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CHATEAU PRIEURE LICHINE
33460 CANTENAC
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185 Boulevard Maréchal Leclerc, Le Plaza, Bâtiment B
33000 Bordeaux
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Déposant 1 : SAS CHATEAU PRIEURE LICHINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 459201612
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33460 CANTENAC
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Mandataire 1 : DLLP,
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LE PLAZA, BATIMENT B 185 BOULEVARD MARECHAL LECLERC
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : DLLP,
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LE PLAZA, BATIMENT B 185 BOULEVARD MARECHAL LECLERC
33000 BORDEAUX
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33460 CANTENAC
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme BAILLET Céline
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16 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX
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Déposant 1 : SAS CHATEAU PRIEURE LICHINE, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 459201612
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CHATEAU PRIEURE LICHINE
33460 CANTENAC
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Mandataire 1 : MINERAL, M. THIAL de BORDENAVE Jean-Baptiste
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12 Place de la Bourse
33000 Bordeaux
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Bénéficiare 1 : DLLP,
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LE PLAZA, BATIMENT B 185 BOULEVARD MARECHAL LECLERC
33000 BORDEAUX
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Déposant 1 : SAS CHATEAU PRIEURE LICHINE, Société par Actions simplifiée
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
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33000 BORDEAUX
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 | 1 337 | 1 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
AN | Terrains | 15 232 632 | 970 079 | 14 262 553 | 14 244 310 |
AP | Constructions | 1 475 073 | 826 668 | 648 405 | 677 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 851 | 1 811 383 | 895 469 | 969 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 775 | 259 449 | 43 326 | 56 415 |
AV | Immobilisations en cours | 204 170 | 204 170 | 120 542 | |
CU | Autres participations | 12 451 517 | 1 565 517 | 10 886 000 | 10 765 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 897 | 135 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 034 | 3 034 | 3 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 607 | 8 357 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 525 780 | 5 578 686 | 26 947 094 | 26 839 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 631 | 21 352 | 54 280 | 60 584 |
BN | En cours de production de biens | 4 745 279 | 4 745 279 | 4 615 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 988 718 | 4 155 | 1 984 562 | 2 158 201 |
BT | Marchandises | 35 154 | 35 154 | 32 063 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101 | 1 101 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 783 | 1 881 | 1 211 902 | 1 178 531 |
BZ | Autres créances | 426 817 | 426 817 | 456 082 | |
CF | Disponibilités | 66 273 | 66 273 | 14 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 868 | 41 868 | 50 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 594 625 | 27 388 | 8 567 237 | 8 571 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 120 405 | 5 606 074 | 35 514 331 | 35 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247 | 8 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 427 179 | 427 179 | ||
DG | Autres réserves | 6 719 620 | 6 719 620 | ||
DH | Report à nouveau | -625 460 | -553 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 965 | -72 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 463 | 177 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 528 014 | 13 807 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 011 | 6 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 309 | 208 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 321 | 215 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443 121 | 9 660 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 926 | 10 521 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263 772 | 458 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 598 | 147 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 495 | 280 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 804 | |||
EA | Autres dettes | 353 084 | 295 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 878 996 | 21 388 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 331 | 35 411 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 740 | 70 740 | 66 102 | |
FD | Production vendue biens | 5 347 872 | 109 641 | 5 457 513 | 4 430 599 |
FG | Production vendue services | 93 962 | 317 | 94 279 | 99 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 575 | 109 958 | 5 622 532 | 4 595 982 |
FM | Production stockée | -41 898 | -124 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 243 | 302 669 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 881 | 4 800 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 872 | 34 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 091 | -267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 629 | 357 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 751 | 15 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 701 747 | 2 343 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 816 | 61 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 329 | 874 918 | ||
FZ | Charges sociales | 326 733 | 346 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 976 | 397 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 083 | 25 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 309 | 208 531 | ||
GE | Autres charges | 1 127 | 1 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 070 282 | 4 665 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 599 | 134 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 489 | 51 010 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 33 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 931 | 107 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 620 | 158 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 394 | 382 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 405 | 389 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 785 | -231 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 813 | -96 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642 | 21 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 720 | 7 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 362 | 39 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210 | 10 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210 | 15 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 152 | 24 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 862 | 4 998 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 897 | 5 070 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 965 | -72 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 | 1 337 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 812 | 396 976 | 59 210 | 3 867 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 149 | 396 976 | 59 210 | 3 868 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 973 | 8 210 | 11 720 | 174 463 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 462 | 107 321 | 215 462 | 107 321 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 709 771 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 049 | 25 004 | 23 547 | 25 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 78 | 1 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 856 623 | 25 083 | 144 547 | 1 737 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 058 | 140 613 | 371 729 | 2 018 942 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 055 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 288 | |||
