426 | 1 031 426 | 928 109 | |
CU | Autres participations | 7 211 | 7 211 | 7 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | 6 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 112 636 | 32 039 026 | 34 073 610 | 33 714 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | 3 521 | |
BN | En cours de production de biens | 100 872 | 100 872 | 130 976 | |
BT | Marchandises | 288 779 | 288 779 | 326 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 798 | 5 778 | 214 020 | 310 108 |
BZ | Autres créances | 592 118 | 592 118 | 1 123 706 | |
CF | Disponibilités | 288 659 | 288 659 | 369 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 766 | 74 766 | 49 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 574 695 | 5 778 | 1 568 917 | 2 313 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 687 331 | 32 044 803 | 35 642 528 | 36 028 417 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 350 | 784 350 | ||
DH | Report à nouveau | -36 950 982 | -33 040 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 129 | 9 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 188 357 | -36 156 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 468 276 | 743 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 276 | 743 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202 352 | 70 406 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 654 | 883 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 940 | 105 809 | ||
EA | Autres dettes | 76 662 | 46 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 362 609 | 71 441 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 642 528 | 36 028 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 362 609 | 1 054 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 910 | 4 910 | 3 837 | |
FD | Production vendue biens | 278 716 | 278 716 | 217 597 | |
FG | Production vendue services | 776 714 | 776 714 | 750 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 339 | 1 060 339 | 972 375 | |
FM | Production stockée | -61 847 | 77 103 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 3 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 839 | 41 552 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 635 | 1 094 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 136 | 14 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 222 | 1 366 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 196 | 71 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 921 | 399 049 | ||
FZ | Charges sociales | 80 641 | 102 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 539 399 | 1 447 490 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 876 909 | 2 331 838 | ||
GE | Autres charges | 3 205 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 627 629 | 5 750 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 621 994 | -4 655 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 126 | 559 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 126 | 559 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 563 824 | 1 184 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 058 170 | -3 471 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 379 | 292 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 521 | 655 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 900 | 948 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 215 | 8 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 350 | 265 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 020 | 1 114 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 585 | 1 387 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 315 | -439 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 485 | 3 787 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 340 | 7 697 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 934 | 9 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 014 | 39 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 279 | 1 130 | 16 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 637 | 2 127 289 | 7 808 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 916 | 2 128 419 | 7 825 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 468 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 812 | 138 000 | 413 536 | 468 276 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 439 | |||
UX | Autres créances clients | 211 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 244 | |||
VB | T. V. A. | 268 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 025 | 893 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 496 | 19 496 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 538 654 | 538 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279 | 30 279 | ||
VW | T.V.A. | 35 901 | 35 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 545 | 461 545 | ||
VI | Groupe et associés | 72 182 856 | 72 182 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 662 | 76 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 362 609 | 73 362 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 100 | 6 989 | 3 111 | 4 241 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 720 | 9 420 | 18 300 | 18 300 |
AN | Terrains | 5 825 631 | 1 517 115 | 4 308 516 | 4 005 423 |
AP | Constructions | 54 189 678 | 28 623 793 | 25 565 885 | 25 711 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 442 068 | 59 711 | 68 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 750 | 1 439 640 | 3 073 109 | 2 965 256 |
AV | Immobilisations en cours | 1 031 426 | 1 031 426 | 928 109 | |
CU | Autres participations | 7 211 | 7 211 | 7 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | 6 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 112 636 | 32 039 026 | 34 073 610 | 33 714 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | 3 521 | |
BN | En cours de production de biens | 100 872 | 100 872 | 130 976 | |
BT | Marchandises | 288 779 | 288 779 | 326 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 798 | 5 778 | 214 020 | 310 108 |
BZ | Autres créances | 592 118 | 592 118 | 1 123 706 | |
CF | Disponibilités | 288 659 | 288 659 | 369 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 766 | 74 766 | 49 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 574 695 | 5 778 | 1 568 917 | 2 313 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 687 331 | 32 044 803 | 35 642 528 | 36 028 417 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 350 | 784 350 | ||
DH | Report à nouveau | -36 950 982 | -33 040 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 129 | 9 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 188 357 | -36 156 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 468 276 | 743 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 276 | 743 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202 352 | 70 406 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 654 | 883 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 940 | 105 809 | ||
EA | Autres dettes | 76 662 | 46 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 362 609 | 71 441 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 642 528 | 36 028 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 362 609 | 1 054 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 910 | 4 910 | 3 837 | |
FD | Production vendue biens | 278 716 | 278 716 | 217 597 | |
FG | Production vendue services | 776 714 | 776 714 | 750 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 339 | 1 060 339 | 972 375 | |
FM | Production stockée | -61 847 | 77 103 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 3 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 839 | 41 552 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 635 | 1 094 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 136 | 14 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 222 | 1 366 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 196 | 71 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 921 | 399 049 | ||
FZ | Charges sociales | 80 641 | 102 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 539 399 | 1 447 490 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 876 909 | 2 331 838 | ||
