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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 001 | 17 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 639 | 22 639 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572 | 320 894 | 8 678 | 15 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 457 537 | 3 642 609 | 19 814 928 | 18 731 584 |
AV | Immobilisations en cours | 562 304 | 562 304 | 1 482 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 389 052 | 4 003 142 | 20 385 910 | 20 230 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 908 | 91 908 | 122 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 355 184 | 2 355 184 | 2 347 348 | |
BZ | Autres créances | 890 657 | 1 500 | 889 157 | 1 930 702 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 282 | 15 282 | 21 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 031 | 1 500 | 3 351 531 | 4 423 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 083 | 4 004 642 | 23 737 441 | 24 653 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 998 | 998 | ||
DH | Report à nouveau | 268 | 872 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409 | 716 548 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 792 581 | 2 572 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 359 155 | 4 568 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 891 112 | 824 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 112 | 824 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 992 | 9 726 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 061 | 2 376 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 575 | 105 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 3 230 459 | ||
EA | Autres dettes | 7 398 689 | 3 754 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 246 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 173 | 19 259 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 441 | 24 653 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 435 601 | 3 435 601 | 3 018 165 | |
FG | Production vendue services | 4 741 272 | 4 741 272 | 4 646 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 176 873 | 8 176 873 | 7 664 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 616 | 387 399 | ||
FQ | Autres produits | 141 856 | 526 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 852 345 | 8 577 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 189 | -26 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 149 395 | 4 726 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 723 | 179 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 188 705 | 879 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 914 | 514 789 | ||
GE | Autres charges | 553 189 | 642 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 819 115 | 6 914 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 033 230 | 1 662 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 774 | 475 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 721 774 | 475 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -722 415 | -475 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 1 187 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 565 | 149 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 565 | 149 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | 113 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 365 | 35 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 772 | 507 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 269 | 8 726 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 861 | 8 010 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 409 | 716 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639 | 39 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 798 | 1 188 705 | 3 963 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 437 | 1 188 705 | 4 003 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 891 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 824 814 | 599 914 | 533 616 | 891 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 826 314 | 599 914 | 533 616 | 892 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 599 914 | 533 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 355 184 | |||
VB | T. V. A. | 386 726 | |||
VP | Divers | 41 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 122 | 3 261 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 423 992 | 332 953 | 1 461 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 061 | 2 173 061 | ||
VW | T.V.A. | 2 575 | 2 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 411 610 | ||
VI | Groupe et associés | 7 246 672 | 7 246 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 018 | 152 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 246 | 77 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 173 | 10 396 134 | 1 461 955 | 7 629 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 001 | 17 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 639 | 22 639 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572 | 320 894 | 8 678 | 15 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 457 537 | 3 642 609 | 19 814 928 | 18 731 584 |
AV | Immobilisations en cours | 562 304 | 562 304 | 1 482 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 389 052 | 4 003 142 | 20 385 910 | 20 230 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 908 | 91 908 | 122 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 355 184 | 2 355 184 | 2 347 348 | |
BZ | Autres créances | 890 657 | 1 500 | 889 157 | 1 930 702 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 282 | 15 282 | 21 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 031 | 1 500 | 3 351 531 | 4 423 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 083 | 4 004 642 | 23 737 441 | 24 653 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 998 | 998 | ||
DH | Report à nouveau | 268 | 872 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409 | 716 548 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 792 581 | 2 572 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 359 155 | 4 568 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 891 112 | 824 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 112 | 824 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 992 | 9 726 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 061 | 2 376 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 575 | 105 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 3 230 459 | ||
EA | Autres dettes | 7 398 689 | 3 754 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 246 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 173 | 19 259 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 441 | 24 653 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 435 601 | 3 435 601 | 3 018 165 | |
FG | Production vendue services | 4 741 272 | 4 741 272 | 4 646 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 176 873 | 8 176 873 | 7 664 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 616 | 387 399 | ||
FQ | Autres produits | 141 856 | 526 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 852 345 | 8 577 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 189 | -26 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 149 395 | 4 726 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 723 | 179 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 188 705 | 879 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 914 | 514 789 | ||
