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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 613 | 61 073 | 7 540 | 11 765 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 400 | 11 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 689 | 174 573 | 109 116 | 31 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 480 | 399 201 | 196 279 | 198 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 681 | 634 847 | 347 835 | 265 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 860 718 | 1 860 718 | 1 050 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 144 | 12 144 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 415 | 39 693 | 469 721 | 2 686 875 |
BZ | Autres créances | 2 054 247 | 2 054 247 | 1 449 829 | |
CF | Disponibilités | 12 005 638 | 12 005 638 | 9 563 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 131 | 291 131 | 296 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 733 292 | 39 693 | 16 693 599 | 15 048 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 715 973 | 674 540 | 17 041 433 | 15 314 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 637 | 52 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 900 | 998 100 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 359 | 281 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 094 | 2 532 735 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 654 | 1 870 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 295 190 | 6 179 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 600 | 1 626 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 000 443 | 9 677 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 041 433 | 15 314 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 997 256 | 20 420 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 911 | 547 176 | ||
FQ | Autres produits | 2 891 | 3 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 922 641 | 26 028 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 082 | 2 492 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -670 669 | -603 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 624 699 | 6 121 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 291 | 303 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 648 238 | 11 477 641 | ||
FZ | Charges sociales | 4 724 029 | 4 983 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 287 | 97 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 221 | 25 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 030 444 | 869 553 | ||
GE | Autres charges | 1 504 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 677 127 | 25 770 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 514 | 257 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 413 | 143 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 413 | 143 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 413 | 143 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 927 | 401 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267 | 118 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 821 | 2 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 088 | 128 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 088 | -120 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 481 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 119 055 | 26 179 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 696 | 25 897 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 359 | 281 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 073 | 118 832 | 30 131 | 573 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 870 | 126 107 | 30 131 | 634 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 104 452 | 1 030 444 | 4 134 896 | |
6N | Sur stocks et en cours | 139 150 | 139 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 973 | 16 221 | 2 500 | 39 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 123 | 16 221 | 141 650 | 39 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 575 | 1 046 665 | 141 650 | 4 174 590 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 293 | 2 854 793 | 23 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 654 | 1 966 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 600 | 1 738 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 443 | 10 000 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 613 | 61 073 | 7 540 | 11 765 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 400 | 11 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 689 | 174 573 | 109 116 | 31 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 480 | 399 201 | 196 279 | 198 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 681 | 634 847 | 347 835 | 265 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 860 718 | 1 860 718 | 1 050 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 144 | 12 144 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 415 | 39 693 | 469 721 | 2 686 875 |
BZ | Autres créances | 2 054 247 | 2 054 247 | 1 449 829 | |
CF | Disponibilités | 12 005 638 | 12 005 638 | 9 563 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 131 | 291 131 | 296 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 733 292 | 39 693 | 16 693 599 | 15 048 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 715 973 | 674 540 | 17 041 433 | 15 314 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 637 | 52 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 900 | 998 100 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 359 | 281 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 094 | 2 532 735 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 654 | 1 870 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 295 190 | 6 179 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 600 | 1 626 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 000 443 | 9 677 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 041 433 | 15 314 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 997 256 | 20 420 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 911 | 547 176 | ||
FQ | Autres produits | 2 891 | 3 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 922 641 | 26 028 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 082 | 2 492 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -670 669 | -603 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 624 699 | 6 121 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 291 | 303 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 648 238 | 11 477 641 | ||
FZ | Charges sociales | 4 724 029 | 4 983 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 287 | 97 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 221 | 25 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 030 444 | 869 553 | ||
GE | Autres charges | 1 504 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 677 127 | 25 770 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 514 | 257 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 413 | 143 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 413 | 143 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 413 | 143 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 927 | 401 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267 | 118 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 821 | 2 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 088 | 128 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 088 | -120 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 481 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 119 055 | 26 179 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 696 | 25 897 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 359 | 281 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 073 | 118 832 | 30 131 | 573 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 870 | 126 107 | 30 131 | 634 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 104 452 | 1 030 444 | 4 134 896 | |
6N | Sur stocks et en cours | 139 150 | 139 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 973 | 16 221 | 2 500 | 39 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 123 | 16 221 | 141 650 | 39 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 575 | 1 046 665 | 141 650 | 4 174 590 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 293 | 2 854 793 | 23 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 654 | 1 966 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 600 | 1 738 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 443 | 10 000 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 613 | 61 073 | 7 540 | 11 765 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 400 | 11 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 689 | 174 573 | 109 116 | 31 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 480 | 399 201 | 196 279 | 198 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 681 | 634 847 | 347 835 | 265 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 860 718 | 1 860 718 | 1 050 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 144 | 12 144 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 415 | 39 693 | 469 721 | 2 686 875 |
