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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 955 000 | 955 000 | 955 000 | |
AN | Terrains | 43 393 | 5 479 | 37 914 | |
AP | Constructions | 1 592 317 | 144 194 | 1 448 123 | 1 230 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 922 | 968 393 | 2 022 529 | 2 492 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 716 257 | 1 030 678 | 3 685 579 | 1 983 430 |
AV | Immobilisations en cours | 1 261 367 | 1 261 367 | 2 940 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 559 256 | 2 148 744 | 9 410 512 | 9 600 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 727 654 | 1 727 654 | 1 870 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 886 705 | 1 886 705 | 2 191 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680 | 10 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 717 133 | 4 717 133 | 6 807 061 | |
BZ | Autres créances | 2 143 869 | 2 143 869 | 556 626 | |
CF | Disponibilités | 447 912 | 447 912 | 1 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 424 | 14 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 948 377 | 10 948 377 | 11 427 994 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 779 | 20 779 | 20 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 528 412 | 2 148 744 | 20 379 668 | 21 049 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
DH | Report à nouveau | -103 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 530 | -103 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 630 | 1 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 360 254 | 2 022 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 130 | 1 910 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 846 235 | 1 701 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 161 365 | 3 612 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261 905 | 8 258 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 830 | 4 562 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 705 | 2 204 339 | ||
EA | Autres dettes | 12 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 857 440 | 15 414 578 | ||
ED | (V) | 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 379 668 | 21 049 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 783 476 | 29 881 830 | 30 665 306 | 32 276 364 |
FG | Production vendue services | 3 613 813 | 3 613 813 | 2 927 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 476 | 33 495 643 | 34 279 118 | 35 204 302 |
FM | Production stockée | -304 976 | 2 191 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 996 298 | 75 672 | ||
FQ | Autres produits | 17 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 970 441 | 37 489 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 611 957 | 20 905 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 133 | -1 870 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 741 247 | 7 562 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 966 | 1 031 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 739 | 3 760 586 | ||
FZ | Charges sociales | 2 332 773 | 2 389 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 223 | 976 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 965 | 1 993 510 | ||
GE | Autres charges | 33 313 | 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 626 316 | 36 749 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 344 125 | 739 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 145 | 1 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 461 | |||
GN | Différences positives de change | 188 034 | 210 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 640 | 211 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 779 | 20 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 948 | 84 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 377 | 68 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 104 | 172 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 464 | 39 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 661 | 778 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 858 | 2 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 416 | 1 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 274 | 3 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 228 | -3 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 854 | 257 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 049 | 621 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 186 127 | 37 701 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 004 596 | 37 804 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 181 530 | -103 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 630 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 20 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 717 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 809 | |||
VB | T. V. A. | 386 764 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 426 | 6 875 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 261 905 | 128 109 | 533 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 161 830 | 5 161 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 585 | 858 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 387 | 457 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 733 | 117 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 857 440 | 6 723 645 | 533 796 | 6 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 955 000 | 955 000 | 955 000 | |
AN | Terrains | 43 393 | 5 479 | 37 914 | |
AP | Constructions | 1 592 317 | 144 194 | 1 448 123 | 1 230 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 922 | 968 393 | 2 022 529 | 2 492 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 716 257 | 1 030 678 | 3 685 579 | 1 983 430 |
AV | Immobilisations en cours | 1 261 367 | 1 261 367 | 2 940 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 559 256 | 2 148 744 | 9 410 512 | 9 600 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 727 654 | 1 727 654 | 1 870 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 886 705 | 1 886 705 | 2 191 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680 | 10 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 717 133 | 4 717 133 | 6 807 061 | |
BZ | Autres créances | 2 143 869 | 2 143 869 | 556 626 | |
CF | Disponibilités | 447 912 | 447 912 | 1 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 424 | 14 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 948 377 | 10 948 377 | 11 427 994 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 779 | 20 779 | 20 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 528 412 | 2 148 744 | 20 379 668 | 21 049 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
DH | Report à nouveau | -103 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 530 | -103 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 630 | 1 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 360 254 | 2 022 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 130 | 1 910 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 846 235 | 1 701 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 161 365 | 3 612 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261 905 | 8 258 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 830 | 4 562 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 705 | 2 204 339 | ||
EA | Autres dettes | 12 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 857 440 | 15 414 578 | ||
ED | (V) | 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 379 668 | 21 049 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 783 476 | 29 881 830 | 30 665 306 | 32 276 364 |
FG | Production vendue services | 3 613 813 | 3 613 813 | 2 927 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 476 | 33 495 643 | 34 279 118 | 35 204 302 |
FM | Production stockée | -304 976 | 2 191 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 996 298 | 75 672 | ||
