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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 576 | 8 576 | ||
AH | Fonds commercial | 153 211 | 153 211 | 153 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 925 | 563 784 | 19 141 | 30 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 038 | 275 377 | 26 660 | 13 845 |
BF | Prêts | 50 343 | 50 343 | 50 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 152 | 847 738 | 250 414 | 249 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 571 | 13 771 | 26 799 | 31 369 |
BN | En cours de production de biens | 647 112 | 74 757 | 572 355 | 3 540 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 352 | 420 352 | 1 120 036 | |
BZ | Autres créances | 278 855 | 278 855 | 131 628 | |
CF | Disponibilités | 141 513 | 141 513 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 043 | 9 043 | 6 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 449 | 88 528 | 1 448 920 | 4 856 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 601 | 936 266 | 1 699 335 | 5 105 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 680 | |||
DG | Autres réserves | 69 930 | |||
DH | Report à nouveau | -78 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 310 | 152 448 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 926 | 7 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 226 | 600 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 073 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 196 | 210 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 283 | 493 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 100 | 219 690 | ||
EA | Autres dettes | 2 090 | 7 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 076 | 3 508 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 747 | 4 504 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 335 | 5 105 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 747 | 4 229 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 810 957 | -6 200 | 4 804 757 | 5 119 423 |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | 2 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 833 648 | -6 200 | 4 827 448 | 5 122 108 |
FM | Production stockée | -2 893 266 | -2 236 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 211 | 16 449 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 6 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 598 | 2 908 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 706 | 279 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 981 | -61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 864 | 1 692 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 294 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 079 | 517 760 | ||
FZ | Charges sociales | 227 472 | 236 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | 19 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 853 | 1 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 361 | |||
GE | Autres charges | 938 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 247 | 2 763 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 649 | 145 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 218 | 9 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 218 | 9 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | 48 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | 48 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 935 | 9 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 714 | 154 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155 | 1 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155 | 1 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 751 | 3 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751 | 3 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 596 | -1 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 971 | 2 919 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 282 | 2 767 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 310 | 152 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 702 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576 | 8 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 466 | 15 695 | 839 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 042 | 15 695 | 847 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 329 | 1 751 | 3 155 | 5 926 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 75 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 80 361 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 513 | 159 966 | 3 664 | 174 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 214 | 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 751 | 3 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 343 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | |||
UX | Autres créances clients | 420 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 515 | |||
VB | T. V. A. | 52 473 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VC | Groupe et associés | 222 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 652 | 708 252 | 51 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 283 | 246 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 345 | 135 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 399 | 112 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355 | 2 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 286 | 602 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 076 | 2 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 747 | 1 100 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 576 | 8 576 | ||
AH | Fonds commercial | 153 211 | 153 211 | 153 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 925 | 563 784 | 19 141 | 30 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 038 | 275 377 | 26 660 | 13 845 |
BF | Prêts | 50 343 | 50 343 | 50 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 152 | 847 738 | 250 414 | 249 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 571 | 13 771 | 26 799 | 31 369 |
BN | En cours de production de biens | 647 112 | 74 757 | 572 355 | 3 540 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 352 | 420 352 | 1 120 036 | |
BZ | Autres créances | 278 855 | 278 855 | 131 628 | |
CF | Disponibilités | 141 513 | 141 513 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 043 | 9 043 | 6 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 449 | 88 528 | 1 448 920 | 4 856 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 601 | 936 266 | 1 699 335 | 5 105 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 680 | |||
DG | Autres réserves | 69 930 | |||
DH | Report à nouveau | -78 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 310 | 152 448 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 926 | 7 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 226 | 600 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 073 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 196 | 210 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 283 | 493 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 100 | 219 690 | ||
EA | Autres dettes | 2 090 | 7 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 076 | 3 508 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 747 | 4 504 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 335 | 5 105 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 747 | 4 229 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 810 957 | -6 200 | 4 804 757 | 5 119 423 |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | 2 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 833 648 | -6 200 | 4 827 448 | 5 122 108 |
FM | Production stockée | -2 893 266 | -2 236 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 211 | 16 449 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 6 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 598 | 2 908 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 706 | 279 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 981 | -61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 864 | 1 692 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 294 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 079 | 517 760 | ||
FZ | Charges sociales | 227 472 | 236 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | 19 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 853 | 1 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 361 | |||
