Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 376 | 103 045 | 330 | 12 322 |
AH | Fonds commercial | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 75 086 | 28 087 | 46 998 | 53 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 863 | 481 487 | 416 375 | 1 005 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 202 383 | 3 193 280 | 2 009 103 | 2 252 153 |
CU | Autres participations | 61 832 | 61 832 | 61 832 | |
BF | Prêts | 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | 21 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 364 150 | 3 805 901 | 2 558 248 | 3 408 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 850 | 50 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 565 436 | 7 826 | 2 557 609 | 3 018 784 |
BZ | Autres créances | 513 007 | 513 007 | 469 335 | |
CF | Disponibilités | 104 186 | 104 186 | 21 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 759 | 125 759 | 3 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 240 | 7 826 | 3 351 413 | 3 513 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 390 | 3 813 728 | 5 909 662 | 6 922 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 541 500 | 541 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 353 | 119 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 333 | 27 598 | ||
DG | Autres réserves | 272 152 | 182 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 934 | 94 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 274 | 965 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 776 | 19 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 776 | 19 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 794 | 2 107 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 824 | 2 476 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 922 | 879 501 | ||
EA | Autres dettes | 52 070 | 64 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 611 | 5 937 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 662 | 6 922 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 678 | 4 855 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 109 | 12 678 | 2 417 787 | 2 495 597 |
FD | Production vendue biens | 497 | 497 | 6 766 | |
FG | Production vendue services | 10 375 679 | 21 736 | 10 397 416 | 10 949 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 781 286 | 34 415 | 12 815 702 | 13 451 728 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 191 | 44 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 280 | 118 681 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 3 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 001 236 | 13 617 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 495 836 | 1 492 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 947 826 | 2 103 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 767 | 5 913 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 208 | 215 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 782 | 2 451 151 | ||
FZ | Charges sociales | 716 849 | 652 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 661 864 | 756 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 16 531 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 504 | 19 172 | ||
GE | Autres charges | 40 035 | 19 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 000 446 | 13 640 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 | -22 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 011 | 5 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 015 | 5 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 844 | 24 577 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 458 | 11 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 302 | 36 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 287 | -30 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 497 | -52 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 688 | 55 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 781 | 360 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 470 | 418 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 298 | 13 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 461 | 270 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 759 | 284 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 710 | 134 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 722 | -12 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 722 | 14 042 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 787 | 13 947 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 934 | 94 739 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 681 | 91 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 250 | 2 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 424 | 103 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 703 | 646 243 | 2 097 091 | 3 702 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 127 | 646 243 | 2 097 091 | 3 805 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 672 | 9 504 | 4 400 | 24 776 |
6T | Sur comptes clients | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 078 | 17 124 | 46 599 | 32 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 124 | 46 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 182 | |||
UX | Autres créances clients | 2 556 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 632 | |||
VB | T. V. A. | 73 571 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852 | |||
VC | Groupe et associés | 30 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 311 | 3 225 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 794 | 920 861 | 1 114 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 825 | 1 999 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 918 | 397 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 316 | 273 316 | ||
VW | T.V.A. | 32 636 | 32 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 052 | 24 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 071 | 52 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 612 | 3 700 679 | 1 114 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 376 | 103 045 | 330 | 12 322 |
AH | Fonds commercial | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 75 086 | 28 087 | 46 998 | 53 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 863 | 481 487 | 416 375 | 1 005 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 202 383 | 3 193 280 | 2 009 103 | 2 252 153 |
CU | Autres participations | 61 832 | 61 832 | 61 832 | |
BF | Prêts | 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | 21 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 364 150 | 3 805 901 | 2 558 248 | 3 408 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 850 | 50 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 565 436 | 7 826 | 2 557 609 | 3 018 784 |
BZ | Autres créances | 513 007 | 513 007 | 469 335 | |
CF | Disponibilités | 104 186 | 104 186 | 21 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 759 | 125 759 | 3 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 240 | 7 826 | 3 351 413 | 3 513 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 390 | 3 813 728 | 5 909 662 | 6 922 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 541 500 | 541 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 353 | 119 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 333 | 27 598 | ||
DG | Autres réserves | 272 152 | 182 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 934 | 94 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 274 | 965 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 776 | 19 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 776 | 19 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 794 | 2 107 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 824 | 2 476 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 922 | 879 501 | ||
EA | Autres dettes | 52 070 | 64 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 611 | 5 937 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 662 | 6 922 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 678 | 4 855 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 109 | 12 678 | 2 417 787 | 2 495 597 |
FD | Production vendue biens | 497 | 497 | 6 766 | |
FG | Production vendue services | 10 375 679 | 21 736 | 10 397 416 | 10 949 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 781 286 | 34 415 | 12 815 702 | 13 451 728 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 191 | 44 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 280 | 118 681 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 3 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 001 236 | 13 617 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 495 836 | 1 492 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 947 826 | 2 103 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 767 | 5 913 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 208 | 215 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 782 | 2 451 151 | ||
FZ | Charges sociales | 716 849 | 652 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 661 864 | 756 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 16 531 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 504 | 19 172 | ||
GE | Autres charges | 40 035 | 19 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 000 446 | 13 640 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 | -22 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 011 | 5 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 015 | 5 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 844 | 24 577 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 458 | 11 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 302 | 36 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 287 | -30 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 497 | -52 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 688 | 55 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 781 | 360 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 470 | 418 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 298 | 13 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 461 | 270 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 759 | 284 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 710 | 134 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 722 | -12 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 722 | 14 042 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 787 | 13 947 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 934 | 94 739 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 681 | 91 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 250 | 2 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 424 | 103 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 703 | 646 243 | 2 097 091 | 3 702 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 127 | 646 243 | 2 097 091 | 3 805 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 672 | 9 504 | 4 400 | 24 776 |
6T | Sur comptes clients | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 078 | 17 124 | 46 599 | 32 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 124 | 46 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 182 | |||
UX | Autres créances clients | 2 556 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 632 | |||
VB | T. V. A. | 73 571 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852 | |||
VC | Groupe et associés | 30 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 311 | 3 225 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 794 | 920 861 | 1 114 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 825 | 1 999 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 918 | 397 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 316 | 273 316 | ||
VW | T.V.A. | 32 636 | 32 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 052 | 24 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 071 | 52 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 612 | 3 700 679 | 1 114 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 376 | 103 045 | 330 | 12 322 |
AH | Fonds commercial | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 75 086 | 28 087 | 46 998 | 53 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 863 | 481 487 | 416 375 | 1 005 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 202 383 | 3 193 280 | 2 009 103 | 2 252 153 |
CU | Autres participations | 61 832 | 61 832 | 61 832 | |
BF | Prêts | 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | 21 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 364 150 | 3 805 901 | 2 558 248 | 3 408 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 850 | 50 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 565 436 | 7 826 | 2 557 609 | 3 018 784 |
BZ | Autres créances | 513 007 | 513 007 | 469 335 | |
CF | Disponibilités | 104 186 | 104 186 | 21 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 759 | 125 759 | 3 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 240 | 7 826 | 3 351 413 | 3 513 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 390 | 3 813 728 | 5 909 662 | 6 922 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 541 500 | 541 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 353 | 119 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 333 | 27 598 | ||
DG | Autres réserves | 272 152 | 182 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 934 | 94 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 274 | 965 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 776 | 19 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 776 | 19 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 794 | 2 107 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 824 | 2 476 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 922 | 879 501 | ||
EA | Autres dettes | 52 070 | 64 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 611 | 5 937 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 662 | 6 922 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 678 | 4 855 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 109 | 12 678 | 2 417 787 | 2 495 597 |
FD | Production vendue biens | 497 | 497 | 6 766 | |
FG | Production vendue services | 10 375 679 | 21 736 | 10 397 416 | 10 949 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 781 286 | 34 415 | 12 815 702 | 13 451 728 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 191 | 44 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 280 | 118 681 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 3 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 001 236 | 13 617 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 495 836 | 1 492 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 947 826 | 2 103 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 767 | 5 913 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 208 | 215 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 782 | 2 451 151 | ||
FZ | Charges sociales | 716 849 | 652 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 661 864 | 756 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 16 531 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 504 | 19 172 | ||
GE | Autres charges | 40 035 | 19 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 000 446 | 13 640 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 | -22 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 011 | 5 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 015 | 5 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 844 | 24 577 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 458 | 11 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 302 | 36 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 287 | -30 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 497 | -52 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 688 | 55 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 781 | 360 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 470 | 418 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 298 | 13 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 461 | 270 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 759 | 284 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 710 | 134 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 722 | -12 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 722 | 14 042 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 787 | 13 947 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 934 | 94 739 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 681 | 91 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 250 | 2 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 424 | 103 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 703 | 646 243 | 2 097 091 | 3 702 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 127 | 646 243 | 2 097 091 | 3 805 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 672 | 9 504 | 4 400 | 24 776 |
6T | Sur comptes clients | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 078 | 17 124 | 46 599 | 32 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 124 | 46 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 182 | |||
UX | Autres créances clients | 2 556 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 632 | |||
VB | T. V. A. | 73 571 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852 | |||
VC | Groupe et associés | 30 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 311 | 3 225 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 794 | 920 861 | 1 114 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 825 | 1 999 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 918 | 397 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 316 | 273 316 | ||
VW | T.V.A. | 32 636 | 32 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 052 | 24 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 071 | 52 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 612 | 3 700 679 | 1 114 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 376 | 103 045 | 330 | 12 322 |
AH | Fonds commercial | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 75 086 | 28 087 | 46 998 | 53 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 863 | 481 487 | 416 375 | 1 005 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 202 383 | 3 193 280 | 2 009 103 | 2 252 153 |
CU | Autres participations | 61 832 | 61 832 | 61 832 | |
BF | Prêts | 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | 21 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 364 150 | 3 805 901 | 2 558 248 | 3 408 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 850 | 50 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 565 436 | 7 826 | 2 557 609 | 3 018 784 |
BZ | Autres créances | 513 007 | 513 007 | 469 335 | |
CF | Disponibilités | 104 186 | 104 186 | 21 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 759 | 125 759 | 3 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 240 | 7 826 | 3 351 413 | 3 513 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 390 | 3 813 728 | 5 909 662 | 6 922 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 541 500 | 541 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 353 | 119 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 333 | 27 598 | ||
DG | Autres réserves | 272 152 | 182 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 934 | 94 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 274 | 965 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 776 | 19 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 776 | 19 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 794 | 2 107 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 824 | 2 476 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 922 | 879 501 | ||
EA | Autres dettes | 52 070 | 64 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 611 | 5 937 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 662 | 6 922 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 678 | 4 855 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 109 | 12 678 | 2 417 787 | 2 495 597 |
FD | Production vendue biens | 497 | 497 | 6 766 | |
FG | Production vendue services | 10 375 679 | 21 736 | 10 397 416 | 10 949 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 781 286 | 34 415 | 12 815 702 | 13 451 728 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 191 | 44 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 280 | 118 681 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 3 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 001 236 | 13 617 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 495 836 | 1 492 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 947 826 | 2 103 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 767 | 5 913 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 208 | 215 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 782 | 2 451 151 | ||
FZ | Charges sociales | 716 849 | 652 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 661 864 | 756 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 16 531 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 504 | 19 172 | ||
GE | Autres charges | 40 035 | 19 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 000 446 | 13 640 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 | -22 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 011 | 5 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 015 | 5 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 844 | 24 577 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 458 | 11 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 302 | 36 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 287 | -30 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 497 | -52 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 688 | 55 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 781 | 360 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 470 | 418 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 298 | 13 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 461 | 270 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 759 | 284 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 710 | 134 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 722 | -12 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 722 | 14 042 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 787 | 13 947 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 934 | 94 739 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 681 | 91 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 250 | 2 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 424 | 103 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 703 | 646 243 | 2 097 091 | 3 702 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 127 | 646 243 | 2 097 091 | 3 805 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 672 | 9 504 | 4 400 | 24 776 |
6T | Sur comptes clients | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 078 | 17 124 | 46 599 | 32 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 124 | 46 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 182 | |||
UX | Autres créances clients | 2 556 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 632 | |||
VB | T. V. A. | 73 571 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852 | |||
VC | Groupe et associés | 30 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 311 | 3 225 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 794 | 920 861 | 1 114 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 825 | 1 999 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 918 | 397 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 316 | 273 316 | ||
VW | T.V.A. | 32 636 | 32 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 052 | 24 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 071 | 52 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 612 | 3 700 679 | 1 114 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 376 | 103 045 | 330 | 12 322 |
AH | Fonds commercial | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 75 086 | 28 087 | 46 998 | 53 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 863 | 481 487 | 416 375 | 1 005 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 202 383 | 3 193 280 | 2 009 103 | 2 252 153 |
CU | Autres participations | 61 832 | 61 832 | 61 832 | |
BF | Prêts | 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | 21 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 364 150 | 3 805 901 | 2 558 248 | 3 408 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 850 | 50 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 565 436 | 7 826 | 2 557 609 | 3 018 784 |
BZ | Autres créances | 513 007 | 513 007 | 469 335 | |
CF | Disponibilités | 104 186 | 104 186 | 21 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 759 | 125 759 | 3 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 240 | 7 826 | 3 351 413 | 3 513 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 390 | 3 813 728 | 5 909 662 | 6 922 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 541 500 | 541 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 353 | 119 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 333 | 27 598 | ||
DG | Autres réserves | 272 152 | 182 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 934 | 94 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 274 | 965 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 776 | 19 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 776 | 19 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 794 | 2 107 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 824 | 2 476 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 922 | 879 501 | ||
EA | Autres dettes | 52 070 | 64 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 611 | 5 937 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 662 | 6 922 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 678 | 4 855 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 109 | 12 678 | 2 417 787 | 2 495 597 |
FD | Production vendue biens | 497 | 497 | 6 766 | |
FG | Production vendue services | 10 375 679 | 21 736 | 10 397 416 | 10 949 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 781 286 | 34 415 | 12 815 702 | 13 451 728 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 191 | 44 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 280 | 118 681 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 3 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 001 236 | 13 617 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 495 836 | 1 492 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 947 826 | 2 103 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 767 | 5 913 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 208 | 215 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 782 | 2 451 151 | ||
FZ | Charges sociales | 716 849 | 652 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 661 864 | 756 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 16 531 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 504 | 19 172 | ||
GE | Autres charges | 40 035 | 19 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 000 446 | 13 640 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 | -22 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 011 | 5 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 015 | 5 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 844 | 24 577 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 458 | 11 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 302 | 36 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 287 | -30 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 497 | -52 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 688 | 55 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 781 | 360 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 470 | 418 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 298 | 13 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 461 | 270 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 759 | 284 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 710 | 134 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 722 | -12 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 722 | 14 042 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 787 | 13 947 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 934 | 94 739 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 681 | 91 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 250 | 2 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 424 | 103 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 703 | 646 243 | 2 097 091 | 3 702 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 127 | 646 243 | 2 097 091 | 3 805 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 672 | 9 504 | 4 400 | 24 776 |
6T | Sur comptes clients | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 078 | 17 124 | 46 599 | 32 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 124 | 46 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 182 | |||
