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d'Osny
d'Osny
Déposant 1 : CHEMETALL SA société anonyme
Numéro de SIREN : 542044417
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 224 | 209 224 | ||
AH | Fonds commercial | 652 416 | 652 416 | 652 416 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 242 | 524 970 | 55 273 | 66 479 |
AN | Terrains | 801 892 | 801 892 | 801 892 | |
AP | Constructions | 8 248 224 | 5 788 642 | 2 459 583 | 2 580 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 618 | 7 475 697 | 2 724 921 | 2 999 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 704 301 | 1 300 106 | 404 195 | 440 837 |
AV | Immobilisations en cours | 97 900 | 97 900 | 67 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 615 | 107 615 | 106 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 602 432 | 15 298 638 | 7 303 794 | 7 715 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 525 | 11 029 | 2 879 496 | 2 457 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 931 700 | 22 692 | 2 909 008 | 3 184 040 |
BT | Marchandises | 179 610 | 804 | 178 805 | 184 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 699 573 | 37 522 | 9 662 050 | 9 113 476 |
BZ | Autres créances | 637 060 | 701 | 636 360 | 1 090 643 |
CF | Disponibilités | 14 886 257 | 14 886 257 | 10 698 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 790 | 231 790 | 307 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 456 514 | 72 748 | 31 383 766 | 27 036 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 305 | 2 305 | 1 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 061 252 | 15 371 386 | 38 689 866 | 34 753 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 950 500 | 3 402 999 | ||
DH | Report à nouveau | 3 575 801 | 3 575 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 894 | 198 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 252 987 | 15 124 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 305 | 1 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 297 | 1 628 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 863 602 | 1 630 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 656 | 6 508 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 362 721 | 3 490 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 336 | 205 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 992 401 | 7 783 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 569 001 | 17 993 857 | ||
ED | (V) | 4 276 | 4 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 689 866 | 34 753 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 712 768 | 539 161 | 5 251 929 | 5 245 634 |
FD | Production vendue biens | 18 372 403 | 29 852 383 | 48 224 786 | 47 461 494 |
FG | Production vendue services | 1 698 401 | 302 467 | 2 000 868 | 1 801 151 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 783 572 | 30 694 011 | 55 477 583 | 54 508 279 |
FM | Production stockée | -266 581 | -173 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 261 | 10 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 850 | 343 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 208 438 | 2 458 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 666 550 | 57 148 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 291 306 | 3 591 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 639 | 9 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 423 303 | 22 587 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 265 | 59 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 370 621 | 12 172 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 195 | 1 125 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 729 331 | 6 920 655 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 811 | 3 245 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 830 | 1 082 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 899 | 63 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 075 | 127 657 | ||
GE | Autres charges | 747 284 | 738 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 956 029 | 51 724 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 522 | 5 423 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 343 | 9 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 731 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 91 877 | 85 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 950 | 96 965 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 305 | 1 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 436 | 5 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 000 | 121 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 741 | 129 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 209 | -32 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 750 730 | 5 391 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 486 | 42 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486 | 202 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 058 | 26 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 058 | 196 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 428 | 6 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 605 | 453 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 009 761 | 1 397 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 806 987 | 57 447 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 636 194 | 53 900 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522 787 | 1 163 056 | 121 399 | 14 564 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 681 297 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 356 | 34 525 | 28 356 | 34 525 |
6T | Sur comptes clients | 73 790 | 14 374 | 20 917 | 37 522 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 175 | 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 321 | 48 899 | 49 273 | 72 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 652 | 440 279 | 172 831 | 1 936 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 974 | 171 101 | ||
UG | - Financières | 2 305 | 1 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 231 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 038 | 105 279 979 | 40 444 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992 401 | 6 992 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 886 | 66 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 001 | 17 569 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 224 | 209 224 | ||
AH | Fonds commercial | 652 416 | 652 416 | 652 416 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 242 | 524 970 | 55 273 | 66 479 |
AN | Terrains | 801 892 | 801 892 | 801 892 | |
AP | Constructions | 8 248 224 | 5 788 642 | 2 459 583 | 2 580 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 618 | 7 475 697 | 2 724 921 | 2 999 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 704 301 | 1 300 106 | 404 195 | 440 837 |
AV | Immobilisations en cours | 97 900 | 97 900 | 67 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 615 | 107 615 | 106 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 602 432 | 15 298 638 | 7 303 794 | 7 715 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 525 | 11 029 | 2 879 496 | 2 457 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 931 700 | 22 692 | 2 909 008 | 3 184 040 |
BT | Marchandises | 179 610 | 804 | 178 805 | 184 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 699 573 | 37 522 | 9 662 050 | 9 113 476 |
BZ | Autres créances | 637 060 | 701 | 636 360 | 1 090 643 |
