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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : CHATEAUFORM' FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402559595
Adresse :
22 rue du 8 Mai 1945
95340 PERSAN
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, M. SAVARY Nicolas
Adresse :
3 Cours du Triangle, Immeuble Palatin 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : CHATEAUFORM' FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 028 435 | 1 091 863 | 936 572 | 336 282 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 490 | 82 141 | 134 349 | 52 995 |
AN | Terrains | 646 539 | 263 639 | 382 900 | 223 777 |
AP | Constructions | 27 484 003 | 12 852 202 | 14 631 801 | 8 917 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 441 503 | 5 205 929 | 6 235 575 | 3 869 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 878 097 | 9 055 146 | 5 822 951 | 6 323 006 |
AV | Immobilisations en cours | 1 658 169 | 106 378 | 1 551 791 | 5 505 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 363 | 231 363 | 230 010 | |
BF | Prêts | 110 535 | 110 535 | 67 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 3 002 843 | 3 510 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 697 977 | 28 657 298 | 33 040 680 | 29 036 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 007 | 1 383 007 | 1 319 869 | |
BT | Marchandises | 45 257 | 45 257 | 48 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 158 957 | 214 706 | 17 944 252 | 12 113 509 |
BZ | Autres créances | 5 891 695 | 684 560 | 5 207 135 | 4 045 742 |
CF | Disponibilités | 809 971 | 809 971 | 732 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 961 | 630 961 | 460 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 919 849 | 899 266 | 26 020 583 | 18 720 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 617 826 | 29 556 564 | 59 061 262 | 47 757 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 822 040 | 4 822 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 390 | 1 000 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 204 | 482 204 | ||
DG | Autres réserves | 124 261 | 122 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 127 903 | 2 320 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 535 874 | 12 245 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 610 | 2 993 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 381 | 1 852 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829 525 | 8 241 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 270 398 | 8 334 662 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 1 032 357 | ||
EA | Autres dettes | 2 262 555 | 1 132 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 538 049 | 10 800 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 204 400 | 34 387 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 061 262 | 47 757 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 128 | 200 128 | 165 255 | |
FG | Production vendue services | 105 002 162 | 9 243 878 | 114 246 041 | 100 721 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 202 291 | 9 243 878 | 114 446 169 | 100 887 091 |
FN | Production immobilisée | 93 499 | 117 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 995 | 1 102 793 | ||
FQ | Autres produits | 951 046 | 766 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 011 709 | 102 953 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 353 | 65 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 222 | 5 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 482 880 | 10 486 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 137 | -182 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 843 064 | 51 177 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758 755 | 3 192 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 824 091 | 21 795 709 | ||
FZ | Charges sociales | 6 999 697 | 6 191 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 452 932 | 3 161 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 179 | 57 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 794 | 213 283 | ||
GE | Autres charges | 179 132 | 113 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 807 961 | 96 280 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 203 748 | 6 673 471 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 928 | 4 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 928 | 4 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 195 | 299 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 195 | 299 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 267 | -295 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 989 481 | 6 377 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 394 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 263 | 228 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 855 | 71 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 512 | 299 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 204 | 480 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 337 | 76 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 560 | 1 008 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 102 | 1 565 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 837 590 | -1 266 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 380 | 463 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 436 | 1 149 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 618 149 | 103 257 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 639 074 | 99 759 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 578 | 301 939 | 513 | 1 174 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887 394 | 4 150 992 | 661 470 | 27 376 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 759 972 | 4 452 932 | 661 984 | 28 550 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 157 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 658 | 694 794 | 498 464 | 1 320 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 488 233 | 381 855 | 106 378 | |
6T | Sur comptes clients | 193 505 | 62 179 | 40 978 | 214 706 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 684 560 | 684 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 738 | 746 739 | 422 833 | 1 005 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 806 396 | 1 441 533 | 921 297 | 2 326 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 973 | 539 442 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 227 560 | 381 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 535 | 110 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 211 228 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 341 | |||
UX | Autres créances clients | 17 816 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 540 | |||
VB | T. V. A. | 3 003 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 794 991 | 24 661 036 | 3 133 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 255 | 301 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 355 | 700 000 | 1 371 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 316 | 188 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 829 525 | 16 829 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 724 480 | 2 724 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938 868 | 2 938 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 843 485 | 2 843 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 763 565 | 763 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 2 510 882 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 064 | 1 232 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 555 | 2 262 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 538 049 | 11 538 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 204 400 | 44 833 045 | 1 371 355 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 028 435 | 1 091 863 | 936 572 | 336 282 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 490 | 82 141 | 134 349 | 52 995 |