GE | Autres charges | 553 189 | 642 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 819 115 | 6 914 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 033 230 | 1 662 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 774 | 475 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 721 774 | 475 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -722 415 | -475 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 1 187 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 565 | 149 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 565 | 149 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | 113 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 365 | 35 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 772 | 507 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 269 | 8 726 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 861 | 8 010 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 409 | 716 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639 | 39 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 798 | 1 188 705 | 3 963 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 437 | 1 188 705 | 4 003 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 891 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 824 814 | 599 914 | 533 616 | 891 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 826 314 | 599 914 | 533 616 | 892 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 599 914 | 533 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 355 184 | |||
VB | T. V. A. | 386 726 | |||
VP | Divers | 41 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 122 | 3 261 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 423 992 | 332 953 | 1 461 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 061 | 2 173 061 | ||
VW | T.V.A. | 2 575 | 2 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 411 610 | ||
VI | Groupe et associés | 7 246 672 | 7 246 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 018 | 152 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 246 | 77 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 173 | 10 396 134 | 1 461 955 | 7 629 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 001 | 17 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 639 | 22 639 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572 | 320 894 | 8 678 | 15 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 457 537 | 3 642 609 | 19 814 928 | 18 731 584 |
AV | Immobilisations en cours | 562 304 | 562 304 | 1 482 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 389 052 | 4 003 142 | 20 385 910 | 20 230 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 908 | 91 908 | 122 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 355 184 | 2 355 184 | 2 347 348 | |
BZ | Autres créances | 890 657 | 1 500 | 889 157 | 1 930 702 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 282 | 15 282 | 21 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 031 | 1 500 | 3 351 531 | 4 423 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 083 | 4 004 642 | 23 737 441 | 24 653 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 998 | 998 | ||
DH | Report à nouveau | 268 | 872 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409 | 716 548 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 792 581 | 2 572 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 359 155 | 4 568 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 891 112 | 824 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 112 | 824 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 992 | 9 726 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 061 | 2 376 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 575 | 105 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 3 230 459 | ||
EA | Autres dettes | 7 398 689 | 3 754 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 246 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 173 | 19 259 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 441 | 24 653 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 435 601 | 3 435 601 | 3 018 165 | |
FG | Production vendue services | 4 741 272 | 4 741 272 | 4 646 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 176 873 | 8 176 873 | 7 664 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 616 | 387 399 | ||
FQ | Autres produits | 141 856 | 526 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 852 345 | 8 577 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 189 | -26 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 149 395 | 4 726 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 723 | 179 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 188 705 | 879 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 914 | 514 789 | ||
GE | Autres charges | 553 189 | 642 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 819 115 | 6 914 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 033 230 | 1 662 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 774 | 475 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 721 774 | 475 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -722 415 | -475 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 1 187 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 565 | 149 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 565 | 149 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | 113 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 365 | 35 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 772 | 507 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 269 | 8 726 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 861 | 8 010 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 409 | 716 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639 | 39 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 798 | 1 188 705 | 3 963 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 437 | 1 188 705 | 4 003 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 891 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 824 814 | 599 914 | 533 616 | 891 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 826 314 | 599 914 | 533 616 | 892 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 599 914 | 533 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 355 184 | |||
VB | T. V. A. | 386 726 | |||
VP | Divers | 41 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 122 | 3 261 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 423 992 | 332 953 | 1 461 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 061 | 2 173 061 | ||
VW | T.V.A. | 2 575 | 2 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 411 610 | ||
VI | Groupe et associés | 7 246 672 | 7 246 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 018 | 152 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 246 | 77 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 173 | 10 396 134 | 1 461 955 | 7 629 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 001 | 17 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 639 | 22 639 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572 | 320 894 | 8 678 | 15 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 457 537 | 3 642 609 | 19 814 928 | 18 731 584 |
AV | Immobilisations en cours | 562 304 | 562 304 | 1 482 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 389 052 | 4 003 142 | 20 385 910 | 20 230 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 908 | 91 908 | 122 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 355 184 | 2 355 184 | 2 347 348 | |
BZ | Autres créances | 890 657 | 1 500 | 889 157 | 1 930 702 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 282 | 15 282 | 21 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 031 | 1 500 | 3 351 531 | 4 423 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 083 | 4 004 642 | 23 737 441 | 24 653 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 998 | 998 | ||