VB | T. V. A. | 201 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 972 | 1 680 413 | 146 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443 118 | 905 048 | 3 104 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -46 994 | -46 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 598 | 302 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 624 | 90 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 885 | 134 885 | ||
VW | T.V.A. | 3 678 | 3 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 9 333 920 | 9 333 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 084 | 353 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616 438 | 11 125 362 | 3 057 743 | 4 433 333 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 | 1 337 | 1 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
AN | Terrains | 15 232 632 | 970 079 | 14 262 553 | 14 244 310 |
AP | Constructions | 1 475 073 | 826 668 | 648 405 | 677 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 851 | 1 811 383 | 895 469 | 969 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 775 | 259 449 | 43 326 | 56 415 |
AV | Immobilisations en cours | 204 170 | 204 170 | 120 542 | |
CU | Autres participations | 12 451 517 | 1 565 517 | 10 886 000 | 10 765 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 897 | 135 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 034 | 3 034 | 3 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 607 | 8 357 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 525 780 | 5 578 686 | 26 947 094 | 26 839 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 631 | 21 352 | 54 280 | 60 584 |
BN | En cours de production de biens | 4 745 279 | 4 745 279 | 4 615 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 988 718 | 4 155 | 1 984 562 | 2 158 201 |
BT | Marchandises | 35 154 | 35 154 | 32 063 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101 | 1 101 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 783 | 1 881 | 1 211 902 | 1 178 531 |
BZ | Autres créances | 426 817 | 426 817 | 456 082 | |
CF | Disponibilités | 66 273 | 66 273 | 14 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 868 | 41 868 | 50 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 594 625 | 27 388 | 8 567 237 | 8 571 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 120 405 | 5 606 074 | 35 514 331 | 35 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247 | 8 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 427 179 | 427 179 | ||
DG | Autres réserves | 6 719 620 | 6 719 620 | ||
DH | Report à nouveau | -625 460 | -553 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 965 | -72 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 463 | 177 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 528 014 | 13 807 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 011 | 6 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 309 | 208 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 321 | 215 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443 121 | 9 660 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 926 | 10 521 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263 772 | 458 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 598 | 147 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 495 | 280 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 804 | |||
EA | Autres dettes | 353 084 | 295 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 878 996 | 21 388 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 331 | 35 411 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 740 | 70 740 | 66 102 | |
FD | Production vendue biens | 5 347 872 | 109 641 | 5 457 513 | 4 430 599 |
FG | Production vendue services | 93 962 | 317 | 94 279 | 99 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 575 | 109 958 | 5 622 532 | 4 595 982 |
FM | Production stockée | -41 898 | -124 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 243 | 302 669 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 881 | 4 800 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 872 | 34 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 091 | -267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 629 | 357 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 751 | 15 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 701 747 | 2 343 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 816 | 61 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 329 | 874 918 | ||
FZ | Charges sociales | 326 733 | 346 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 976 | 397 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 083 | 25 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 309 | 208 531 | ||
GE | Autres charges | 1 127 | 1 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 070 282 | 4 665 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 599 | 134 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 489 | 51 010 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 33 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 931 | 107 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 620 | 158 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 394 | 382 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 405 | 389 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 785 | -231 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 813 | -96 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642 | 21 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 720 | 7 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 362 | 39 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210 | 10 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210 | 15 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 152 | 24 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 862 | 4 998 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 897 | 5 070 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 965 | -72 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 | 1 337 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 812 | 396 976 | 59 210 | 3 867 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 149 | 396 976 | 59 210 | 3 868 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 973 | 8 210 | 11 720 | 174 463 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 462 | 107 321 | 215 462 | 107 321 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 709 771 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 049 | 25 004 | 23 547 | 25 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 78 | 1 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 856 623 | 25 083 | 144 547 | 1 737 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 058 | 140 613 | 371 729 | 2 018 942 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 055 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 288 | |||