GE | Autres charges | 938 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 247 | 2 763 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 649 | 145 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 218 | 9 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 218 | 9 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | 48 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | 48 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 935 | 9 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 714 | 154 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155 | 1 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155 | 1 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 751 | 3 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751 | 3 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 596 | -1 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 971 | 2 919 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 282 | 2 767 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 310 | 152 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 702 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576 | 8 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 466 | 15 695 | 839 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 042 | 15 695 | 847 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 329 | 1 751 | 3 155 | 5 926 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 75 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 80 361 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 513 | 159 966 | 3 664 | 174 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 214 | 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 751 | 3 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 343 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | |||
UX | Autres créances clients | 420 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 515 | |||
VB | T. V. A. | 52 473 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VC | Groupe et associés | 222 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 652 | 708 252 | 51 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 283 | 246 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 345 | 135 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 399 | 112 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355 | 2 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 286 | 602 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 076 | 2 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 747 | 1 100 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 576 | 8 576 | ||
AH | Fonds commercial | 153 211 | 153 211 | 153 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 925 | 563 784 | 19 141 | 30 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 038 | 275 377 | 26 660 | 13 845 |
BF | Prêts | 50 343 | 50 343 | 50 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 152 | 847 738 | 250 414 | 249 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 571 | 13 771 | 26 799 | 31 369 |
BN | En cours de production de biens | 647 112 | 74 757 | 572 355 | 3 540 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 352 | 420 352 | 1 120 036 | |
BZ | Autres créances | 278 855 | 278 855 | 131 628 | |
CF | Disponibilités | 141 513 | 141 513 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 043 | 9 043 | 6 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 449 | 88 528 | 1 448 920 | 4 856 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 601 | 936 266 | 1 699 335 | 5 105 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 680 | |||
DG | Autres réserves | 69 930 | |||
DH | Report à nouveau | -78 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 310 | 152 448 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 926 | 7 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 226 | 600 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 073 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 196 | 210 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 283 | 493 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 100 | 219 690 | ||
EA | Autres dettes | 2 090 | 7 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 076 | 3 508 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 747 | 4 504 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 335 | 5 105 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 747 | 4 229 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 810 957 | -6 200 | 4 804 757 | 5 119 423 |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | 2 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 833 648 | -6 200 | 4 827 448 | 5 122 108 |
FM | Production stockée | -2 893 266 | -2 236 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 211 | 16 449 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 6 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 598 | 2 908 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 706 | 279 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 981 | -61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 864 | 1 692 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 294 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 079 | 517 760 | ||
FZ | Charges sociales | 227 472 | 236 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | 19 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 853 | 1 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 361 | |||
GE | Autres charges | 938 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 247 | 2 763 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 649 | 145 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 218 | 9 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 218 | 9 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | 48 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | 48 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 935 | 9 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 714 | 154 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155 | 1 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155 | 1 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 751 | 3 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751 | 3 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 596 | -1 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 971 | 2 919 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 282 | 2 767 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 310 | 152 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 702 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576 | 8 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 466 | 15 695 | 839 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 042 | 15 695 | 847 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 329 | 1 751 | 3 155 | 5 926 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 75 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 80 361 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 513 | 159 966 | 3 664 | 174 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 214 | 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 751 | 3 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 343 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | |||
UX | Autres créances clients | 420 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 515 | |||
VB | T. V. A. | 52 473 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VC | Groupe et associés | 222 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 652 | 708 252 | 51 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 283 | 246 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 345 | 135 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 399 | 112 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355 | 2 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 286 | 602 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 076 | 2 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 747 | 1 100 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 576 | 8 576 | ||
AH | Fonds commercial | 153 211 | 153 211 | 153 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 925 | 563 784 | 19 141 | 30 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 038 | 275 377 | 26 660 | 13 845 |
BF | Prêts | 50 343 | 50 343 | 50 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 152 | 847 738 | 250 414 | 249 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 571 | 13 771 | 26 799 | 31 369 |
BN | En cours de production de biens | 647 112 | 74 757 | 572 355 | 3 540 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 352 | 420 352 | 1 120 036 | |
BZ | Autres créances | 278 855 | 278 855 | 131 628 | |
CF | Disponibilités | 141 513 | 141 513 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 043 | 9 043 | 6 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 449 | 88 528 | 1 448 920 | 4 856 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 601 | 936 266 | 1 699 335 | 5 105 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 680 | |||
DG | Autres réserves | 69 930 | |||
