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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 35 284 | 41 | 22 |
AH | Fonds commercial | 62 480 | 60 980 | 1 500 | 1 500 |
AN | Terrains | 56 949 | 56 949 | 56 949 | |
AP | Constructions | 1 340 680 | 1 005 637 | 335 043 | 407 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898 | 113 130 | 6 768 | 14 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 796 | 119 917 | 12 879 | 13 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 590 | 1 334 947 | 413 643 | 494 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 1 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 551 | 23 600 | 2 044 951 | 1 685 821 |
BZ | Autres créances | 194 353 | 194 353 | 457 542 | |
CF | Disponibilités | 280 024 | 280 024 | 1 010 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 774 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 543 177 | 23 600 | 2 519 577 | 3 158 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 767 | 1 358 547 | 2 933 220 | 3 652 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 586 | 481 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 312 | 293 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 898 | 907 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 520 | 123 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 962 | 20 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 482 | 144 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 061 | 763 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 600 | 663 438 | ||
EA | Autres dettes | 3 436 | 472 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 003 743 | 700 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 840 | 2 600 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 220 | 3 652 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 848 | 155 827 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 219 | 5 955 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 363 | 1 214 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 930 | 1 170 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 849 | 198 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 193 | 2 066 460 | ||
FZ | Charges sociales | 857 100 | 775 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 768 | 96 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | 9 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 242 | 101 891 | ||
GE | Autres charges | 9 419 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 032 | 5 635 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 187 | 320 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 287 | 320 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145 | 9 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 180 | 9 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 972 | -8 700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 408 | 30 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 405 | -12 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 531 | 5 956 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 219 | 5 662 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 312 | 293 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 783 | 481 | 96 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 904 | 92 288 | 16 508 | 1 238 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 687 | 92 768 | 16 508 | 1 334 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 58 020 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 302 | 53 242 | 91 061 | 106 482 |
6T | Sur comptes clients | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 135 | 61 409 | 100 462 | 130 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 409 | 100 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 56 688 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 120 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 259 | 2 336 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 061 | 557 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 422 | 76 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 137 | 208 137 | ||
VW | T.V.A. | 349 458 | 349 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 583 | 24 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 003 743 | 1 003 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 403 | 2 219 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 35 284 | 41 | 22 |
AH | Fonds commercial | 62 480 | 60 980 | 1 500 | 1 500 |
AN | Terrains | 56 949 | 56 949 | 56 949 | |
AP | Constructions | 1 340 680 | 1 005 637 | 335 043 | 407 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898 | 113 130 | 6 768 | 14 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 796 | 119 917 | 12 879 | 13 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 590 | 1 334 947 | 413 643 | 494 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 1 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 551 | 23 600 | 2 044 951 | 1 685 821 |
BZ | Autres créances | 194 353 | 194 353 | 457 542 | |
CF | Disponibilités | 280 024 | 280 024 | 1 010 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 774 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 543 177 | 23 600 | 2 519 577 | 3 158 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 767 | 1 358 547 | 2 933 220 | 3 652 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 586 | 481 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 312 | 293 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 898 | 907 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 520 | 123 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 962 | 20 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 482 | 144 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 061 | 763 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 600 | 663 438 | ||
EA | Autres dettes | 3 436 | 472 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 003 743 | 700 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 840 | 2 600 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 220 | 3 652 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 848 | 155 827 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 219 | 5 955 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 363 | 1 214 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 930 | 1 170 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 849 | 198 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 193 | 2 066 460 | ||
FZ | Charges sociales | 857 100 | 775 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 768 | 96 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | 9 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 242 | 101 891 | ||
GE | Autres charges | 9 419 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 032 | 5 635 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 187 | 320 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 287 | 320 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145 | 9 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 180 | 9 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 972 | -8 700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 408 | 30 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 405 | -12 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 531 | 5 956 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 219 | 5 662 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 312 | 293 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 783 | 481 | 96 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 904 | 92 288 | 16 508 | 1 238 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 687 | 92 768 | 16 508 | 1 334 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 58 020 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 302 | 53 242 | 91 061 | 106 482 |
6T | Sur comptes clients | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 135 | 61 409 | 100 462 | 130 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 409 | 100 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 56 688 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 120 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 259 | 2 336 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 061 | 557 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 422 | 76 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 137 | 208 137 | ||
VW | T.V.A. | 349 458 | 349 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 583 | 24 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 003 743 | 1 003 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 403 | 2 219 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 35 284 | 41 | 22 |
AH | Fonds commercial | 62 480 | 60 980 | 1 500 | 1 500 |
AN | Terrains | 56 949 | 56 949 | 56 949 | |
