Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 | 7 136 | 994 | 3 154 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 195 | 1 412 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 748 | 69 594 | 33 154 | 39 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 200 | 87 200 | 87 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 686 | 78 925 | 122 761 | 130 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 883 | 307 | 297 576 | 159 720 |
BZ | Autres créances | 58 503 | 58 503 | 6 159 | |
CF | Disponibilités | 90 745 | 90 745 | 256 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 065 | 42 065 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 195 | 307 | 488 888 | 469 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 882 | 79 232 | 611 649 | 600 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 268 649 | 185 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 814 | 83 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 163 | 309 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 085 | 18 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 085 | 18 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645 | 23 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 329 | 115 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 846 | 132 021 | ||
EA | Autres dettes | 581 | 2 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 401 | 273 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 649 | 600 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 401 | 262 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 | 1 115 | 205 | |
FG | Production vendue services | 1 595 901 | 3 393 | 1 599 294 | 1 562 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 597 017 | 3 393 | 1 600 410 | 1 563 067 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 839 | 1 568 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 078 | 103 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 799 | 792 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 602 | 81 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 323 600 | ||
FZ | Charges sociales | 138 104 | 124 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 134 | 14 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 807 | 2 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 486 | 1 447 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 353 | 120 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -506 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 847 | 120 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 356 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264 | 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 419 | 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 111 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 266 | -562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 767 | 36 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 103 | 1 568 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 289 | 1 484 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 814 | 83 409 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 35 849 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218 | 2 160 | 242 | 7 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 282 | 8 974 | 7 466 | 71 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 500 | 11 134 | 7 708 | 78 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 278 | 2 807 | 21 085 | |
6T | Sur comptes clients | 307 | 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 585 | 2 807 | 21 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 297 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 038 | |||
VB | T. V. A. | 22 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 651 | 398 451 | 87 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645 | 10 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 329 | 126 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 730 | 32 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777 | 50 777 | ||
VW | T.V.A. | 5 025 | 5 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313 | 9 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 | 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 401 | 235 401 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 | 7 136 | 994 | 3 154 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 195 | 1 412 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 748 | 69 594 | 33 154 | 39 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 200 | 87 200 | 87 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 686 | 78 925 | 122 761 | 130 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 883 | 307 | 297 576 | 159 720 |
BZ | Autres créances | 58 503 | 58 503 | 6 159 | |
CF | Disponibilités | 90 745 | 90 745 | 256 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 065 | 42 065 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 195 | 307 | 488 888 | 469 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 882 | 79 232 | 611 649 | 600 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 268 649 | 185 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 814 | 83 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 163 | 309 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 085 | 18 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 085 | 18 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645 | 23 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 329 | 115 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 846 | 132 021 | ||
EA | Autres dettes | 581 | 2 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 401 | 273 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 649 | 600 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 401 | 262 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 | 1 115 | 205 | |
FG | Production vendue services | 1 595 901 | 3 393 | 1 599 294 | 1 562 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 597 017 | 3 393 | 1 600 410 | 1 563 067 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 839 | 1 568 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 078 | 103 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 799 | 792 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 602 | 81 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 323 600 | ||
FZ | Charges sociales | 138 104 | 124 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 134 | 14 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 807 | 2 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 486 | 1 447 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 353 | 120 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -506 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 847 | 120 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 356 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264 | 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 419 | 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 111 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 266 | -562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 767 | 36 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 103 | 1 568 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 289 | 1 484 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 814 | 83 409 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 35 849 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218 | 2 160 | 242 | 7 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 282 | 8 974 | 7 466 | 71 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 500 | 11 134 | 7 708 | 78 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 278 | 2 807 | 21 085 | |
6T | Sur comptes clients | 307 | 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 585 | 2 807 | 21 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 297 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 038 | |||
VB | T. V. A. | 22 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 651 | 398 451 | 87 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645 | 10 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 329 | 126 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 730 | 32 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777 | 50 777 | ||
VW | T.V.A. | 5 025 | 5 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313 | 9 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 | 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 401 | 235 401 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 | 7 136 | 994 | 3 154 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 195 | 1 412 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 748 | 69 594 | 33 154 | 39 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 200 | 87 200 | 87 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 686 | 78 925 | 122 761 | 130 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 883 | 307 | 297 576 | 159 720 |