VB | T. V. A. | 201 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 972 | 1 680 413 | 146 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443 118 | 905 048 | 3 104 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -46 994 | -46 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 598 | 302 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 624 | 90 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 885 | 134 885 | ||
VW | T.V.A. | 3 678 | 3 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 9 333 920 | 9 333 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 084 | 353 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616 438 | 11 125 362 | 3 057 743 | 4 433 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 | 1 337 | 1 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
AN | Terrains | 15 232 632 | 970 079 | 14 262 553 | 14 244 310 |
AP | Constructions | 1 475 073 | 826 668 | 648 405 | 677 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 851 | 1 811 383 | 895 469 | 969 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 775 | 259 449 | 43 326 | 56 415 |
AV | Immobilisations en cours | 204 170 | 204 170 | 120 542 | |
CU | Autres participations | 12 451 517 | 1 565 517 | 10 886 000 | 10 765 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 897 | 135 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 034 | 3 034 | 3 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 607 | 8 357 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 525 780 | 5 578 686 | 26 947 094 | 26 839 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 631 | 21 352 | 54 280 | 60 584 |
BN | En cours de production de biens | 4 745 279 | 4 745 279 | 4 615 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 988 718 | 4 155 | 1 984 562 | 2 158 201 |
BT | Marchandises | 35 154 | 35 154 | 32 063 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101 | 1 101 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 783 | 1 881 | 1 211 902 | 1 178 531 |
BZ | Autres créances | 426 817 | 426 817 | 456 082 | |
CF | Disponibilités | 66 273 | 66 273 | 14 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 868 | 41 868 | 50 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 594 625 | 27 388 | 8 567 237 | 8 571 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 120 405 | 5 606 074 | 35 514 331 | 35 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247 | 8 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 427 179 | 427 179 | ||
DG | Autres réserves | 6 719 620 | 6 719 620 | ||
DH | Report à nouveau | -625 460 | -553 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 965 | -72 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 463 | 177 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 528 014 | 13 807 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 011 | 6 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 309 | 208 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 321 | 215 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443 121 | 9 660 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 926 | 10 521 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263 772 | 458 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 598 | 147 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 495 | 280 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 804 | |||
EA | Autres dettes | 353 084 | 295 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 878 996 | 21 388 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 331 | 35 411 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 740 | 70 740 | 66 102 | |
FD | Production vendue biens | 5 347 872 | 109 641 | 5 457 513 | 4 430 599 |
FG | Production vendue services | 93 962 | 317 | 94 279 | 99 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 575 | 109 958 | 5 622 532 | 4 595 982 |
FM | Production stockée | -41 898 | -124 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 243 | 302 669 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 881 | 4 800 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 872 | 34 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 091 | -267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 629 | 357 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 751 | 15 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 701 747 | 2 343 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 816 | 61 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 329 | 874 918 | ||
FZ | Charges sociales | 326 733 | 346 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 976 | 397 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 083 | 25 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 309 | 208 531 | ||
GE | Autres charges | 1 127 | 1 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 070 282 | 4 665 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 599 | 134 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 489 | 51 010 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 33 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 931 | 107 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 620 | 158 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 394 | 382 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 405 | 389 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 785 | -231 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 813 | -96 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642 | 21 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 720 | 7 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 362 | 39 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210 | 10 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210 | 15 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 152 | 24 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 862 | 4 998 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 897 | 5 070 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 965 | -72 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 | 1 337 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 812 | 396 976 | 59 210 | 3 867 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 149 | 396 976 | 59 210 | 3 868 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 973 | 8 210 | 11 720 | 174 463 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 462 | 107 321 | 215 462 | 107 321 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 709 771 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 049 | 25 004 | 23 547 | 25 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 78 | 1 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 856 623 | 25 083 | 144 547 | 1 737 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 058 | 140 613 | 371 729 | 2 018 942 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 055 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 288 | |||
