Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 603 | 9 800 | 9 803 | 18 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 798 | 50 369 | 3 429 | 7 418 |
CU | Autres participations | 590 621 | 15 000 | 575 621 | 575 621 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | 1 374 050 | 1 314 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 734 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 072 | 75 169 | 1 962 903 | 1 952 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 416 | 282 416 | 513 146 | |
BZ | Autres créances | 24 437 | 24 437 | 74 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 | 300 | 300 | |
CF | Disponibilités | 7 979 | 7 979 | 22 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 879 | 1 879 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 011 | 317 011 | 590 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 082 | 75 169 | 2 279 913 | 2 542 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 660 | 447 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 767 | 44 767 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 391 | 1 022 214 | ||
DH | Report à nouveau | 139 056 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242 | 3 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 116 | 1 656 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 205 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 224 | 3 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 224 | 49 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 769 | 338 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815 | 7 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 628 | 157 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 136 101 | 327 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 573 | 836 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 913 | 2 542 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 573 | 836 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 876 | 9 752 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 066 | 371 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 403 | 207 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 540 | 3 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 074 | 119 467 | ||
FZ | Charges sociales | 24 752 | 46 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 741 | 12 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 511 | 393 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 556 | -22 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 206 | 26 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 211 | 26 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 336 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 336 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 875 | 25 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 2 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 2 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 942 | 2 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 172 | 2 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 172 | 2 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 220 | 400 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 977 | 397 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 242 | 3 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 549 | 133 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 3 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | |||
UX | Autres créances clients | 282 416 | |||
VP | Divers | 24 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 781 | 308 732 | 1 374 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 815 | 14 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 628 | 104 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 171 546 | 171 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 323 | 252 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 573 | 548 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 603 | 9 800 | 9 803 | 18 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 798 | 50 369 | 3 429 | 7 418 |
CU | Autres participations | 590 621 | 15 000 | 575 621 | 575 621 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | 1 374 050 | 1 314 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 734 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 072 | 75 169 | 1 962 903 | 1 952 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 416 | 282 416 | 513 146 | |
BZ | Autres créances | 24 437 | 24 437 | 74 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 | 300 | 300 | |
CF | Disponibilités | 7 979 | 7 979 | 22 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 879 | 1 879 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 011 | 317 011 | 590 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 082 | 75 169 | 2 279 913 | 2 542 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 660 | 447 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 767 | 44 767 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 391 | 1 022 214 | ||
DH | Report à nouveau | 139 056 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242 | 3 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 116 | 1 656 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 205 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 224 | 3 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 224 | 49 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 769 | 338 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815 | 7 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 628 | 157 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 136 101 | 327 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 573 | 836 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 913 | 2 542 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 573 | 836 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 876 | 9 752 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 066 | 371 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 403 | 207 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 540 | 3 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 074 | 119 467 | ||
FZ | Charges sociales | 24 752 | 46 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 741 | 12 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 511 | 393 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 556 | -22 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 206 | 26 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 211 | 26 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 336 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 336 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 875 | 25 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 2 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 2 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 942 | 2 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 172 | 2 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 172 | 2 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 220 | 400 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 977 | 397 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 242 | 3 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 549 | 133 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 3 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | |||
UX | Autres créances clients | 282 416 | |||
VP | Divers | 24 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 781 | 308 732 | 1 374 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 815 | 14 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 628 | 104 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 171 546 | 171 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 323 | 252 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 573 | 548 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 603 | 9 800 | 9 803 | 18 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 798 | 50 369 | 3 429 | 7 418 |
CU | Autres participations | 590 621 | 15 000 | 575 621 | 575 621 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | 1 374 050 | 1 314 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 734 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 072 | 75 169 | 1 962 903 | 1 952 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 416 | 282 416 | 513 146 | |
BZ | Autres créances | 24 437 | 24 437 | 74 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 | 300 | 300 | |
CF | Disponibilités | 7 979 | 7 979 | 22 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 879 | 1 879 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 011 | 317 011 | 590 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 082 | 75 169 | 2 279 913 | 2 542 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 660 | 447 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 767 | 44 767 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 391 | 1 022 214 | ||
DH | Report à nouveau | 139 056 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242 | 3 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 116 | 1 656 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 205 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 224 | 3 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 224 | 49 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 769 | 338 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815 | 7 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 628 | 157 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 136 101 | 327 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 573 | 836 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 913 | 2 542 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 573 | 836 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 876 | 9 752 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 066 | 371 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 403 | 207 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 540 | 3 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 074 | 119 467 | ||
FZ | Charges sociales | 24 752 | 46 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 741 | 12 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 511 | 393 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 556 | -22 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 206 | 26 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 211 | 26 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 336 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 336 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 875 | 25 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 2 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 2 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 942 | 2 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 172 | 2 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 172 | 2 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 220 | 400 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 977 | 397 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 242 | 3 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 549 | 133 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 3 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | |||
UX | Autres créances clients | 282 416 | |||
VP | Divers | 24 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 781 | 308 732 | 1 374 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 815 | 14 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 628 | 104 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 171 546 | 171 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 323 | 252 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 573 | 548 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 603 | 9 800 | 9 803 | 18 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 798 | 50 369 | 3 429 | 7 418 |
CU | Autres participations | 590 621 | 15 000 | 575 621 | 575 621 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | 1 374 050 | 1 314 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 734 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 072 | 75 169 | 1 962 903 | 1 952 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 416 | 282 416 | 513 146 | |