BZ | Autres créances | 58 503 | 58 503 | 6 159 | |
CF | Disponibilités | 90 745 | 90 745 | 256 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 065 | 42 065 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 195 | 307 | 488 888 | 469 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 882 | 79 232 | 611 649 | 600 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 268 649 | 185 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 814 | 83 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 163 | 309 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 085 | 18 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 085 | 18 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645 | 23 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 329 | 115 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 846 | 132 021 | ||
EA | Autres dettes | 581 | 2 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 401 | 273 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 649 | 600 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 401 | 262 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 | 1 115 | 205 | |
FG | Production vendue services | 1 595 901 | 3 393 | 1 599 294 | 1 562 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 597 017 | 3 393 | 1 600 410 | 1 563 067 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 839 | 1 568 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 078 | 103 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 799 | 792 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 602 | 81 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 323 600 | ||
FZ | Charges sociales | 138 104 | 124 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 134 | 14 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 807 | 2 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 486 | 1 447 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 353 | 120 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -506 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 847 | 120 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 356 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264 | 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 419 | 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 111 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 266 | -562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 767 | 36 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 103 | 1 568 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 289 | 1 484 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 814 | 83 409 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 35 849 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218 | 2 160 | 242 | 7 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 282 | 8 974 | 7 466 | 71 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 500 | 11 134 | 7 708 | 78 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 278 | 2 807 | 21 085 | |
6T | Sur comptes clients | 307 | 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 585 | 2 807 | 21 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 297 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 038 | |||
VB | T. V. A. | 22 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 651 | 398 451 | 87 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645 | 10 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 329 | 126 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 730 | 32 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777 | 50 777 | ||
VW | T.V.A. | 5 025 | 5 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313 | 9 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 | 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 401 | 235 401 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 | 7 136 | 994 | 3 154 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 195 | 1 412 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 748 | 69 594 | 33 154 | 39 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 200 | 87 200 | 87 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 686 | 78 925 | 122 761 | 130 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 883 | 307 | 297 576 | 159 720 |
BZ | Autres créances | 58 503 | 58 503 | 6 159 | |
CF | Disponibilités | 90 745 | 90 745 | 256 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 065 | 42 065 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 195 | 307 | 488 888 | 469 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 882 | 79 232 | 611 649 | 600 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 268 649 | 185 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 814 | 83 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 163 | 309 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 085 | 18 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 085 | 18 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645 | 23 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 329 | 115 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 846 | 132 021 | ||
EA | Autres dettes | 581 | 2 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 401 | 273 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 649 | 600 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 401 | 262 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 | 1 115 | 205 | |
FG | Production vendue services | 1 595 901 | 3 393 | 1 599 294 | 1 562 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 597 017 | 3 393 | 1 600 410 | 1 563 067 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 839 | 1 568 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 078 | 103 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 799 | 792 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 602 | 81 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 323 600 | ||
FZ | Charges sociales | 138 104 | 124 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 134 | 14 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 807 | 2 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 486 | 1 447 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 353 | 120 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -506 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 847 | 120 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 356 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264 | 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 419 | 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 111 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 266 | -562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 767 | 36 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 103 | 1 568 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 289 | 1 484 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 814 | 83 409 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 35 849 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218 | 2 160 | 242 | 7 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 282 | 8 974 | 7 466 | 71 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 500 | 11 134 | 7 708 | 78 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 278 | 2 807 | 21 085 | |
6T | Sur comptes clients | 307 | 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 585 | 2 807 | 21 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 297 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 038 | |||
VB | T. V. A. | 22 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 651 | 398 451 | 87 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645 | 10 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 329 | 126 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 730 | 32 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777 | 50 777 | ||
VW | T.V.A. | 5 025 | 5 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313 | 9 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 | 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 401 | 235 401 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 | 7 136 | 994 | 3 154 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 195 | 1 412 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 748 | 69 594 | 33 154 | 39 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 200 | 87 200 | 87 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 686 | 78 925 | 122 761 | 130 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 883 | 307 | 297 576 | 159 720 |
BZ | Autres créances | 58 503 | 58 503 | 6 159 | |