CF | Disponibilités | 14 886 257 | 14 886 257 | 10 698 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 790 | 231 790 | 307 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 456 514 | 72 748 | 31 383 766 | 27 036 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 305 | 2 305 | 1 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 061 252 | 15 371 386 | 38 689 866 | 34 753 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 950 500 | 3 402 999 | ||
DH | Report à nouveau | 3 575 801 | 3 575 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 894 | 198 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 252 987 | 15 124 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 305 | 1 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 297 | 1 628 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 863 602 | 1 630 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 656 | 6 508 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 362 721 | 3 490 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 336 | 205 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 992 401 | 7 783 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 569 001 | 17 993 857 | ||
ED | (V) | 4 276 | 4 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 689 866 | 34 753 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 712 768 | 539 161 | 5 251 929 | 5 245 634 |
FD | Production vendue biens | 18 372 403 | 29 852 383 | 48 224 786 | 47 461 494 |
FG | Production vendue services | 1 698 401 | 302 467 | 2 000 868 | 1 801 151 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 783 572 | 30 694 011 | 55 477 583 | 54 508 279 |
FM | Production stockée | -266 581 | -173 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 261 | 10 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 850 | 343 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 208 438 | 2 458 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 666 550 | 57 148 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 291 306 | 3 591 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 639 | 9 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 423 303 | 22 587 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 265 | 59 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 370 621 | 12 172 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 195 | 1 125 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 729 331 | 6 920 655 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 811 | 3 245 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 830 | 1 082 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 899 | 63 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 075 | 127 657 | ||
GE | Autres charges | 747 284 | 738 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 956 029 | 51 724 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 522 | 5 423 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 343 | 9 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 731 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 91 877 | 85 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 950 | 96 965 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 305 | 1 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 436 | 5 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 000 | 121 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 741 | 129 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 209 | -32 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 750 730 | 5 391 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 486 | 42 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486 | 202 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 058 | 26 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 058 | 196 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 428 | 6 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 605 | 453 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 009 761 | 1 397 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 806 987 | 57 447 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 636 194 | 53 900 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522 787 | 1 163 056 | 121 399 | 14 564 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 681 297 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 356 | 34 525 | 28 356 | 34 525 |
6T | Sur comptes clients | 73 790 | 14 374 | 20 917 | 37 522 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 175 | 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 321 | 48 899 | 49 273 | 72 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 652 | 440 279 | 172 831 | 1 936 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 974 | 171 101 | ||
UG | - Financières | 2 305 | 1 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 231 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 038 | 105 279 979 | 40 444 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992 401 | 6 992 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 886 | 66 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 001 | 17 569 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 224 | 209 224 | ||
AH | Fonds commercial | 652 416 | 652 416 | 652 416 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 242 | 524 970 | 55 273 | 66 479 |
AN | Terrains | 801 892 | 801 892 | 801 892 | |
AP | Constructions | 8 248 224 | 5 788 642 | 2 459 583 | 2 580 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 618 | 7 475 697 | 2 724 921 | 2 999 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 704 301 | 1 300 106 | 404 195 | 440 837 |
AV | Immobilisations en cours | 97 900 | 97 900 | 67 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 615 | 107 615 | 106 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 602 432 | 15 298 638 | 7 303 794 | 7 715 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 525 | 11 029 | 2 879 496 | 2 457 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 931 700 | 22 692 | 2 909 008 | 3 184 040 |
BT | Marchandises | 179 610 | 804 | 178 805 | 184 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 699 573 | 37 522 | 9 662 050 | 9 113 476 |
BZ | Autres créances | 637 060 | 701 | 636 360 | 1 090 643 |
CF | Disponibilités | 14 886 257 | 14 886 257 | 10 698 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 790 | 231 790 | 307 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 456 514 | 72 748 | 31 383 766 | 27 036 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 305 | 2 305 | 1 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 061 252 | 15 371 386 | 38 689 866 | 34 753 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 950 500 | 3 402 999 | ||
DH | Report à nouveau | 3 575 801 | 3 575 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 894 | 198 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 252 987 | 15 124 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 305 | 1 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 297 | 1 628 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 863 602 | 1 630 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 656 | 6 508 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 362 721 | 3 490 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 336 | 205 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 992 401 | 7 783 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 569 001 | 17 993 857 | ||
ED | (V) | 4 276 | 4 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 689 866 | 34 753 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 712 768 | 539 161 | 5 251 929 | 5 245 634 |