AN | Terrains | 646 539 | 263 639 | 382 900 | 223 777 |
AP | Constructions | 27 484 003 | 12 852 202 | 14 631 801 | 8 917 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 441 503 | 5 205 929 | 6 235 575 | 3 869 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 878 097 | 9 055 146 | 5 822 951 | 6 323 006 |
AV | Immobilisations en cours | 1 658 169 | 106 378 | 1 551 791 | 5 505 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 363 | 231 363 | 230 010 | |
BF | Prêts | 110 535 | 110 535 | 67 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 3 002 843 | 3 510 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 697 977 | 28 657 298 | 33 040 680 | 29 036 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 007 | 1 383 007 | 1 319 869 | |
BT | Marchandises | 45 257 | 45 257 | 48 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 158 957 | 214 706 | 17 944 252 | 12 113 509 |
BZ | Autres créances | 5 891 695 | 684 560 | 5 207 135 | 4 045 742 |
CF | Disponibilités | 809 971 | 809 971 | 732 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 961 | 630 961 | 460 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 919 849 | 899 266 | 26 020 583 | 18 720 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 617 826 | 29 556 564 | 59 061 262 | 47 757 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 822 040 | 4 822 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 390 | 1 000 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 204 | 482 204 | ||
DG | Autres réserves | 124 261 | 122 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 127 903 | 2 320 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 535 874 | 12 245 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 610 | 2 993 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 381 | 1 852 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829 525 | 8 241 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 270 398 | 8 334 662 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 1 032 357 | ||
EA | Autres dettes | 2 262 555 | 1 132 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 538 049 | 10 800 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 204 400 | 34 387 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 061 262 | 47 757 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 128 | 200 128 | 165 255 | |
FG | Production vendue services | 105 002 162 | 9 243 878 | 114 246 041 | 100 721 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 202 291 | 9 243 878 | 114 446 169 | 100 887 091 |
FN | Production immobilisée | 93 499 | 117 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 995 | 1 102 793 | ||
FQ | Autres produits | 951 046 | 766 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 011 709 | 102 953 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 353 | 65 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 222 | 5 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 482 880 | 10 486 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 137 | -182 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 843 064 | 51 177 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758 755 | 3 192 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 824 091 | 21 795 709 | ||
FZ | Charges sociales | 6 999 697 | 6 191 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 452 932 | 3 161 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 179 | 57 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 794 | 213 283 | ||
GE | Autres charges | 179 132 | 113 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 807 961 | 96 280 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 203 748 | 6 673 471 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 928 | 4 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 928 | 4 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 195 | 299 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 195 | 299 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 267 | -295 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 989 481 | 6 377 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 394 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 263 | 228 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 855 | 71 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 512 | 299 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 204 | 480 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 337 | 76 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 560 | 1 008 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 102 | 1 565 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 837 590 | -1 266 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 380 | 463 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 436 | 1 149 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 618 149 | 103 257 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 639 074 | 99 759 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 578 | 301 939 | 513 | 1 174 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887 394 | 4 150 992 | 661 470 | 27 376 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 759 972 | 4 452 932 | 661 984 | 28 550 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 157 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 658 | 694 794 | 498 464 | 1 320 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 488 233 | 381 855 | 106 378 | |
6T | Sur comptes clients | 193 505 | 62 179 | 40 978 | 214 706 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 684 560 | 684 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 738 | 746 739 | 422 833 | 1 005 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 806 396 | 1 441 533 | 921 297 | 2 326 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 973 | 539 442 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 227 560 | 381 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 535 | 110 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 211 228 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 341 | |||
UX | Autres créances clients | 17 816 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 540 | |||
VB | T. V. A. | 3 003 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 794 991 | 24 661 036 | 3 133 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 255 | 301 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 355 | 700 000 | 1 371 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 316 | 188 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 829 525 | 16 829 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 724 480 | 2 724 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938 868 | 2 938 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 843 485 | 2 843 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 763 565 | 763 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 2 510 882 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 064 | 1 232 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 555 | 2 262 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 538 049 | 11 538 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 204 400 | 44 833 045 | 1 371 355 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 028 435 | 1 091 863 | 936 572 | 336 282 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 490 | 82 141 | 134 349 | 52 995 |