DH | Report à nouveau | -78 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 310 | 152 448 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 926 | 7 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 226 | 600 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 073 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 196 | 210 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 283 | 493 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 100 | 219 690 | ||
EA | Autres dettes | 2 090 | 7 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 076 | 3 508 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 747 | 4 504 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 335 | 5 105 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 747 | 4 229 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 810 957 | -6 200 | 4 804 757 | 5 119 423 |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | 2 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 833 648 | -6 200 | 4 827 448 | 5 122 108 |
FM | Production stockée | -2 893 266 | -2 236 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 211 | 16 449 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 6 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 598 | 2 908 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 706 | 279 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 981 | -61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 864 | 1 692 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 294 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 079 | 517 760 | ||
FZ | Charges sociales | 227 472 | 236 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | 19 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 853 | 1 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 361 | |||
GE | Autres charges | 938 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 247 | 2 763 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 649 | 145 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 218 | 9 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 218 | 9 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | 48 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | 48 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 935 | 9 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 714 | 154 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155 | 1 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155 | 1 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 751 | 3 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751 | 3 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 596 | -1 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 971 | 2 919 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 282 | 2 767 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 310 | 152 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 702 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576 | 8 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 466 | 15 695 | 839 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 042 | 15 695 | 847 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 329 | 1 751 | 3 155 | 5 926 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 75 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 80 361 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 513 | 159 966 | 3 664 | 174 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 214 | 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 751 | 3 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 343 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | |||
UX | Autres créances clients | 420 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 515 | |||
VB | T. V. A. | 52 473 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VC | Groupe et associés | 222 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 652 | 708 252 | 51 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 283 | 246 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 345 | 135 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 399 | 112 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355 | 2 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 286 | 602 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 076 | 2 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 747 | 1 100 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 576 | 8 576 | ||
AH | Fonds commercial | 153 211 | 153 211 | 153 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 925 | 563 784 | 19 141 | 30 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 038 | 275 377 | 26 660 | 13 845 |
BF | Prêts | 50 343 | 50 343 | 50 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 152 | 847 738 | 250 414 | 249 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 571 | 13 771 | 26 799 | 31 369 |
BN | En cours de production de biens | 647 112 | 74 757 | 572 355 | 3 540 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 352 | 420 352 | 1 120 036 | |
BZ | Autres créances | 278 855 | 278 855 | 131 628 | |
CF | Disponibilités | 141 513 | 141 513 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 043 | 9 043 | 6 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 449 | 88 528 | 1 448 920 | 4 856 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 601 | 936 266 | 1 699 335 | 5 105 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 680 | |||
DG | Autres réserves | 69 930 | |||
DH | Report à nouveau | -78 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 310 | 152 448 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 926 | 7 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 226 | 600 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 073 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 196 | 210 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 283 | 493 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 100 | 219 690 | ||
EA | Autres dettes | 2 090 | 7 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 076 | 3 508 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 747 | 4 504 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 335 | 5 105 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 747 | 4 229 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 810 957 | -6 200 | 4 804 757 | 5 119 423 |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | 2 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 833 648 | -6 200 | 4 827 448 | 5 122 108 |
FM | Production stockée | -2 893 266 | -2 236 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 211 | 16 449 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 6 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 598 | 2 908 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 706 | 279 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 981 | -61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 864 | 1 692 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 294 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 079 | 517 760 | ||
FZ | Charges sociales | 227 472 | 236 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | 19 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 853 | 1 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 361 | |||
GE | Autres charges | 938 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 247 | 2 763 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 649 | 145 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 218 | 9 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 218 | 9 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | 48 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | 48 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 935 | 9 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 714 | 154 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155 | 1 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155 | 1 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 751 | 3 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751 | 3 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 596 | -1 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 971 | 2 919 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 282 | 2 767 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 310 | 152 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 702 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576 | 8 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 466 | 15 695 | 839 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 042 | 15 695 | 847 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 329 | 1 751 | 3 155 | 5 926 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 75 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 80 361 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 513 | 159 966 | 3 664 | 174 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 214 | 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 751 | 3 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 343 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | |||