VB | T. V. A. | 201 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 972 | 1 680 413 | 146 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443 118 | 905 048 | 3 104 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -46 994 | -46 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 598 | 302 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 624 | 90 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 885 | 134 885 | ||
VW | T.V.A. | 3 678 | 3 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 9 333 920 | 9 333 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 084 | 353 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616 438 | 11 125 362 | 3 057 743 | 4 433 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 | 1 337 | 1 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
AN | Terrains | 15 232 632 | 970 079 | 14 262 553 | 14 244 310 |
AP | Constructions | 1 475 073 | 826 668 | 648 405 | 677 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 851 | 1 811 383 | 895 469 | 969 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 775 | 259 449 | 43 326 | 56 415 |
AV | Immobilisations en cours | 204 170 | 204 170 | 120 542 | |
CU | Autres participations | 12 451 517 | 1 565 517 | 10 886 000 | 10 765 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 897 | 135 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 034 | 3 034 | 3 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 607 | 8 357 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 525 780 | 5 578 686 | 26 947 094 | 26 839 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 631 | 21 352 | 54 280 | 60 584 |
BN | En cours de production de biens | 4 745 279 | 4 745 279 | 4 615 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 988 718 | 4 155 | 1 984 562 | 2 158 201 |
BT | Marchandises | 35 154 | 35 154 | 32 063 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101 | 1 101 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 783 | 1 881 | 1 211 902 | 1 178 531 |
BZ | Autres créances | 426 817 | 426 817 | 456 082 | |
CF | Disponibilités | 66 273 | 66 273 | 14 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 868 | 41 868 | 50 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 594 625 | 27 388 | 8 567 237 | 8 571 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 120 405 | 5 606 074 | 35 514 331 | 35 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247 | 8 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 427 179 | 427 179 | ||
DG | Autres réserves | 6 719 620 | 6 719 620 | ||
DH | Report à nouveau | -625 460 | -553 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 965 | -72 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 463 | 177 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 528 014 | 13 807 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 011 | 6 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 309 | 208 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 321 | 215 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443 121 | 9 660 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 926 | 10 521 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263 772 | 458 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 598 | 147 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 495 | 280 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 804 | |||
EA | Autres dettes | 353 084 | 295 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 878 996 | 21 388 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 331 | 35 411 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 740 | 70 740 | 66 102 | |
FD | Production vendue biens | 5 347 872 | 109 641 | 5 457 513 | 4 430 599 |
FG | Production vendue services | 93 962 | 317 | 94 279 | 99 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 575 | 109 958 | 5 622 532 | 4 595 982 |
FM | Production stockée | -41 898 | -124 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 243 | 302 669 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 881 | 4 800 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 872 | 34 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 091 | -267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 629 | 357 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 751 | 15 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 701 747 | 2 343 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 816 | 61 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 329 | 874 918 | ||
FZ | Charges sociales | 326 733 | 346 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 976 | 397 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 083 | 25 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 309 | 208 531 | ||
GE | Autres charges | 1 127 | 1 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 070 282 | 4 665 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 599 | 134 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 489 | 51 010 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 33 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 931 | 107 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 620 | 158 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 394 | 382 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 405 | 389 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 785 | -231 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 813 | -96 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642 | 21 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 720 | 7 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 362 | 39 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210 | 10 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210 | 15 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 152 | 24 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 862 | 4 998 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 897 | 5 070 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 965 | -72 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 | 1 337 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 812 | 396 976 | 59 210 | 3 867 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 149 | 396 976 | 59 210 | 3 868 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 973 | 8 210 | 11 720 | 174 463 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 462 | 107 321 | 215 462 | 107 321 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 709 771 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 049 | 25 004 | 23 547 | 25 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 78 | 1 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 856 623 | 25 083 | 144 547 | 1 737 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 058 | 140 613 | 371 729 | 2 018 942 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 055 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 288 | |||
VB | T. V. A. | 201 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 972 | 1 680 413 | 146 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443 118 | 905 048 | 3 104 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -46 994 | -46 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 598 | 302 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 624 | 90 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 885 | 134 885 | ||
