Déposant 1 : CHAUSSURES CARLTON, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 306689704
Adresse :
Zone Industrielle
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. Girard Olivier
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : CHAUSSURES CARLTON, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 306689704
Adresse :
Zone Industrielle
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : CHAUSSURES CARLTON, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 306689704
Adresse :
Zone Industrielle
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FCH ETABLISSEMENTS PAUL MAUSNER SA
Déposant 1 : CHAUSSURES CARLTON, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 306689704
Adresse :
Zone Industrielle
57400 SARREBOURG
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 062 | 30 062 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 904 | 867 739 | 96 165 | 115 493 |
CU | Autres participations | 92 399 | 92 399 | 92 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 366 | 897 801 | 188 565 | 207 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 598 | 16 598 | 13 698 | |
BT | Marchandises | 856 472 | 91 673 | 764 799 | 738 584 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789 | 2 789 | 7 355 | |
BZ | Autres créances | 454 569 | 454 569 | 470 203 | |
CF | Disponibilités | 5 384 796 | 5 384 796 | 2 582 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 921 | 15 921 | 57 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 731 145 | 91 673 | 6 639 472 | 3 870 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 510 | 989 474 | 6 828 037 | 4 077 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 000 | 155 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 528 | 128 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 011 412 | 3 057 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 122 | 767 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 741 | 224 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 762 | 28 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 037 | 4 077 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 717 | 5 472 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 394 | 2 548 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 879 | -7 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 300 | 21 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | -6 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 378 | 1 347 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 409 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 721 | 9 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 328 | 19 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 664 | 11 843 | ||
GE | Autres charges | 314 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 916 730 | 4 024 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 987 | 1 447 645 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 333 435 | 324 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 968 | 64 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 968 | 64 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 069 | 64 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 730 491 | 1 837 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 608 | 613 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 120 | 5 862 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 236 | 4 638 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 062 | 30 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 410 | 19 328 | 867 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 473 | 19 328 | 897 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 792 | |||
VB | T. V. A. | 17 884 | |||
VP | Divers | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 394 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 489 | 470 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 741 | 134 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 572 | 1 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010 | 8 010 | ||
VW | T.V.A. | 23 935 | 23 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245 | 12 245 | ||
VI | Groupe et associés | 3 636 122 | 3 636 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 625 | 3 816 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 062 | 30 062 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 904 | 867 739 | 96 165 | 115 493 |
CU | Autres participations | 92 399 | 92 399 | 92 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 366 | 897 801 | 188 565 | 207 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 598 | 16 598 | 13 698 | |
BT | Marchandises | 856 472 | 91 673 | 764 799 | 738 584 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789 | 2 789 | 7 355 | |
BZ | Autres créances | 454 569 | 454 569 | 470 203 | |
CF | Disponibilités | 5 384 796 | 5 384 796 | 2 582 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 921 | 15 921 | 57 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 731 145 | 91 673 | 6 639 472 | 3 870 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 510 | 989 474 | 6 828 037 | 4 077 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 000 | 155 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 528 | 128 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 011 412 | 3 057 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 122 | 767 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 741 | 224 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 762 | 28 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 037 | 4 077 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 717 | 5 472 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 394 | 2 548 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 879 | -7 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 300 | 21 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | -6 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 378 | 1 347 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 409 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 721 | 9 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 328 | 19 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 664 | 11 843 | ||
GE | Autres charges | 314 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 916 730 | 4 024 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 987 | 1 447 645 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 333 435 | 324 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 968 | 64 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 968 | 64 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 069 | 64 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 730 491 | 1 837 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 608 | 613 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 120 | 5 862 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 236 | 4 638 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 062 | 30 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 410 | 19 328 | 867 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 473 | 19 328 | 897 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 792 | |||
VB | T. V. A. | 17 884 | |||
VP | Divers | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 394 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 489 | 470 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 741 | 134 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 572 | 1 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010 | 8 010 | ||
