Déposant 1 : CHATEAU PEYRABON, SAS
Numéro de SIREN : 307167312
Adresse :
33250 SAINT SAUVEUR DE MEDOC
FR
Mandataire 1 : MILLESIMA, SA
Adresse :
87 QUAI DE PALUDATE
33800 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : CHATEAU PEYRABON, SAS
Numéro de SIREN : 307167312
Adresse :
Château Peyrabon
33250 SAINT SAUVEUR DU MEDOC
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Déposant 1 : CHATEAU PEYRABON, SAS
Numéro de SIREN : 307167312
Adresse :
Château Peyrabon
33250 SAINT-SAUVEUR
FR
Mandataire 1 : NEXTMARQ, M. Dupont Eric
Adresse :
1 rue Chabrier
13100 Aix-en-Provence
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 328 | 109 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 4 561 | 2 000 | 2 000 |
AN | Terrains | 7 230 116 | 1 336 355 | 5 893 760 | 5 968 371 |
AP | Constructions | 2 313 084 | 1 386 831 | 926 253 | 975 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 055 | 1 949 029 | 652 026 | 636 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 491 | 595 127 | 77 365 | 59 206 |
CU | Autres participations | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | 36 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 971 628 | 5 381 231 | 7 590 398 | 7 680 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 101 | 77 101 | 73 211 | |
BN | En cours de production de biens | 1 778 300 | 1 778 300 | 1 751 583 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 078 344 | 28 702 | 4 049 643 | 4 666 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 500 | 217 500 | 517 972 | |
BZ | Autres créances | 183 315 | 183 315 | 188 531 | |
CF | Disponibilités | 674 238 | 674 238 | 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 008 798 | 28 702 | 6 980 096 | 7 198 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 426 | 5 409 932 | 14 570 494 | 14 879 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916 | 25 916 | ||
DH | Report à nouveau | -5 733 365 | -5 829 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 508 | 95 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 152 902 | 1 112 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 599 724 | 5 405 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 811 | 3 539 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795 797 | 5 185 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 570 | 297 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 211 | 173 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 291 | 264 553 | ||
EA | Autres dettes | 14 090 | 14 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 970 770 | 9 474 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 494 | 14 879 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 711 304 | 16 342 | 2 727 645 | 1 558 145 |
FG | Production vendue services | 12 380 | 472 | 12 853 | 8 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 723 684 | 16 814 | 2 740 498 | 1 566 316 |
FM | Production stockée | -590 688 | 361 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 464 | 45 780 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 6 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 341 | 1 980 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 579 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 138 | 232 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 890 | -12 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 562 | 457 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 055 | 64 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 908 | 551 472 | ||
FZ | Charges sociales | 197 319 | 222 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 107 | 286 104 | ||
GE | Autres charges | 277 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 054 | 1 803 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 286 | 177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 101 | 66 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 104 | 66 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 074 | -66 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 212 | 110 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 805 | 606 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 272 | 41 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 077 | 648 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 | 561 638 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 918 | 69 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 853 | 663 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 776 | -15 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 447 | 2 628 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 940 | 2 532 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 508 | 95 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 328 | 109 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561 | 4 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 304 | 316 107 | 17 069 | 5 267 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 193 | 316 107 | 17 069 | 5 381 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 152 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 112 255 | 68 918 | 28 272 | 1 152 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 141 389 | 68 918 | 28 704 | 1 181 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | ||
UX | Autres créances clients | 217 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 142 235 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 936 | 436 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564 811 | 3 564 811 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 795 797 | 4 795 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 211 | 118 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 044 | 123 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916 | 62 916 | ||
VW | T.V.A. | 241 008 | 241 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323 | 16 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090 | 14 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 200 | 8 936 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 328 | 109 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 4 561 | 2 000 | 2 000 |
AN | Terrains | 7 230 116 | 1 336 355 | 5 893 760 | 5 968 371 |
AP | Constructions | 2 313 084 | 1 386 831 | 926 253 | 975 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 055 | 1 949 029 | 652 026 | 636 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 491 | 595 127 | 77 365 | 59 206 |
CU | Autres participations | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | 36 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 971 628 | 5 381 231 | 7 590 398 | 7 680 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 101 | 77 101 | 73 211 | |
BN | En cours de production de biens | 1 778 300 | 1 778 300 | 1 751 583 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 078 344 | 28 702 | 4 049 643 | 4 666 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 500 | 217 500 | 517 972 | |
BZ | Autres créances | 183 315 | 183 315 | 188 531 | |
CF | Disponibilités | 674 238 | 674 238 | 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 008 798 | 28 702 | 6 980 096 | 7 198 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 426 | 5 409 932 | 14 570 494 | 14 879 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916 | 25 916 | ||
DH | Report à nouveau | -5 733 365 | -5 829 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 508 | 95 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 152 902 | 1 112 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 599 724 | 5 405 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 811 | 3 539 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795 797 | 5 185 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 570 | 297 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 211 | 173 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 291 | 264 553 | ||
EA | Autres dettes | 14 090 | 14 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 970 770 | 9 474 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 494 | 14 879 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 711 304 | 16 342 | 2 727 645 | 1 558 145 |
FG | Production vendue services | 12 380 | 472 | 12 853 | 8 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 723 684 | 16 814 | 2 740 498 | 1 566 316 |