BZ | Autres créances | 24 437 | 24 437 | 74 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 | 300 | 300 | |
CF | Disponibilités | 7 979 | 7 979 | 22 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 879 | 1 879 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 011 | 317 011 | 590 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 082 | 75 169 | 2 279 913 | 2 542 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 660 | 447 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 767 | 44 767 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 391 | 1 022 214 | ||
DH | Report à nouveau | 139 056 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242 | 3 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 116 | 1 656 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 205 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 224 | 3 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 224 | 49 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 769 | 338 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815 | 7 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 628 | 157 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 136 101 | 327 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 573 | 836 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 913 | 2 542 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 573 | 836 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 876 | 9 752 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 066 | 371 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 403 | 207 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 540 | 3 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 074 | 119 467 | ||
FZ | Charges sociales | 24 752 | 46 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 741 | 12 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 511 | 393 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 556 | -22 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 206 | 26 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 211 | 26 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 336 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 336 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 875 | 25 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 2 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 2 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 942 | 2 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 172 | 2 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 172 | 2 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 220 | 400 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 977 | 397 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 242 | 3 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 549 | 133 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 3 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | |||
UX | Autres créances clients | 282 416 | |||
VP | Divers | 24 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 781 | 308 732 | 1 374 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 815 | 14 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 628 | 104 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 171 546 | 171 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 323 | 252 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 573 | 548 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 603 | 9 800 | 9 803 | 18 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 798 | 50 369 | 3 429 | 7 418 |
CU | Autres participations | 590 621 | 15 000 | 575 621 | 575 621 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | 1 374 050 | 1 314 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 734 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 072 | 75 169 | 1 962 903 | 1 952 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 416 | 282 416 | 513 146 | |
BZ | Autres créances | 24 437 | 24 437 | 74 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 | 300 | 300 | |
CF | Disponibilités | 7 979 | 7 979 | 22 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 879 | 1 879 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 011 | 317 011 | 590 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 082 | 75 169 | 2 279 913 | 2 542 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 660 | 447 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 767 | 44 767 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 391 | 1 022 214 | ||
DH | Report à nouveau | 139 056 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242 | 3 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 116 | 1 656 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 205 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 224 | 3 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 224 | 49 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 769 | 338 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815 | 7 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 628 | 157 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 136 101 | 327 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 573 | 836 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 913 | 2 542 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 573 | 836 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 876 | 9 752 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 066 | 371 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 403 | 207 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 540 | 3 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 074 | 119 467 | ||
FZ | Charges sociales | 24 752 | 46 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 741 | 12 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 511 | 393 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 556 | -22 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 206 | 26 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 211 | 26 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 336 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 336 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 875 | 25 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 2 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 2 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 942 | 2 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 172 | 2 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 172 | 2 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 220 | 400 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 977 | 397 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 242 | 3 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 549 | 133 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 3 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | |||
UX | Autres créances clients | 282 416 | |||
VP | Divers | 24 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 781 | 308 732 | 1 374 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 815 | 14 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 628 | 104 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 171 546 | 171 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 323 | 252 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 573 | 548 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 603 | 9 800 | 9 803 | 18 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 798 | 50 369 | 3 429 | 7 418 |
CU | Autres participations | 590 621 | 15 000 | 575 621 | 575 621 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | 1 374 050 | 1 314 812 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 734 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 072 | 75 169 | 1 962 903 | 1 952 585 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 416 | 282 416 | 513 146 | |
BZ | Autres créances | 24 437 | 24 437 | 74 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 | 300 | 300 | |
CF | Disponibilités | 7 979 | 7 979 | 22 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 879 | 1 879 | 2 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 011 | 317 011 | 590 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 082 | 75 169 | 2 279 913 | 2 542 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 660 | 447 660 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 767 | 44 767 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 391 | 1 022 214 | ||
DH | Report à nouveau | 139 056 | 139 056 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242 | 3 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 116 | 1 656 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 205 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 224 | 3 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 224 | 49 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 | 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 769 | 338 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815 | 7 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 628 | 157 778 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
EA | Autres dettes | 136 101 | 327 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 573 | 836 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 913 | 2 542 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 573 | 836 496 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | 573 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 260 190 | 260 190 | 361 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 876 | 9 752 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 285 066 | 371 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 403 | 207 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 540 | 3 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 72 074 | 119 467 | ||
FZ | Charges sociales | 24 752 | 46 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 741 | 12 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 983 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 209 511 | 393 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 556 | -22 279 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 206 | 26 597 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 211 | 26 603 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 336 | 1 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 336 | 1 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 875 | 25 137 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 2 858 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 | 2 942 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 205 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 942 | 2 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 172 | 2 601 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 172 | 2 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 230 | 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 220 | 400 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 977 | 397 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 242 | 3 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 549 | 133 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518 | 12 741 | 90 | 60 169 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 3 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 429 | 46 205 | 3 224 | |
UJ | - Exceptionnelles | 46 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 374 050 | |||
UX | Autres créances clients | 282 416 | |||
VP | Divers | 24 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 781 | 308 732 | 1 374 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 815 | 14 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 628 | 104 628 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 | 5 000 | ||
VI | Groupe et associés | 171 546 | 171 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 323 | 252 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 573 | 548 573 |