de Niort
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, SAS
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 RUE CHAMPIONNET
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : chauvin arnoux, M. Pierre-Michel NENOT
Adresse :
190 rue championnet
75876 PARIS
FR
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, SAS
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 RUE CHAMPIONNET
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : chauvin arnoux, M. Pierre-Michel NENOT
Adresse :
190 rue championnet
75876 PARIS
FR
Déposant 1 : chauvin arnoux, sas
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 rue championnet
75876 paris cedex 18
FR
Mandataire 1 : chauvin arnoux, M. Pierre-Michel NENOT
Adresse :
190 rue championnet
75876 paris cedex 18
FR
Bénéficiare 1 : CHAUVIN ARNOUX
Déposant 1 : Chauvin Arnoux SAS
Numéro de SIREN : 572075836
Mandataire 1 : CHAUVIN ARNOUX Direction Juridique
Déposant 1 : Chauvin Arnoux SAS
Numéro de SIREN : 572075836
Mandataire 1 : CHAUVIN ARNOUX Direction Juridique
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN,
Mme GUTHMANN Camille
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 RUE CHAMPIONNET
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, Mme GUTHMANN Camille
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 rue Championnet
75876 PARIS
FR
Mandataire 1 : CHAUVIN ARNOUX, Direction Juridique
Adresse :
190 rue Championnet
75876 PARIS
FR
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Mandataire 1 : CHAUVIN ARNOUX Direction Juridique
Bénéficiare 1 : CHAUVIN ARNOUX
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Mandataire 1 : CHAUVIN ARNOUX Direction Juridique
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Mandataire 1 : CHAUVIN ARNOUX Direction Juridique
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 rue Championnet
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, Mme GUTHMANN Camille
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 rue Championnet
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, Mme GUTHMANN Camille
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 rue Championnet
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, Mme GUTHMANN Camille
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : Chauvin Arnoux, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
FR
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 rue Championnet
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, Mme GUTHMANN Camille
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : Chauvin Arnoux, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
FR
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX SAS
Numéro de SIREN : 572075836
Mandataire 1 : CHAUVIN ARNOUX Direction Juridique
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 rue Championnet
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, Mme GUTHMANN Camille
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
190 rue Championnet
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, Mme GUTHMANN Camille
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : Chauvin Arnoux, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Adresse :
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
FR
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Mandataire 1 : CHAUVIN ARNOUX Direction Juridique
Déposant 1 : CHAUVIN ARNOUX Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572075836
Mandataire 1 : CHAUVIN ARNOUX Direction Juridique
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 844 845 | 4 248 416 | 5 596 429 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 911 261 | 1 291 001 | 620 260 | |
AH | Fonds commercial | 484 326 | 7 622 | 476 703 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 296 825 | 362 394 | 4 934 431 | |
AN | Terrains | 6 693 | 6 693 | ||
AP | Constructions | 199 773 | 62 979 | 136 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336 267 | 11 492 464 | 1 843 803 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 402 327 | 4 712 352 | 689 975 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 615 | 119 615 | ||
CU | Autres participations | 20 244 040 | 20 244 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 241 028 | 22 177 229 | 35 063 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 263 219 | 845 113 | 9 418 106 | |
BN | En cours de production de biens | 1 168 572 | 1 168 572 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 027 231 | 562 066 | 5 465 165 | |
BT | Marchandises | 1 936 090 | 100 228 | 1 835 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 926 | 100 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 502 | 103 269 | 7 982 233 | |
BZ | Autres créances | 17 967 330 | 17 967 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | ||
CF | Disponibilités | 2 536 957 | 2 536 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 723 203 | 723 203 | ||
CJ | TOTAL (II) | 51 811 037 | 1 610 677 | 50 200 359 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 950 | 1 950 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 054 015 | 23 787 906 | 85 266 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 395 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 387 757 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 052 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 338 776 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 967 745 | |||
DH | Report à nouveau | 11 428 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 413 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 451 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 439 555 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | |||
EA | Autres dettes | 10 354 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 732 905 | |||
ED | (V) | 29 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 266 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 099 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 753 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 054 698 | 3 279 732 | 14 334 430 | |
FD | Production vendue biens | 16 109 148 | 14 002 575 | 30 111 723 | |
FG | Production vendue services | 3 255 867 | 649 214 | 3 905 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 419 714 | 17 931 521 | 48 351 235 | |
FM | Production stockée | -166 724 | |||
FN | Production immobilisée | 3 847 314 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 962 | |||
FQ | Autres produits | 108 740 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 682 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 609 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 992 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 843 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 227 058 | |||
FZ | Charges sociales | 5 110 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 731 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 686 609 | |||
GE | Autres charges | 1 500 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 668 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 986 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 697 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 578 | |||
GN | Différences positives de change | 74 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 232 | |||