FM | Production stockée | -590 688 | 361 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 464 | 45 780 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 6 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 341 | 1 980 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 579 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 138 | 232 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 890 | -12 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 562 | 457 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 055 | 64 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 908 | 551 472 | ||
FZ | Charges sociales | 197 319 | 222 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 107 | 286 104 | ||
GE | Autres charges | 277 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 054 | 1 803 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 286 | 177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 101 | 66 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 104 | 66 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 074 | -66 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 212 | 110 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 805 | 606 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 272 | 41 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 077 | 648 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 | 561 638 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 918 | 69 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 853 | 663 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 776 | -15 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 447 | 2 628 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 940 | 2 532 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 508 | 95 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 328 | 109 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561 | 4 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 304 | 316 107 | 17 069 | 5 267 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 193 | 316 107 | 17 069 | 5 381 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 152 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 112 255 | 68 918 | 28 272 | 1 152 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 141 389 | 68 918 | 28 704 | 1 181 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | ||
UX | Autres créances clients | 217 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 142 235 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 936 | 436 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564 811 | 3 564 811 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 795 797 | 4 795 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 211 | 118 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 044 | 123 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916 | 62 916 | ||
VW | T.V.A. | 241 008 | 241 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323 | 16 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090 | 14 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 200 | 8 936 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 328 | 109 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 4 561 | 2 000 | 2 000 |
AN | Terrains | 7 230 116 | 1 336 355 | 5 893 760 | 5 968 371 |
AP | Constructions | 2 313 084 | 1 386 831 | 926 253 | 975 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 055 | 1 949 029 | 652 026 | 636 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 491 | 595 127 | 77 365 | 59 206 |
CU | Autres participations | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | 36 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 971 628 | 5 381 231 | 7 590 398 | 7 680 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 101 | 77 101 | 73 211 | |
BN | En cours de production de biens | 1 778 300 | 1 778 300 | 1 751 583 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 078 344 | 28 702 | 4 049 643 | 4 666 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 500 | 217 500 | 517 972 | |
BZ | Autres créances | 183 315 | 183 315 | 188 531 | |
CF | Disponibilités | 674 238 | 674 238 | 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 008 798 | 28 702 | 6 980 096 | 7 198 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 426 | 5 409 932 | 14 570 494 | 14 879 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916 | 25 916 | ||
DH | Report à nouveau | -5 733 365 | -5 829 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 508 | 95 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 152 902 | 1 112 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 599 724 | 5 405 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 811 | 3 539 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795 797 | 5 185 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 570 | 297 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 211 | 173 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 291 | 264 553 | ||
EA | Autres dettes | 14 090 | 14 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 970 770 | 9 474 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 494 | 14 879 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 711 304 | 16 342 | 2 727 645 | 1 558 145 |
FG | Production vendue services | 12 380 | 472 | 12 853 | 8 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 723 684 | 16 814 | 2 740 498 | 1 566 316 |
FM | Production stockée | -590 688 | 361 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 464 | 45 780 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 6 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 341 | 1 980 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 579 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 138 | 232 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 890 | -12 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 562 | 457 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 055 | 64 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 908 | 551 472 | ||
FZ | Charges sociales | 197 319 | 222 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 107 | 286 104 | ||
GE | Autres charges | 277 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 054 | 1 803 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 286 | 177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 101 | 66 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 104 | 66 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 074 | -66 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 212 | 110 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 805 | 606 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 272 | 41 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 077 | 648 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 | 561 638 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 918 | 69 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 853 | 663 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 776 | -15 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 447 | 2 628 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 940 | 2 532 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 508 | 95 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 328 | 109 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561 | 4 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 304 | 316 107 | 17 069 | 5 267 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 193 | 316 107 | 17 069 | 5 381 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 152 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 112 255 | 68 918 | 28 272 | 1 152 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 141 389 | 68 918 | 28 704 | 1 181 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | ||
UX | Autres créances clients | 217 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 142 235 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 936 | 436 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564 811 | 3 564 811 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 795 797 | 4 795 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 211 | 118 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 044 | 123 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916 | 62 916 | ||
VW | T.V.A. | 241 008 | 241 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323 | 16 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090 | 14 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 200 | 8 936 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 328 | 109 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 4 561 | 2 000 | 2 000 |