DH | Report à nouveau | 268 | 872 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409 | 716 548 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 792 581 | 2 572 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 359 155 | 4 568 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 891 112 | 824 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 112 | 824 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 992 | 9 726 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 061 | 2 376 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 575 | 105 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 3 230 459 | ||
EA | Autres dettes | 7 398 689 | 3 754 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 246 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 173 | 19 259 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 441 | 24 653 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 435 601 | 3 435 601 | 3 018 165 | |
FG | Production vendue services | 4 741 272 | 4 741 272 | 4 646 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 176 873 | 8 176 873 | 7 664 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 616 | 387 399 | ||
FQ | Autres produits | 141 856 | 526 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 852 345 | 8 577 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 189 | -26 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 149 395 | 4 726 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 723 | 179 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 188 705 | 879 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 914 | 514 789 | ||
GE | Autres charges | 553 189 | 642 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 819 115 | 6 914 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 033 230 | 1 662 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 774 | 475 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 721 774 | 475 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -722 415 | -475 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 1 187 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 565 | 149 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 565 | 149 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | 113 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 365 | 35 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 772 | 507 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 269 | 8 726 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 861 | 8 010 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 409 | 716 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639 | 39 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 798 | 1 188 705 | 3 963 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 437 | 1 188 705 | 4 003 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 891 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 824 814 | 599 914 | 533 616 | 891 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 826 314 | 599 914 | 533 616 | 892 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 599 914 | 533 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 355 184 | |||
VB | T. V. A. | 386 726 | |||
VP | Divers | 41 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 122 | 3 261 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 423 992 | 332 953 | 1 461 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 061 | 2 173 061 | ||
VW | T.V.A. | 2 575 | 2 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 411 610 | ||
VI | Groupe et associés | 7 246 672 | 7 246 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 018 | 152 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 246 | 77 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 173 | 10 396 134 | 1 461 955 | 7 629 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 001 | 17 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 639 | 22 639 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572 | 320 894 | 8 678 | 15 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 457 537 | 3 642 609 | 19 814 928 | 18 731 584 |
AV | Immobilisations en cours | 562 304 | 562 304 | 1 482 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 389 052 | 4 003 142 | 20 385 910 | 20 230 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 908 | 91 908 | 122 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 355 184 | 2 355 184 | 2 347 348 | |
BZ | Autres créances | 890 657 | 1 500 | 889 157 | 1 930 702 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 282 | 15 282 | 21 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 031 | 1 500 | 3 351 531 | 4 423 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 083 | 4 004 642 | 23 737 441 | 24 653 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 998 | 998 | ||
DH | Report à nouveau | 268 | 872 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409 | 716 548 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 792 581 | 2 572 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 359 155 | 4 568 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 891 112 | 824 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 112 | 824 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 992 | 9 726 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 061 | 2 376 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 575 | 105 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 3 230 459 | ||
EA | Autres dettes | 7 398 689 | 3 754 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 246 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 173 | 19 259 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 441 | 24 653 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 435 601 | 3 435 601 | 3 018 165 | |
FG | Production vendue services | 4 741 272 | 4 741 272 | 4 646 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 176 873 | 8 176 873 | 7 664 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 616 | 387 399 | ||
FQ | Autres produits | 141 856 | 526 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 852 345 | 8 577 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 189 | -26 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 149 395 | 4 726 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 723 | 179 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 188 705 | 879 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 914 | 514 789 | ||
GE | Autres charges | 553 189 | 642 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 819 115 | 6 914 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 033 230 | 1 662 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 774 | 475 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 721 774 | 475 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -722 415 | -475 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 1 187 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 565 | 149 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 565 | 149 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | 113 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 365 | 35 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 772 | 507 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 269 | 8 726 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 861 | 8 010 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 409 | 716 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639 | 39 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 798 | 1 188 705 | 3 963 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 437 | 1 188 705 | 4 003 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 891 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 824 814 | 599 914 | 533 616 | 891 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 826 314 | 599 914 | 533 616 | 892 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 599 914 | 533 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 355 184 | |||
VB | T. V. A. | 386 726 | |||
VP | Divers | 41 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 122 | 3 261 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 423 992 | 332 953 | 1 461 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 061 | 2 173 061 | ||
VW | T.V.A. | 2 575 | 2 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 411 610 | ||
VI | Groupe et associés | 7 246 672 | 7 246 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 018 | 152 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 246 | 77 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 173 | 10 396 134 | 1 461 955 | 7 629 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 001 | 17 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 639 | 22 639 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572 | 320 894 | 8 678 | 15 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 457 537 | 3 642 609 | 19 814 928 | 18 731 584 |
AV | Immobilisations en cours | 562 304 | 562 304 | 1 482 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 389 052 | 4 003 142 | 20 385 910 | 20 230 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 908 | 91 908 | 122 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 355 184 | 2 355 184 | 2 347 348 | |
BZ | Autres créances | 890 657 | 1 500 | 889 157 | 1 930 702 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 282 | 15 282 | 21 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 031 | 1 500 | 3 351 531 | 4 423 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 083 | 4 004 642 | 23 737 441 | 24 653 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 998 | 998 | ||
DH | Report à nouveau | 268 | 872 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409 | 716 548 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 792 581 | 2 572 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 359 155 | 4 568 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 891 112 | 824 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 112 | 824 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 992 | 9 726 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 061 | 2 376 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 575 | 105 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 3 230 459 | ||
EA | Autres dettes | 7 398 689 | 3 754 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 246 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 173 | 19 259 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 441 | 24 653 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 435 601 | 3 435 601 | 3 018 165 | |
FG | Production vendue services | 4 741 272 | 4 741 272 | 4 646 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 176 873 | 8 176 873 | 7 664 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 616 | 387 399 | ||
FQ | Autres produits | 141 856 | 526 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 852 345 | 8 577 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 189 | -26 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 149 395 | 4 726 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 723 | 179 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 188 705 | 879 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 914 | 514 789 | ||
GE | Autres charges | 553 189 | 642 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 819 115 | 6 914 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 033 230 | 1 662 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 774 | 475 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 721 774 | 475 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -722 415 | -475 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 1 187 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 565 | 149 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 565 | 149 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | 113 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 365 | 35 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 772 | 507 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 269 | 8 726 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 861 | 8 010 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 409 | 716 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639 | 39 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 798 | 1 188 705 | 3 963 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 437 | 1 188 705 | 4 003 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 891 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 824 814 | 599 914 | 533 616 | 891 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 826 314 | 599 914 | 533 616 | 892 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 599 914 | 533 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 355 184 | |||
VB | T. V. A. | 386 726 | |||
VP | Divers | 41 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 122 | 3 261 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 423 992 | 332 953 | 1 461 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 061 | 2 173 061 | ||
VW | T.V.A. | 2 575 | 2 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 411 610 | ||
VI | Groupe et associés | 7 246 672 | 7 246 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 018 | 152 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 246 | 77 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 173 | 10 396 134 | 1 461 955 | 7 629 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 001 | 17 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 639 | 22 639 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572 | 320 894 | 8 678 | 15 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 457 537 | 3 642 609 | 19 814 928 | 18 731 584 |
AV | Immobilisations en cours | 562 304 | 562 304 | 1 482 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 389 052 | 4 003 142 | 20 385 910 | 20 230 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 908 | 91 908 | 122 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 355 184 | 2 355 184 | 2 347 348 | |
BZ | Autres créances | 890 657 | 1 500 | 889 157 | 1 930 702 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 282 | 15 282 | 21 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 031 | 1 500 | 3 351 531 | 4 423 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 083 | 4 004 642 | 23 737 441 | 24 653 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 998 | 998 | ||
DH | Report à nouveau | 268 | 872 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409 | 716 548 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 792 581 | 2 572 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 359 155 | 4 568 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 891 112 | 824 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 112 | 824 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 992 | 9 726 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 061 | 2 376 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 575 | 105 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 3 230 459 | ||
EA | Autres dettes | 7 398 689 | 3 754 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 246 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 173 | 19 259 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 441 | 24 653 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 435 601 | 3 435 601 | 3 018 165 | |
FG | Production vendue services | 4 741 272 | 4 741 272 | 4 646 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 176 873 | 8 176 873 | 7 664 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 616 | 387 399 | ||
FQ | Autres produits | 141 856 | 526 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 852 345 | 8 577 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 189 | -26 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 149 395 | 4 726 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 723 | 179 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 188 705 | 879 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 914 | 514 789 | ||
GE | Autres charges | 553 189 | 642 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 819 115 | 6 914 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 033 230 | 1 662 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 774 | 475 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 721 774 | 475 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -722 415 | -475 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 1 187 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 565 | 149 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 565 | 149 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | 113 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 365 | 35 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 772 | 507 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 269 | 8 726 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 861 | 8 010 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 409 | 716 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639 | 39 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 798 | 1 188 705 | 3 963 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 437 | 1 188 705 | 4 003 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 891 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 824 814 | 599 914 | 533 616 | 891 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 826 314 | 599 914 | 533 616 | 892 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 599 914 | 533 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 355 184 | |||
VB | T. V. A. | 386 726 | |||
VP | Divers | 41 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 122 | 3 261 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 423 992 | 332 953 | 1 461 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 061 | 2 173 061 | ||
VW | T.V.A. | 2 575 | 2 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 411 610 | ||
VI | Groupe et associés | 7 246 672 | 7 246 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 018 | 152 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 246 | 77 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 173 | 10 396 134 | 1 461 955 | 7 629 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 008 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 001 | 17 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 639 | 22 639 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 572 | 320 894 | 8 678 | 15 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 457 537 | 3 642 609 | 19 814 928 | 18 731 584 |
AV | Immobilisations en cours | 562 304 | 562 304 | 1 482 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 389 052 | 4 003 142 | 20 385 910 | 20 230 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 908 | 91 908 | 122 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 355 184 | 2 355 184 | 2 347 348 | |
BZ | Autres créances | 890 657 | 1 500 | 889 157 | 1 930 702 |
CH | Charges constatées d’avance | 15 282 | 15 282 | 21 531 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 353 031 | 1 500 | 3 351 531 | 4 423 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 742 083 | 4 004 642 | 23 737 441 | 24 653 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 369 000 | 369 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 900 | 36 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 998 | 998 | ||
DH | Report à nouveau | 268 | 872 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 409 | 716 548 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 792 581 | 2 572 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 359 155 | 4 568 880 | ||
DQ | Provisions pour charges | 891 112 | 824 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 112 | 824 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423 992 | 9 726 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 061 | 2 376 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 575 | 105 711 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 3 230 459 | ||
EA | Autres dettes | 7 398 689 | 3 754 735 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 246 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 173 | 19 259 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 441 | 24 653 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 435 601 | 3 435 601 | 3 018 165 | |
FG | Production vendue services | 4 741 272 | 4 741 272 | 4 646 064 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 176 873 | 8 176 873 | 7 664 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 616 | 387 399 | ||
FQ | Autres produits | 141 856 | 526 099 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 852 345 | 8 577 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 189 | -26 954 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 149 395 | 4 726 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 297 723 | 179 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 188 705 | 879 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 599 914 | 514 789 | ||
GE | Autres charges | 553 189 | 642 066 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 819 115 | 6 914 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 033 230 | 1 662 967 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -641 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -641 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 774 | 475 329 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 721 774 | 475 329 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -722 415 | -475 329 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 1 187 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 565 | 149 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 144 565 | 149 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | 113 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 143 365 | 35 910 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 294 772 | 507 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 269 | 8 726 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 861 | 8 010 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 409 | 716 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 639 | 39 639 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 798 | 1 188 705 | 3 963 503 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 437 | 1 188 705 | 4 003 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 891 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 824 814 | 599 914 | 533 616 | 891 112 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 826 314 | 599 914 | 533 616 | 892 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 599 914 | 533 616 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 355 184 | |||
VB | T. V. A. | 386 726 | |||
VP | Divers | 41 557 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 122 | 3 261 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 423 992 | 332 953 | 1 461 955 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 173 061 | 2 173 061 | ||
VW | T.V.A. | 2 575 | 2 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 610 | 411 610 | ||
VI | Groupe et associés | 7 246 672 | 7 246 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 018 | 152 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 246 | 77 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 173 | 10 396 134 | 1 461 955 | 7 629 084 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 008 |