GS | Différences négatives de change | 98 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 648 230 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056 126 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 909 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 429 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -456 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 442 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 205 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 213 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 204 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 517 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 114 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 739 906 | 2 786 277 | 3 277 766 | 4 248 416 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 636 | 216 988 | 1 298 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969 004 | 727 820 | 429 029 | 16 267 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 790 545 | 3 731 085 | 3 706 795 | 21 814 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 950 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 578 | 90 451 | 8 578 | 90 451 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 362 394 | 362 394 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 167 445 | 620 792 | 280 830 | 1 507 408 |
6T | Sur comptes clients | 66 068 | 65 817 | 28 615 | 103 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 513 | 1 049 003 | 309 445 | 1 973 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 091 | 1 139 454 | 318 023 | 2 063 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 357 | |||
UX | Autres créances clients | 7 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 956 212 | |||
VB | T. V. A. | 403 016 | |||
VC | Groupe et associés | 11 681 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 171 093 | 27 171 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225 241 | 12 329 056 | 1 896 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 665 | 10 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 674 622 | 6 674 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 369 193 | 1 369 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 250 | 1 429 250 | ||
VW | T.V.A. | 157 478 | 157 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 633 | 483 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | 143 097 | ||
VI | Groupe et associés | 10 312 422 | 10 312 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 557 | 42 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 146 | 147 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 995 305 | 33 099 120 | 1 896 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 844 845 | 4 248 416 | 5 596 429 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 911 261 | 1 291 001 | 620 260 | |
AH | Fonds commercial | 484 326 | 7 622 | 476 703 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 296 825 | 362 394 | 4 934 431 | |
AN | Terrains | 6 693 | 6 693 | ||
AP | Constructions | 199 773 | 62 979 | 136 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336 267 | 11 492 464 | 1 843 803 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 402 327 | 4 712 352 | 689 975 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 615 | 119 615 | ||
CU | Autres participations | 20 244 040 | 20 244 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 241 028 | 22 177 229 | 35 063 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 263 219 | 845 113 | 9 418 106 | |
BN | En cours de production de biens | 1 168 572 | 1 168 572 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 027 231 | 562 066 | 5 465 165 | |
BT | Marchandises | 1 936 090 | 100 228 | 1 835 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 926 | 100 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 502 | 103 269 | 7 982 233 | |
BZ | Autres créances | 17 967 330 | 17 967 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | ||
CF | Disponibilités | 2 536 957 | 2 536 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 723 203 | 723 203 | ||
CJ | TOTAL (II) | 51 811 037 | 1 610 677 | 50 200 359 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 950 | 1 950 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 054 015 | 23 787 906 | 85 266 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 395 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 387 757 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 052 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 338 776 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 967 745 | |||
DH | Report à nouveau | 11 428 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 413 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 451 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 439 555 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | |||
EA | Autres dettes | 10 354 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 732 905 | |||
ED | (V) | 29 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 266 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 099 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 753 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 054 698 | 3 279 732 | 14 334 430 | |
FD | Production vendue biens | 16 109 148 | 14 002 575 | 30 111 723 | |
FG | Production vendue services | 3 255 867 | 649 214 | 3 905 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 419 714 | 17 931 521 | 48 351 235 | |
FM | Production stockée | -166 724 | |||
FN | Production immobilisée | 3 847 314 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 962 | |||
FQ | Autres produits | 108 740 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 682 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 609 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 992 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 843 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 227 058 | |||
FZ | Charges sociales | 5 110 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 731 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 686 609 | |||
GE | Autres charges | 1 500 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 668 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 986 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 697 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 578 | |||
GN | Différences positives de change | 74 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 232 | |||
GS | Différences négatives de change | 98 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 648 230 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056 126 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 909 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 429 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -456 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 442 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 205 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 213 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 204 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 517 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 114 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 739 906 | 2 786 277 | 3 277 766 | 4 248 416 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 636 | 216 988 | 1 298 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969 004 | 727 820 | 429 029 | 16 267 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 790 545 | 3 731 085 | 3 706 795 | 21 814 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 950 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 578 | 90 451 | 8 578 | 90 451 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 362 394 | 362 394 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 167 445 | 620 792 | 280 830 | 1 507 408 |
