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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 861 409 | 861 409 | ||
AP | Constructions | 425 346 | 322 477 | 102 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 789 | 233 715 | 61 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 413 | 323 543 | 24 871 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 393 | 23 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 967 350 | 879 735 | 1 087 615 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | ||
BT | Marchandises | 425 884 | 9 750 | 416 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 964 | 6 390 | 53 574 | |
BZ | Autres créances | 95 043 | 389 | 94 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 734 | 252 734 | ||
CF | Disponibilités | 115 724 | 115 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 132 | 23 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 972 916 | 16 529 | 956 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 266 | 896 264 | 2 044 002 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | |||
DG | Autres réserves | 720 101 | |||
DH | Report à nouveau | 53 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 966 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 695 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 002 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 377 181 | 7 377 181 | ||
FD | Production vendue biens | 3 481 | 3 481 | ||
FG | Production vendue services | 85 401 | 85 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 062 | 7 466 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 573 | |||
FQ | Autres produits | 1 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 488 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 465 300 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 403 | |||
FZ | Charges sociales | 139 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 380 | |||
GE | Autres charges | 1 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 433 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 382 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 159 | 9 750 | 12 159 | 9 750 |
6T | Sur comptes clients | 3 262 | 3 241 | 113 | 6 390 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 380 | 12 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 906 | |||
UX | Autres créances clients | 48 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 540 | |||
VB | T. V. A. | 10 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 531 | 178 138 | 23 393 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 720 | 83 042 | 31 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 912 | 415 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 043 | 35 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220 | 38 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 933 | 20 933 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | 12 617 | ||
VI | Groupe et associés | 403 487 | 403 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 325 | 1 045 647 | 31 678 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 861 409 | 861 409 | ||
AP | Constructions | 425 346 | 322 477 | 102 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 789 | 233 715 | 61 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 413 | 323 543 | 24 871 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 393 | 23 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 967 350 | 879 735 | 1 087 615 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | ||
BT | Marchandises | 425 884 | 9 750 | 416 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 964 | 6 390 | 53 574 | |
BZ | Autres créances | 95 043 | 389 | 94 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 734 | 252 734 | ||
CF | Disponibilités | 115 724 | 115 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 132 | 23 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 972 916 | 16 529 | 956 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 266 | 896 264 | 2 044 002 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | |||
DG | Autres réserves | 720 101 | |||
DH | Report à nouveau | 53 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 966 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 695 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 002 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 377 181 | 7 377 181 | ||
FD | Production vendue biens | 3 481 | 3 481 | ||
FG | Production vendue services | 85 401 | 85 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 062 | 7 466 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 573 | |||
FQ | Autres produits | 1 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 488 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 465 300 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 403 | |||
FZ | Charges sociales | 139 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 380 | |||
GE | Autres charges | 1 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 433 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 382 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 159 | 9 750 | 12 159 | 9 750 |
6T | Sur comptes clients | 3 262 | 3 241 | 113 | 6 390 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 380 | 12 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 906 | |||
UX | Autres créances clients | 48 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 540 | |||
VB | T. V. A. | 10 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 531 | 178 138 | 23 393 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 720 | 83 042 | 31 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 912 | 415 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 043 | 35 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220 | 38 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 933 | 20 933 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | 12 617 | ||
VI | Groupe et associés | 403 487 | 403 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 325 | 1 045 647 | 31 678 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 861 409 | 861 409 | ||
AP | Constructions | 425 346 | 322 477 | 102 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 789 | 233 715 | 61 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 413 | 323 543 | 24 871 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 393 | 23 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 967 350 | 879 735 | 1 087 615 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | ||
BT | Marchandises | 425 884 | 9 750 | 416 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 964 | 6 390 | 53 574 | |
BZ | Autres créances | 95 043 | 389 | 94 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 734 | 252 734 | ||
CF | Disponibilités | 115 724 | 115 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 132 | 23 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 972 916 | 16 529 | 956 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 266 | 896 264 | 2 044 002 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | |||
DG | Autres réserves | 720 101 | |||
DH | Report à nouveau | 53 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 966 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 695 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 002 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 377 181 | 7 377 181 | ||
FD | Production vendue biens | 3 481 | 3 481 | ||
FG | Production vendue services | 85 401 | 85 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 062 | 7 466 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 573 | |||
FQ | Autres produits | 1 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 488 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 465 300 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 403 | |||
FZ | Charges sociales | 139 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 380 | |||
GE | Autres charges | 1 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 433 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 382 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 159 | 9 750 | 12 159 | 9 750 |
6T | Sur comptes clients | 3 262 | 3 241 | 113 | 6 390 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 380 | 12 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 906 | |||
UX | Autres créances clients | 48 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 540 | |||
VB | T. V. A. | 10 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 531 | 178 138 | 23 393 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 720 | 83 042 | 31 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 912 | 415 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 043 | 35 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220 | 38 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 933 | 20 933 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | 12 617 | ||
VI | Groupe et associés | 403 487 | 403 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 325 | 1 045 647 | 31 678 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 861 409 | 861 409 | ||
AP | Constructions | 425 346 | 322 477 | 102 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 789 | 233 715 | 61 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 413 | 323 543 | 24 871 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 393 | 23 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 967 350 | 879 735 | 1 087 615 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | ||
BT | Marchandises | 425 884 | 9 750 | 416 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 964 | 6 390 | 53 574 | |
BZ | Autres créances | 95 043 | 389 | 94 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 734 | 252 734 | ||