UX | Autres créances clients | 420 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 515 | |||
VB | T. V. A. | 52 473 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VC | Groupe et associés | 222 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 652 | 708 252 | 51 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 283 | 246 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 345 | 135 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 399 | 112 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355 | 2 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 286 | 602 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 076 | 2 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 747 | 1 100 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 576 | 8 576 | ||
AH | Fonds commercial | 153 211 | 153 211 | 153 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 925 | 563 784 | 19 141 | 30 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 038 | 275 377 | 26 660 | 13 845 |
BF | Prêts | 50 343 | 50 343 | 50 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 152 | 847 738 | 250 414 | 249 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 571 | 13 771 | 26 799 | 31 369 |
BN | En cours de production de biens | 647 112 | 74 757 | 572 355 | 3 540 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 352 | 420 352 | 1 120 036 | |
BZ | Autres créances | 278 855 | 278 855 | 131 628 | |
CF | Disponibilités | 141 513 | 141 513 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 043 | 9 043 | 6 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 449 | 88 528 | 1 448 920 | 4 856 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 601 | 936 266 | 1 699 335 | 5 105 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 680 | |||
DG | Autres réserves | 69 930 | |||
DH | Report à nouveau | -78 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 310 | 152 448 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 926 | 7 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 226 | 600 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 073 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 196 | 210 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 283 | 493 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 100 | 219 690 | ||
EA | Autres dettes | 2 090 | 7 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 076 | 3 508 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 747 | 4 504 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 335 | 5 105 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 747 | 4 229 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 810 957 | -6 200 | 4 804 757 | 5 119 423 |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | 2 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 833 648 | -6 200 | 4 827 448 | 5 122 108 |
FM | Production stockée | -2 893 266 | -2 236 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 211 | 16 449 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 6 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 598 | 2 908 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 706 | 279 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 981 | -61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 864 | 1 692 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 294 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 079 | 517 760 | ||
FZ | Charges sociales | 227 472 | 236 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | 19 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 853 | 1 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 361 | |||
GE | Autres charges | 938 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 247 | 2 763 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 649 | 145 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 218 | 9 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 218 | 9 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | 48 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | 48 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 935 | 9 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 714 | 154 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155 | 1 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155 | 1 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 751 | 3 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751 | 3 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 596 | -1 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 971 | 2 919 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 282 | 2 767 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 310 | 152 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 702 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576 | 8 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 466 | 15 695 | 839 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 042 | 15 695 | 847 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 329 | 1 751 | 3 155 | 5 926 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 75 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 80 361 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 513 | 159 966 | 3 664 | 174 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 214 | 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 751 | 3 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 343 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | |||
UX | Autres créances clients | 420 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 515 | |||
VB | T. V. A. | 52 473 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VC | Groupe et associés | 222 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 652 | 708 252 | 51 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 283 | 246 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 345 | 135 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 399 | 112 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355 | 2 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 286 | 602 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 076 | 2 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 747 | 1 100 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 576 | 8 576 | ||
AH | Fonds commercial | 153 211 | 153 211 | 153 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 925 | 563 784 | 19 141 | 30 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 038 | 275 377 | 26 660 | 13 845 |
BF | Prêts | 50 343 | 50 343 | 50 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 152 | 847 738 | 250 414 | 249 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 571 | 13 771 | 26 799 | 31 369 |
BN | En cours de production de biens | 647 112 | 74 757 | 572 355 | 3 540 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 352 | 420 352 | 1 120 036 | |
BZ | Autres créances | 278 855 | 278 855 | 131 628 | |
CF | Disponibilités | 141 513 | 141 513 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 043 | 9 043 | 6 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 449 | 88 528 | 1 448 920 | 4 856 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 601 | 936 266 | 1 699 335 | 5 105 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 680 | |||
DG | Autres réserves | 69 930 | |||
DH | Report à nouveau | -78 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 310 | 152 448 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 926 | 7 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 226 | 600 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 073 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 196 | 210 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 283 | 493 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 100 | 219 690 | ||
EA | Autres dettes | 2 090 | 7 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 076 | 3 508 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 747 | 4 504 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 335 | 5 105 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 747 | 4 229 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 810 957 | -6 200 | 4 804 757 | 5 119 423 |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | 2 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 833 648 | -6 200 | 4 827 448 | 5 122 108 |
FM | Production stockée | -2 893 266 | -2 236 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 211 | 16 449 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 6 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 598 | 2 908 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 706 | 279 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 981 | -61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 864 | 1 692 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 294 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 079 | 517 760 | ||
