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de Châtonnay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 266 174 | 266 174 | 266 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 364 | 216 452 | 63 912 | 57 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 578 | 1 099 107 | 522 471 | 595 134 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 725 | 58 725 | 39 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 230 470 | 1 319 189 | 911 281 | 959 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 039 | 30 039 | 28 979 | |
BP | En cours de production de services | 15 226 | 15 226 | 19 545 | |
BT | Marchandises | 4 789 650 | 137 261 | 4 652 389 | 3 888 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 441 | 268 441 | 174 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 102 | 1 579 | 434 523 | 352 924 |
BZ | Autres créances | 469 331 | 469 331 | 489 636 | |
CF | Disponibilités | 791 328 | 791 328 | 443 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 310 | 15 310 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 815 428 | 138 840 | 6 676 588 | 5 421 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 898 | 1 458 029 | 7 587 868 | 6 380 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 814 412 | 1 513 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 779 | 361 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 191 | 2 039 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 624 | 89 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 624 | 89 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 452 | 536 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 222 | 39 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 626 | 58 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 199 | 3 244 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 463 | 307 343 | ||
EA | Autres dettes | 60 091 | 48 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 164 053 | 4 252 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 868 | 6 380 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 923 059 | 15 923 059 | 15 346 547 | |
FG | Production vendue services | 1 124 865 | 1 124 865 | 1 033 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 047 924 | 17 047 924 | 16 380 014 | |
FM | Production stockée | -1 953 | -126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 710 | 269 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 691 | 1 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 281 372 | 16 650 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 502 278 | 14 171 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -785 425 | -989 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 | 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 252 415 | 1 164 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 228 | 85 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 792 | 1 009 527 | ||
FZ | Charges sociales | 388 979 | 408 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 589 | 146 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 261 | 115 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 547 | 76 851 | ||
GE | Autres charges | 17 755 | 15 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 797 032 | 16 204 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 340 | 445 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 854 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 4 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 504 | 12 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 504 | 12 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | -7 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 690 | 437 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 506 | 38 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213 | 38 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718 | 25 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599 | 25 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 614 | 13 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 525 | 89 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 439 | 16 693 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 660 | 16 332 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 779 | 361 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 787 | 165 589 | 35 706 | 1 315 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 417 | 165 589 | 35 706 | 1 319 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 253 | 51 547 | 80 177 | 60 624 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 345 | 137 261 | 114 345 | 137 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 475 | 6 896 | 1 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 820 | 137 261 | 121 241 | 138 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 074 | 188 808 | 201 418 | 199 464 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 895 | |||
UX | Autres créances clients | 434 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 93 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 468 | 920 743 | 58 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 863 | 129 825 | 46 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 278 | 6 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 387 199 | 4 387 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 648 | 83 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 431 | 98 431 | ||
VW | T.V.A. | 46 628 | 46 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 75 944 | 35 944 | 40 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 091 | 60 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 427 | 4 843 112 | 92 867 | 182 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 266 174 | 266 174 | 266 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 364 | 216 452 | 63 912 | 57 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 578 | 1 099 107 | 522 471 | 595 134 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 725 | 58 725 | 39 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 230 470 | 1 319 189 | 911 281 | 959 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 039 | 30 039 | 28 979 | |
BP | En cours de production de services | 15 226 | 15 226 | 19 545 | |
BT | Marchandises | 4 789 650 | 137 261 | 4 652 389 | 3 888 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 441 | 268 441 | 174 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 102 | 1 579 | 434 523 | 352 924 |
BZ | Autres créances | 469 331 | 469 331 | 489 636 | |
CF | Disponibilités | 791 328 | 791 328 | 443 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 310 | 15 310 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 815 428 | 138 840 | 6 676 588 | 5 421 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 898 | 1 458 029 | 7 587 868 | 6 380 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 814 412 | 1 513 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 779 | 361 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 191 | 2 039 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 624 | 89 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 624 | 89 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 452 | 536 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 222 | 39 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 626 | 58 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 199 | 3 244 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 463 | 307 343 | ||
EA | Autres dettes | 60 091 | 48 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 164 053 | 4 252 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 868 | 6 380 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 923 059 | 15 923 059 | 15 346 547 | |
FG | Production vendue services | 1 124 865 | 1 124 865 | 1 033 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 047 924 | 17 047 924 | 16 380 014 | |
FM | Production stockée | -1 953 | -126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 710 | 269 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 691 | 1 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 281 372 | 16 650 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 502 278 | 14 171 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -785 425 | -989 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 | 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 252 415 | 1 164 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 228 | 85 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 792 | 1 009 527 | ||
