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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 663 | 43 663 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 201 080 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 247 | 14 925 | 134 322 | |
AN | Terrains | 46 878 | 46 878 | 46 878 | |
AP | Constructions | 463 092 | 275 943 | 187 150 | 210 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 657 | 118 897 | 35 760 | 46 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 863 | 313 083 | 61 780 | 54 009 |
AV | Immobilisations en cours | 829 | 829 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 348 | 348 | 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 369 | 12 369 | 12 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 297 779 | 766 511 | 531 267 | 571 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 837 534 | 837 534 | 771 566 | |
BN | En cours de production de biens | 88 473 | 88 473 | 228 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 223 607 | 223 607 | 191 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | 568 | 3 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 888 517 | 37 457 | 2 851 060 | 3 254 259 |
BZ | Autres créances | 487 711 | 487 711 | 584 995 | |
CF | Disponibilités | 614 284 | 614 284 | 425 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 085 | 8 085 | 3 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 779 | 37 457 | 5 111 322 | 5 463 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 558 | 803 968 | 5 642 589 | 6 035 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075 | 25 075 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 745 | 1 196 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 224 | 88 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 044 | 1 750 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 196 | 17 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 196 | 17 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531 | 110 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 | 102 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 358 | 93 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 565 | 2 898 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 123 | 874 851 | ||
EA | Autres dettes | 44 225 | 56 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 201 | 131 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 777 350 | 4 267 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 589 | 6 035 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 872 947 | 1 872 947 | 684 139 | |
FG | Production vendue services | 11 860 024 | 11 860 024 | 14 864 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 732 971 | 13 732 971 | 15 548 397 | |
FM | Production stockée | -107 724 | 266 632 | ||
FN | Production immobilisée | 14 386 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 574 | 50 139 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 321 | 15 866 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 020 835 | 6 706 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 968 | 29 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 412 363 | 4 613 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 837 | 185 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 105 564 | 3 207 361 | ||
FZ | Charges sociales | 912 632 | 952 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 785 | 61 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 503 | 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 713 | 1 980 | ||
GE | Autres charges | 84 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 667 348 | 15 758 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 973 | 107 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 712 | 3 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 3 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 593 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 380 | 103 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205 | 2 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887 | 3 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 411 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 571 | 21 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 | -17 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 327 | 15 869 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 104 | 15 780 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 224 | 88 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 490 | 15 098 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 988 | 62 687 | 64 751 | 707 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 478 | 77 785 | 64 751 | 766 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 104 | 42 124 | 16 032 | 43 196 |
6T | Sur comptes clients | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 278 | 50 628 | 17 253 | 80 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 216 | 2 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 411 | 14 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 083 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 561 | |||
VB | T. V. A. | 132 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078 | |||
VC | Groupe et associés | 145 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 682 | 3 384 313 | 12 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079 | 8 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 452 | 10 706 | 26 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 | 1 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 565 | 2 683 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 178 | 162 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 495 | 323 495 | ||
VW | T.V.A. | 291 852 | 291 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599 | 11 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225 | 44 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 201 | 80 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 992 | 3 617 247 | 26 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 663 | 43 663 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 201 080 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 247 | 14 925 | 134 322 | |
AN | Terrains | 46 878 | 46 878 | 46 878 | |
AP | Constructions | 463 092 | 275 943 | 187 150 | 210 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 657 | 118 897 | 35 760 | 46 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 863 | 313 083 | 61 780 | 54 009 |
AV | Immobilisations en cours | 829 | 829 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 348 | 348 | 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 369 | 12 369 | 12 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 297 779 | 766 511 | 531 267 | 571 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 837 534 | 837 534 | 771 566 | |
BN | En cours de production de biens | 88 473 | 88 473 | 228 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 223 607 | 223 607 | 191 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | 568 | 3 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 888 517 | 37 457 | 2 851 060 | 3 254 259 |
BZ | Autres créances | 487 711 | 487 711 | 584 995 | |
CF | Disponibilités | 614 284 | 614 284 | 425 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 085 | 8 085 | 3 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 779 | 37 457 | 5 111 322 | 5 463 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 558 | 803 968 | 5 642 589 | 6 035 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075 | 25 075 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 745 | 1 196 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 224 | 88 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 044 | 1 750 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 196 | 17 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 196 | 17 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531 | 110 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 | 102 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 358 | 93 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 565 | 2 898 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 123 | 874 851 | ||
EA | Autres dettes | 44 225 | 56 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 201 | 131 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 777 350 | 4 267 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 589 | 6 035 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 872 947 | 1 872 947 | 684 139 | |