GE | Autres charges | 3 205 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 627 629 | 5 750 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 621 994 | -4 655 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 126 | 559 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 126 | 559 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 563 824 | 1 184 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 058 170 | -3 471 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 379 | 292 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 521 | 655 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 900 | 948 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 215 | 8 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 350 | 265 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 020 | 1 114 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 585 | 1 387 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 315 | -439 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 485 | 3 787 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 340 | 7 697 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 934 | 9 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 014 | 39 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 279 | 1 130 | 16 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 637 | 2 127 289 | 7 808 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 916 | 2 128 419 | 7 825 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 468 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 812 | 138 000 | 413 536 | 468 276 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 439 | |||
UX | Autres créances clients | 211 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 244 | |||
VB | T. V. A. | 268 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 025 | 893 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 496 | 19 496 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 538 654 | 538 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279 | 30 279 | ||
VW | T.V.A. | 35 901 | 35 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 545 | 461 545 | ||
VI | Groupe et associés | 72 182 856 | 72 182 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 662 | 76 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 362 609 | 73 362 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 100 | 6 989 | 3 111 | 4 241 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 720 | 9 420 | 18 300 | 18 300 |
AN | Terrains | 5 825 631 | 1 517 115 | 4 308 516 | 4 005 423 |
AP | Constructions | 54 189 678 | 28 623 793 | 25 565 885 | 25 711 161 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779 | 442 068 | 59 711 | 68 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 512 750 | 1 439 640 | 3 073 109 | 2 965 256 |
AV | Immobilisations en cours | 1 031 426 | 1 031 426 | 928 109 | |
CU | Autres participations | 7 211 | 7 211 | 7 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | 6 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 66 112 636 | 32 039 026 | 34 073 610 | 33 714 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 702 | 9 702 | 3 521 | |
BN | En cours de production de biens | 100 872 | 100 872 | 130 976 | |
BT | Marchandises | 288 779 | 288 779 | 326 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 219 798 | 5 778 | 214 020 | 310 108 |
BZ | Autres créances | 592 118 | 592 118 | 1 123 706 | |
CF | Disponibilités | 288 659 | 288 659 | 369 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 766 | 74 766 | 49 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 574 695 | 5 778 | 1 568 917 | 2 313 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 687 331 | 32 044 803 | 35 642 528 | 36 028 417 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 342 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 350 | 784 350 | ||
DH | Report à nouveau | -36 950 982 | -33 040 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 129 | 9 901 | ||
DL | TOTAL (I) | -38 188 357 | -36 156 731 | ||
DP | Provisions pour risques | 468 276 | 743 812 | ||
DR | TOTAL (III) | 468 276 | 743 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202 352 | 70 406 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 654 | 883 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 940 | 105 809 | ||
EA | Autres dettes | 76 662 | 46 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 362 609 | 71 441 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 642 528 | 36 028 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 362 609 | 1 054 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 910 | 4 910 | 3 837 | |
FD | Production vendue biens | 278 716 | 278 716 | 217 597 | |
FG | Production vendue services | 776 714 | 776 714 | 750 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 060 339 | 1 060 339 | 972 375 | |
FM | Production stockée | -61 847 | 77 103 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 888 | 3 205 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 839 | 41 552 | ||
FQ | Autres produits | 415 | 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 635 | 1 094 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 136 | 14 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 499 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 710 222 | 1 366 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 196 | 71 493 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 921 | 399 049 | ||
FZ | Charges sociales | 80 641 | 102 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 539 399 | 1 447 490 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 876 909 | 2 331 838 | ||
GE | Autres charges | 3 205 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 627 629 | 5 750 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 621 994 | -4 655 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 950 | 1 743 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 596 126 | 559 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 596 126 | 559 144 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 563 824 | 1 184 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 058 170 | -3 471 183 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 379 | 292 713 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 521 | 655 864 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 900 | 948 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 215 | 8 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 350 | 265 412 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 020 | 1 114 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 585 | 1 387 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 315 | -439 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 485 | 3 787 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 340 | 7 697 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 033 855 | -3 910 547 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 934 | 9 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 014 | 39 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 279 | 1 130 | 16 409 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 637 | 2 127 289 | 7 808 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 916 | 2 128 419 | 7 825 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 468 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 743 812 | 138 000 | 413 536 | 468 276 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 342 | 6 342 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 439 | |||
UX | Autres créances clients | 211 359 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 244 | |||
VB | T. V. A. | 268 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 766 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 025 | 893 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 496 | 19 496 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 538 654 | 538 654 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 215 | 17 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279 | 30 279 | ||
VW | T.V.A. | 35 901 | 35 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 461 545 | 461 545 | ||
VI | Groupe et associés | 72 182 856 | 72 182 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 662 | 76 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 362 609 | 73 362 609 |