VW | T.V.A. | 23 935 | 23 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245 | 12 245 | ||
VI | Groupe et associés | 3 636 122 | 3 636 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 625 | 3 816 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 062 | 30 062 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 904 | 867 739 | 96 165 | 115 493 |
CU | Autres participations | 92 399 | 92 399 | 92 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 366 | 897 801 | 188 565 | 207 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 598 | 16 598 | 13 698 | |
BT | Marchandises | 856 472 | 91 673 | 764 799 | 738 584 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789 | 2 789 | 7 355 | |
BZ | Autres créances | 454 569 | 454 569 | 470 203 | |
CF | Disponibilités | 5 384 796 | 5 384 796 | 2 582 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 921 | 15 921 | 57 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 731 145 | 91 673 | 6 639 472 | 3 870 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 510 | 989 474 | 6 828 037 | 4 077 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 000 | 155 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 528 | 128 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 011 412 | 3 057 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 122 | 767 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 741 | 224 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 762 | 28 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 037 | 4 077 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 717 | 5 472 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 394 | 2 548 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 879 | -7 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 300 | 21 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | -6 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 378 | 1 347 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 409 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 721 | 9 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 328 | 19 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 664 | 11 843 | ||
GE | Autres charges | 314 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 916 730 | 4 024 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 987 | 1 447 645 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 333 435 | 324 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 968 | 64 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 968 | 64 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 069 | 64 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 730 491 | 1 837 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 608 | 613 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 120 | 5 862 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 236 | 4 638 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 062 | 30 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 410 | 19 328 | 867 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 473 | 19 328 | 897 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 792 | |||
VB | T. V. A. | 17 884 | |||
VP | Divers | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 394 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 489 | 470 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 741 | 134 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 572 | 1 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010 | 8 010 | ||
VW | T.V.A. | 23 935 | 23 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245 | 12 245 | ||
VI | Groupe et associés | 3 636 122 | 3 636 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 625 | 3 816 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 062 | 30 062 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 904 | 867 739 | 96 165 | 115 493 |
CU | Autres participations | 92 399 | 92 399 | 92 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 366 | 897 801 | 188 565 | 207 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 598 | 16 598 | 13 698 | |
BT | Marchandises | 856 472 | 91 673 | 764 799 | 738 584 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789 | 2 789 | 7 355 | |
BZ | Autres créances | 454 569 | 454 569 | 470 203 | |
CF | Disponibilités | 5 384 796 | 5 384 796 | 2 582 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 921 | 15 921 | 57 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 731 145 | 91 673 | 6 639 472 | 3 870 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 510 | 989 474 | 6 828 037 | 4 077 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 000 | 155 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 528 | 128 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 011 412 | 3 057 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 122 | 767 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 741 | 224 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 762 | 28 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 037 | 4 077 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 717 | 5 472 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 394 | 2 548 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 879 | -7 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 300 | 21 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | -6 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 378 | 1 347 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 409 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 721 | 9 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 328 | 19 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 664 | 11 843 | ||
GE | Autres charges | 314 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 916 730 | 4 024 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 987 | 1 447 645 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 333 435 | 324 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 968 | 64 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 968 | 64 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 069 | 64 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 730 491 | 1 837 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 608 | 613 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 120 | 5 862 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 236 | 4 638 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 062 | 30 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 410 | 19 328 | 867 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 473 | 19 328 | 897 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 792 | |||
VB | T. V. A. | 17 884 | |||
VP | Divers | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 394 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 489 | 470 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 741 | 134 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 572 | 1 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010 | 8 010 | ||
VW | T.V.A. | 23 935 | 23 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245 | 12 245 | ||
VI | Groupe et associés | 3 636 122 | 3 636 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 625 | 3 816 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 062 | 30 062 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 904 | 867 739 | 96 165 | 115 493 |