FG | Production vendue services | 11 860 024 | 11 860 024 | 14 864 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 732 971 | 13 732 971 | 15 548 397 | |
FM | Production stockée | -107 724 | 266 632 | ||
FN | Production immobilisée | 14 386 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 574 | 50 139 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 321 | 15 866 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 020 835 | 6 706 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 968 | 29 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 412 363 | 4 613 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 837 | 185 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 105 564 | 3 207 361 | ||
FZ | Charges sociales | 912 632 | 952 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 785 | 61 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 503 | 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 713 | 1 980 | ||
GE | Autres charges | 84 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 667 348 | 15 758 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 973 | 107 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 712 | 3 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 3 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 593 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 380 | 103 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205 | 2 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887 | 3 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 411 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 571 | 21 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 | -17 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 327 | 15 869 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 104 | 15 780 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 224 | 88 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 490 | 15 098 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 988 | 62 687 | 64 751 | 707 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 478 | 77 785 | 64 751 | 766 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 104 | 42 124 | 16 032 | 43 196 |
6T | Sur comptes clients | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 278 | 50 628 | 17 253 | 80 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 216 | 2 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 411 | 14 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 083 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 561 | |||
VB | T. V. A. | 132 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078 | |||
VC | Groupe et associés | 145 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 682 | 3 384 313 | 12 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079 | 8 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 452 | 10 706 | 26 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 | 1 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 565 | 2 683 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 178 | 162 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 495 | 323 495 | ||
VW | T.V.A. | 291 852 | 291 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599 | 11 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225 | 44 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 201 | 80 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 992 | 3 617 247 | 26 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 663 | 43 663 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 201 080 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 247 | 14 925 | 134 322 | |
AN | Terrains | 46 878 | 46 878 | 46 878 | |
AP | Constructions | 463 092 | 275 943 | 187 150 | 210 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 657 | 118 897 | 35 760 | 46 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 863 | 313 083 | 61 780 | 54 009 |
AV | Immobilisations en cours | 829 | 829 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 348 | 348 | 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 369 | 12 369 | 12 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 297 779 | 766 511 | 531 267 | 571 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 837 534 | 837 534 | 771 566 | |
BN | En cours de production de biens | 88 473 | 88 473 | 228 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 223 607 | 223 607 | 191 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | 568 | 3 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 888 517 | 37 457 | 2 851 060 | 3 254 259 |
BZ | Autres créances | 487 711 | 487 711 | 584 995 | |
CF | Disponibilités | 614 284 | 614 284 | 425 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 085 | 8 085 | 3 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 779 | 37 457 | 5 111 322 | 5 463 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 558 | 803 968 | 5 642 589 | 6 035 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075 | 25 075 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 745 | 1 196 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 224 | 88 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 044 | 1 750 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 196 | 17 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 196 | 17 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531 | 110 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 | 102 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 358 | 93 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 565 | 2 898 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 123 | 874 851 | ||
EA | Autres dettes | 44 225 | 56 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 201 | 131 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 777 350 | 4 267 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 589 | 6 035 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 872 947 | 1 872 947 | 684 139 | |
FG | Production vendue services | 11 860 024 | 11 860 024 | 14 864 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 732 971 | 13 732 971 | 15 548 397 | |
FM | Production stockée | -107 724 | 266 632 | ||
FN | Production immobilisée | 14 386 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 574 | 50 139 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 321 | 15 866 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 020 835 | 6 706 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 968 | 29 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 412 363 | 4 613 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 837 | 185 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 105 564 | 3 207 361 | ||
FZ | Charges sociales | 912 632 | 952 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 785 | 61 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 503 | 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 713 | 1 980 | ||
GE | Autres charges | 84 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 667 348 | 15 758 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 973 | 107 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 712 | 3 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 3 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 593 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 380 | 103 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205 | 2 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887 | 3 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 411 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 571 | 21 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 | -17 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 327 | 15 869 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 104 | 15 780 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 224 | 88 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 490 | 15 098 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 988 | 62 687 | 64 751 | 707 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 478 | 77 785 | 64 751 | 766 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 104 | 42 124 | 16 032 | 43 196 |
6T | Sur comptes clients | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 278 | 50 628 | 17 253 | 80 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 216 | 2 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 411 | 14 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 083 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 561 | |||