CF | Disponibilités | 90 745 | 90 745 | 256 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 065 | 42 065 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 195 | 307 | 488 888 | 469 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 882 | 79 232 | 611 649 | 600 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 268 649 | 185 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 814 | 83 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 163 | 309 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 085 | 18 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 085 | 18 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645 | 23 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 329 | 115 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 846 | 132 021 | ||
EA | Autres dettes | 581 | 2 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 401 | 273 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 649 | 600 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 401 | 262 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 | 1 115 | 205 | |
FG | Production vendue services | 1 595 901 | 3 393 | 1 599 294 | 1 562 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 597 017 | 3 393 | 1 600 410 | 1 563 067 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 839 | 1 568 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 078 | 103 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 799 | 792 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 602 | 81 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 323 600 | ||
FZ | Charges sociales | 138 104 | 124 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 134 | 14 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 807 | 2 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 486 | 1 447 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 353 | 120 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -506 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 847 | 120 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 356 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264 | 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 419 | 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 111 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 266 | -562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 767 | 36 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 103 | 1 568 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 289 | 1 484 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 814 | 83 409 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 35 849 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218 | 2 160 | 242 | 7 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 282 | 8 974 | 7 466 | 71 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 500 | 11 134 | 7 708 | 78 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 278 | 2 807 | 21 085 | |
6T | Sur comptes clients | 307 | 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 585 | 2 807 | 21 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 297 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 038 | |||
VB | T. V. A. | 22 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 651 | 398 451 | 87 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645 | 10 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 329 | 126 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 730 | 32 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777 | 50 777 | ||
VW | T.V.A. | 5 025 | 5 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313 | 9 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 | 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 401 | 235 401 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 130 | 7 136 | 994 | 3 154 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607 | 2 195 | 1 412 | 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 748 | 69 594 | 33 154 | 39 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 200 | 87 200 | 87 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 686 | 78 925 | 122 761 | 130 896 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 297 883 | 307 | 297 576 | 159 720 |
BZ | Autres créances | 58 503 | 58 503 | 6 159 | |
CF | Disponibilités | 90 745 | 90 745 | 256 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 065 | 42 065 | 45 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 195 | 307 | 488 888 | 469 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 882 | 79 232 | 611 649 | 600 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 268 649 | 185 240 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 814 | 83 409 | ||
DL | TOTAL (I) | 355 163 | 309 349 | ||
DQ | Provisions pour charges | 21 085 | 18 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 085 | 18 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645 | 23 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 329 | 115 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 846 | 132 021 | ||
EA | Autres dettes | 581 | 2 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 235 401 | 273 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 649 | 600 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 401 | 262 512 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 | 1 115 | 205 | |
FG | Production vendue services | 1 595 901 | 3 393 | 1 599 294 | 1 562 863 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 597 017 | 3 393 | 1 600 410 | 1 563 067 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 604 839 | 1 568 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 853 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 078 | 103 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 820 799 | 792 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 602 | 81 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 963 | 323 600 | ||
FZ | Charges sociales | 138 104 | 124 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 134 | 14 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 307 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 807 | 2 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 536 486 | 1 447 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 353 | 120 926 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 | 861 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 | 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -506 | -861 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 847 | 120 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 356 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264 | 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 419 | 726 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 111 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 530 | 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 266 | -562 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 767 | 36 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 103 | 1 568 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 289 | 1 484 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 814 | 83 409 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 894 | 35 849 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 428 | 3 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218 | 2 160 | 242 | 7 136 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 282 | 8 974 | 7 466 | 71 790 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 500 | 11 134 | 7 708 | 78 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 085 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 278 | 2 807 | 21 085 | |
6T | Sur comptes clients | 307 | 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 | 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 585 | 2 807 | 21 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 807 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 | |||
UX | Autres créances clients | 297 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 038 | |||
VB | T. V. A. | 22 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 065 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 651 | 398 451 | 87 200 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 645 | 10 645 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 329 | 126 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 730 | 32 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 777 | 50 777 | ||
VW | T.V.A. | 5 025 | 5 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313 | 9 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 | 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 401 | 235 401 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440 |