6T | Sur comptes clients | 66 068 | 65 817 | 28 615 | 103 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 513 | 1 049 003 | 309 445 | 1 973 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 091 | 1 139 454 | 318 023 | 2 063 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 357 | |||
UX | Autres créances clients | 7 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 956 212 | |||
VB | T. V. A. | 403 016 | |||
VC | Groupe et associés | 11 681 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 171 093 | 27 171 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225 241 | 12 329 056 | 1 896 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 665 | 10 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 674 622 | 6 674 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 369 193 | 1 369 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 250 | 1 429 250 | ||
VW | T.V.A. | 157 478 | 157 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 633 | 483 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | 143 097 | ||
VI | Groupe et associés | 10 312 422 | 10 312 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 557 | 42 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 146 | 147 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 995 305 | 33 099 120 | 1 896 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 844 845 | 4 248 416 | 5 596 429 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 911 261 | 1 291 001 | 620 260 | |
AH | Fonds commercial | 484 326 | 7 622 | 476 703 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 296 825 | 362 394 | 4 934 431 | |
AN | Terrains | 6 693 | 6 693 | ||
AP | Constructions | 199 773 | 62 979 | 136 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336 267 | 11 492 464 | 1 843 803 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 402 327 | 4 712 352 | 689 975 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 615 | 119 615 | ||
CU | Autres participations | 20 244 040 | 20 244 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 241 028 | 22 177 229 | 35 063 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 263 219 | 845 113 | 9 418 106 | |
BN | En cours de production de biens | 1 168 572 | 1 168 572 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 027 231 | 562 066 | 5 465 165 | |
BT | Marchandises | 1 936 090 | 100 228 | 1 835 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 926 | 100 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 502 | 103 269 | 7 982 233 | |
BZ | Autres créances | 17 967 330 | 17 967 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | ||
CF | Disponibilités | 2 536 957 | 2 536 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 723 203 | 723 203 | ||
CJ | TOTAL (II) | 51 811 037 | 1 610 677 | 50 200 359 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 950 | 1 950 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 054 015 | 23 787 906 | 85 266 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 395 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 387 757 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 052 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 338 776 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 967 745 | |||
DH | Report à nouveau | 11 428 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 413 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 451 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 439 555 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | |||
EA | Autres dettes | 10 354 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 732 905 | |||
ED | (V) | 29 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 266 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 099 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 753 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 054 698 | 3 279 732 | 14 334 430 | |
FD | Production vendue biens | 16 109 148 | 14 002 575 | 30 111 723 | |
FG | Production vendue services | 3 255 867 | 649 214 | 3 905 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 419 714 | 17 931 521 | 48 351 235 | |
FM | Production stockée | -166 724 | |||
FN | Production immobilisée | 3 847 314 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 962 | |||
FQ | Autres produits | 108 740 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 682 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 609 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 992 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 843 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 227 058 | |||
FZ | Charges sociales | 5 110 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 731 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 686 609 | |||
GE | Autres charges | 1 500 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 668 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 986 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 697 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 578 | |||
GN | Différences positives de change | 74 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 232 | |||
GS | Différences négatives de change | 98 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 648 230 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056 126 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 909 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 429 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -456 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 442 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 205 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 213 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 204 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 517 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 114 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 739 906 | 2 786 277 | 3 277 766 | 4 248 416 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 636 | 216 988 | 1 298 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969 004 | 727 820 | 429 029 | 16 267 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 790 545 | 3 731 085 | 3 706 795 | 21 814 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 950 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 578 | 90 451 | 8 578 | 90 451 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 362 394 | 362 394 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 167 445 | 620 792 | 280 830 | 1 507 408 |
6T | Sur comptes clients | 66 068 | 65 817 | 28 615 | 103 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 513 | 1 049 003 | 309 445 | 1 973 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 091 | 1 139 454 | 318 023 | 2 063 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 357 | |||