AN | Terrains | 7 230 116 | 1 336 355 | 5 893 760 | 5 968 371 |
AP | Constructions | 2 313 084 | 1 386 831 | 926 253 | 975 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 055 | 1 949 029 | 652 026 | 636 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 491 | 595 127 | 77 365 | 59 206 |
CU | Autres participations | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | 36 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 971 628 | 5 381 231 | 7 590 398 | 7 680 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 101 | 77 101 | 73 211 | |
BN | En cours de production de biens | 1 778 300 | 1 778 300 | 1 751 583 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 078 344 | 28 702 | 4 049 643 | 4 666 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 500 | 217 500 | 517 972 | |
BZ | Autres créances | 183 315 | 183 315 | 188 531 | |
CF | Disponibilités | 674 238 | 674 238 | 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 008 798 | 28 702 | 6 980 096 | 7 198 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 426 | 5 409 932 | 14 570 494 | 14 879 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916 | 25 916 | ||
DH | Report à nouveau | -5 733 365 | -5 829 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 508 | 95 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 152 902 | 1 112 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 599 724 | 5 405 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 811 | 3 539 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795 797 | 5 185 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 570 | 297 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 211 | 173 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 291 | 264 553 | ||
EA | Autres dettes | 14 090 | 14 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 970 770 | 9 474 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 494 | 14 879 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 711 304 | 16 342 | 2 727 645 | 1 558 145 |
FG | Production vendue services | 12 380 | 472 | 12 853 | 8 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 723 684 | 16 814 | 2 740 498 | 1 566 316 |
FM | Production stockée | -590 688 | 361 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 464 | 45 780 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 6 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 341 | 1 980 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 579 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 138 | 232 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 890 | -12 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 562 | 457 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 055 | 64 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 908 | 551 472 | ||
FZ | Charges sociales | 197 319 | 222 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 107 | 286 104 | ||
GE | Autres charges | 277 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 054 | 1 803 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 286 | 177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 101 | 66 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 104 | 66 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 074 | -66 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 212 | 110 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 805 | 606 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 272 | 41 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 077 | 648 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 | 561 638 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 918 | 69 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 853 | 663 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 776 | -15 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 447 | 2 628 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 940 | 2 532 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 508 | 95 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 328 | 109 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561 | 4 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 304 | 316 107 | 17 069 | 5 267 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 193 | 316 107 | 17 069 | 5 381 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 152 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 112 255 | 68 918 | 28 272 | 1 152 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 141 389 | 68 918 | 28 704 | 1 181 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | ||
UX | Autres créances clients | 217 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 142 235 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 936 | 436 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564 811 | 3 564 811 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 795 797 | 4 795 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 211 | 118 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 044 | 123 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916 | 62 916 | ||
VW | T.V.A. | 241 008 | 241 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323 | 16 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090 | 14 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 200 | 8 936 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 328 | 109 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 4 561 | 2 000 | 2 000 |
AN | Terrains | 7 230 116 | 1 336 355 | 5 893 760 | 5 968 371 |
AP | Constructions | 2 313 084 | 1 386 831 | 926 253 | 975 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 055 | 1 949 029 | 652 026 | 636 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 491 | 595 127 | 77 365 | 59 206 |
CU | Autres participations | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | 36 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 971 628 | 5 381 231 | 7 590 398 | 7 680 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 101 | 77 101 | 73 211 | |
BN | En cours de production de biens | 1 778 300 | 1 778 300 | 1 751 583 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 078 344 | 28 702 | 4 049 643 | 4 666 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 500 | 217 500 | 517 972 | |
BZ | Autres créances | 183 315 | 183 315 | 188 531 | |
CF | Disponibilités | 674 238 | 674 238 | 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 008 798 | 28 702 | 6 980 096 | 7 198 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 426 | 5 409 932 | 14 570 494 | 14 879 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916 | 25 916 | ||
DH | Report à nouveau | -5 733 365 | -5 829 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 508 | 95 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 152 902 | 1 112 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 599 724 | 5 405 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 811 | 3 539 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795 797 | 5 185 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 570 | 297 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 211 | 173 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 291 | 264 553 | ||
EA | Autres dettes | 14 090 | 14 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 970 770 | 9 474 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 494 | 14 879 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 711 304 | 16 342 | 2 727 645 | 1 558 145 |
FG | Production vendue services | 12 380 | 472 | 12 853 | 8 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 723 684 | 16 814 | 2 740 498 | 1 566 316 |
FM | Production stockée | -590 688 | 361 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 464 | 45 780 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 6 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 341 | 1 980 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 579 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 138 | 232 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 890 | -12 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 562 | 457 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 055 | 64 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 908 | 551 472 | ||