CF | Disponibilités | 115 724 | 115 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 132 | 23 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 972 916 | 16 529 | 956 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 266 | 896 264 | 2 044 002 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | |||
DG | Autres réserves | 720 101 | |||
DH | Report à nouveau | 53 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 966 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 695 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 002 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 377 181 | 7 377 181 | ||
FD | Production vendue biens | 3 481 | 3 481 | ||
FG | Production vendue services | 85 401 | 85 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 062 | 7 466 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 573 | |||
FQ | Autres produits | 1 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 488 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 465 300 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 403 | |||
FZ | Charges sociales | 139 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 380 | |||
GE | Autres charges | 1 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 433 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 382 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 159 | 9 750 | 12 159 | 9 750 |
6T | Sur comptes clients | 3 262 | 3 241 | 113 | 6 390 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 380 | 12 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 906 | |||
UX | Autres créances clients | 48 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 540 | |||
VB | T. V. A. | 10 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 531 | 178 138 | 23 393 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 720 | 83 042 | 31 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 912 | 415 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 043 | 35 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220 | 38 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 933 | 20 933 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | 12 617 | ||
VI | Groupe et associés | 403 487 | 403 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 325 | 1 045 647 | 31 678 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 861 409 | 861 409 | ||
AP | Constructions | 425 346 | 322 477 | 102 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 789 | 233 715 | 61 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 413 | 323 543 | 24 871 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 393 | 23 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 967 350 | 879 735 | 1 087 615 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | ||
BT | Marchandises | 425 884 | 9 750 | 416 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 964 | 6 390 | 53 574 | |
BZ | Autres créances | 95 043 | 389 | 94 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 734 | 252 734 | ||
CF | Disponibilités | 115 724 | 115 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 132 | 23 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 972 916 | 16 529 | 956 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 266 | 896 264 | 2 044 002 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | |||
DG | Autres réserves | 720 101 | |||
DH | Report à nouveau | 53 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 966 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 695 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 002 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 377 181 | 7 377 181 | ||
FD | Production vendue biens | 3 481 | 3 481 | ||
FG | Production vendue services | 85 401 | 85 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 062 | 7 466 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 573 | |||
FQ | Autres produits | 1 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 488 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 465 300 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 403 | |||
FZ | Charges sociales | 139 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 380 | |||
GE | Autres charges | 1 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 433 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 382 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 159 | 9 750 | 12 159 | 9 750 |
6T | Sur comptes clients | 3 262 | 3 241 | 113 | 6 390 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 380 | 12 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 906 | |||
UX | Autres créances clients | 48 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 540 | |||
VB | T. V. A. | 10 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 531 | 178 138 | 23 393 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 720 | 83 042 | 31 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 912 | 415 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 043 | 35 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220 | 38 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 933 | 20 933 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | 12 617 | ||
VI | Groupe et associés | 403 487 | 403 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 325 | 1 045 647 | 31 678 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 531 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 861 409 | 861 409 | ||
AP | Constructions | 425 346 | 322 477 | 102 868 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 789 | 233 715 | 61 074 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 413 | 323 543 | 24 871 | |
AV | Immobilisations en cours | 14 000 | 14 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 23 393 | 23 393 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 967 350 | 879 735 | 1 087 615 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 436 | 436 | ||
BT | Marchandises | 425 884 | 9 750 | 416 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 964 | 6 390 | 53 574 | |
BZ | Autres créances | 95 043 | 389 | 94 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 734 | 252 734 | ||
CF | Disponibilités | 115 724 | 115 724 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 132 | 23 132 | ||
CJ | TOTAL (II) | 972 916 | 16 529 | 956 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 266 | 896 264 | 2 044 002 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 120 | |||
DG | Autres réserves | 720 101 | |||
DH | Report à nouveau | 53 874 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 966 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 720 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 912 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 695 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | |||
EA | Autres dettes | 2 419 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 476 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 077 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 002 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 647 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 377 181 | 7 377 181 | ||
FD | Production vendue biens | 3 481 | 3 481 | ||
FG | Production vendue services | 85 401 | 85 401 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 062 | 7 466 062 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 145 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 573 | |||
FQ | Autres produits | 1 655 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 488 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 198 173 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 327 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 432 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 465 300 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 459 403 | |||
FZ | Charges sociales | 139 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 148 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 380 | |||
GE | Autres charges | 1 486 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 579 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 839 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 702 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 470 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 433 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 051 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 382 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 054 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 301 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 697 | 58 148 | 11 111 | 879 735 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 159 | 9 750 | 12 159 | 9 750 |
6T | Sur comptes clients | 3 262 | 3 241 | 113 | 6 390 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 389 | 389 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 421 | 13 380 | 12 272 | 16 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 380 | 12 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 906 | |||
UX | Autres créances clients | 48 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 540 | |||
VB | T. V. A. | 10 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 996 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 132 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 531 | 178 138 | 23 393 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 720 | 83 042 | 31 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 912 | 415 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 043 | 35 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 220 | 38 220 | ||
VW | T.V.A. | 8 499 | 8 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 933 | 20 933 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 617 | 12 617 | ||
VI | Groupe et associés | 403 487 | 403 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 | 2 419 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 476 | 5 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 325 | 1 045 647 | 31 678 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 531 |