AN | Terrains | 646 539 | 263 639 | 382 900 | 223 777 |
AP | Constructions | 27 484 003 | 12 852 202 | 14 631 801 | 8 917 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 441 503 | 5 205 929 | 6 235 575 | 3 869 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 878 097 | 9 055 146 | 5 822 951 | 6 323 006 |
AV | Immobilisations en cours | 1 658 169 | 106 378 | 1 551 791 | 5 505 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 363 | 231 363 | 230 010 | |
BF | Prêts | 110 535 | 110 535 | 67 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 3 002 843 | 3 510 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 697 977 | 28 657 298 | 33 040 680 | 29 036 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 007 | 1 383 007 | 1 319 869 | |
BT | Marchandises | 45 257 | 45 257 | 48 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 158 957 | 214 706 | 17 944 252 | 12 113 509 |
BZ | Autres créances | 5 891 695 | 684 560 | 5 207 135 | 4 045 742 |
CF | Disponibilités | 809 971 | 809 971 | 732 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 961 | 630 961 | 460 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 919 849 | 899 266 | 26 020 583 | 18 720 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 617 826 | 29 556 564 | 59 061 262 | 47 757 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 822 040 | 4 822 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 390 | 1 000 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 204 | 482 204 | ||
DG | Autres réserves | 124 261 | 122 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 127 903 | 2 320 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 535 874 | 12 245 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 610 | 2 993 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 381 | 1 852 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829 525 | 8 241 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 270 398 | 8 334 662 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 1 032 357 | ||
EA | Autres dettes | 2 262 555 | 1 132 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 538 049 | 10 800 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 204 400 | 34 387 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 061 262 | 47 757 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 128 | 200 128 | 165 255 | |
FG | Production vendue services | 105 002 162 | 9 243 878 | 114 246 041 | 100 721 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 202 291 | 9 243 878 | 114 446 169 | 100 887 091 |
FN | Production immobilisée | 93 499 | 117 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 995 | 1 102 793 | ||
FQ | Autres produits | 951 046 | 766 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 011 709 | 102 953 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 353 | 65 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 222 | 5 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 482 880 | 10 486 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 137 | -182 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 843 064 | 51 177 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758 755 | 3 192 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 824 091 | 21 795 709 | ||
FZ | Charges sociales | 6 999 697 | 6 191 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 452 932 | 3 161 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 179 | 57 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 794 | 213 283 | ||
GE | Autres charges | 179 132 | 113 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 807 961 | 96 280 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 203 748 | 6 673 471 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 928 | 4 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 928 | 4 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 195 | 299 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 195 | 299 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 267 | -295 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 989 481 | 6 377 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 394 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 263 | 228 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 855 | 71 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 512 | 299 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 204 | 480 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 337 | 76 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 560 | 1 008 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 102 | 1 565 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 837 590 | -1 266 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 380 | 463 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 436 | 1 149 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 618 149 | 103 257 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 639 074 | 99 759 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 578 | 301 939 | 513 | 1 174 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887 394 | 4 150 992 | 661 470 | 27 376 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 759 972 | 4 452 932 | 661 984 | 28 550 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 157 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 658 | 694 794 | 498 464 | 1 320 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 488 233 | 381 855 | 106 378 | |
6T | Sur comptes clients | 193 505 | 62 179 | 40 978 | 214 706 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 684 560 | 684 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 738 | 746 739 | 422 833 | 1 005 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 806 396 | 1 441 533 | 921 297 | 2 326 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 973 | 539 442 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 227 560 | 381 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 535 | 110 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 211 228 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 341 | |||
UX | Autres créances clients | 17 816 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 540 | |||
VB | T. V. A. | 3 003 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 794 991 | 24 661 036 | 3 133 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 255 | 301 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 355 | 700 000 | 1 371 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 316 | 188 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 829 525 | 16 829 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 724 480 | 2 724 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938 868 | 2 938 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 843 485 | 2 843 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 763 565 | 763 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 2 510 882 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 064 | 1 232 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 555 | 2 262 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 538 049 | 11 538 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 204 400 | 44 833 045 | 1 371 355 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 028 435 | 1 091 863 | 936 572 | 336 282 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 490 | 82 141 | 134 349 | 52 995 |
