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de Pressigny
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Déposant 1 : ENERDIS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344380530
Mandataire 1 : ENERDIS C/O CHAUVIN ARNOUX Direction Juridique
Déposant 1 : ENERDIS SAS
Numéro de SIREN : 344380530
Mandataire 1 : ENERDIS C/O DIRECTION JURIDIQUE CHAUVIN ARNOUX
Déposant 1 : ENERDIS SAS
Numéro de SIREN : 344380530
Mandataire 1 : ENERDIS C/O DIRECTION JURIDIQUE CHAUVIN ARNOUX
Déposant 1 : ENERDIS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344380530
Mandataire 1 : ENERDIS c/o Direction Juridique CHAUVIN ARNOUX
Bénéficiare 1 : ENERDIS
Déposant 1 : ENERDIS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344380530
Mandataire 1 : ENERDIS c/o Direction Juridique CHAUVIN ARNOUX
Bénéficiare 1 : ENERDIS
Bénéficiare 1 : ENEDIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 988 280 | 869 863 | 4 118 417 | 4 367 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 280 | 351 081 | 113 199 | 114 633 |
AH | Fonds commercial | 1 532 113 | 1 532 113 | 1 532 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 489 203 | 1 489 203 | 904 850 | |
AP | Constructions | 80 000 | 49 227 | 30 773 | 36 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 343 | 1 093 264 | 281 079 | 279 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 759 | 950 913 | 21 846 | 24 229 |
AV | Immobilisations en cours | 28 450 | 28 450 | 28 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | 58 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 986 533 | 3 314 349 | 7 672 184 | 7 346 710 |
BT | Marchandises | 1 033 137 | 27 629 | 1 005 508 | 1 177 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 265 | 31 836 | 2 902 429 | 2 906 754 |
BZ | Autres créances | 804 016 | 804 016 | 774 760 | |
CF | Disponibilités | 402 055 | 402 055 | 589 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 581 | 62 581 | 67 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 236 055 | 59 465 | 5 176 589 | 5 517 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 587 | 3 373 814 | 12 848 773 | 12 863 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 000 | 540 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 505 423 | 239 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 406 | 266 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 378 028 | 6 445 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 500 | 680 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361 | 12 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 836 | 56 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 232 | 1 036 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 644 | 533 710 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 226 | 4 098 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 945 | 1 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 745 | 6 418 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 773 | 12 863 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 122 | 390 323 | 2 086 445 | 1 947 340 |
FD | Production vendue biens | 4 150 405 | 3 918 243 | 8 068 648 | 8 339 761 |
FG | Production vendue services | 1 480 387 | 91 635 | 1 572 022 | 824 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 326 914 | 4 400 201 | 11 727 115 | 11 111 909 |
FN | Production immobilisée | 584 353 | 904 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 273 | 59 093 | ||
FQ | Autres produits | 24 566 | 21 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 454 308 | 12 097 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 706 | 4 393 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 881 | 89 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 105 | 985 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 815 | 2 854 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 503 | 246 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 553 | 2 294 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 680 | 984 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 581 | 379 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 502 | 13 565 | ||
GE | Autres charges | 218 560 | 201 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 358 886 | 12 443 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 422 | -345 617 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 154 | 65 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 799 | 66 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 465 | -65 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 957 | -410 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897 | -1 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 897 | 556 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 260 | 80 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 260 | 80 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 363 | 476 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 539 | 12 655 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 945 | 12 389 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 406 | 266 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 541 | 249 322 | 869 863 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 694 | 39 387 | 351 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 533 | 96 872 | 2 093 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 767 | 385 581 | 3 314 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 541 | 8 895 | 10 806 | 27 629 |
6T | Sur comptes clients | 26 511 | 5 607 | 282 | 31 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 548 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 584 745 | |||
VB | T. V. A. | 218 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 966 | 3 857 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 500 | 212 500 | 340 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 361 | 12 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 232 | 932 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 779 | 211 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 928 | 226 928 | ||
VW | T.V.A. | 194 347 | 194 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 589 | 72 589 | ||
VI | Groupe et associés | 4 227 331 | 4 227 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 | 3 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 945 | 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 909 | 6 094 909 | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 988 280 | 869 863 | 4 118 417 | 4 367 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 280 | 351 081 | 113 199 | 114 633 |
AH | Fonds commercial | 1 532 113 | 1 532 113 | 1 532 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 489 203 | 1 489 203 | 904 850 | |
AP | Constructions | 80 000 | 49 227 | 30 773 | 36 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 343 | 1 093 264 | 281 079 | 279 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 759 | 950 913 | 21 846 | 24 229 |