AP | Constructions | 1 340 680 | 1 005 637 | 335 043 | 407 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898 | 113 130 | 6 768 | 14 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 796 | 119 917 | 12 879 | 13 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 590 | 1 334 947 | 413 643 | 494 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 1 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 551 | 23 600 | 2 044 951 | 1 685 821 |
BZ | Autres créances | 194 353 | 194 353 | 457 542 | |
CF | Disponibilités | 280 024 | 280 024 | 1 010 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 774 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 543 177 | 23 600 | 2 519 577 | 3 158 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 767 | 1 358 547 | 2 933 220 | 3 652 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 586 | 481 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 312 | 293 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 898 | 907 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 520 | 123 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 962 | 20 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 482 | 144 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 061 | 763 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 600 | 663 438 | ||
EA | Autres dettes | 3 436 | 472 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 003 743 | 700 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 840 | 2 600 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 220 | 3 652 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 848 | 155 827 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 219 | 5 955 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 363 | 1 214 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 930 | 1 170 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 849 | 198 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 193 | 2 066 460 | ||
FZ | Charges sociales | 857 100 | 775 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 768 | 96 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | 9 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 242 | 101 891 | ||
GE | Autres charges | 9 419 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 032 | 5 635 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 187 | 320 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 287 | 320 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145 | 9 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 180 | 9 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 972 | -8 700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 408 | 30 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 405 | -12 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 531 | 5 956 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 219 | 5 662 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 312 | 293 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 783 | 481 | 96 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 904 | 92 288 | 16 508 | 1 238 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 687 | 92 768 | 16 508 | 1 334 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 58 020 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 302 | 53 242 | 91 061 | 106 482 |
6T | Sur comptes clients | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 135 | 61 409 | 100 462 | 130 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 409 | 100 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 56 688 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 120 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 259 | 2 336 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 061 | 557 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 422 | 76 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 137 | 208 137 | ||
VW | T.V.A. | 349 458 | 349 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 583 | 24 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 003 743 | 1 003 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 403 | 2 219 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 35 284 | 41 | 22 |
AH | Fonds commercial | 62 480 | 60 980 | 1 500 | 1 500 |
AN | Terrains | 56 949 | 56 949 | 56 949 | |
AP | Constructions | 1 340 680 | 1 005 637 | 335 043 | 407 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898 | 113 130 | 6 768 | 14 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 796 | 119 917 | 12 879 | 13 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 590 | 1 334 947 | 413 643 | 494 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 1 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 551 | 23 600 | 2 044 951 | 1 685 821 |
BZ | Autres créances | 194 353 | 194 353 | 457 542 | |
CF | Disponibilités | 280 024 | 280 024 | 1 010 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 774 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 543 177 | 23 600 | 2 519 577 | 3 158 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 767 | 1 358 547 | 2 933 220 | 3 652 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 586 | 481 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 312 | 293 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 898 | 907 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 520 | 123 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 962 | 20 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 482 | 144 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 061 | 763 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 600 | 663 438 | ||
EA | Autres dettes | 3 436 | 472 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 003 743 | 700 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 840 | 2 600 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 220 | 3 652 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 848 | 155 827 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 219 | 5 955 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 363 | 1 214 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 930 | 1 170 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 849 | 198 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 193 | 2 066 460 | ||
FZ | Charges sociales | 857 100 | 775 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 768 | 96 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | 9 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 242 | 101 891 | ||
GE | Autres charges | 9 419 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 032 | 5 635 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 187 | 320 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 287 | 320 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145 | 9 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 180 | 9 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 972 | -8 700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 408 | 30 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 405 | -12 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 531 | 5 956 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 219 | 5 662 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 312 | 293 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 783 | 481 | 96 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 904 | 92 288 | 16 508 | 1 238 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 687 | 92 768 | 16 508 | 1 334 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 58 020 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 302 | 53 242 | 91 061 | 106 482 |
6T | Sur comptes clients | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 135 | 61 409 | 100 462 | 130 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 409 | 100 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 56 688 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 120 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 259 | 2 336 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 061 | 557 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 422 | 76 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 137 | 208 137 | ||
VW | T.V.A. | 349 458 | 349 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 583 | 24 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 003 743 | 1 003 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 403 | 2 219 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 35 284 | 41 | 22 |
AH | Fonds commercial | 62 480 | 60 980 | 1 500 | 1 500 |
AN | Terrains | 56 949 | 56 949 | 56 949 | |
AP | Constructions | 1 340 680 | 1 005 637 | 335 043 | 407 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898 | 113 130 | 6 768 | 14 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 796 | 119 917 | 12 879 | 13 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 590 | 1 334 947 | 413 643 | 494 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 1 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 551 | 23 600 | 2 044 951 | 1 685 821 |