AN | Terrains | 646 539 | 263 639 | 382 900 | 223 777 |
AP | Constructions | 27 484 003 | 12 852 202 | 14 631 801 | 8 917 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 441 503 | 5 205 929 | 6 235 575 | 3 869 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 878 097 | 9 055 146 | 5 822 951 | 6 323 006 |
AV | Immobilisations en cours | 1 658 169 | 106 378 | 1 551 791 | 5 505 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 363 | 231 363 | 230 010 | |
BF | Prêts | 110 535 | 110 535 | 67 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 3 002 843 | 3 510 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 697 977 | 28 657 298 | 33 040 680 | 29 036 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 007 | 1 383 007 | 1 319 869 | |
BT | Marchandises | 45 257 | 45 257 | 48 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 158 957 | 214 706 | 17 944 252 | 12 113 509 |
BZ | Autres créances | 5 891 695 | 684 560 | 5 207 135 | 4 045 742 |
CF | Disponibilités | 809 971 | 809 971 | 732 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 961 | 630 961 | 460 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 919 849 | 899 266 | 26 020 583 | 18 720 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 617 826 | 29 556 564 | 59 061 262 | 47 757 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 822 040 | 4 822 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 390 | 1 000 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 204 | 482 204 | ||
DG | Autres réserves | 124 261 | 122 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 127 903 | 2 320 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 535 874 | 12 245 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 610 | 2 993 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 381 | 1 852 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829 525 | 8 241 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 270 398 | 8 334 662 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 1 032 357 | ||
EA | Autres dettes | 2 262 555 | 1 132 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 538 049 | 10 800 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 204 400 | 34 387 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 061 262 | 47 757 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 128 | 200 128 | 165 255 | |
FG | Production vendue services | 105 002 162 | 9 243 878 | 114 246 041 | 100 721 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 202 291 | 9 243 878 | 114 446 169 | 100 887 091 |
FN | Production immobilisée | 93 499 | 117 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 995 | 1 102 793 | ||
FQ | Autres produits | 951 046 | 766 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 011 709 | 102 953 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 353 | 65 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 222 | 5 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 482 880 | 10 486 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 137 | -182 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 843 064 | 51 177 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758 755 | 3 192 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 824 091 | 21 795 709 | ||
FZ | Charges sociales | 6 999 697 | 6 191 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 452 932 | 3 161 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 179 | 57 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 794 | 213 283 | ||
GE | Autres charges | 179 132 | 113 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 807 961 | 96 280 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 203 748 | 6 673 471 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 928 | 4 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 928 | 4 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 195 | 299 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 195 | 299 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 267 | -295 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 989 481 | 6 377 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 394 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 263 | 228 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 855 | 71 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 512 | 299 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 204 | 480 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 337 | 76 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 560 | 1 008 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 102 | 1 565 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 837 590 | -1 266 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 380 | 463 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 436 | 1 149 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 618 149 | 103 257 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 639 074 | 99 759 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 578 | 301 939 | 513 | 1 174 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887 394 | 4 150 992 | 661 470 | 27 376 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 759 972 | 4 452 932 | 661 984 | 28 550 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 157 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 658 | 694 794 | 498 464 | 1 320 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 488 233 | 381 855 | 106 378 | |
6T | Sur comptes clients | 193 505 | 62 179 | 40 978 | 214 706 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 684 560 | 684 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 738 | 746 739 | 422 833 | 1 005 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 806 396 | 1 441 533 | 921 297 | 2 326 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 973 | 539 442 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 227 560 | 381 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 535 | 110 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 211 228 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 341 | |||
UX | Autres créances clients | 17 816 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 540 | |||
VB | T. V. A. | 3 003 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 794 991 | 24 661 036 | 3 133 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 255 | 301 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 355 | 700 000 | 1 371 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 316 | 188 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 829 525 | 16 829 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 724 480 | 2 724 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938 868 | 2 938 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 843 485 | 2 843 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 763 565 | 763 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 2 510 882 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 064 | 1 232 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 555 | 2 262 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 538 049 | 11 538 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 204 400 | 44 833 045 | 1 371 355 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 028 435 | 1 091 863 | 936 572 | 336 282 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 490 | 82 141 | 134 349 | 52 995 |