FZ | Charges sociales | 197 319 | 222 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 107 | 286 104 | ||
GE | Autres charges | 277 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 054 | 1 803 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 286 | 177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 101 | 66 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 104 | 66 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 074 | -66 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 212 | 110 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 805 | 606 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 272 | 41 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 077 | 648 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 | 561 638 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 918 | 69 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 853 | 663 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 776 | -15 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 447 | 2 628 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 940 | 2 532 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 508 | 95 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 328 | 109 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561 | 4 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 304 | 316 107 | 17 069 | 5 267 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 193 | 316 107 | 17 069 | 5 381 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 152 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 112 255 | 68 918 | 28 272 | 1 152 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 141 389 | 68 918 | 28 704 | 1 181 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | ||
UX | Autres créances clients | 217 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 142 235 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 936 | 436 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564 811 | 3 564 811 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 795 797 | 4 795 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 211 | 118 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 044 | 123 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916 | 62 916 | ||
VW | T.V.A. | 241 008 | 241 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323 | 16 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090 | 14 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 200 | 8 936 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 328 | 109 328 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 560 | 4 561 | 2 000 | 2 000 |
AN | Terrains | 7 230 116 | 1 336 355 | 5 893 760 | 5 968 371 |
AP | Constructions | 2 313 084 | 1 386 831 | 926 253 | 975 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 055 | 1 949 029 | 652 026 | 636 353 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 491 | 595 127 | 77 365 | 59 206 |
CU | Autres participations | 2 872 | 2 872 | 2 872 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | 36 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 971 628 | 5 381 231 | 7 590 398 | 7 680 780 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 101 | 77 101 | 73 211 | |
BN | En cours de production de biens | 1 778 300 | 1 778 300 | 1 751 583 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 078 344 | 28 702 | 4 049 643 | 4 666 616 |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 500 | 217 500 | 517 972 | |
BZ | Autres créances | 183 315 | 183 315 | 188 531 | |
CF | Disponibilités | 674 238 | 674 238 | 968 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 | |||
CJ | TOTAL (II) | 7 008 798 | 28 702 | 6 980 096 | 7 198 999 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 426 | 5 409 932 | 14 570 494 | 14 879 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 916 | 25 916 | ||
DH | Report à nouveau | -5 733 365 | -5 829 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 508 | 95 981 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 152 902 | 1 112 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 599 724 | 5 405 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 811 | 3 539 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 795 797 | 5 185 797 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 570 | 297 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 211 | 173 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 291 | 264 553 | ||
EA | Autres dettes | 14 090 | 14 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 970 770 | 9 474 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 570 494 | 14 879 779 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 711 304 | 16 342 | 2 727 645 | 1 558 145 |
FG | Production vendue services | 12 380 | 472 | 12 853 | 8 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 723 684 | 16 814 | 2 740 498 | 1 566 316 |
FM | Production stockée | -590 688 | 361 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 464 | 45 780 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 6 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 341 | 1 980 797 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 579 | 1 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 138 | 232 267 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 890 | -12 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 562 | 457 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 055 | 64 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 908 | 551 472 | ||
FZ | Charges sociales | 197 319 | 222 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 107 | 286 104 | ||
GE | Autres charges | 277 | 80 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 054 | 1 803 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 286 | 177 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 34 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 101 | 66 789 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 104 | 66 789 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 074 | -66 755 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 212 | 110 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 805 | 606 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 272 | 41 982 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 077 | 648 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 785 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 | 561 638 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 918 | 69 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 853 | 663 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 776 | -15 120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 447 | 2 628 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 940 | 2 532 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 508 | 95 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 328 | 109 328 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561 | 4 561 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968 304 | 316 107 | 17 069 | 5 267 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082 193 | 316 107 | 17 069 | 5 381 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 152 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 112 255 | 68 918 | 28 272 | 1 152 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 134 | 432 | 28 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 141 389 | 68 918 | 28 704 | 1 181 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 121 | 36 121 | ||
UX | Autres créances clients | 217 500 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 380 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 701 | |||
VB | T. V. A. | 142 235 | |||
VP | Divers | 14 000 | |||
VC | Groupe et associés | 21 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 936 | 436 936 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564 811 | 3 564 811 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 795 797 | 4 795 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 211 | 118 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 044 | 123 044 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916 | 62 916 | ||
VW | T.V.A. | 241 008 | 241 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323 | 16 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090 | 14 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 200 | 8 936 200 |