UX | Autres créances clients | 7 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 956 212 | |||
VB | T. V. A. | 403 016 | |||
VC | Groupe et associés | 11 681 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 171 093 | 27 171 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225 241 | 12 329 056 | 1 896 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 665 | 10 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 674 622 | 6 674 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 369 193 | 1 369 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 250 | 1 429 250 | ||
VW | T.V.A. | 157 478 | 157 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 633 | 483 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | 143 097 | ||
VI | Groupe et associés | 10 312 422 | 10 312 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 557 | 42 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 146 | 147 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 995 305 | 33 099 120 | 1 896 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 844 845 | 4 248 416 | 5 596 429 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 911 261 | 1 291 001 | 620 260 | |
AH | Fonds commercial | 484 326 | 7 622 | 476 703 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 296 825 | 362 394 | 4 934 431 | |
AN | Terrains | 6 693 | 6 693 | ||
AP | Constructions | 199 773 | 62 979 | 136 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336 267 | 11 492 464 | 1 843 803 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 402 327 | 4 712 352 | 689 975 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 615 | 119 615 | ||
CU | Autres participations | 20 244 040 | 20 244 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 241 028 | 22 177 229 | 35 063 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 263 219 | 845 113 | 9 418 106 | |
BN | En cours de production de biens | 1 168 572 | 1 168 572 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 027 231 | 562 066 | 5 465 165 | |
BT | Marchandises | 1 936 090 | 100 228 | 1 835 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 926 | 100 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 502 | 103 269 | 7 982 233 | |
BZ | Autres créances | 17 967 330 | 17 967 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | ||
CF | Disponibilités | 2 536 957 | 2 536 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 723 203 | 723 203 | ||
CJ | TOTAL (II) | 51 811 037 | 1 610 677 | 50 200 359 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 950 | 1 950 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 054 015 | 23 787 906 | 85 266 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 395 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 387 757 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 052 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 338 776 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 967 745 | |||
DH | Report à nouveau | 11 428 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 413 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 451 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 439 555 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | |||
EA | Autres dettes | 10 354 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 732 905 | |||
ED | (V) | 29 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 266 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 099 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 753 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 054 698 | 3 279 732 | 14 334 430 | |
FD | Production vendue biens | 16 109 148 | 14 002 575 | 30 111 723 | |
FG | Production vendue services | 3 255 867 | 649 214 | 3 905 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 419 714 | 17 931 521 | 48 351 235 | |
FM | Production stockée | -166 724 | |||
FN | Production immobilisée | 3 847 314 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 962 | |||
FQ | Autres produits | 108 740 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 682 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 609 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 992 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 843 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 227 058 | |||
FZ | Charges sociales | 5 110 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 731 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 686 609 | |||
GE | Autres charges | 1 500 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 668 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 986 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 697 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 578 | |||
GN | Différences positives de change | 74 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 232 | |||
GS | Différences négatives de change | 98 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 648 230 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056 126 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 909 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 429 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -456 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 442 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 205 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 213 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 204 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 517 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 114 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 739 906 | 2 786 277 | 3 277 766 | 4 248 416 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 636 | 216 988 | 1 298 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969 004 | 727 820 | 429 029 | 16 267 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 790 545 | 3 731 085 | 3 706 795 | 21 814 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 950 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 578 | 90 451 | 8 578 | 90 451 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 362 394 | 362 394 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 167 445 | 620 792 | 280 830 | 1 507 408 |
6T | Sur comptes clients | 66 068 | 65 817 | 28 615 | 103 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 513 | 1 049 003 | 309 445 | 1 973 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 091 | 1 139 454 | 318 023 | 2 063 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 357 | |||
UX | Autres créances clients | 7 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 956 212 | |||
VB | T. V. A. | 403 016 | |||
VC | Groupe et associés | 11 681 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 171 093 | 27 171 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225 241 | 12 329 056 | 1 896 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 665 | 10 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 674 622 | 6 674 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 369 193 | 1 369 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 250 | 1 429 250 | ||
VW | T.V.A. | 157 478 | 157 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 633 | 483 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | 143 097 | ||