AN | Terrains | 646 539 | 263 639 | 382 900 | 223 777 |
AP | Constructions | 27 484 003 | 12 852 202 | 14 631 801 | 8 917 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 441 503 | 5 205 929 | 6 235 575 | 3 869 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 878 097 | 9 055 146 | 5 822 951 | 6 323 006 |
AV | Immobilisations en cours | 1 658 169 | 106 378 | 1 551 791 | 5 505 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 363 | 231 363 | 230 010 | |
BF | Prêts | 110 535 | 110 535 | 67 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 3 002 843 | 3 510 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 697 977 | 28 657 298 | 33 040 680 | 29 036 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 007 | 1 383 007 | 1 319 869 | |
BT | Marchandises | 45 257 | 45 257 | 48 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 158 957 | 214 706 | 17 944 252 | 12 113 509 |
BZ | Autres créances | 5 891 695 | 684 560 | 5 207 135 | 4 045 742 |
CF | Disponibilités | 809 971 | 809 971 | 732 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 961 | 630 961 | 460 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 919 849 | 899 266 | 26 020 583 | 18 720 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 617 826 | 29 556 564 | 59 061 262 | 47 757 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 822 040 | 4 822 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 390 | 1 000 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 204 | 482 204 | ||
DG | Autres réserves | 124 261 | 122 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 127 903 | 2 320 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 535 874 | 12 245 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 610 | 2 993 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 381 | 1 852 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829 525 | 8 241 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 270 398 | 8 334 662 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 1 032 357 | ||
EA | Autres dettes | 2 262 555 | 1 132 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 538 049 | 10 800 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 204 400 | 34 387 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 061 262 | 47 757 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 128 | 200 128 | 165 255 | |
FG | Production vendue services | 105 002 162 | 9 243 878 | 114 246 041 | 100 721 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 202 291 | 9 243 878 | 114 446 169 | 100 887 091 |
FN | Production immobilisée | 93 499 | 117 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 995 | 1 102 793 | ||
FQ | Autres produits | 951 046 | 766 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 011 709 | 102 953 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 353 | 65 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 222 | 5 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 482 880 | 10 486 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 137 | -182 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 843 064 | 51 177 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758 755 | 3 192 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 824 091 | 21 795 709 | ||
FZ | Charges sociales | 6 999 697 | 6 191 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 452 932 | 3 161 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 179 | 57 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 794 | 213 283 | ||
GE | Autres charges | 179 132 | 113 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 807 961 | 96 280 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 203 748 | 6 673 471 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 928 | 4 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 928 | 4 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 195 | 299 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 195 | 299 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 267 | -295 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 989 481 | 6 377 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 394 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 263 | 228 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 855 | 71 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 512 | 299 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 204 | 480 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 337 | 76 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 560 | 1 008 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 102 | 1 565 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 837 590 | -1 266 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 380 | 463 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 436 | 1 149 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 618 149 | 103 257 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 639 074 | 99 759 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 578 | 301 939 | 513 | 1 174 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887 394 | 4 150 992 | 661 470 | 27 376 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 759 972 | 4 452 932 | 661 984 | 28 550 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 157 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 658 | 694 794 | 498 464 | 1 320 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 488 233 | 381 855 | 106 378 | |
6T | Sur comptes clients | 193 505 | 62 179 | 40 978 | 214 706 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 684 560 | 684 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 738 | 746 739 | 422 833 | 1 005 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 806 396 | 1 441 533 | 921 297 | 2 326 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 973 | 539 442 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 227 560 | 381 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 535 | 110 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 211 228 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 341 | |||
UX | Autres créances clients | 17 816 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 540 | |||
VB | T. V. A. | 3 003 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 794 991 | 24 661 036 | 3 133 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 255 | 301 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 355 | 700 000 | 1 371 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 316 | 188 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 829 525 | 16 829 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 724 480 | 2 724 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938 868 | 2 938 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 843 485 | 2 843 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 763 565 | 763 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 2 510 882 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 064 | 1 232 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 555 | 2 262 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 538 049 | 11 538 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 204 400 | 44 833 045 | 1 371 355 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 028 435 | 1 091 863 | 936 572 | 336 282 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 216 490 | 82 141 | 134 349 | 52 995 |
AN | Terrains | 646 539 | 263 639 | 382 900 | 223 777 |