VB | T. V. A. | 132 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078 | |||
VC | Groupe et associés | 145 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 682 | 3 384 313 | 12 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079 | 8 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 452 | 10 706 | 26 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 | 1 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 565 | 2 683 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 178 | 162 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 495 | 323 495 | ||
VW | T.V.A. | 291 852 | 291 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599 | 11 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225 | 44 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 201 | 80 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 992 | 3 617 247 | 26 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 663 | 43 663 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 201 080 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 247 | 14 925 | 134 322 | |
AN | Terrains | 46 878 | 46 878 | 46 878 | |
AP | Constructions | 463 092 | 275 943 | 187 150 | 210 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 657 | 118 897 | 35 760 | 46 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 863 | 313 083 | 61 780 | 54 009 |
AV | Immobilisations en cours | 829 | 829 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 348 | 348 | 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 369 | 12 369 | 12 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 297 779 | 766 511 | 531 267 | 571 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 837 534 | 837 534 | 771 566 | |
BN | En cours de production de biens | 88 473 | 88 473 | 228 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 223 607 | 223 607 | 191 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | 568 | 3 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 888 517 | 37 457 | 2 851 060 | 3 254 259 |
BZ | Autres créances | 487 711 | 487 711 | 584 995 | |
CF | Disponibilités | 614 284 | 614 284 | 425 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 085 | 8 085 | 3 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 779 | 37 457 | 5 111 322 | 5 463 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 558 | 803 968 | 5 642 589 | 6 035 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075 | 25 075 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 745 | 1 196 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 224 | 88 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 044 | 1 750 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 196 | 17 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 196 | 17 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531 | 110 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 | 102 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 358 | 93 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 565 | 2 898 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 123 | 874 851 | ||
EA | Autres dettes | 44 225 | 56 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 201 | 131 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 777 350 | 4 267 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 589 | 6 035 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 872 947 | 1 872 947 | 684 139 | |
FG | Production vendue services | 11 860 024 | 11 860 024 | 14 864 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 732 971 | 13 732 971 | 15 548 397 | |
FM | Production stockée | -107 724 | 266 632 | ||
FN | Production immobilisée | 14 386 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 574 | 50 139 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 321 | 15 866 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 020 835 | 6 706 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 968 | 29 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 412 363 | 4 613 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 837 | 185 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 105 564 | 3 207 361 | ||
FZ | Charges sociales | 912 632 | 952 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 785 | 61 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 503 | 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 713 | 1 980 | ||
GE | Autres charges | 84 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 667 348 | 15 758 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 973 | 107 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 712 | 3 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 3 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 593 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 380 | 103 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205 | 2 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887 | 3 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 411 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 571 | 21 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 | -17 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 327 | 15 869 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 104 | 15 780 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 224 | 88 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 490 | 15 098 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 988 | 62 687 | 64 751 | 707 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 478 | 77 785 | 64 751 | 766 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 104 | 42 124 | 16 032 | 43 196 |
6T | Sur comptes clients | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 278 | 50 628 | 17 253 | 80 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 216 | 2 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 411 | 14 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 083 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 561 | |||
VB | T. V. A. | 132 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078 | |||
VC | Groupe et associés | 145 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 682 | 3 384 313 | 12 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079 | 8 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 452 | 10 706 | 26 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 | 1 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 565 | 2 683 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 178 | 162 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 495 | 323 495 | ||
VW | T.V.A. | 291 852 | 291 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599 | 11 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225 | 44 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 201 | 80 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 992 | 3 617 247 | 26 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 663 | 43 663 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 201 080 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 247 | 14 925 | 134 322 | |
AN | Terrains | 46 878 | 46 878 | 46 878 | |
AP | Constructions | 463 092 | 275 943 | 187 150 | 210 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 657 | 118 897 | 35 760 | 46 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 863 | 313 083 | 61 780 | 54 009 |
AV | Immobilisations en cours | 829 | 829 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 348 | 348 | 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 369 | 12 369 | 12 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 297 779 | 766 511 | 531 267 | 571 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 837 534 | 837 534 | 771 566 | |
BN | En cours de production de biens | 88 473 | 88 473 | 228 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 223 607 | 223 607 | 191 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | 568 | 3 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 888 517 | 37 457 | 2 851 060 | 3 254 259 |
BZ | Autres créances | 487 711 | 487 711 | 584 995 | |