AV | Immobilisations en cours | 28 450 | 28 450 | 28 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | 58 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 986 533 | 3 314 349 | 7 672 184 | 7 346 710 |
BT | Marchandises | 1 033 137 | 27 629 | 1 005 508 | 1 177 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 265 | 31 836 | 2 902 429 | 2 906 754 |
BZ | Autres créances | 804 016 | 804 016 | 774 760 | |
CF | Disponibilités | 402 055 | 402 055 | 589 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 581 | 62 581 | 67 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 236 055 | 59 465 | 5 176 589 | 5 517 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 587 | 3 373 814 | 12 848 773 | 12 863 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 000 | 540 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 505 423 | 239 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 406 | 266 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 378 028 | 6 445 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 500 | 680 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361 | 12 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 836 | 56 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 232 | 1 036 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 644 | 533 710 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 226 | 4 098 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 945 | 1 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 745 | 6 418 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 773 | 12 863 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 122 | 390 323 | 2 086 445 | 1 947 340 |
FD | Production vendue biens | 4 150 405 | 3 918 243 | 8 068 648 | 8 339 761 |
FG | Production vendue services | 1 480 387 | 91 635 | 1 572 022 | 824 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 326 914 | 4 400 201 | 11 727 115 | 11 111 909 |
FN | Production immobilisée | 584 353 | 904 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 273 | 59 093 | ||
FQ | Autres produits | 24 566 | 21 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 454 308 | 12 097 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 706 | 4 393 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 881 | 89 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 105 | 985 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 815 | 2 854 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 503 | 246 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 553 | 2 294 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 680 | 984 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 581 | 379 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 502 | 13 565 | ||
GE | Autres charges | 218 560 | 201 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 358 886 | 12 443 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 422 | -345 617 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 154 | 65 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 799 | 66 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 465 | -65 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 957 | -410 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897 | -1 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 897 | 556 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 260 | 80 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 260 | 80 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 363 | 476 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 539 | 12 655 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 945 | 12 389 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 406 | 266 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 541 | 249 322 | 869 863 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 694 | 39 387 | 351 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 533 | 96 872 | 2 093 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 767 | 385 581 | 3 314 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 541 | 8 895 | 10 806 | 27 629 |
6T | Sur comptes clients | 26 511 | 5 607 | 282 | 31 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 548 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 584 745 | |||
VB | T. V. A. | 218 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 966 | 3 857 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 500 | 212 500 | 340 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 361 | 12 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 232 | 932 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 779 | 211 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 928 | 226 928 | ||
VW | T.V.A. | 194 347 | 194 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 589 | 72 589 | ||
VI | Groupe et associés | 4 227 331 | 4 227 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 | 3 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 945 | 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 909 | 6 094 909 | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 988 280 | 869 863 | 4 118 417 | 4 367 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 280 | 351 081 | 113 199 | 114 633 |
AH | Fonds commercial | 1 532 113 | 1 532 113 | 1 532 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 489 203 | 1 489 203 | 904 850 | |
AP | Constructions | 80 000 | 49 227 | 30 773 | 36 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 343 | 1 093 264 | 281 079 | 279 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 759 | 950 913 | 21 846 | 24 229 |
AV | Immobilisations en cours | 28 450 | 28 450 | 28 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | 58 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 986 533 | 3 314 349 | 7 672 184 | 7 346 710 |
BT | Marchandises | 1 033 137 | 27 629 | 1 005 508 | 1 177 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 265 | 31 836 | 2 902 429 | 2 906 754 |
BZ | Autres créances | 804 016 | 804 016 | 774 760 | |
CF | Disponibilités | 402 055 | 402 055 | 589 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 581 | 62 581 | 67 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 236 055 | 59 465 | 5 176 589 | 5 517 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 587 | 3 373 814 | 12 848 773 | 12 863 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 000 | 540 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 505 423 | 239 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 406 | 266 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 378 028 | 6 445 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 500 | 680 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361 | 12 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 836 | 56 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 232 | 1 036 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 644 | 533 710 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 226 | 4 098 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 945 | 1 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 745 | 6 418 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 773 | 12 863 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 122 | 390 323 | 2 086 445 | 1 947 340 |