VI | Groupe et associés | 10 312 422 | 10 312 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 557 | 42 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 146 | 147 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 995 305 | 33 099 120 | 1 896 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 844 845 | 4 248 416 | 5 596 429 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 911 261 | 1 291 001 | 620 260 | |
AH | Fonds commercial | 484 326 | 7 622 | 476 703 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 296 825 | 362 394 | 4 934 431 | |
AN | Terrains | 6 693 | 6 693 | ||
AP | Constructions | 199 773 | 62 979 | 136 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336 267 | 11 492 464 | 1 843 803 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 402 327 | 4 712 352 | 689 975 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 615 | 119 615 | ||
CU | Autres participations | 20 244 040 | 20 244 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 241 028 | 22 177 229 | 35 063 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 263 219 | 845 113 | 9 418 106 | |
BN | En cours de production de biens | 1 168 572 | 1 168 572 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 027 231 | 562 066 | 5 465 165 | |
BT | Marchandises | 1 936 090 | 100 228 | 1 835 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 926 | 100 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 502 | 103 269 | 7 982 233 | |
BZ | Autres créances | 17 967 330 | 17 967 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | ||
CF | Disponibilités | 2 536 957 | 2 536 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 723 203 | 723 203 | ||
CJ | TOTAL (II) | 51 811 037 | 1 610 677 | 50 200 359 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 950 | 1 950 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 054 015 | 23 787 906 | 85 266 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 395 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 387 757 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 052 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 338 776 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 967 745 | |||
DH | Report à nouveau | 11 428 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 413 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 451 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 439 555 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | |||
EA | Autres dettes | 10 354 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 732 905 | |||
ED | (V) | 29 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 266 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 099 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 753 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 054 698 | 3 279 732 | 14 334 430 | |
FD | Production vendue biens | 16 109 148 | 14 002 575 | 30 111 723 | |
FG | Production vendue services | 3 255 867 | 649 214 | 3 905 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 419 714 | 17 931 521 | 48 351 235 | |
FM | Production stockée | -166 724 | |||
FN | Production immobilisée | 3 847 314 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 962 | |||
FQ | Autres produits | 108 740 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 682 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 609 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 992 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 843 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 227 058 | |||
FZ | Charges sociales | 5 110 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 731 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 686 609 | |||
GE | Autres charges | 1 500 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 668 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 986 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 697 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 578 | |||
GN | Différences positives de change | 74 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 232 | |||
GS | Différences négatives de change | 98 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 648 230 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056 126 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 909 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 429 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -456 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 442 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 205 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 213 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 204 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 517 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 114 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 739 906 | 2 786 277 | 3 277 766 | 4 248 416 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 636 | 216 988 | 1 298 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969 004 | 727 820 | 429 029 | 16 267 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 790 545 | 3 731 085 | 3 706 795 | 21 814 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 950 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 578 | 90 451 | 8 578 | 90 451 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 362 394 | 362 394 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 167 445 | 620 792 | 280 830 | 1 507 408 |
6T | Sur comptes clients | 66 068 | 65 817 | 28 615 | 103 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 513 | 1 049 003 | 309 445 | 1 973 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 091 | 1 139 454 | 318 023 | 2 063 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 357 | |||
UX | Autres créances clients | 7 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 956 212 | |||
VB | T. V. A. | 403 016 | |||
VC | Groupe et associés | 11 681 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 171 093 | 27 171 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225 241 | 12 329 056 | 1 896 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 665 | 10 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 674 622 | 6 674 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 369 193 | 1 369 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 250 | 1 429 250 | ||
VW | T.V.A. | 157 478 | 157 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 633 | 483 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | 143 097 | ||
VI | Groupe et associés | 10 312 422 | 10 312 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 557 | 42 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 146 | 147 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 995 305 | 33 099 120 | 1 896 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 844 845 | 4 248 416 | 5 596 429 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 911 261 | 1 291 001 | 620 260 | |
AH | Fonds commercial | 484 326 | 7 622 | 476 703 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 296 825 | 362 394 | 4 934 431 | |
AN | Terrains | 6 693 | 6 693 | ||
AP | Constructions | 199 773 | 62 979 | 136 794 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336 267 | 11 492 464 | 1 843 803 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 402 327 | 4 712 352 | 689 975 | |