BZ | Autres créances | 194 353 | 194 353 | 457 542 | |
CF | Disponibilités | 280 024 | 280 024 | 1 010 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 774 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 543 177 | 23 600 | 2 519 577 | 3 158 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 767 | 1 358 547 | 2 933 220 | 3 652 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 586 | 481 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 312 | 293 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 898 | 907 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 520 | 123 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 962 | 20 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 482 | 144 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 061 | 763 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 600 | 663 438 | ||
EA | Autres dettes | 3 436 | 472 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 003 743 | 700 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 840 | 2 600 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 220 | 3 652 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 848 | 155 827 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 219 | 5 955 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 363 | 1 214 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 930 | 1 170 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 849 | 198 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 193 | 2 066 460 | ||
FZ | Charges sociales | 857 100 | 775 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 768 | 96 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | 9 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 242 | 101 891 | ||
GE | Autres charges | 9 419 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 032 | 5 635 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 187 | 320 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 287 | 320 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145 | 9 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 180 | 9 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 972 | -8 700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 408 | 30 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 405 | -12 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 531 | 5 956 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 219 | 5 662 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 312 | 293 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 783 | 481 | 96 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 904 | 92 288 | 16 508 | 1 238 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 687 | 92 768 | 16 508 | 1 334 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 58 020 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 302 | 53 242 | 91 061 | 106 482 |
6T | Sur comptes clients | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 135 | 61 409 | 100 462 | 130 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 409 | 100 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 56 688 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 120 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 259 | 2 336 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 061 | 557 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 422 | 76 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 137 | 208 137 | ||
VW | T.V.A. | 349 458 | 349 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 583 | 24 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 003 743 | 1 003 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 403 | 2 219 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 325 | 35 284 | 41 | 22 |
AH | Fonds commercial | 62 480 | 60 980 | 1 500 | 1 500 |
AN | Terrains | 56 949 | 56 949 | 56 949 | |
AP | Constructions | 1 340 680 | 1 005 637 | 335 043 | 407 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 898 | 113 130 | 6 768 | 14 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 796 | 119 917 | 12 879 | 13 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 748 590 | 1 334 947 | 413 643 | 494 666 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 1 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 068 551 | 23 600 | 2 044 951 | 1 685 821 |
BZ | Autres créances | 194 353 | 194 353 | 457 542 | |
CF | Disponibilités | 280 024 | 280 024 | 1 010 178 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 774 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 543 177 | 23 600 | 2 519 577 | 3 158 196 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 767 | 1 358 547 | 2 933 220 | 3 652 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 235 586 | 481 871 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 312 | 293 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 603 898 | 907 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 520 | 123 416 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 962 | 20 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 482 | 144 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 061 | 763 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 658 600 | 663 438 | ||
EA | Autres dettes | 3 436 | 472 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 003 743 | 700 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 840 | 2 600 877 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 220 | 3 652 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 987 353 | 5 987 353 | 5 795 925 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 848 | 155 827 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 098 219 | 5 955 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 363 | 1 214 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 372 930 | 1 170 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 143 849 | 198 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 925 193 | 2 066 460 | ||
FZ | Charges sociales | 857 100 | 775 948 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 768 | 96 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | 9 401 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 242 | 101 891 | ||
GE | Autres charges | 9 419 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 881 032 | 5 635 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 187 | 320 258 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 141 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 40 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 | 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 287 | 320 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 208 | 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145 | 9 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 180 | 9 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 972 | -8 700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 408 | 30 197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -42 405 | -12 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 531 | 5 956 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 219 | 5 662 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 236 312 | 293 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 783 | 481 | 96 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 904 | 92 288 | 16 508 | 1 238 683 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 687 | 92 768 | 16 508 | 1 334 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 500 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 58 020 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 962 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 144 302 | 53 242 | 91 061 | 106 482 |
6T | Sur comptes clients | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 834 | 8 167 | 9 401 | 23 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 135 | 61 409 | 100 462 | 130 083 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 409 | 100 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 463 | 463 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 853 | |||
VB | T. V. A. | 56 688 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 120 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123 434 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 259 | 2 336 259 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 061 | 557 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 422 | 76 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 137 | 208 137 | ||
VW | T.V.A. | 349 458 | 349 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 583 | 24 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 003 743 | 1 003 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 403 | 2 219 403 |