Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 241 | 5 430 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 600 | 17 256 | 116 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 783 | 2 278 781 | 653 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 924 | 15 594 | 12 329 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 103 133 | 2 317 062 | 786 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 108 | 49 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276 | 3 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 709 915 | 39 936 | 669 979 | |
BZ | Autres créances | 87 671 | 87 671 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 014 | 10 014 | ||
CF | Disponibilités | 1 380 941 | 1 380 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 245 733 | 39 936 | 2 205 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 866 | 2 356 999 | 2 991 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 104 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 843 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 077 | 62 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 456 | 3 456 | ||
FG | Production vendue services | 2 789 586 | 69 038 | 2 858 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 855 120 | 69 038 | 2 924 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 948 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 871 998 | |||
FZ | Charges sociales | 210 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 502 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 001 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 6 680 | 22 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 988 | 295 510 | 103 122 | 2 294 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 994 | 302 190 | 103 122 | 2 317 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 780 | 36 305 | 46 313 | 104 773 |
6T | Sur comptes clients | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 214 | 57 808 | 46 313 | 144 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 305 | 46 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 775 | 47 775 | ||
UX | Autres créances clients | 662 140 | 662 140 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | 17 802 | ||
VB | T. V. A. | 38 740 | 38 740 | ||
VP | Divers | 26 941 | 26 941 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187 | 4 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 932 | 802 392 | 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 442 | 198 989 | 382 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 046 | 167 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 950 | 46 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 155 314 | 155 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 145 551 | 145 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 359 | 765 906 | 382 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 241 | 5 430 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 600 | 17 256 | 116 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 783 | 2 278 781 | 653 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 924 | 15 594 | 12 329 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 103 133 | 2 317 062 | 786 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 108 | 49 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276 | 3 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 709 915 | 39 936 | 669 979 | |
BZ | Autres créances | 87 671 | 87 671 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 014 | 10 014 | ||
CF | Disponibilités | 1 380 941 | 1 380 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 245 733 | 39 936 | 2 205 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 866 | 2 356 999 | 2 991 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 104 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 843 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 077 | 62 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 456 | 3 456 | ||
FG | Production vendue services | 2 789 586 | 69 038 | 2 858 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 855 120 | 69 038 | 2 924 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 948 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 871 998 | |||
FZ | Charges sociales | 210 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 502 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 001 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 6 680 | 22 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 988 | 295 510 | 103 122 | 2 294 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 994 | 302 190 | 103 122 | 2 317 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 780 | 36 305 | 46 313 | 104 773 |
6T | Sur comptes clients | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 214 | 57 808 | 46 313 | 144 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 305 | 46 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 775 | 47 775 | ||
UX | Autres créances clients | 662 140 | 662 140 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | 17 802 | ||
VB | T. V. A. | 38 740 | 38 740 | ||
VP | Divers | 26 941 | 26 941 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187 | 4 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 932 | 802 392 | 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 442 | 198 989 | 382 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 046 | 167 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 950 | 46 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 155 314 | 155 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 145 551 | 145 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 359 | 765 906 | 382 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 241 | 5 430 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 600 | 17 256 | 116 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 783 | 2 278 781 | 653 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 924 | 15 594 | 12 329 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 103 133 | 2 317 062 | 786 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 108 | 49 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276 | 3 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 709 915 | 39 936 | 669 979 | |
BZ | Autres créances | 87 671 | 87 671 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 014 | 10 014 | ||
CF | Disponibilités | 1 380 941 | 1 380 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 245 733 | 39 936 | 2 205 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 866 | 2 356 999 | 2 991 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 104 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 843 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 077 | 62 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 456 | 3 456 | ||
FG | Production vendue services | 2 789 586 | 69 038 | 2 858 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 855 120 | 69 038 | 2 924 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 948 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 871 998 | |||
FZ | Charges sociales | 210 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 502 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 001 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 6 680 | 22 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 988 | 295 510 | 103 122 | 2 294 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 994 | 302 190 | 103 122 | 2 317 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 780 | 36 305 | 46 313 | 104 773 |
6T | Sur comptes clients | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 214 | 57 808 | 46 313 | 144 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 305 | 46 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 775 | 47 775 | ||
UX | Autres créances clients | 662 140 | 662 140 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | 17 802 | ||
VB | T. V. A. | 38 740 | 38 740 | ||
VP | Divers | 26 941 | 26 941 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187 | 4 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 932 | 802 392 | 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 442 | 198 989 | 382 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 046 | 167 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 950 | 46 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 155 314 | 155 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 145 551 | 145 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 359 | 765 906 | 382 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 241 | 5 430 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 600 | 17 256 | 116 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 783 | 2 278 781 | 653 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 924 | 15 594 | 12 329 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 103 133 | 2 317 062 | 786 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 108 | 49 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276 | 3 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 709 915 | 39 936 | 669 979 | |
BZ | Autres créances | 87 671 | 87 671 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 014 | 10 014 | ||