FZ | Charges sociales | 388 979 | 408 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 589 | 146 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 261 | 115 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 547 | 76 851 | ||
GE | Autres charges | 17 755 | 15 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 797 032 | 16 204 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 340 | 445 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 854 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 4 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 504 | 12 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 504 | 12 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | -7 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 690 | 437 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 506 | 38 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213 | 38 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718 | 25 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599 | 25 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 614 | 13 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 525 | 89 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 439 | 16 693 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 660 | 16 332 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 779 | 361 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 787 | 165 589 | 35 706 | 1 315 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 417 | 165 589 | 35 706 | 1 319 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 253 | 51 547 | 80 177 | 60 624 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 345 | 137 261 | 114 345 | 137 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 475 | 6 896 | 1 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 820 | 137 261 | 121 241 | 138 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 074 | 188 808 | 201 418 | 199 464 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 895 | |||
UX | Autres créances clients | 434 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 93 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 468 | 920 743 | 58 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 863 | 129 825 | 46 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 278 | 6 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 387 199 | 4 387 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 648 | 83 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 431 | 98 431 | ||
VW | T.V.A. | 46 628 | 46 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 75 944 | 35 944 | 40 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 091 | 60 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 427 | 4 843 112 | 92 867 | 182 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 266 174 | 266 174 | 266 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 364 | 216 452 | 63 912 | 57 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 578 | 1 099 107 | 522 471 | 595 134 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 725 | 58 725 | 39 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 230 470 | 1 319 189 | 911 281 | 959 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 039 | 30 039 | 28 979 | |
BP | En cours de production de services | 15 226 | 15 226 | 19 545 | |
BT | Marchandises | 4 789 650 | 137 261 | 4 652 389 | 3 888 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 441 | 268 441 | 174 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 102 | 1 579 | 434 523 | 352 924 |
BZ | Autres créances | 469 331 | 469 331 | 489 636 | |
CF | Disponibilités | 791 328 | 791 328 | 443 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 310 | 15 310 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 815 428 | 138 840 | 6 676 588 | 5 421 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 898 | 1 458 029 | 7 587 868 | 6 380 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 814 412 | 1 513 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 779 | 361 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 191 | 2 039 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 624 | 89 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 624 | 89 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 452 | 536 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 222 | 39 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 626 | 58 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 199 | 3 244 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 463 | 307 343 | ||
EA | Autres dettes | 60 091 | 48 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 164 053 | 4 252 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 868 | 6 380 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 923 059 | 15 923 059 | 15 346 547 | |
FG | Production vendue services | 1 124 865 | 1 124 865 | 1 033 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 047 924 | 17 047 924 | 16 380 014 | |
FM | Production stockée | -1 953 | -126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 710 | 269 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 691 | 1 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 281 372 | 16 650 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 502 278 | 14 171 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -785 425 | -989 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 | 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 252 415 | 1 164 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 228 | 85 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 792 | 1 009 527 | ||
FZ | Charges sociales | 388 979 | 408 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 589 | 146 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 261 | 115 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 547 | 76 851 | ||
GE | Autres charges | 17 755 | 15 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 797 032 | 16 204 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 340 | 445 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 854 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 4 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 504 | 12 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 504 | 12 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | -7 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 690 | 437 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 506 | 38 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213 | 38 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718 | 25 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599 | 25 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 614 | 13 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 525 | 89 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 439 | 16 693 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 660 | 16 332 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 779 | 361 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 787 | 165 589 | 35 706 | 1 315 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 417 | 165 589 | 35 706 | 1 319 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 253 | 51 547 | 80 177 | 60 624 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 345 | 137 261 | 114 345 | 137 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 475 | 6 896 | 1 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 820 | 137 261 | 121 241 | 138 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 074 | 188 808 | 201 418 | 199 464 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 895 | |||
UX | Autres créances clients | 434 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 93 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 468 | 920 743 | 58 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 863 | 129 825 | 46 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 278 | 6 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 387 199 | 4 387 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 648 | 83 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 431 | 98 431 | ||
VW | T.V.A. | 46 628 | 46 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 75 944 | 35 944 | 40 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 091 | 60 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 427 | 4 843 112 | 92 867 | 182 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 266 174 | 266 174 | 266 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 364 | 216 452 | 63 912 | 57 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 578 | 1 099 107 | 522 471 | 595 134 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 725 | 58 725 | 39 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 230 470 | 1 319 189 | 911 281 | 959 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 039 | 30 039 | 28 979 | |