FD | Production vendue biens | 18 372 403 | 29 852 383 | 48 224 786 | 47 461 494 |
FG | Production vendue services | 1 698 401 | 302 467 | 2 000 868 | 1 801 151 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 783 572 | 30 694 011 | 55 477 583 | 54 508 279 |
FM | Production stockée | -266 581 | -173 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 261 | 10 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 850 | 343 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 208 438 | 2 458 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 666 550 | 57 148 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 291 306 | 3 591 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 639 | 9 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 423 303 | 22 587 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 265 | 59 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 370 621 | 12 172 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 195 | 1 125 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 729 331 | 6 920 655 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 811 | 3 245 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 830 | 1 082 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 899 | 63 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 075 | 127 657 | ||
GE | Autres charges | 747 284 | 738 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 956 029 | 51 724 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 522 | 5 423 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 343 | 9 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 731 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 91 877 | 85 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 950 | 96 965 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 305 | 1 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 436 | 5 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 000 | 121 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 741 | 129 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 209 | -32 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 750 730 | 5 391 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 486 | 42 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486 | 202 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 058 | 26 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 058 | 196 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 428 | 6 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 605 | 453 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 009 761 | 1 397 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 806 987 | 57 447 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 636 194 | 53 900 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522 787 | 1 163 056 | 121 399 | 14 564 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 681 297 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 356 | 34 525 | 28 356 | 34 525 |
6T | Sur comptes clients | 73 790 | 14 374 | 20 917 | 37 522 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 175 | 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 321 | 48 899 | 49 273 | 72 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 652 | 440 279 | 172 831 | 1 936 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 974 | 171 101 | ||
UG | - Financières | 2 305 | 1 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 231 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 038 | 105 279 979 | 40 444 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992 401 | 6 992 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 886 | 66 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 001 | 17 569 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 224 | 209 224 | ||
AH | Fonds commercial | 652 416 | 652 416 | 652 416 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 242 | 524 970 | 55 273 | 66 479 |
AN | Terrains | 801 892 | 801 892 | 801 892 | |
AP | Constructions | 8 248 224 | 5 788 642 | 2 459 583 | 2 580 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 618 | 7 475 697 | 2 724 921 | 2 999 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 704 301 | 1 300 106 | 404 195 | 440 837 |
AV | Immobilisations en cours | 97 900 | 97 900 | 67 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 615 | 107 615 | 106 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 602 432 | 15 298 638 | 7 303 794 | 7 715 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 525 | 11 029 | 2 879 496 | 2 457 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 931 700 | 22 692 | 2 909 008 | 3 184 040 |
BT | Marchandises | 179 610 | 804 | 178 805 | 184 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 699 573 | 37 522 | 9 662 050 | 9 113 476 |
BZ | Autres créances | 637 060 | 701 | 636 360 | 1 090 643 |
CF | Disponibilités | 14 886 257 | 14 886 257 | 10 698 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 790 | 231 790 | 307 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 456 514 | 72 748 | 31 383 766 | 27 036 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 305 | 2 305 | 1 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 061 252 | 15 371 386 | 38 689 866 | 34 753 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 950 500 | 3 402 999 | ||
DH | Report à nouveau | 3 575 801 | 3 575 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 894 | 198 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 252 987 | 15 124 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 305 | 1 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 297 | 1 628 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 863 602 | 1 630 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 656 | 6 508 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 362 721 | 3 490 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 336 | 205 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 992 401 | 7 783 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 569 001 | 17 993 857 | ||
ED | (V) | 4 276 | 4 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 689 866 | 34 753 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 712 768 | 539 161 | 5 251 929 | 5 245 634 |
FD | Production vendue biens | 18 372 403 | 29 852 383 | 48 224 786 | 47 461 494 |
FG | Production vendue services | 1 698 401 | 302 467 | 2 000 868 | 1 801 151 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 783 572 | 30 694 011 | 55 477 583 | 54 508 279 |
FM | Production stockée | -266 581 | -173 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 261 | 10 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 850 | 343 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 208 438 | 2 458 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 666 550 | 57 148 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 291 306 | 3 591 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 639 | 9 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 423 303 | 22 587 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 265 | 59 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 370 621 | 12 172 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 195 | 1 125 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 729 331 | 6 920 655 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 811 | 3 245 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 830 | 1 082 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 899 | 63 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 075 | 127 657 | ||