AV | Immobilisations en cours | 119 615 | 119 615 | ||
CU | Autres participations | 20 244 040 | 20 244 040 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 57 241 028 | 22 177 229 | 35 063 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 263 219 | 845 113 | 9 418 106 | |
BN | En cours de production de biens | 1 168 572 | 1 168 572 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 027 231 | 562 066 | 5 465 165 | |
BT | Marchandises | 1 936 090 | 100 228 | 1 835 862 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 926 | 100 926 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 085 502 | 103 269 | 7 982 233 | |
BZ | Autres créances | 17 967 330 | 17 967 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 002 006 | 3 002 006 | ||
CF | Disponibilités | 2 536 957 | 2 536 957 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 723 203 | 723 203 | ||
CJ | TOTAL (II) | 51 811 037 | 1 610 677 | 50 200 359 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 950 | 1 950 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 054 015 | 23 787 906 | 85 266 109 | |
CP | Parts à moins d’un an | 395 057 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 387 757 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 052 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 338 776 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 967 745 | |||
DH | Report à nouveau | 11 428 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 49 413 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 90 451 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 451 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 622 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 439 555 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | |||
EA | Autres dettes | 10 354 979 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 147 146 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 732 905 | |||
ED | (V) | 29 670 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 85 266 109 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 099 120 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 753 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 054 698 | 3 279 732 | 14 334 430 | |
FD | Production vendue biens | 16 109 148 | 14 002 575 | 30 111 723 | |
FG | Production vendue services | 3 255 867 | 649 214 | 3 905 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 419 714 | 17 931 521 | 48 351 235 | |
FM | Production stockée | -166 724 | |||
FN | Production immobilisée | 3 847 314 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 962 | |||
FQ | Autres produits | 108 740 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 682 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 609 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 133 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 992 844 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 843 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223 687 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 227 058 | |||
FZ | Charges sociales | 5 110 677 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 731 085 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 686 609 | |||
GE | Autres charges | 1 500 521 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 668 639 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 986 126 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 697 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 223 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 578 | |||
GN | Différences positives de change | 74 886 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 703 788 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 950 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 232 | |||
GS | Différences négatives de change | 98 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 365 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 896 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 648 230 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 126 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056 126 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 909 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107 548 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 394 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626 851 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 429 274 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -456 169 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 442 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 205 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 237 213 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 204 563 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 319 412 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 517 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 114 534 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 739 906 | 2 786 277 | 3 277 766 | 4 248 416 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 636 | 216 988 | 1 298 623 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969 004 | 727 820 | 429 029 | 16 267 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 790 545 | 3 731 085 | 3 706 795 | 21 814 835 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 950 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 501 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 578 | 90 451 | 8 578 | 90 451 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 362 394 | 362 394 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 167 445 | 620 792 | 280 830 | 1 507 408 |
6T | Sur comptes clients | 66 068 | 65 817 | 28 615 | 103 269 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 513 | 1 049 003 | 309 445 | 1 973 071 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 242 091 | 1 139 454 | 318 023 | 2 063 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 395 057 | 395 057 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 145 357 | |||
UX | Autres créances clients | 7 940 145 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 040 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 956 212 | |||
VB | T. V. A. | 403 016 | |||
VC | Groupe et associés | 11 681 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 723 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 171 093 | 27 171 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225 241 | 12 329 056 | 1 896 185 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 665 | 10 665 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 674 622 | 6 674 622 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 369 193 | 1 369 193 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 250 | 1 429 250 | ||
VW | T.V.A. | 157 478 | 157 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 633 | 483 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 097 | 143 097 | ||
VI | Groupe et associés | 10 312 422 | 10 312 422 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 557 | 42 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 147 146 | 147 146 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 995 305 | 33 099 120 | 1 896 185 |