CU | Autres participations | 92 399 | 92 399 | 92 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 366 | 897 801 | 188 565 | 207 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 598 | 16 598 | 13 698 | |
BT | Marchandises | 856 472 | 91 673 | 764 799 | 738 584 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789 | 2 789 | 7 355 | |
BZ | Autres créances | 454 569 | 454 569 | 470 203 | |
CF | Disponibilités | 5 384 796 | 5 384 796 | 2 582 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 921 | 15 921 | 57 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 731 145 | 91 673 | 6 639 472 | 3 870 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 510 | 989 474 | 6 828 037 | 4 077 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 000 | 155 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 528 | 128 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 011 412 | 3 057 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 122 | 767 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 741 | 224 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 762 | 28 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 037 | 4 077 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 717 | 5 472 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 394 | 2 548 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 879 | -7 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 300 | 21 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | -6 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 378 | 1 347 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 409 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 721 | 9 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 328 | 19 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 664 | 11 843 | ||
GE | Autres charges | 314 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 916 730 | 4 024 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 987 | 1 447 645 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 333 435 | 324 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 968 | 64 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 968 | 64 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 069 | 64 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 730 491 | 1 837 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 608 | 613 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 120 | 5 862 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 236 | 4 638 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 062 | 30 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 410 | 19 328 | 867 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 473 | 19 328 | 897 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 792 | |||
VB | T. V. A. | 17 884 | |||
VP | Divers | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 394 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 489 | 470 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 741 | 134 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 572 | 1 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010 | 8 010 | ||
VW | T.V.A. | 23 935 | 23 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245 | 12 245 | ||
VI | Groupe et associés | 3 636 122 | 3 636 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 625 | 3 816 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 062 | 30 062 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 904 | 867 739 | 96 165 | 115 493 |
CU | Autres participations | 92 399 | 92 399 | 92 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 086 366 | 897 801 | 188 565 | 207 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 598 | 16 598 | 13 698 | |
BT | Marchandises | 856 472 | 91 673 | 764 799 | 738 584 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789 | 2 789 | 7 355 | |
BZ | Autres créances | 454 569 | 454 569 | 470 203 | |
CF | Disponibilités | 5 384 796 | 5 384 796 | 2 582 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 921 | 15 921 | 57 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 731 145 | 91 673 | 6 639 472 | 3 870 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 510 | 989 474 | 6 828 037 | 4 077 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 000 | 155 000 | ||
DG | Autres réserves | 152 528 | 128 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 011 412 | 3 057 528 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 122 | 767 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 741 | 224 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 762 | 28 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 828 037 | 4 077 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 625 | 1 020 413 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 260 530 | 5 260 530 | 5 472 490 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 | |||
FQ | Autres produits | 18 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 261 717 | 5 472 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488 394 | 2 548 456 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 879 | -7 164 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 300 | 21 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 900 | -6 024 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 343 378 | 1 347 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 409 | 54 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 000 | 26 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 721 | 9 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 328 | 19 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 664 | 11 843 | ||
GE | Autres charges | 314 | 174 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 916 730 | 4 024 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 987 | 1 447 645 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 333 435 | 324 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 968 | 64 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 968 | 64 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 899 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 899 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 069 | 64 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 730 491 | 1 837 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 608 | 613 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 120 | 5 862 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 236 | 4 638 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 153 883 | 1 224 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 062 | 30 062 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 410 | 19 328 | 867 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 878 473 | 19 328 | 897 801 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 009 | 5 664 | 91 673 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 792 | |||
VB | T. V. A. | 17 884 | |||
VP | Divers | 1 597 | |||
VC | Groupe et associés | 394 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 489 | 470 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 741 | 134 741 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 572 | 1 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010 | 8 010 | ||
VW | T.V.A. | 23 935 | 23 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245 | 12 245 | ||
VI | Groupe et associés | 3 636 122 | 3 636 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 625 | 3 816 625 |