BP | En cours de production de services | 15 226 | 15 226 | 19 545 | |
BT | Marchandises | 4 789 650 | 137 261 | 4 652 389 | 3 888 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 441 | 268 441 | 174 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 102 | 1 579 | 434 523 | 352 924 |
BZ | Autres créances | 469 331 | 469 331 | 489 636 | |
CF | Disponibilités | 791 328 | 791 328 | 443 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 310 | 15 310 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 815 428 | 138 840 | 6 676 588 | 5 421 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 898 | 1 458 029 | 7 587 868 | 6 380 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 814 412 | 1 513 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 779 | 361 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 191 | 2 039 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 624 | 89 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 624 | 89 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 452 | 536 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 222 | 39 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 626 | 58 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 199 | 3 244 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 463 | 307 343 | ||
EA | Autres dettes | 60 091 | 48 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 164 053 | 4 252 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 868 | 6 380 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 923 059 | 15 923 059 | 15 346 547 | |
FG | Production vendue services | 1 124 865 | 1 124 865 | 1 033 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 047 924 | 17 047 924 | 16 380 014 | |
FM | Production stockée | -1 953 | -126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 710 | 269 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 691 | 1 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 281 372 | 16 650 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 502 278 | 14 171 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -785 425 | -989 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 | 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 252 415 | 1 164 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 228 | 85 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 792 | 1 009 527 | ||
FZ | Charges sociales | 388 979 | 408 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 589 | 146 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 261 | 115 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 547 | 76 851 | ||
GE | Autres charges | 17 755 | 15 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 797 032 | 16 204 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 340 | 445 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 854 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 4 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 504 | 12 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 504 | 12 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | -7 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 690 | 437 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 506 | 38 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213 | 38 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718 | 25 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599 | 25 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 614 | 13 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 525 | 89 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 439 | 16 693 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 660 | 16 332 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 779 | 361 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 787 | 165 589 | 35 706 | 1 315 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 417 | 165 589 | 35 706 | 1 319 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 253 | 51 547 | 80 177 | 60 624 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 345 | 137 261 | 114 345 | 137 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 475 | 6 896 | 1 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 820 | 137 261 | 121 241 | 138 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 074 | 188 808 | 201 418 | 199 464 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 895 | |||
UX | Autres créances clients | 434 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 93 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 468 | 920 743 | 58 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 863 | 129 825 | 46 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 278 | 6 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 387 199 | 4 387 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 648 | 83 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 431 | 98 431 | ||
VW | T.V.A. | 46 628 | 46 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 75 944 | 35 944 | 40 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 091 | 60 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 427 | 4 843 112 | 92 867 | 182 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 266 174 | 266 174 | 266 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 364 | 216 452 | 63 912 | 57 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 578 | 1 099 107 | 522 471 | 595 134 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 725 | 58 725 | 39 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 230 470 | 1 319 189 | 911 281 | 959 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 039 | 30 039 | 28 979 | |
BP | En cours de production de services | 15 226 | 15 226 | 19 545 | |
BT | Marchandises | 4 789 650 | 137 261 | 4 652 389 | 3 888 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 441 | 268 441 | 174 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 102 | 1 579 | 434 523 | 352 924 |
BZ | Autres créances | 469 331 | 469 331 | 489 636 | |
CF | Disponibilités | 791 328 | 791 328 | 443 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 310 | 15 310 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 815 428 | 138 840 | 6 676 588 | 5 421 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 898 | 1 458 029 | 7 587 868 | 6 380 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 814 412 | 1 513 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 779 | 361 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 191 | 2 039 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 624 | 89 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 624 | 89 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 452 | 536 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 222 | 39 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 626 | 58 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 199 | 3 244 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 463 | 307 343 | ||
EA | Autres dettes | 60 091 | 48 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 164 053 | 4 252 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 868 | 6 380 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 923 059 | 15 923 059 | 15 346 547 | |
FG | Production vendue services | 1 124 865 | 1 124 865 | 1 033 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 047 924 | 17 047 924 | 16 380 014 | |
FM | Production stockée | -1 953 | -126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 710 | 269 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 691 | 1 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 281 372 | 16 650 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 502 278 | 14 171 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -785 425 | -989 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 | 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 252 415 | 1 164 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 228 | 85 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 792 | 1 009 527 | ||
FZ | Charges sociales | 388 979 | 408 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 589 | 146 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 261 | 115 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 547 | 76 851 | ||