VW | T.V.A. | 3 678 | 3 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 9 333 920 | 9 333 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 084 | 353 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616 438 | 11 125 362 | 3 057 743 | 4 433 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 | 1 337 | 1 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
AN | Terrains | 15 232 632 | 970 079 | 14 262 553 | 14 244 310 |
AP | Constructions | 1 475 073 | 826 668 | 648 405 | 677 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 851 | 1 811 383 | 895 469 | 969 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 775 | 259 449 | 43 326 | 56 415 |
AV | Immobilisations en cours | 204 170 | 204 170 | 120 542 | |
CU | Autres participations | 12 451 517 | 1 565 517 | 10 886 000 | 10 765 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 897 | 135 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 034 | 3 034 | 3 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 607 | 8 357 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 525 780 | 5 578 686 | 26 947 094 | 26 839 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 631 | 21 352 | 54 280 | 60 584 |
BN | En cours de production de biens | 4 745 279 | 4 745 279 | 4 615 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 988 718 | 4 155 | 1 984 562 | 2 158 201 |
BT | Marchandises | 35 154 | 35 154 | 32 063 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101 | 1 101 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 783 | 1 881 | 1 211 902 | 1 178 531 |
BZ | Autres créances | 426 817 | 426 817 | 456 082 | |
CF | Disponibilités | 66 273 | 66 273 | 14 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 868 | 41 868 | 50 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 594 625 | 27 388 | 8 567 237 | 8 571 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 120 405 | 5 606 074 | 35 514 331 | 35 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247 | 8 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 427 179 | 427 179 | ||
DG | Autres réserves | 6 719 620 | 6 719 620 | ||
DH | Report à nouveau | -625 460 | -553 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 965 | -72 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 463 | 177 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 528 014 | 13 807 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 011 | 6 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 309 | 208 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 321 | 215 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443 121 | 9 660 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 926 | 10 521 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263 772 | 458 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 598 | 147 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 495 | 280 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 804 | |||
EA | Autres dettes | 353 084 | 295 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 878 996 | 21 388 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 331 | 35 411 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 740 | 70 740 | 66 102 | |
FD | Production vendue biens | 5 347 872 | 109 641 | 5 457 513 | 4 430 599 |
FG | Production vendue services | 93 962 | 317 | 94 279 | 99 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 575 | 109 958 | 5 622 532 | 4 595 982 |
FM | Production stockée | -41 898 | -124 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 243 | 302 669 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 881 | 4 800 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 872 | 34 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 091 | -267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 629 | 357 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 751 | 15 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 701 747 | 2 343 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 816 | 61 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 329 | 874 918 | ||
FZ | Charges sociales | 326 733 | 346 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 976 | 397 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 083 | 25 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 309 | 208 531 | ||
GE | Autres charges | 1 127 | 1 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 070 282 | 4 665 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 599 | 134 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 489 | 51 010 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 33 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 931 | 107 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 620 | 158 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 394 | 382 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 405 | 389 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 785 | -231 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 813 | -96 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642 | 21 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 720 | 7 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 362 | 39 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210 | 10 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210 | 15 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 152 | 24 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 862 | 4 998 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 897 | 5 070 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 965 | -72 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 | 1 337 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 812 | 396 976 | 59 210 | 3 867 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 149 | 396 976 | 59 210 | 3 868 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 973 | 8 210 | 11 720 | 174 463 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 462 | 107 321 | 215 462 | 107 321 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 709 771 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 049 | 25 004 | 23 547 | 25 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 78 | 1 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 856 623 | 25 083 | 144 547 | 1 737 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 058 | 140 613 | 371 729 | 2 018 942 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 055 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 288 | |||
VB | T. V. A. | 201 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 972 | 1 680 413 | 146 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443 118 | 905 048 | 3 104 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -46 994 | -46 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 598 | 302 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 624 | 90 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 885 | 134 885 | ||
VW | T.V.A. | 3 678 | 3 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 9 333 920 | 9 333 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 084 | 353 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616 438 | 11 125 362 | 3 057 743 | 4 433 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 | 1 337 | 1 | 1 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 886 | 3 886 | 3 886 | |
AN | Terrains | 15 232 632 | 970 079 | 14 262 553 | 14 244 310 |
AP | Constructions | 1 475 073 | 826 668 | 648 405 | 677 141 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 851 | 1 811 383 | 895 469 | 969 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 775 | 259 449 | 43 326 | 56 415 |