GE | Autres charges | 747 284 | 738 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 956 029 | 51 724 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 522 | 5 423 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 343 | 9 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 731 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 91 877 | 85 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 950 | 96 965 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 305 | 1 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 436 | 5 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 000 | 121 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 741 | 129 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 209 | -32 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 750 730 | 5 391 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 486 | 42 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486 | 202 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 058 | 26 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 058 | 196 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 428 | 6 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 605 | 453 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 009 761 | 1 397 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 806 987 | 57 447 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 636 194 | 53 900 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522 787 | 1 163 056 | 121 399 | 14 564 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 681 297 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 356 | 34 525 | 28 356 | 34 525 |
6T | Sur comptes clients | 73 790 | 14 374 | 20 917 | 37 522 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 175 | 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 321 | 48 899 | 49 273 | 72 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 652 | 440 279 | 172 831 | 1 936 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 974 | 171 101 | ||
UG | - Financières | 2 305 | 1 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 231 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 038 | 105 279 979 | 40 444 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992 401 | 6 992 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 886 | 66 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 001 | 17 569 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 224 | 209 224 | ||
AH | Fonds commercial | 652 416 | 652 416 | 652 416 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 242 | 524 970 | 55 273 | 66 479 |
AN | Terrains | 801 892 | 801 892 | 801 892 | |
AP | Constructions | 8 248 224 | 5 788 642 | 2 459 583 | 2 580 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 618 | 7 475 697 | 2 724 921 | 2 999 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 704 301 | 1 300 106 | 404 195 | 440 837 |
AV | Immobilisations en cours | 97 900 | 97 900 | 67 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 615 | 107 615 | 106 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 602 432 | 15 298 638 | 7 303 794 | 7 715 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 525 | 11 029 | 2 879 496 | 2 457 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 931 700 | 22 692 | 2 909 008 | 3 184 040 |
BT | Marchandises | 179 610 | 804 | 178 805 | 184 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 699 573 | 37 522 | 9 662 050 | 9 113 476 |
BZ | Autres créances | 637 060 | 701 | 636 360 | 1 090 643 |
CF | Disponibilités | 14 886 257 | 14 886 257 | 10 698 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 790 | 231 790 | 307 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 456 514 | 72 748 | 31 383 766 | 27 036 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 305 | 2 305 | 1 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 061 252 | 15 371 386 | 38 689 866 | 34 753 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 950 500 | 3 402 999 | ||
DH | Report à nouveau | 3 575 801 | 3 575 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 894 | 198 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 252 987 | 15 124 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 305 | 1 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 297 | 1 628 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 863 602 | 1 630 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 656 | 6 508 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 362 721 | 3 490 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 336 | 205 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 992 401 | 7 783 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 569 001 | 17 993 857 | ||
ED | (V) | 4 276 | 4 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 689 866 | 34 753 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 712 768 | 539 161 | 5 251 929 | 5 245 634 |
FD | Production vendue biens | 18 372 403 | 29 852 383 | 48 224 786 | 47 461 494 |
FG | Production vendue services | 1 698 401 | 302 467 | 2 000 868 | 1 801 151 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 783 572 | 30 694 011 | 55 477 583 | 54 508 279 |
FM | Production stockée | -266 581 | -173 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 261 | 10 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 850 | 343 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 208 438 | 2 458 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 666 550 | 57 148 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 291 306 | 3 591 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 639 | 9 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 423 303 | 22 587 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 265 | 59 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 370 621 | 12 172 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 195 | 1 125 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 729 331 | 6 920 655 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 811 | 3 245 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 830 | 1 082 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 899 | 63 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 075 | 127 657 | ||
GE | Autres charges | 747 284 | 738 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 956 029 | 51 724 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 522 | 5 423 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 343 | 9 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 731 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 91 877 | 85 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 950 | 96 965 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 305 | 1 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 436 | 5 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 000 | 121 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 741 | 129 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 209 | -32 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 750 730 | 5 391 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 486 | 42 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486 | 202 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 058 | 26 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 058 | 196 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 428 | 6 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 605 | 453 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 009 761 | 1 397 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 806 987 | 57 447 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 636 194 | 53 900 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522 787 | 1 163 056 | 121 399 | 14 564 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 681 297 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 356 | 34 525 | 28 356 | 34 525 |