GE | Autres charges | 17 755 | 15 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 797 032 | 16 204 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 340 | 445 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 854 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 4 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 504 | 12 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 504 | 12 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | -7 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 690 | 437 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 506 | 38 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213 | 38 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718 | 25 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599 | 25 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 614 | 13 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 525 | 89 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 439 | 16 693 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 660 | 16 332 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 779 | 361 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 787 | 165 589 | 35 706 | 1 315 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 417 | 165 589 | 35 706 | 1 319 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 253 | 51 547 | 80 177 | 60 624 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 345 | 137 261 | 114 345 | 137 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 475 | 6 896 | 1 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 820 | 137 261 | 121 241 | 138 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 074 | 188 808 | 201 418 | 199 464 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 895 | |||
UX | Autres créances clients | 434 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 93 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 468 | 920 743 | 58 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 863 | 129 825 | 46 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 278 | 6 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 387 199 | 4 387 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 648 | 83 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 431 | 98 431 | ||
VW | T.V.A. | 46 628 | 46 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 75 944 | 35 944 | 40 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 091 | 60 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 427 | 4 843 112 | 92 867 | 182 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 266 174 | 266 174 | 266 174 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 364 | 216 452 | 63 912 | 57 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 578 | 1 099 107 | 522 471 | 595 134 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 725 | 58 725 | 39 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 230 470 | 1 319 189 | 911 281 | 959 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 039 | 30 039 | 28 979 | |
BP | En cours de production de services | 15 226 | 15 226 | 19 545 | |
BT | Marchandises | 4 789 650 | 137 261 | 4 652 389 | 3 888 574 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 441 | 268 441 | 174 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 436 102 | 1 579 | 434 523 | 352 924 |
BZ | Autres créances | 469 331 | 469 331 | 489 636 | |
CF | Disponibilités | 791 328 | 791 328 | 443 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 310 | 15 310 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 815 428 | 138 840 | 6 676 588 | 5 421 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 898 | 1 458 029 | 7 587 868 | 6 380 870 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 814 412 | 1 513 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 779 | 361 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 363 191 | 2 039 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 624 | 89 253 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 624 | 89 253 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 452 | 536 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 222 | 39 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 626 | 58 222 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 199 | 3 244 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 463 | 307 343 | ||
EA | Autres dettes | 60 091 | 48 411 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 164 053 | 4 252 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 868 | 6 380 870 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 923 059 | 15 923 059 | 15 346 547 | |
FG | Production vendue services | 1 124 865 | 1 124 865 | 1 033 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 047 924 | 17 047 924 | 16 380 014 | |
FM | Production stockée | -1 953 | -126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 710 | 269 037 | ||
FQ | Autres produits | 1 691 | 1 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 281 372 | 16 650 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 502 278 | 14 171 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -785 425 | -989 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 | 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 252 415 | 1 164 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 228 | 85 292 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 792 | 1 009 527 | ||
FZ | Charges sociales | 388 979 | 408 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 165 589 | 146 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 261 | 115 685 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 547 | 76 851 | ||
GE | Autres charges | 17 755 | 15 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 797 032 | 16 204 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 340 | 445 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 854 | 4 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 854 | 4 836 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 504 | 12 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 504 | 12 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 650 | -7 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 690 | 437 834 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 506 | 38 581 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213 | 38 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 | 404 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718 | 25 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599 | 25 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 614 | 13 173 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 110 525 | 89 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 439 | 16 693 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 933 660 | 16 332 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 779 | 361 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 787 | 165 589 | 35 706 | 1 315 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 417 | 165 589 | 35 706 | 1 319 189 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 547 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 077 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 253 | 51 547 | 80 177 | 60 624 |
6N | Sur stocks et en cours | 114 345 | 137 261 | 114 345 | 137 261 |
6T | Sur comptes clients | 8 475 | 6 896 | 1 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 820 | 137 261 | 121 241 | 138 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 074 | 188 808 | 201 418 | 199 464 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 895 | |||
UX | Autres créances clients | 434 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 333 | |||
VB | T. V. A. | 93 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 468 | 920 743 | 58 725 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 | 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 863 | 129 825 | 46 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 278 | 6 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 387 199 | 4 387 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 648 | 83 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 431 | 98 431 | ||
VW | T.V.A. | 46 628 | 46 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 756 | 756 | ||
VI | Groupe et associés | 75 944 | 35 944 | 40 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 091 | 60 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 427 | 4 843 112 | 92 867 | 182 449 |