CF | Disponibilités | 1 380 941 | 1 380 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 245 733 | 39 936 | 2 205 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 866 | 2 356 999 | 2 991 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 104 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 843 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 077 | 62 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 456 | 3 456 | ||
FG | Production vendue services | 2 789 586 | 69 038 | 2 858 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 855 120 | 69 038 | 2 924 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 948 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 871 998 | |||
FZ | Charges sociales | 210 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 502 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 001 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 6 680 | 22 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 988 | 295 510 | 103 122 | 2 294 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 994 | 302 190 | 103 122 | 2 317 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 780 | 36 305 | 46 313 | 104 773 |
6T | Sur comptes clients | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 214 | 57 808 | 46 313 | 144 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 305 | 46 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 775 | 47 775 | ||
UX | Autres créances clients | 662 140 | 662 140 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | 17 802 | ||
VB | T. V. A. | 38 740 | 38 740 | ||
VP | Divers | 26 941 | 26 941 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187 | 4 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 932 | 802 392 | 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 442 | 198 989 | 382 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 046 | 167 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 950 | 46 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 155 314 | 155 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 145 551 | 145 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 359 | 765 906 | 382 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 241 | 5 430 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 600 | 17 256 | 116 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 783 | 2 278 781 | 653 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 924 | 15 594 | 12 329 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 103 133 | 2 317 062 | 786 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 108 | 49 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276 | 3 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 709 915 | 39 936 | 669 979 | |
BZ | Autres créances | 87 671 | 87 671 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 014 | 10 014 | ||
CF | Disponibilités | 1 380 941 | 1 380 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 245 733 | 39 936 | 2 205 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 866 | 2 356 999 | 2 991 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 104 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 843 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 077 | 62 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 456 | 3 456 | ||
FG | Production vendue services | 2 789 586 | 69 038 | 2 858 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 855 120 | 69 038 | 2 924 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 948 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 871 998 | |||
FZ | Charges sociales | 210 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 502 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 001 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 6 680 | 22 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 988 | 295 510 | 103 122 | 2 294 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 994 | 302 190 | 103 122 | 2 317 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 780 | 36 305 | 46 313 | 104 773 |
6T | Sur comptes clients | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 214 | 57 808 | 46 313 | 144 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 305 | 46 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 775 | 47 775 | ||
UX | Autres créances clients | 662 140 | 662 140 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | 17 802 | ||
VB | T. V. A. | 38 740 | 38 740 | ||
VP | Divers | 26 941 | 26 941 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187 | 4 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 932 | 802 392 | 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 442 | 198 989 | 382 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 046 | 167 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 950 | 46 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 155 314 | 155 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 145 551 | 145 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 359 | 765 906 | 382 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 241 | 5 430 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 600 | 17 256 | 116 343 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 783 | 2 278 781 | 653 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 924 | 15 594 | 12 329 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 103 133 | 2 317 062 | 786 070 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 108 | 49 108 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276 | 3 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 709 915 | 39 936 | 669 979 | |
BZ | Autres créances | 87 671 | 87 671 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 014 | 10 014 | ||
CF | Disponibilités | 1 380 941 | 1 380 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 245 733 | 39 936 | 2 205 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 866 | 2 356 999 | 2 991 867 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 1 482 402 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 104 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 843 508 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 442 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 148 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 867 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 077 | 62 077 | ||
FD | Production vendue biens | 3 456 | 3 456 | ||
FG | Production vendue services | 2 789 586 | 69 038 | 2 858 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 855 120 | 69 038 | 2 924 158 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 948 272 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 802 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513 614 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 843 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 818 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 871 998 | |||
FZ | Charges sociales | 210 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 502 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 359 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 312 913 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 523 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 189 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 313 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 220 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 218 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 001 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 157 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 017 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 948 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 113 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006 | 6 680 | 22 686 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 988 | 295 510 | 103 122 | 2 294 376 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 994 | 302 190 | 103 122 | 2 317 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 104 773 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 780 | 36 305 | 46 313 | 104 773 |
6T | Sur comptes clients | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 433 | 21 502 | 39 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 214 | 57 808 | 46 313 | 144 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 502 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 36 305 | 46 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 775 | 47 775 | ||
UX | Autres créances clients | 662 140 | 662 140 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 802 | 17 802 | ||
VB | T. V. A. | 38 740 | 38 740 | ||
VP | Divers | 26 941 | 26 941 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187 | 4 187 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 805 | 4 805 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 932 | 802 392 | 540 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 442 | 198 989 | 382 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 046 | 167 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 950 | 46 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 009 | 52 009 | ||
VW | T.V.A. | 155 314 | 155 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 | 45 | ||
VI | Groupe et associés | 145 551 | 145 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 359 | 765 906 | 382 452 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 986 |