FZ | Charges sociales | 227 472 | 236 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | 19 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 853 | 1 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 361 | |||
GE | Autres charges | 938 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 247 | 2 763 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 649 | 145 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 218 | 9 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 218 | 9 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | 48 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | 48 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 935 | 9 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 714 | 154 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155 | 1 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155 | 1 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 751 | 3 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751 | 3 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 596 | -1 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 971 | 2 919 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 282 | 2 767 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 310 | 152 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 702 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576 | 8 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 466 | 15 695 | 839 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 042 | 15 695 | 847 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 329 | 1 751 | 3 155 | 5 926 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 75 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 80 361 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 513 | 159 966 | 3 664 | 174 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 214 | 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 751 | 3 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 343 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | |||
UX | Autres créances clients | 420 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 515 | |||
VB | T. V. A. | 52 473 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VC | Groupe et associés | 222 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 652 | 708 252 | 51 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 283 | 246 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 345 | 135 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 399 | 112 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355 | 2 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 286 | 602 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 076 | 2 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 747 | 1 100 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 576 | 8 576 | ||
AH | Fonds commercial | 153 211 | 153 211 | 153 211 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 925 | 563 784 | 19 141 | 30 682 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 038 | 275 377 | 26 660 | 13 845 |
BF | Prêts | 50 343 | 50 343 | 50 343 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 057 | 1 057 | 1 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 098 152 | 847 738 | 250 414 | 249 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 40 571 | 13 771 | 26 799 | 31 369 |
BN | En cours de production de biens | 647 112 | 74 757 | 572 355 | 3 540 379 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 420 352 | 420 352 | 1 120 036 | |
BZ | Autres créances | 278 855 | 278 855 | 131 628 | |
CF | Disponibilités | 141 513 | 141 513 | 3 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 043 | 9 043 | 6 300 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 449 | 88 528 | 1 448 920 | 4 856 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 601 | 936 266 | 1 699 335 | 5 105 240 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 680 | |||
DG | Autres réserves | 69 930 | |||
DH | Report à nouveau | -78 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 310 | 152 448 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 926 | 7 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 518 226 | 600 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 361 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 361 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 073 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 196 | 210 950 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 283 | 493 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 100 | 219 690 | ||
EA | Autres dettes | 2 090 | 7 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 076 | 3 508 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 747 | 4 504 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 335 | 5 105 240 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 747 | 4 229 273 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 810 957 | -6 200 | 4 804 757 | 5 119 423 |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | 2 685 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 833 648 | -6 200 | 4 827 448 | 5 122 108 |
FM | Production stockée | -2 893 266 | -2 236 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 211 | 16 449 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 6 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 946 598 | 2 908 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 319 706 | 279 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 981 | -61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 732 864 | 1 692 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 294 | 16 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 079 | 517 760 | ||
FZ | Charges sociales | 227 472 | 236 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 695 | 19 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 853 | 1 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 361 | |||
GE | Autres charges | 938 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 247 | 2 763 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 649 | 145 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 218 | 9 130 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 218 | 9 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 283 | 48 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 283 | 48 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 935 | 9 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 714 | 154 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155 | 1 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155 | 1 767 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 751 | 3 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751 | 3 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 596 | -1 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 971 | 2 919 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 282 | 2 767 001 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 310 | 152 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 702 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576 | 8 576 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 466 | 15 695 | 839 161 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 832 042 | 15 695 | 847 738 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 926 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 329 | 1 751 | 3 155 | 5 926 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 75 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 361 | 80 361 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 184 | 77 853 | 509 | 88 528 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 513 | 159 966 | 3 664 | 174 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 214 | 509 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 751 | 3 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 50 343 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 057 | |||
UX | Autres créances clients | 420 352 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 515 | |||
VB | T. V. A. | 52 473 | |||
VP | Divers | 1 965 | |||
VC | Groupe et associés | 222 626 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 652 | 708 252 | 51 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 283 | 246 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 345 | 135 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 399 | 112 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355 | 2 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 286 | 602 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 076 | 2 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 747 | 1 100 747 |