BZ | Autres créances | 2 054 247 | 2 054 247 | 1 449 829 | |
CF | Disponibilités | 12 005 638 | 12 005 638 | 9 563 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 131 | 291 131 | 296 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 733 292 | 39 693 | 16 693 599 | 15 048 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 715 973 | 674 540 | 17 041 433 | 15 314 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 637 | 52 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 900 | 998 100 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 359 | 281 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 094 | 2 532 735 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 654 | 1 870 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 295 190 | 6 179 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 600 | 1 626 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 000 443 | 9 677 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 041 433 | 15 314 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 997 256 | 20 420 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 911 | 547 176 | ||
FQ | Autres produits | 2 891 | 3 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 922 641 | 26 028 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 082 | 2 492 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -670 669 | -603 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 624 699 | 6 121 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 291 | 303 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 648 238 | 11 477 641 | ||
FZ | Charges sociales | 4 724 029 | 4 983 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 287 | 97 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 221 | 25 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 030 444 | 869 553 | ||
GE | Autres charges | 1 504 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 677 127 | 25 770 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 514 | 257 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 413 | 143 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 413 | 143 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 413 | 143 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 927 | 401 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267 | 118 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 821 | 2 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 088 | 128 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 088 | -120 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 481 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 119 055 | 26 179 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 696 | 25 897 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 359 | 281 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 073 | 118 832 | 30 131 | 573 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 870 | 126 107 | 30 131 | 634 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 104 452 | 1 030 444 | 4 134 896 | |
6N | Sur stocks et en cours | 139 150 | 139 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 973 | 16 221 | 2 500 | 39 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 123 | 16 221 | 141 650 | 39 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 575 | 1 046 665 | 141 650 | 4 174 590 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 293 | 2 854 793 | 23 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 654 | 1 966 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 600 | 1 738 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 443 | 10 000 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 613 | 61 073 | 7 540 | 11 765 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 400 | 11 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 689 | 174 573 | 109 116 | 31 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 480 | 399 201 | 196 279 | 198 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 681 | 634 847 | 347 835 | 265 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 860 718 | 1 860 718 | 1 050 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 144 | 12 144 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 415 | 39 693 | 469 721 | 2 686 875 |
BZ | Autres créances | 2 054 247 | 2 054 247 | 1 449 829 | |
CF | Disponibilités | 12 005 638 | 12 005 638 | 9 563 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 131 | 291 131 | 296 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 733 292 | 39 693 | 16 693 599 | 15 048 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 715 973 | 674 540 | 17 041 433 | 15 314 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 637 | 52 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 900 | 998 100 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 359 | 281 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 094 | 2 532 735 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 654 | 1 870 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 295 190 | 6 179 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 600 | 1 626 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 000 443 | 9 677 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 041 433 | 15 314 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 997 256 | 20 420 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 911 | 547 176 | ||
FQ | Autres produits | 2 891 | 3 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 922 641 | 26 028 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 082 | 2 492 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -670 669 | -603 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 624 699 | 6 121 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 291 | 303 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 648 238 | 11 477 641 | ||
FZ | Charges sociales | 4 724 029 | 4 983 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 287 | 97 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 221 | 25 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 030 444 | 869 553 | ||
GE | Autres charges | 1 504 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 677 127 | 25 770 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 514 | 257 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 413 | 143 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 413 | 143 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 413 | 143 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 927 | 401 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267 | 118 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 821 | 2 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 088 | 128 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 088 | -120 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 481 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 119 055 | 26 179 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 696 | 25 897 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 359 | 281 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 073 | 118 832 | 30 131 | 573 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 870 | 126 107 | 30 131 | 634 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 104 452 | 1 030 444 | 4 134 896 | |
6N | Sur stocks et en cours | 139 150 | 139 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 973 | 16 221 | 2 500 | 39 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 123 | 16 221 | 141 650 | 39 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 575 | 1 046 665 | 141 650 | 4 174 590 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 293 | 2 854 793 | 23 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 654 | 1 966 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 600 | 1 738 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 443 | 10 000 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 613 | 61 073 | 7 540 | 11 765 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 400 | 11 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 689 | 174 573 | 109 116 | 31 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 480 | 399 201 | 196 279 | 198 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 681 | 634 847 | 347 835 | 265 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 860 718 | 1 860 718 | 1 050 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 144 | 12 144 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 415 | 39 693 | 469 721 | 2 686 875 |