AP | Constructions | 27 484 003 | 12 852 202 | 14 631 801 | 8 917 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 441 503 | 5 205 929 | 6 235 575 | 3 869 996 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 878 097 | 9 055 146 | 5 822 951 | 6 323 006 |
AV | Immobilisations en cours | 1 658 169 | 106 378 | 1 551 791 | 5 505 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 231 363 | 231 363 | 230 010 | |
BF | Prêts | 110 535 | 110 535 | 67 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 3 002 843 | 3 510 577 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 697 977 | 28 657 298 | 33 040 680 | 29 036 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 383 007 | 1 383 007 | 1 319 869 | |
BT | Marchandises | 45 257 | 45 257 | 48 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 158 957 | 214 706 | 17 944 252 | 12 113 509 |
BZ | Autres créances | 5 891 695 | 684 560 | 5 207 135 | 4 045 742 |
CF | Disponibilités | 809 971 | 809 971 | 732 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 630 961 | 630 961 | 460 142 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 919 849 | 899 266 | 26 020 583 | 18 720 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 617 826 | 29 556 564 | 59 061 262 | 47 757 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 822 040 | 4 822 040 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 390 | 1 000 390 | ||
DD | Réserve légale (1) | 482 204 | 482 204 | ||
DG | Autres réserves | 124 261 | 122 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 127 903 | 2 320 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 535 874 | 12 245 465 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 320 989 | 1 124 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 610 | 2 993 708 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 381 | 1 852 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829 525 | 8 241 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 270 398 | 8 334 662 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 1 032 357 | ||
EA | Autres dettes | 2 262 555 | 1 132 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 538 049 | 10 800 485 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 204 400 | 34 387 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 061 262 | 47 757 280 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 128 | 200 128 | 165 255 | |
FG | Production vendue services | 105 002 162 | 9 243 878 | 114 246 041 | 100 721 837 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 202 291 | 9 243 878 | 114 446 169 | 100 887 091 |
FN | Production immobilisée | 93 499 | 117 218 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 80 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 995 | 1 102 793 | ||
FQ | Autres produits | 951 046 | 766 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 011 709 | 102 953 906 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 353 | 65 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 222 | 5 815 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 482 880 | 10 486 768 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 137 | -182 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 843 064 | 51 177 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758 755 | 3 192 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 824 091 | 21 795 709 | ||
FZ | Charges sociales | 6 999 697 | 6 191 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 452 932 | 3 161 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 179 | 57 999 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 794 | 213 283 | ||
GE | Autres charges | 179 132 | 113 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 807 961 | 96 280 436 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 203 748 | 6 673 471 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 928 | 4 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 928 | 4 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 195 | 299 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 195 | 299 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 267 | -295 535 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 989 481 | 6 377 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 394 | 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 263 | 228 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 855 | 71 029 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 598 512 | 299 634 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 204 | 480 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 337 | 76 747 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 560 | 1 008 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 102 | 1 565 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 837 590 | -1 266 270 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 380 | 463 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 841 436 | 1 149 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 618 149 | 103 257 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 639 074 | 99 759 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 979 075 | 3 498 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 578 | 301 939 | 513 | 1 174 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887 394 | 4 150 992 | 661 470 | 27 376 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 759 972 | 4 452 932 | 661 984 | 28 550 920 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 163 872 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 157 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 658 | 694 794 | 498 464 | 1 320 989 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 488 233 | 381 855 | 106 378 | |
6T | Sur comptes clients | 193 505 | 62 179 | 40 978 | 214 706 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 684 560 | 684 560 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 738 | 746 739 | 422 833 | 1 005 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 806 396 | 1 441 533 | 921 297 | 2 326 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 973 | 539 442 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 227 560 | 381 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 110 535 | 110 535 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 002 843 | 211 228 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 341 | |||
UX | Autres créances clients | 17 816 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 132 540 | |||
VB | T. V. A. | 3 003 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 630 961 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 794 991 | 24 661 036 | 3 133 956 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 255 | 301 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 355 | 700 000 | 1 371 355 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 188 316 | 188 316 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 829 525 | 16 829 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 724 480 | 2 724 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 938 868 | 2 938 868 | ||
VW | T.V.A. | 2 843 485 | 2 843 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 763 565 | 763 565 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 510 882 | 2 510 882 | ||
VI | Groupe et associés | 1 232 064 | 1 232 064 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 555 | 2 262 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 538 049 | 11 538 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 204 400 | 44 833 045 | 1 371 355 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |