Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 147 | 8 897 | 250 | |
AN | Terrains | 78 855 | 78 855 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 | 144 | 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 825 | 11 931 | 4 893 | 4 497 |
AV | Immobilisations en cours | 1 088 198 | 1 088 198 | ||
CU | Autres participations | 34 802 843 | 34 802 843 | 34 802 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 571 500 | 571 500 | 570 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 568 331 | 20 974 | 36 547 357 | 35 377 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 376 | 9 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 531 | 938 531 | 934 493 | |
BZ | Autres créances | 3 908 408 | 3 908 408 | 4 013 713 | |
CF | Disponibilités | 4 384 072 | 4 384 072 | 6 100 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 241 525 | 9 241 525 | 11 049 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 809 857 | 20 974 | 45 788 883 | 46 427 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 534 235 | 13 534 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 875 | 2 444 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 700 | 63 565 | ||
DG | Autres réserves | 1 913 885 | 1 307 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 552 | 1 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 280 846 | 18 834 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 534 | 355 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 534 | 355 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 042 298 | 16 034 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 962 | 195 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 262 | 265 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 669 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 9 942 309 | 10 727 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 167 502 | 27 237 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 788 883 | 46 427 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 400 | 27 237 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FN | Production immobilisée | 61 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 318 | 14 170 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 677 | 1 907 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 407 | 1 459 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965 | 6 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 011 | 350 308 | ||
FZ | Charges sociales | 174 606 | 146 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 519 | 3 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 500 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 011 | 1 967 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 665 | -59 051 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 771 391 | 1 952 756 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 | 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 102 | 634 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 758 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 990 | 150 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 851 | 789 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -401 606 | -427 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 279 | 1 466 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 | 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704 | 6 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 | 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 | 6 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 908 | 22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 589 | -16 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 624 | 4 656 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 026 | 3 173 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 318 | 4 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307 | 590 | 8 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444 | 2 929 | 1 296 | 12 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 | 3 519 | 1 296 | 20 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 553 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 016 | 797 | 260 | 1 553 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 534 | 5 000 | 20 000 | 340 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 550 | 5 797 | 20 260 | 342 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 571 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 938 532 | |||
VB | T. V. A. | 206 687 | |||
VC | Groupe et associés | 3 696 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 577 | 4 849 577 | 570 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041 206 | 1 159 170 | 4 120 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 962 | 236 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 858 | 38 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 100 | 103 100 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 902 | 199 902 | ||
VW | T.V.A. | 135 330 | 135 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 670 | 466 670 | ||
VI | Groupe et associés | 9 882 888 | 2 297 822 | 2 333 867 | 5 251 200 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 421 | 59 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 167 502 | 4 700 400 | 6 454 473 | 15 012 629 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 147 | 8 897 | 250 | |
AN | Terrains | 78 855 | 78 855 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 | 144 | 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 825 | 11 931 | 4 893 | 4 497 |
AV | Immobilisations en cours | 1 088 198 | 1 088 198 | ||
CU | Autres participations | 34 802 843 | 34 802 843 | 34 802 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 571 500 | 571 500 | 570 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 568 331 | 20 974 | 36 547 357 | 35 377 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 376 | 9 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 531 | 938 531 | 934 493 | |
BZ | Autres créances | 3 908 408 | 3 908 408 | 4 013 713 | |
CF | Disponibilités | 4 384 072 | 4 384 072 | 6 100 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 241 525 | 9 241 525 | 11 049 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 809 857 | 20 974 | 45 788 883 | 46 427 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 534 235 | 13 534 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 875 | 2 444 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 700 | 63 565 | ||
DG | Autres réserves | 1 913 885 | 1 307 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 552 | 1 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 280 846 | 18 834 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 534 | 355 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 534 | 355 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 042 298 | 16 034 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 962 | 195 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 262 | 265 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 669 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 9 942 309 | 10 727 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 167 502 | 27 237 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 788 883 | 46 427 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 400 | 27 237 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FN | Production immobilisée | 61 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 318 | 14 170 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 677 | 1 907 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 407 | 1 459 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965 | 6 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 011 | 350 308 | ||
FZ | Charges sociales | 174 606 | 146 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 519 | 3 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 500 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 011 | 1 967 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 665 | -59 051 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 771 391 | 1 952 756 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 | 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 102 | 634 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 758 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 990 | 150 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 851 | 789 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -401 606 | -427 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 279 | 1 466 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 | 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704 | 6 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 | 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 | 6 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 908 | 22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 589 | -16 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 624 | 4 656 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 026 | 3 173 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 318 | 4 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307 | 590 | 8 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444 | 2 929 | 1 296 | 12 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 | 3 519 | 1 296 | 20 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 553 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 016 | 797 | 260 | 1 553 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 534 | 5 000 | 20 000 | 340 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 550 | 5 797 | 20 260 | 342 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 571 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 938 532 | |||
VB | T. V. A. | 206 687 | |||
VC | Groupe et associés | 3 696 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 577 | 4 849 577 | 570 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041 206 | 1 159 170 | 4 120 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 962 | 236 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 858 | 38 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 100 | 103 100 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 902 | 199 902 | ||
VW | T.V.A. | 135 330 | 135 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 670 | 466 670 | ||
VI | Groupe et associés | 9 882 888 | 2 297 822 | 2 333 867 | 5 251 200 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 421 | 59 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 167 502 | 4 700 400 | 6 454 473 | 15 012 629 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 147 | 8 897 | 250 | |
AN | Terrains | 78 855 | 78 855 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 | 144 | 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 825 | 11 931 | 4 893 | 4 497 |
AV | Immobilisations en cours | 1 088 198 | 1 088 198 | ||
CU | Autres participations | 34 802 843 | 34 802 843 | 34 802 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 571 500 | 571 500 | 570 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 568 331 | 20 974 | 36 547 357 | 35 377 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 376 | 9 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 531 | 938 531 | 934 493 | |
BZ | Autres créances | 3 908 408 | 3 908 408 | 4 013 713 | |
CF | Disponibilités | 4 384 072 | 4 384 072 | 6 100 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 241 525 | 9 241 525 | 11 049 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 809 857 | 20 974 | 45 788 883 | 46 427 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 534 235 | 13 534 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 875 | 2 444 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 700 | 63 565 | ||
DG | Autres réserves | 1 913 885 | 1 307 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 552 | 1 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 280 846 | 18 834 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 534 | 355 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 534 | 355 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 042 298 | 16 034 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 962 | 195 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 262 | 265 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 669 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 9 942 309 | 10 727 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 167 502 | 27 237 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 788 883 | 46 427 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 400 | 27 237 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FN | Production immobilisée | 61 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 318 | 14 170 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 677 | 1 907 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 407 | 1 459 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965 | 6 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 011 | 350 308 | ||
FZ | Charges sociales | 174 606 | 146 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 519 | 3 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 500 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 011 | 1 967 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 665 | -59 051 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 771 391 | 1 952 756 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 | 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 102 | 634 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 758 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 990 | 150 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 851 | 789 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -401 606 | -427 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 279 | 1 466 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 | 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704 | 6 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 | 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 | 6 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 908 | 22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 589 | -16 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 624 | 4 656 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 026 | 3 173 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 318 | 4 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307 | 590 | 8 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444 | 2 929 | 1 296 | 12 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 | 3 519 | 1 296 | 20 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 553 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 016 | 797 | 260 | 1 553 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 534 | 5 000 | 20 000 | 340 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 550 | 5 797 | 20 260 | 342 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 571 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 938 532 | |||
VB | T. V. A. | 206 687 | |||
VC | Groupe et associés | 3 696 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 577 | 4 849 577 | 570 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041 206 | 1 159 170 | 4 120 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 962 | 236 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 858 | 38 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 100 | 103 100 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 902 | 199 902 | ||
VW | T.V.A. | 135 330 | 135 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 670 | 466 670 | ||
VI | Groupe et associés | 9 882 888 | 2 297 822 | 2 333 867 | 5 251 200 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 421 | 59 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 167 502 | 4 700 400 | 6 454 473 | 15 012 629 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 147 | 8 897 | 250 | |
AN | Terrains | 78 855 | 78 855 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 | 144 | 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 825 | 11 931 | 4 893 | 4 497 |
AV | Immobilisations en cours | 1 088 198 | 1 088 198 | ||
CU | Autres participations | 34 802 843 | 34 802 843 | 34 802 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 571 500 | 571 500 | 570 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 568 331 | 20 974 | 36 547 357 | 35 377 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 376 | 9 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 531 | 938 531 | 934 493 | |
BZ | Autres créances | 3 908 408 | 3 908 408 | 4 013 713 | |
CF | Disponibilités | 4 384 072 | 4 384 072 | 6 100 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 241 525 | 9 241 525 | 11 049 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 809 857 | 20 974 | 45 788 883 | 46 427 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 534 235 | 13 534 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 875 | 2 444 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 700 | 63 565 | ||
DG | Autres réserves | 1 913 885 | 1 307 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 552 | 1 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 280 846 | 18 834 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 534 | 355 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 534 | 355 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 042 298 | 16 034 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 962 | 195 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 262 | 265 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 669 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 9 942 309 | 10 727 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 167 502 | 27 237 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 788 883 | 46 427 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 400 | 27 237 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FN | Production immobilisée | 61 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 318 | 14 170 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 677 | 1 907 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 407 | 1 459 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965 | 6 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 011 | 350 308 | ||
FZ | Charges sociales | 174 606 | 146 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 519 | 3 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 500 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 011 | 1 967 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 665 | -59 051 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 771 391 | 1 952 756 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 | 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 102 | 634 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 758 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 990 | 150 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 851 | 789 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -401 606 | -427 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 279 | 1 466 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 | 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704 | 6 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 | 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 | 6 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 908 | 22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 589 | -16 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 624 | 4 656 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 026 | 3 173 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 318 | 4 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307 | 590 | 8 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444 | 2 929 | 1 296 | 12 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 | 3 519 | 1 296 | 20 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 553 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 016 | 797 | 260 | 1 553 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 534 | 5 000 | 20 000 | 340 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 550 | 5 797 | 20 260 | 342 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 571 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 938 532 | |||
VB | T. V. A. | 206 687 | |||
VC | Groupe et associés | 3 696 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 577 | 4 849 577 | 570 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041 206 | 1 159 170 | 4 120 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 962 | 236 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 858 | 38 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 100 | 103 100 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 902 | 199 902 | ||
VW | T.V.A. | 135 330 | 135 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 670 | 466 670 | ||
VI | Groupe et associés | 9 882 888 | 2 297 822 | 2 333 867 | 5 251 200 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 421 | 59 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 167 502 | 4 700 400 | 6 454 473 | 15 012 629 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 147 | 8 897 | 250 | |
AN | Terrains | 78 855 | 78 855 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 | 144 | 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 825 | 11 931 | 4 893 | 4 497 |
AV | Immobilisations en cours | 1 088 198 | 1 088 198 | ||
CU | Autres participations | 34 802 843 | 34 802 843 | 34 802 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 571 500 | 571 500 | 570 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 568 331 | 20 974 | 36 547 357 | 35 377 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 376 | 9 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 531 | 938 531 | 934 493 | |
BZ | Autres créances | 3 908 408 | 3 908 408 | 4 013 713 | |
CF | Disponibilités | 4 384 072 | 4 384 072 | 6 100 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 241 525 | 9 241 525 | 11 049 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 809 857 | 20 974 | 45 788 883 | 46 427 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 534 235 | 13 534 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 875 | 2 444 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 700 | 63 565 | ||
DG | Autres réserves | 1 913 885 | 1 307 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 552 | 1 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 280 846 | 18 834 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 534 | 355 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 534 | 355 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 042 298 | 16 034 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 962 | 195 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 262 | 265 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 669 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 9 942 309 | 10 727 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 167 502 | 27 237 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 788 883 | 46 427 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 400 | 27 237 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FN | Production immobilisée | 61 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 318 | 14 170 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 677 | 1 907 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 407 | 1 459 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965 | 6 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 011 | 350 308 | ||
