Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 585 | 7 585 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 96 671 | 96 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202 | 20 987 | 4 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 840 | 58 113 | 13 726 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 399 | 183 356 | 22 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 697 | 70 697 | ||
BN | En cours de production de biens | 148 800 | 148 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 138 785 | 9 227 | 129 558 | |
BZ | Autres créances | 33 270 | 33 270 | ||
CF | Disponibilités | 44 840 | 44 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 966 | 9 227 | 431 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 365 | 192 583 | 453 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 7 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 581 | |||
EA | Autres dettes | 1 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 237 | 848 237 | ||
FG | Production vendue services | 334 799 | 334 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 037 | 1 183 037 | ||
FM | Production stockée | 29 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 865 | |||
FQ | Autres produits | 2 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 399 | |||
FZ | Charges sociales | 199 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 543 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 787 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 787 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 381 | 7 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 392 | 5 543 | 164 | 175 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 358 | 5 543 | 545 | 183 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 227 | 9 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 | 9 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 227 | 9 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 181 | 13 181 | ||
UX | Autres créances clients | 125 604 | 125 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 424 | 18 424 | ||
VB | T. V. A. | 2 752 | 2 752 | ||
VP | Divers | 8 959 | 8 959 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 | 3 135 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 243 | 176 629 | 3 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542 | 14 053 | 13 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 220 | 124 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775 | 27 775 | ||
VW | T.V.A. | 16 778 | 16 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 | 4 028 | ||
VI | Groupe et associés | 159 688 | 159 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 | 1 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263 | 348 774 | 13 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 585 | 7 585 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 96 671 | 96 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202 | 20 987 | 4 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 840 | 58 113 | 13 726 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 399 | 183 356 | 22 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 697 | 70 697 | ||
BN | En cours de production de biens | 148 800 | 148 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 138 785 | 9 227 | 129 558 | |
BZ | Autres créances | 33 270 | 33 270 | ||
CF | Disponibilités | 44 840 | 44 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 966 | 9 227 | 431 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 365 | 192 583 | 453 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 7 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 581 | |||
EA | Autres dettes | 1 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 237 | 848 237 | ||
FG | Production vendue services | 334 799 | 334 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 037 | 1 183 037 | ||
FM | Production stockée | 29 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 865 | |||
FQ | Autres produits | 2 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 399 | |||
FZ | Charges sociales | 199 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 543 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 787 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 787 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 381 | 7 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 392 | 5 543 | 164 | 175 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 358 | 5 543 | 545 | 183 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 227 | 9 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 | 9 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 227 | 9 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 181 | 13 181 | ||
UX | Autres créances clients | 125 604 | 125 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 424 | 18 424 | ||
VB | T. V. A. | 2 752 | 2 752 | ||
VP | Divers | 8 959 | 8 959 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 | 3 135 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 243 | 176 629 | 3 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542 | 14 053 | 13 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 220 | 124 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775 | 27 775 | ||
VW | T.V.A. | 16 778 | 16 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 | 4 028 | ||
VI | Groupe et associés | 159 688 | 159 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 | 1 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263 | 348 774 | 13 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 585 | 7 585 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 96 671 | 96 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202 | 20 987 | 4 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 840 | 58 113 | 13 726 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 399 | 183 356 | 22 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 697 | 70 697 | ||
BN | En cours de production de biens | 148 800 | 148 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 138 785 | 9 227 | 129 558 | |
BZ | Autres créances | 33 270 | 33 270 | ||
CF | Disponibilités | 44 840 | 44 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 966 | 9 227 | 431 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 365 | 192 583 | 453 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 7 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 581 | |||
EA | Autres dettes | 1 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 237 | 848 237 | ||
FG | Production vendue services | 334 799 | 334 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 037 | 1 183 037 | ||
FM | Production stockée | 29 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 865 | |||
FQ | Autres produits | 2 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 399 | |||
FZ | Charges sociales | 199 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 543 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 787 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 787 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 381 | 7 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 392 | 5 543 | 164 | 175 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 358 | 5 543 | 545 | 183 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 227 | 9 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 | 9 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 227 | 9 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 181 | 13 181 | ||
UX | Autres créances clients | 125 604 | 125 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 424 | 18 424 | ||
VB | T. V. A. | 2 752 | 2 752 | ||
VP | Divers | 8 959 | 8 959 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 | 3 135 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 243 | 176 629 | 3 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542 | 14 053 | 13 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 220 | 124 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775 | 27 775 | ||
VW | T.V.A. | 16 778 | 16 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 | 4 028 | ||
VI | Groupe et associés | 159 688 | 159 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 | 1 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263 | 348 774 | 13 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 585 | 7 585 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 96 671 | 96 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202 | 20 987 | 4 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 840 | 58 113 | 13 726 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 399 | 183 356 | 22 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 697 | 70 697 | ||
BN | En cours de production de biens | 148 800 | 148 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 138 785 | 9 227 | 129 558 | |
BZ | Autres créances | 33 270 | 33 270 | ||
CF | Disponibilités | 44 840 | 44 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 966 | 9 227 | 431 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 365 | 192 583 | 453 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 7 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 581 | |||
EA | Autres dettes | 1 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 237 | 848 237 | ||
FG | Production vendue services | 334 799 | 334 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 037 | 1 183 037 | ||
FM | Production stockée | 29 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 865 | |||
FQ | Autres produits | 2 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 399 | |||
FZ | Charges sociales | 199 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 543 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 787 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 787 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 381 | 7 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 392 | 5 543 | 164 | 175 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 358 | 5 543 | 545 | 183 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 227 | 9 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 | 9 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 227 | 9 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 181 | 13 181 | ||
UX | Autres créances clients | 125 604 | 125 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 424 | 18 424 | ||
VB | T. V. A. | 2 752 | 2 752 | ||
VP | Divers | 8 959 | 8 959 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 | 3 135 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 243 | 176 629 | 3 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542 | 14 053 | 13 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 220 | 124 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775 | 27 775 | ||
VW | T.V.A. | 16 778 | 16 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 | 4 028 | ||
VI | Groupe et associés | 159 688 | 159 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 | 1 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263 | 348 774 | 13 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 585 | 7 585 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 96 671 | 96 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202 | 20 987 | 4 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 840 | 58 113 | 13 726 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 399 | 183 356 | 22 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 697 | 70 697 | ||
BN | En cours de production de biens | 148 800 | 148 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 138 785 | 9 227 | 129 558 | |
BZ | Autres créances | 33 270 | 33 270 | ||
CF | Disponibilités | 44 840 | 44 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 966 | 9 227 | 431 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 365 | 192 583 | 453 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 7 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 581 | |||
EA | Autres dettes | 1 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 237 | 848 237 | ||
FG | Production vendue services | 334 799 | 334 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 037 | 1 183 037 | ||
FM | Production stockée | 29 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 865 | |||
FQ | Autres produits | 2 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 399 | |||
FZ | Charges sociales | 199 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 543 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 787 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 787 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 381 | 7 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 392 | 5 543 | 164 | 175 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 358 | 5 543 | 545 | 183 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 227 | 9 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 | 9 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 227 | 9 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 181 | 13 181 | ||
UX | Autres créances clients | 125 604 | 125 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 424 | 18 424 | ||
VB | T. V. A. | 2 752 | 2 752 | ||
VP | Divers | 8 959 | 8 959 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 | 3 135 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 243 | 176 629 | 3 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542 | 14 053 | 13 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 220 | 124 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775 | 27 775 | ||
VW | T.V.A. | 16 778 | 16 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 | 4 028 | ||
VI | Groupe et associés | 159 688 | 159 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 | 1 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263 | 348 774 | 13 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 585 | 7 585 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 96 671 | 96 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202 | 20 987 | 4 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 840 | 58 113 | 13 726 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 399 | 183 356 | 22 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 697 | 70 697 | ||
BN | En cours de production de biens | 148 800 | 148 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 138 785 | 9 227 | 129 558 | |
BZ | Autres créances | 33 270 | 33 270 | ||
CF | Disponibilités | 44 840 | 44 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 966 | 9 227 | 431 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 365 | 192 583 | 453 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 7 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 581 | |||
EA | Autres dettes | 1 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 237 | 848 237 | ||
FG | Production vendue services | 334 799 | 334 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 037 | 1 183 037 | ||
FM | Production stockée | 29 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 865 | |||
FQ | Autres produits | 2 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 399 | |||
FZ | Charges sociales | 199 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 543 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 787 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 787 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 381 | 7 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 392 | 5 543 | 164 | 175 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 358 | 5 543 | 545 | 183 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 227 | 9 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 | 9 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 227 | 9 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 181 | 13 181 | ||
UX | Autres créances clients | 125 604 | 125 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 424 | 18 424 | ||
VB | T. V. A. | 2 752 | 2 752 | ||
VP | Divers | 8 959 | 8 959 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 | 3 135 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 243 | 176 629 | 3 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542 | 14 053 | 13 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 220 | 124 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775 | 27 775 | ||
VW | T.V.A. | 16 778 | 16 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 | 4 028 | ||
VI | Groupe et associés | 159 688 | 159 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 | 1 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263 | 348 774 | 13 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 585 | 7 585 | ||
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 96 671 | 96 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202 | 20 987 | 4 214 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 840 | 58 113 | 13 726 | |
CU | Autres participations | 336 | 336 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
BJ | TOTAL (I) | 205 399 | 183 356 | 22 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 697 | 70 697 | ||
BN | En cours de production de biens | 148 800 | 148 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 138 785 | 9 227 | 129 558 | |
BZ | Autres créances | 33 270 | 33 270 | ||
CF | Disponibilités | 44 840 | 44 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
CJ | TOTAL (II) | 440 966 | 9 227 | 431 738 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 365 | 192 583 | 453 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 7 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 728 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 688 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 220 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 581 | |||
EA | Autres dettes | 1 990 | |||
EC | TOTAL (IV) | 431 054 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 565 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 848 237 | 848 237 | ||
FG | Production vendue services | 334 799 | 334 799 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 183 037 | 1 183 037 | ||
FM | Production stockée | 29 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 865 | |||
FQ | Autres produits | 2 347 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 409 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 749 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 461 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 654 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 399 | |||
FZ | Charges sociales | 199 219 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 543 | |||
GE | Autres charges | 35 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 206 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 365 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 787 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 787 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 231 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 134 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 218 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966 | 381 | 7 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 392 | 5 543 | 164 | 175 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 358 | 5 543 | 545 | 183 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 227 | 9 227 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 227 | 9 227 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 227 | 9 227 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 614 | 3 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 181 | 13 181 | ||
UX | Autres créances clients | 125 604 | 125 604 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 424 | 18 424 | ||
VB | T. V. A. | 2 752 | 2 752 | ||
VP | Divers | 8 959 | 8 959 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 | 3 135 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 573 | 4 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 243 | 176 629 | 3 614 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 | 242 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542 | 14 053 | 13 488 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 220 | 124 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775 | 27 775 | ||
VW | T.V.A. | 16 778 | 16 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028 | 4 028 | ||
VI | Groupe et associés | 159 688 | 159 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990 | 1 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263 | 348 774 | 13 488 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906 |