BZ | Autres créances | 2 054 247 | 2 054 247 | 1 449 829 | |
CF | Disponibilités | 12 005 638 | 12 005 638 | 9 563 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 131 | 291 131 | 296 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 733 292 | 39 693 | 16 693 599 | 15 048 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 715 973 | 674 540 | 17 041 433 | 15 314 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 637 | 52 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 900 | 998 100 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 359 | 281 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 094 | 2 532 735 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 654 | 1 870 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 295 190 | 6 179 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 600 | 1 626 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 000 443 | 9 677 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 041 433 | 15 314 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 997 256 | 20 420 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 911 | 547 176 | ||
FQ | Autres produits | 2 891 | 3 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 922 641 | 26 028 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 082 | 2 492 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -670 669 | -603 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 624 699 | 6 121 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 291 | 303 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 648 238 | 11 477 641 | ||
FZ | Charges sociales | 4 724 029 | 4 983 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 287 | 97 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 221 | 25 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 030 444 | 869 553 | ||
GE | Autres charges | 1 504 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 677 127 | 25 770 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 514 | 257 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 413 | 143 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 413 | 143 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 413 | 143 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 927 | 401 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267 | 118 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 821 | 2 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 088 | 128 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 088 | -120 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 481 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 119 055 | 26 179 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 696 | 25 897 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 359 | 281 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 073 | 118 832 | 30 131 | 573 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 870 | 126 107 | 30 131 | 634 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 104 452 | 1 030 444 | 4 134 896 | |
6N | Sur stocks et en cours | 139 150 | 139 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 973 | 16 221 | 2 500 | 39 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 123 | 16 221 | 141 650 | 39 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 575 | 1 046 665 | 141 650 | 4 174 590 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 293 | 2 854 793 | 23 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 654 | 1 966 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 600 | 1 738 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 443 | 10 000 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 613 | 61 073 | 7 540 | 11 765 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 400 | 11 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 689 | 174 573 | 109 116 | 31 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 480 | 399 201 | 196 279 | 198 839 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 500 | 23 500 | 23 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 982 681 | 634 847 | 347 835 | 265 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 860 718 | 1 860 718 | 1 050 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 144 | 12 144 | 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 415 | 39 693 | 469 721 | 2 686 875 |
BZ | Autres créances | 2 054 247 | 2 054 247 | 1 449 829 | |
CF | Disponibilités | 12 005 638 | 12 005 638 | 9 563 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 131 | 291 131 | 296 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 733 292 | 39 693 | 16 693 599 | 15 048 401 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 715 973 | 674 540 | 17 041 433 | 15 314 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 637 | 52 538 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 900 | 998 100 | ||
DH | Report à nouveau | 198 | 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 359 | 281 969 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 906 094 | 2 532 735 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 134 896 | 3 104 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 654 | 1 870 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 295 190 | 6 179 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 738 600 | 1 626 990 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 000 443 | 9 677 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 041 433 | 15 314 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 577 583 | 5 577 583 | 5 057 006 | |
FO | Subventions d’exploitation | 19 997 256 | 20 420 027 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 911 | 547 176 | ||
FQ | Autres produits | 2 891 | 3 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 922 641 | 26 028 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838 082 | 2 492 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -670 669 | -603 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 624 699 | 6 121 736 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 353 291 | 303 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 648 238 | 11 477 641 | ||
FZ | Charges sociales | 4 724 029 | 4 983 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 287 | 97 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 221 | 25 831 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 030 444 | 869 553 | ||
GE | Autres charges | 1 504 | 1 561 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 677 127 | 25 770 236 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 514 | 257 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 193 413 | 143 364 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 193 413 | 143 364 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 193 413 | 143 364 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 927 | 401 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 7 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 7 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 267 | 118 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 821 | 2 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 088 | 128 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 088 | -120 532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 481 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 119 055 | 26 179 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 696 | 25 897 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 373 359 | 281 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 073 | 118 832 | 30 131 | 573 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 870 | 126 107 | 30 131 | 634 847 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 104 452 | 1 030 444 | 4 134 896 | |
6N | Sur stocks et en cours | 139 150 | 139 150 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 973 | 16 221 | 2 500 | 39 693 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 165 123 | 16 221 | 141 650 | 39 693 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 269 575 | 1 046 665 | 141 650 | 4 174 590 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 293 | 2 854 793 | 23 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 654 | 1 966 654 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 600 | 1 738 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000 443 | 10 000 443 |