CF | Disponibilités | 614 284 | 614 284 | 425 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 085 | 8 085 | 3 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 779 | 37 457 | 5 111 322 | 5 463 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 558 | 803 968 | 5 642 589 | 6 035 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075 | 25 075 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 745 | 1 196 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 224 | 88 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 044 | 1 750 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 196 | 17 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 196 | 17 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531 | 110 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 | 102 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 358 | 93 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 565 | 2 898 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 123 | 874 851 | ||
EA | Autres dettes | 44 225 | 56 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 201 | 131 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 777 350 | 4 267 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 589 | 6 035 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 872 947 | 1 872 947 | 684 139 | |
FG | Production vendue services | 11 860 024 | 11 860 024 | 14 864 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 732 971 | 13 732 971 | 15 548 397 | |
FM | Production stockée | -107 724 | 266 632 | ||
FN | Production immobilisée | 14 386 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 574 | 50 139 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 321 | 15 866 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 020 835 | 6 706 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 968 | 29 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 412 363 | 4 613 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 837 | 185 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 105 564 | 3 207 361 | ||
FZ | Charges sociales | 912 632 | 952 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 785 | 61 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 503 | 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 713 | 1 980 | ||
GE | Autres charges | 84 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 667 348 | 15 758 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 973 | 107 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 712 | 3 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 3 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 593 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 380 | 103 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205 | 2 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887 | 3 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 411 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 571 | 21 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 | -17 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 327 | 15 869 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 104 | 15 780 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 224 | 88 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 490 | 15 098 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 988 | 62 687 | 64 751 | 707 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 478 | 77 785 | 64 751 | 766 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 104 | 42 124 | 16 032 | 43 196 |
6T | Sur comptes clients | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 278 | 50 628 | 17 253 | 80 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 216 | 2 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 411 | 14 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 083 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 561 | |||
VB | T. V. A. | 132 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078 | |||
VC | Groupe et associés | 145 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 682 | 3 384 313 | 12 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079 | 8 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 452 | 10 706 | 26 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 | 1 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 565 | 2 683 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 178 | 162 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 495 | 323 495 | ||
VW | T.V.A. | 291 852 | 291 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599 | 11 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225 | 44 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 201 | 80 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 992 | 3 617 247 | 26 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 663 | 43 663 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 201 080 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 247 | 14 925 | 134 322 | |
AN | Terrains | 46 878 | 46 878 | 46 878 | |
AP | Constructions | 463 092 | 275 943 | 187 150 | 210 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 657 | 118 897 | 35 760 | 46 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 863 | 313 083 | 61 780 | 54 009 |
AV | Immobilisations en cours | 829 | 829 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 348 | 348 | 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 369 | 12 369 | 12 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 297 779 | 766 511 | 531 267 | 571 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 837 534 | 837 534 | 771 566 | |
BN | En cours de production de biens | 88 473 | 88 473 | 228 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 223 607 | 223 607 | 191 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | 568 | 3 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 888 517 | 37 457 | 2 851 060 | 3 254 259 |
BZ | Autres créances | 487 711 | 487 711 | 584 995 | |
CF | Disponibilités | 614 284 | 614 284 | 425 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 085 | 8 085 | 3 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 779 | 37 457 | 5 111 322 | 5 463 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 558 | 803 968 | 5 642 589 | 6 035 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075 | 25 075 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 745 | 1 196 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 224 | 88 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 044 | 1 750 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 196 | 17 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 196 | 17 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531 | 110 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 | 102 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 358 | 93 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 565 | 2 898 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 123 | 874 851 | ||
EA | Autres dettes | 44 225 | 56 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 201 | 131 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 777 350 | 4 267 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 589 | 6 035 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 872 947 | 1 872 947 | 684 139 | |
FG | Production vendue services | 11 860 024 | 11 860 024 | 14 864 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 732 971 | 13 732 971 | 15 548 397 | |
FM | Production stockée | -107 724 | 266 632 | ||
FN | Production immobilisée | 14 386 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 574 | 50 139 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 321 | 15 866 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 020 835 | 6 706 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 968 | 29 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 412 363 | 4 613 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 837 | 185 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 105 564 | 3 207 361 | ||
FZ | Charges sociales | 912 632 | 952 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 785 | 61 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 503 | 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 713 | 1 980 | ||