FZ | Charges sociales | 174 606 | 146 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 519 | 3 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 500 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 011 | 1 967 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 665 | -59 051 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 771 391 | 1 952 756 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 | 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 102 | 634 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 758 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 990 | 150 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 851 | 789 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -401 606 | -427 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 279 | 1 466 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 | 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704 | 6 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 | 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 | 6 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 908 | 22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 589 | -16 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 624 | 4 656 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 026 | 3 173 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 318 | 4 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307 | 590 | 8 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444 | 2 929 | 1 296 | 12 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 | 3 519 | 1 296 | 20 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 553 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 016 | 797 | 260 | 1 553 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 534 | 5 000 | 20 000 | 340 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 550 | 5 797 | 20 260 | 342 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 571 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 938 532 | |||
VB | T. V. A. | 206 687 | |||
VC | Groupe et associés | 3 696 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 577 | 4 849 577 | 570 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041 206 | 1 159 170 | 4 120 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 962 | 236 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 858 | 38 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 100 | 103 100 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 902 | 199 902 | ||
VW | T.V.A. | 135 330 | 135 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 670 | 466 670 | ||
VI | Groupe et associés | 9 882 888 | 2 297 822 | 2 333 867 | 5 251 200 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 421 | 59 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 167 502 | 4 700 400 | 6 454 473 | 15 012 629 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 147 | 8 897 | 250 | |
AN | Terrains | 78 855 | 78 855 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 | 144 | 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 825 | 11 931 | 4 893 | 4 497 |
AV | Immobilisations en cours | 1 088 198 | 1 088 198 | ||
CU | Autres participations | 34 802 843 | 34 802 843 | 34 802 843 | |
BH | Autres immobilisations financières | 571 500 | 571 500 | 570 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 568 331 | 20 974 | 36 547 357 | 35 377 341 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 376 | 9 376 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 938 531 | 938 531 | 934 493 | |
BZ | Autres créances | 3 908 408 | 3 908 408 | 4 013 713 | |
CF | Disponibilités | 4 384 072 | 4 384 072 | 6 100 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 136 | 1 136 | 1 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 241 525 | 9 241 525 | 11 049 907 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 809 857 | 20 974 | 45 788 883 | 46 427 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 534 235 | 13 534 235 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 875 | 2 444 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 700 | 63 565 | ||
DG | Autres réserves | 1 913 885 | 1 307 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 552 | 1 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 280 846 | 18 834 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 340 534 | 355 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 340 534 | 355 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 042 298 | 16 034 245 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 962 | 195 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 262 | 265 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 669 | 15 000 | ||
EA | Autres dettes | 9 942 309 | 10 727 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 167 502 | 27 237 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 788 883 | 46 427 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 400 | 27 237 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 528 469 | 1 528 469 | 1 893 794 | |
FN | Production immobilisée | 61 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 318 | 14 170 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 620 677 | 1 907 965 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 407 | 1 459 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 965 | 6 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 422 011 | 350 308 | ||
FZ | Charges sociales | 174 606 | 146 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 519 | 3 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 500 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 011 | 1 967 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 665 | -59 051 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 771 391 | 1 952 756 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 | 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 582 102 | 634 448 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 758 | 4 062 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 990 | 150 769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 727 851 | 789 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 129 458 | 1 216 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -401 606 | -427 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 408 279 | 1 466 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 445 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 | 617 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704 | 6 027 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 | 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 | 6 004 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 908 | 22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 181 589 | -16 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 624 | 4 656 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 026 | 3 173 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 598 | 1 482 687 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 318 | 4 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307 | 590 | 8 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444 | 2 929 | 1 296 | 12 077 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751 | 3 519 | 1 296 | 20 974 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 553 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 016 | 797 | 260 | 1 553 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 340 534 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 355 534 | 5 000 | 20 000 | 340 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 550 | 5 797 | 20 260 | 342 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 797 | 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 571 500 | 1 500 | ||
UX | Autres créances clients | 938 532 | |||
VB | T. V. A. | 206 687 | |||
VC | Groupe et associés | 3 696 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 577 | 4 849 577 | 570 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 | 1 093 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041 206 | 1 159 170 | 4 120 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 962 | 236 962 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 858 | 38 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 100 | 103 100 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 199 902 | 199 902 | ||
VW | T.V.A. | 135 330 | 135 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073 | 2 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 670 | 466 670 | ||
VI | Groupe et associés | 9 882 888 | 2 297 822 | 2 333 867 | 5 251 200 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 421 | 59 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 167 502 | 4 700 400 | 6 454 473 | 15 012 629 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 648 |