FD | Production vendue biens | 4 150 405 | 3 918 243 | 8 068 648 | 8 339 761 |
FG | Production vendue services | 1 480 387 | 91 635 | 1 572 022 | 824 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 326 914 | 4 400 201 | 11 727 115 | 11 111 909 |
FN | Production immobilisée | 584 353 | 904 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 273 | 59 093 | ||
FQ | Autres produits | 24 566 | 21 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 454 308 | 12 097 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 706 | 4 393 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 881 | 89 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 105 | 985 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 815 | 2 854 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 503 | 246 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 553 | 2 294 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 680 | 984 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 581 | 379 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 502 | 13 565 | ||
GE | Autres charges | 218 560 | 201 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 358 886 | 12 443 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 422 | -345 617 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 154 | 65 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 799 | 66 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 465 | -65 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 957 | -410 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897 | -1 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 897 | 556 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 260 | 80 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 260 | 80 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 363 | 476 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 539 | 12 655 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 945 | 12 389 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 406 | 266 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 541 | 249 322 | 869 863 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 694 | 39 387 | 351 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 533 | 96 872 | 2 093 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 767 | 385 581 | 3 314 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 541 | 8 895 | 10 806 | 27 629 |
6T | Sur comptes clients | 26 511 | 5 607 | 282 | 31 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 548 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 584 745 | |||
VB | T. V. A. | 218 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 966 | 3 857 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 500 | 212 500 | 340 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 361 | 12 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 232 | 932 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 779 | 211 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 928 | 226 928 | ||
VW | T.V.A. | 194 347 | 194 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 589 | 72 589 | ||
VI | Groupe et associés | 4 227 331 | 4 227 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 | 3 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 945 | 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 909 | 6 094 909 | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 988 280 | 869 863 | 4 118 417 | 4 367 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 280 | 351 081 | 113 199 | 114 633 |
AH | Fonds commercial | 1 532 113 | 1 532 113 | 1 532 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 489 203 | 1 489 203 | 904 850 | |
AP | Constructions | 80 000 | 49 227 | 30 773 | 36 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 343 | 1 093 264 | 281 079 | 279 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 759 | 950 913 | 21 846 | 24 229 |
AV | Immobilisations en cours | 28 450 | 28 450 | 28 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | 58 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 986 533 | 3 314 349 | 7 672 184 | 7 346 710 |
BT | Marchandises | 1 033 137 | 27 629 | 1 005 508 | 1 177 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 265 | 31 836 | 2 902 429 | 2 906 754 |
BZ | Autres créances | 804 016 | 804 016 | 774 760 | |
CF | Disponibilités | 402 055 | 402 055 | 589 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 581 | 62 581 | 67 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 236 055 | 59 465 | 5 176 589 | 5 517 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 587 | 3 373 814 | 12 848 773 | 12 863 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 000 | 540 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 505 423 | 239 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 406 | 266 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 378 028 | 6 445 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 500 | 680 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361 | 12 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 836 | 56 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 232 | 1 036 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 644 | 533 710 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 226 | 4 098 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 945 | 1 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 745 | 6 418 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 773 | 12 863 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 122 | 390 323 | 2 086 445 | 1 947 340 |
FD | Production vendue biens | 4 150 405 | 3 918 243 | 8 068 648 | 8 339 761 |
FG | Production vendue services | 1 480 387 | 91 635 | 1 572 022 | 824 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 326 914 | 4 400 201 | 11 727 115 | 11 111 909 |
FN | Production immobilisée | 584 353 | 904 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 273 | 59 093 | ||
FQ | Autres produits | 24 566 | 21 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 454 308 | 12 097 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 706 | 4 393 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 881 | 89 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 105 | 985 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 815 | 2 854 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 503 | 246 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 553 | 2 294 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 680 | 984 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 581 | 379 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 502 | 13 565 | ||