GE | Autres charges | 84 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 667 348 | 15 758 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 973 | 107 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 712 | 3 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 3 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 593 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 380 | 103 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205 | 2 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887 | 3 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 411 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 571 | 21 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 | -17 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 327 | 15 869 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 104 | 15 780 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 224 | 88 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 490 | 15 098 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 988 | 62 687 | 64 751 | 707 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 478 | 77 785 | 64 751 | 766 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 104 | 42 124 | 16 032 | 43 196 |
6T | Sur comptes clients | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 278 | 50 628 | 17 253 | 80 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 216 | 2 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 411 | 14 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 083 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 561 | |||
VB | T. V. A. | 132 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078 | |||
VC | Groupe et associés | 145 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 682 | 3 384 313 | 12 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079 | 8 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 452 | 10 706 | 26 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 | 1 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 565 | 2 683 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 178 | 162 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 495 | 323 495 | ||
VW | T.V.A. | 291 852 | 291 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599 | 11 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225 | 44 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 201 | 80 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 992 | 3 617 247 | 26 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 663 | 43 663 | 173 | |
AH | Fonds commercial | 51 833 | 51 833 | 201 080 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 247 | 14 925 | 134 322 | |
AN | Terrains | 46 878 | 46 878 | 46 878 | |
AP | Constructions | 463 092 | 275 943 | 187 150 | 210 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 657 | 118 897 | 35 760 | 46 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 374 863 | 313 083 | 61 780 | 54 009 |
AV | Immobilisations en cours | 829 | 829 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 348 | 348 | 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 369 | 12 369 | 12 369 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 297 779 | 766 511 | 531 267 | 571 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 837 534 | 837 534 | 771 566 | |
BN | En cours de production de biens | 88 473 | 88 473 | 228 799 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 223 607 | 223 607 | 191 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | 568 | 3 736 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 888 517 | 37 457 | 2 851 060 | 3 254 259 |
BZ | Autres créances | 487 711 | 487 711 | 584 995 | |
CF | Disponibilités | 614 284 | 614 284 | 425 777 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 085 | 8 085 | 3 479 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 779 | 37 457 | 5 111 322 | 5 463 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 446 558 | 803 968 | 5 642 589 | 6 035 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 075 | 25 075 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 745 | 1 196 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 224 | 88 860 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 822 044 | 1 750 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 196 | 17 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 196 | 17 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 531 | 110 556 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 | 102 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 358 | 93 138 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 565 | 2 898 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 123 | 874 851 | ||
EA | Autres dettes | 44 225 | 56 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 201 | 131 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 777 350 | 4 267 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 589 | 6 035 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 872 947 | 1 872 947 | 684 139 | |
FG | Production vendue services | 11 860 024 | 11 860 024 | 14 864 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 732 971 | 13 732 971 | 15 548 397 | |
FM | Production stockée | -107 724 | 266 632 | ||
FN | Production immobilisée | 14 386 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 574 | 50 139 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 726 321 | 15 866 186 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 020 835 | 6 706 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 968 | 29 306 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 412 363 | 4 613 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 837 | 185 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 105 564 | 3 207 361 | ||
FZ | Charges sociales | 912 632 | 952 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 785 | 61 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 503 | 966 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 713 | 1 980 | ||
GE | Autres charges | 84 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 667 348 | 15 758 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 973 | 107 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 119 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 712 | 3 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 712 | 3 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 593 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 380 | 103 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 205 | 2 014 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 1 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 887 | 3 347 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 411 | 692 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 571 | 21 253 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 316 | -17 905 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -3 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 327 | 15 869 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686 104 | 15 780 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 224 | 88 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 490 | 15 098 | 58 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 988 | 62 687 | 64 751 | 707 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 753 478 | 77 785 | 64 751 | 766 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 104 | 42 124 | 16 032 | 43 196 |
6T | Sur comptes clients | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 174 | 8 503 | 1 221 | 37 457 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 278 | 50 628 | 17 253 | 80 653 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 216 | 2 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 411 | 14 432 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 083 | |||
UX | Autres créances clients | 2 844 435 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 842 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 561 | |||
VB | T. V. A. | 132 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078 | |||
VC | Groupe et associés | 145 763 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 682 | 3 384 313 | 12 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079 | 8 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 452 | 10 706 | 26 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 348 | 1 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 683 565 | 2 683 565 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 178 | 162 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 495 | 323 495 | ||
VW | T.V.A. | 291 852 | 291 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599 | 11 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225 | 44 225 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 201 | 80 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 992 | 3 617 247 | 26 746 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028 |