UX | Autres créances clients | 2 556 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 632 | |||
VB | T. V. A. | 73 571 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852 | |||
VC | Groupe et associés | 30 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 311 | 3 225 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 794 | 920 861 | 1 114 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 825 | 1 999 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 918 | 397 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 316 | 273 316 | ||
VW | T.V.A. | 32 636 | 32 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 052 | 24 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 071 | 52 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 612 | 3 700 679 | 1 114 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 376 | 103 045 | 330 | 12 322 |
AH | Fonds commercial | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
AP | Constructions | 75 086 | 28 087 | 46 998 | 53 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 863 | 481 487 | 416 375 | 1 005 044 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 202 383 | 3 193 280 | 2 009 103 | 2 252 153 |
CU | Autres participations | 61 832 | 61 832 | 61 832 | |
BF | Prêts | 528 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | 21 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 364 150 | 3 805 901 | 2 558 248 | 3 408 529 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 850 | 50 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 565 436 | 7 826 | 2 557 609 | 3 018 784 |
BZ | Autres créances | 513 007 | 513 007 | 469 335 | |
CF | Disponibilités | 104 186 | 104 186 | 21 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 759 | 125 759 | 3 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 359 240 | 7 826 | 3 351 413 | 3 513 571 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 390 | 3 813 728 | 5 909 662 | 6 922 101 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 541 500 | 541 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 353 | 119 353 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 333 | 27 598 | ||
DG | Autres réserves | 272 152 | 182 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 934 | 94 739 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 069 274 | 965 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 776 | 19 672 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 776 | 19 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 794 | 2 107 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 824 | 2 476 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 922 | 879 501 | ||
EA | Autres dettes | 52 070 | 64 693 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 815 611 | 5 937 089 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 662 | 6 922 101 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 678 | 4 855 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 109 | 12 678 | 2 417 787 | 2 495 597 |
FD | Production vendue biens | 497 | 497 | 6 766 | |
FG | Production vendue services | 10 375 679 | 21 736 | 10 397 416 | 10 949 364 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 781 286 | 34 415 | 12 815 702 | 13 451 728 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 191 | 44 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 280 | 118 681 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 3 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 001 236 | 13 617 933 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 495 836 | 1 492 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 947 826 | 2 103 508 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 850 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 561 767 | 5 913 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 208 | 215 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 401 782 | 2 451 151 | ||
FZ | Charges sociales | 716 849 | 652 228 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 661 864 | 756 145 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 620 | 16 531 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 504 | 19 172 | ||
GE | Autres charges | 40 035 | 19 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 000 446 | 13 640 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 | -22 214 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 011 | 5 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 015 | 5 930 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 844 | 24 577 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 458 | 11 774 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 302 | 36 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 287 | -30 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 497 | -52 634 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 688 | 55 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993 781 | 360 735 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 470 | 418 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 298 | 13 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912 461 | 270 887 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 759 | 284 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 710 | 134 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 722 | -12 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058 722 | 14 042 718 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 787 | 13 947 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 934 | 94 739 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 120 681 | 91 420 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 250 | 2 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 424 | 103 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153 703 | 646 243 | 2 097 091 | 3 702 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 127 | 646 243 | 2 097 091 | 3 805 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 672 | 9 504 | 4 400 | 24 776 |
6T | Sur comptes clients | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 408 | 7 620 | 42 199 | 7 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 078 | 17 124 | 46 599 | 32 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 124 | 46 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 107 | 21 107 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 182 | |||
UX | Autres créances clients | 2 556 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 395 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 632 | |||
VB | T. V. A. | 73 571 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852 | |||
VC | Groupe et associés | 30 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 311 | 3 225 311 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 794 | 920 861 | 1 114 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 825 | 1 999 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 397 918 | 397 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 316 | 273 316 | ||
VW | T.V.A. | 32 636 | 32 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 052 | 24 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 071 | 52 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 612 | 3 700 679 | 1 114 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 800 |