GE | Autres charges | 218 560 | 201 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 358 886 | 12 443 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 422 | -345 617 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 154 | 65 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 799 | 66 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 465 | -65 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 957 | -410 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897 | -1 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 897 | 556 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 260 | 80 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 260 | 80 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 363 | 476 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 539 | 12 655 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 945 | 12 389 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 406 | 266 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 541 | 249 322 | 869 863 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 694 | 39 387 | 351 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 533 | 96 872 | 2 093 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 767 | 385 581 | 3 314 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 541 | 8 895 | 10 806 | 27 629 |
6T | Sur comptes clients | 26 511 | 5 607 | 282 | 31 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 548 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 584 745 | |||
VB | T. V. A. | 218 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 966 | 3 857 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 500 | 212 500 | 340 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 361 | 12 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 232 | 932 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 779 | 211 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 928 | 226 928 | ||
VW | T.V.A. | 194 347 | 194 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 589 | 72 589 | ||
VI | Groupe et associés | 4 227 331 | 4 227 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 | 3 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 945 | 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 909 | 6 094 909 | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 988 280 | 869 863 | 4 118 417 | 4 367 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 280 | 351 081 | 113 199 | 114 633 |
AH | Fonds commercial | 1 532 113 | 1 532 113 | 1 532 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 489 203 | 1 489 203 | 904 850 | |
AP | Constructions | 80 000 | 49 227 | 30 773 | 36 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 343 | 1 093 264 | 281 079 | 279 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 759 | 950 913 | 21 846 | 24 229 |
AV | Immobilisations en cours | 28 450 | 28 450 | 28 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | 58 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 986 533 | 3 314 349 | 7 672 184 | 7 346 710 |
BT | Marchandises | 1 033 137 | 27 629 | 1 005 508 | 1 177 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 265 | 31 836 | 2 902 429 | 2 906 754 |
BZ | Autres créances | 804 016 | 804 016 | 774 760 | |
CF | Disponibilités | 402 055 | 402 055 | 589 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 581 | 62 581 | 67 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 236 055 | 59 465 | 5 176 589 | 5 517 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 587 | 3 373 814 | 12 848 773 | 12 863 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 000 | 540 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 505 423 | 239 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 406 | 266 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 378 028 | 6 445 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 500 | 680 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361 | 12 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 836 | 56 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 232 | 1 036 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 644 | 533 710 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 226 | 4 098 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 945 | 1 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 745 | 6 418 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 773 | 12 863 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 122 | 390 323 | 2 086 445 | 1 947 340 |
FD | Production vendue biens | 4 150 405 | 3 918 243 | 8 068 648 | 8 339 761 |
FG | Production vendue services | 1 480 387 | 91 635 | 1 572 022 | 824 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 326 914 | 4 400 201 | 11 727 115 | 11 111 909 |
FN | Production immobilisée | 584 353 | 904 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 273 | 59 093 | ||
FQ | Autres produits | 24 566 | 21 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 454 308 | 12 097 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 706 | 4 393 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 881 | 89 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 105 | 985 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 815 | 2 854 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 503 | 246 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 553 | 2 294 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 680 | 984 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 581 | 379 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 502 | 13 565 | ||
GE | Autres charges | 218 560 | 201 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 358 886 | 12 443 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 422 | -345 617 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 154 | 65 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 799 | 66 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 465 | -65 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 957 | -410 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897 | -1 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 897 | 556 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 260 | 80 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 260 | 80 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 363 | 476 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 539 | 12 655 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 945 | 12 389 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 406 | 266 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 541 | 249 322 | 869 863 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 694 | 39 387 | 351 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 533 | 96 872 | 2 093 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 767 | 385 581 | 3 314 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 541 | 8 895 | 10 806 | 27 629 |
6T | Sur comptes clients | 26 511 | 5 607 | 282 | 31 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 548 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 584 745 | |||