6T | Sur comptes clients | 73 790 | 14 374 | 20 917 | 37 522 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 175 | 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 321 | 48 899 | 49 273 | 72 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 652 | 440 279 | 172 831 | 1 936 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 974 | 171 101 | ||
UG | - Financières | 2 305 | 1 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 231 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 038 | 105 279 979 | 40 444 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992 401 | 6 992 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 886 | 66 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 001 | 17 569 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 224 | 209 224 | ||
AH | Fonds commercial | 652 416 | 652 416 | 652 416 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 580 242 | 524 970 | 55 273 | 66 479 |
AN | Terrains | 801 892 | 801 892 | 801 892 | |
AP | Constructions | 8 248 224 | 5 788 642 | 2 459 583 | 2 580 987 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200 618 | 7 475 697 | 2 724 921 | 2 999 311 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 704 301 | 1 300 106 | 404 195 | 440 837 |
AV | Immobilisations en cours | 97 900 | 97 900 | 67 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 615 | 107 615 | 106 688 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 602 432 | 15 298 638 | 7 303 794 | 7 715 954 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 525 | 11 029 | 2 879 496 | 2 457 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 931 700 | 22 692 | 2 909 008 | 3 184 040 |
BT | Marchandises | 179 610 | 804 | 178 805 | 184 849 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 699 573 | 37 522 | 9 662 050 | 9 113 476 |
BZ | Autres créances | 637 060 | 701 | 636 360 | 1 090 643 |
CF | Disponibilités | 14 886 257 | 14 886 257 | 10 698 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 231 790 | 231 790 | 307 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 456 514 | 72 748 | 31 383 766 | 27 036 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 305 | 2 305 | 1 731 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 061 252 | 15 371 386 | 38 689 866 | 34 753 710 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 950 500 | 3 402 999 | ||
DH | Report à nouveau | 3 575 801 | 3 575 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 155 894 | 198 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 252 987 | 15 124 681 | ||
DP | Provisions pour risques | 182 305 | 1 731 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 681 297 | 1 628 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 863 602 | 1 630 332 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853 656 | 6 508 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 362 721 | 3 490 842 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 336 | 205 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 992 401 | 7 783 706 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 886 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 569 001 | 17 993 857 | ||
ED | (V) | 4 276 | 4 841 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 689 866 | 34 753 710 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 712 768 | 539 161 | 5 251 929 | 5 245 634 |
FD | Production vendue biens | 18 372 403 | 29 852 383 | 48 224 786 | 47 461 494 |
FG | Production vendue services | 1 698 401 | 302 467 | 2 000 868 | 1 801 151 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 783 572 | 30 694 011 | 55 477 583 | 54 508 279 |
FM | Production stockée | -266 581 | -173 584 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 261 | 10 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 850 | 343 542 | ||
FQ | Autres produits | 2 208 438 | 2 458 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 666 550 | 57 148 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 291 306 | 3 591 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 639 | 9 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 423 303 | 22 587 522 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420 265 | 59 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 370 621 | 12 172 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 195 | 1 125 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 729 331 | 6 920 655 | ||
FZ | Charges sociales | 3 065 811 | 3 245 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 830 | 1 082 045 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 899 | 63 219 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 075 | 127 657 | ||
GE | Autres charges | 747 284 | 738 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 956 029 | 51 724 239 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 710 522 | 5 423 938 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 343 | 9 026 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 731 | 2 382 | ||
GN | Différences positives de change | 91 877 | 85 557 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 950 | 96 965 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 305 | 1 731 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 436 | 5 522 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 000 | 121 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 741 | 129 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 209 | -32 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 750 730 | 5 391 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 486 | 42 486 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486 | 202 486 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 058 | 26 003 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 058 | 196 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 428 | 6 348 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 605 | 453 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 009 761 | 1 397 335 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 806 987 | 57 447 628 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 636 194 | 53 900 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 170 793 | 3 547 501 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522 787 | 1 163 056 | 121 399 | 14 564 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 305 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 681 297 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 356 | 34 525 | 28 356 | 34 525 |
6T | Sur comptes clients | 73 790 | 14 374 | 20 917 | 37 522 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 175 | 701 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 321 | 48 899 | 49 273 | 72 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 734 652 | 440 279 | 172 831 | 1 936 350 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 437 974 | 171 101 | ||
UG | - Financières | 2 305 | 1 730 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 231 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 038 | 105 279 979 | 40 444 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992 401 | 6 992 401 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 886 | 66 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 569 001 | 17 569 001 |