AV | Immobilisations en cours | 204 170 | 204 170 | 120 542 | |
CU | Autres participations | 12 451 517 | 1 565 517 | 10 886 000 | 10 765 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 897 | 135 897 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 034 | 3 034 | 3 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 607 | 8 357 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 525 780 | 5 578 686 | 26 947 094 | 26 839 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 631 | 21 352 | 54 280 | 60 584 |
BN | En cours de production de biens | 4 745 279 | 4 745 279 | 4 615 443 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 988 718 | 4 155 | 1 984 562 | 2 158 201 |
BT | Marchandises | 35 154 | 35 154 | 32 063 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101 | 1 101 | 5 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 213 783 | 1 881 | 1 211 902 | 1 178 531 |
BZ | Autres créances | 426 817 | 426 817 | 456 082 | |
CF | Disponibilités | 66 273 | 66 273 | 14 154 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 868 | 41 868 | 50 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 594 625 | 27 388 | 8 567 237 | 8 571 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 120 405 | 5 606 074 | 35 514 331 | 35 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247 | 8 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 427 179 | 427 179 | ||
DG | Autres réserves | 6 719 620 | 6 719 620 | ||
DH | Report à nouveau | -625 460 | -553 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 965 | -72 064 | ||
DK | Provisions réglementées | 174 463 | 177 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 528 014 | 13 807 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 011 | 6 931 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 309 | 208 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 107 321 | 215 462 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443 121 | 9 660 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 926 | 10 521 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263 772 | 458 472 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 598 | 147 722 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 495 | 280 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 804 | |||
EA | Autres dettes | 353 084 | 295 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 878 996 | 21 388 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 331 | 35 411 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 70 740 | 70 740 | 66 102 | |
FD | Production vendue biens | 5 347 872 | 109 641 | 5 457 513 | 4 430 599 |
FG | Production vendue services | 93 962 | 317 | 94 279 | 99 281 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 512 575 | 109 958 | 5 622 532 | 4 595 982 |
FM | Production stockée | -41 898 | -124 460 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 961 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 243 | 302 669 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 819 881 | 4 800 168 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 872 | 34 129 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 091 | -267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 629 | 357 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 751 | 15 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 701 747 | 2 343 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 816 | 61 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 329 | 874 918 | ||
FZ | Charges sociales | 326 733 | 346 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 396 976 | 397 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 083 | 25 852 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 309 | 208 531 | ||
GE | Autres charges | 1 127 | 1 323 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 070 282 | 4 665 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 749 599 | 134 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 210 489 | 51 010 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | 51 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 33 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 931 | 107 602 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 338 620 | 158 696 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 011 | 7 083 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 394 | 382 643 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 371 405 | 389 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 785 | -231 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 716 813 | -96 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642 | 21 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 720 | 7 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 362 | 39 938 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 942 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210 | 10 892 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210 | 15 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 152 | 24 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 862 | 4 998 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 897 | 5 070 865 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 965 | -72 064 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 | 1 337 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 812 | 396 976 | 59 210 | 3 867 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 149 | 396 976 | 59 210 | 3 868 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 174 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 177 973 | 8 210 | 11 720 | 174 463 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 107 321 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 215 462 | 107 321 | 215 462 | 107 321 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 709 771 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 049 | 25 004 | 23 547 | 25 507 |
6T | Sur comptes clients | 1 803 | 78 | 1 881 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 856 623 | 25 083 | 144 547 | 1 737 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 250 058 | 140 613 | 371 729 | 2 018 942 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 135 897 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 607 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 055 | |||
UX | Autres créances clients | 1 211 728 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 211 288 | |||
VB | T. V. A. | 201 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 972 | 1 680 413 | 146 559 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 | 3 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443 118 | 905 048 | 3 104 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -46 994 | -46 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 598 | 302 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 624 | 90 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 885 | 134 885 | ||
VW | T.V.A. | 3 678 | 3 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 | 1 522 | ||
VI | Groupe et associés | 9 333 920 | 9 333 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 084 | 353 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616 438 | 11 125 362 | 3 057 743 | 4 433 333 |