VB | T. V. A. | 218 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 966 | 3 857 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 500 | 212 500 | 340 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 361 | 12 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 232 | 932 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 779 | 211 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 928 | 226 928 | ||
VW | T.V.A. | 194 347 | 194 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 589 | 72 589 | ||
VI | Groupe et associés | 4 227 331 | 4 227 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 | 3 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 945 | 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 909 | 6 094 909 | 340 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 988 280 | 869 863 | 4 118 417 | 4 367 740 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 464 280 | 351 081 | 113 199 | 114 633 |
AH | Fonds commercial | 1 532 113 | 1 532 113 | 1 532 113 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 489 203 | 1 489 203 | 904 850 | |
AP | Constructions | 80 000 | 49 227 | 30 773 | 36 618 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 343 | 1 093 264 | 281 079 | 279 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 972 759 | 950 913 | 21 846 | 24 229 |
AV | Immobilisations en cours | 28 450 | 28 450 | 28 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | 58 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 986 533 | 3 314 349 | 7 672 184 | 7 346 710 |
BT | Marchandises | 1 033 137 | 27 629 | 1 005 508 | 1 177 477 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 934 265 | 31 836 | 2 902 429 | 2 906 754 |
BZ | Autres créances | 804 016 | 804 016 | 774 760 | |
CF | Disponibilités | 402 055 | 402 055 | 589 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 581 | 62 581 | 67 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 236 055 | 59 465 | 5 176 589 | 5 517 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 587 | 3 373 814 | 12 848 773 | 12 863 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 400 000 | 5 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 000 | 540 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DH | Report à nouveau | 505 423 | 239 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 406 | 266 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 378 028 | 6 445 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 500 | 680 169 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361 | 12 331 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 836 | 56 321 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 232 | 1 036 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 705 644 | 533 710 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 226 | 4 098 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 945 | 1 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 745 | 6 418 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 773 | 12 863 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 122 | 390 323 | 2 086 445 | 1 947 340 |
FD | Production vendue biens | 4 150 405 | 3 918 243 | 8 068 648 | 8 339 761 |
FG | Production vendue services | 1 480 387 | 91 635 | 1 572 022 | 824 808 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 326 914 | 4 400 201 | 11 727 115 | 11 111 909 |
FN | Production immobilisée | 584 353 | 904 850 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 273 | 59 093 | ||
FQ | Autres produits | 24 566 | 21 772 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 454 308 | 12 097 624 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 067 706 | 4 393 131 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 173 881 | 89 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 105 | 985 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 711 815 | 2 854 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 503 | 246 715 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 553 | 2 294 695 | ||
FZ | Charges sociales | 1 013 680 | 984 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 385 581 | 379 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 502 | 13 565 | ||
GE | Autres charges | 218 560 | 201 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 358 886 | 12 443 240 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 422 | -345 617 | ||
GN | Différences positives de change | 335 | 914 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 | 914 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 154 | 65 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 645 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 799 | 66 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 465 | -65 169 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 957 | -410 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897 | -1 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 897 | 556 829 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 260 | 80 699 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 260 | 80 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 363 | 476 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 709 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 539 | 12 655 366 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 945 | 12 389 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -67 406 | 266 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 541 | 249 322 | 869 863 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 694 | 39 387 | 351 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 533 | 96 872 | 2 093 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 767 | 385 581 | 3 314 349 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 541 | 8 895 | 10 806 | 27 629 |
6T | Sur comptes clients | 26 511 | 5 607 | 282 | 31 836 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 052 | 14 502 | 11 088 | 59 465 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 104 | 57 104 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 548 | |||
UX | Autres créances clients | 2 891 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 584 745 | |||
VB | T. V. A. | 218 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 966 | 3 857 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 500 | 212 500 | 340 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 361 | 12 361 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 932 232 | 932 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 779 | 211 779 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 928 | 226 928 | ||
VW | T.V.A. | 194 347 | 194 347 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 589 | 72 589 | ||
VI | Groupe et associés | 4 227 331 | 4 227 331 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 | 3 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 945 | 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 909 | 6 094 909 | 340 000 |