FQ | Autres produits | 17 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 970 441 | 37 489 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 611 957 | 20 905 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 133 | -1 870 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 741 247 | 7 562 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 966 | 1 031 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 739 | 3 760 586 | ||
FZ | Charges sociales | 2 332 773 | 2 389 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 223 | 976 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 965 | 1 993 510 | ||
GE | Autres charges | 33 313 | 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 626 316 | 36 749 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 344 125 | 739 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 145 | 1 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 461 | |||
GN | Différences positives de change | 188 034 | 210 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 640 | 211 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 779 | 20 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 948 | 84 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 377 | 68 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 104 | 172 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 464 | 39 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 661 | 778 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 858 | 2 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 416 | 1 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 274 | 3 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 228 | -3 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 854 | 257 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 049 | 621 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 186 127 | 37 701 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 004 596 | 37 804 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 181 530 | -103 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 630 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 20 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 717 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 809 | |||
VB | T. V. A. | 386 764 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 426 | 6 875 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 261 905 | 128 109 | 533 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 161 830 | 5 161 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 585 | 858 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 387 | 457 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 733 | 117 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 857 440 | 6 723 645 | 533 796 | 6 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 955 000 | 955 000 | 955 000 | |
AN | Terrains | 43 393 | 5 479 | 37 914 | |
AP | Constructions | 1 592 317 | 144 194 | 1 448 123 | 1 230 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 922 | 968 393 | 2 022 529 | 2 492 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 716 257 | 1 030 678 | 3 685 579 | 1 983 430 |
AV | Immobilisations en cours | 1 261 367 | 1 261 367 | 2 940 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 559 256 | 2 148 744 | 9 410 512 | 9 600 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 727 654 | 1 727 654 | 1 870 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 886 705 | 1 886 705 | 2 191 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680 | 10 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 717 133 | 4 717 133 | 6 807 061 | |
BZ | Autres créances | 2 143 869 | 2 143 869 | 556 626 | |
CF | Disponibilités | 447 912 | 447 912 | 1 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 424 | 14 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 948 377 | 10 948 377 | 11 427 994 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 779 | 20 779 | 20 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 528 412 | 2 148 744 | 20 379 668 | 21 049 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
DH | Report à nouveau | -103 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 530 | -103 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 630 | 1 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 360 254 | 2 022 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 130 | 1 910 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 846 235 | 1 701 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 161 365 | 3 612 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261 905 | 8 258 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 830 | 4 562 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 705 | 2 204 339 | ||
EA | Autres dettes | 12 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 857 440 | 15 414 578 | ||
ED | (V) | 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 379 668 | 21 049 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 783 476 | 29 881 830 | 30 665 306 | 32 276 364 |
FG | Production vendue services | 3 613 813 | 3 613 813 | 2 927 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 476 | 33 495 643 | 34 279 118 | 35 204 302 |
FM | Production stockée | -304 976 | 2 191 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 996 298 | 75 672 | ||
FQ | Autres produits | 17 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 970 441 | 37 489 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 611 957 | 20 905 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 133 | -1 870 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 741 247 | 7 562 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 966 | 1 031 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 739 | 3 760 586 | ||
FZ | Charges sociales | 2 332 773 | 2 389 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 223 | 976 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 965 | 1 993 510 | ||
GE | Autres charges | 33 313 | 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 626 316 | 36 749 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 344 125 | 739 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 145 | 1 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 461 | |||
GN | Différences positives de change | 188 034 | 210 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 640 | 211 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 779 | 20 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 948 | 84 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 377 | 68 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 104 | 172 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 464 | 39 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 661 | 778 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 858 | 2 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 416 | 1 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 274 | 3 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 228 | -3 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 854 | 257 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 049 | 621 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 186 127 | 37 701 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 004 596 | 37 804 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 181 530 | -103 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 630 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 20 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 717 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 809 | |||
VB | T. V. A. | 386 764 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 426 | 6 875 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 261 905 | 128 109 | 533 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 161 830 | 5 161 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 585 | 858 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 387 | 457 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 733 | 117 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 857 440 | 6 723 645 | 533 796 | 6 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 955 000 | 955 000 | 955 000 | |
AN | Terrains | 43 393 | 5 479 | 37 914 | |
AP | Constructions | 1 592 317 | 144 194 | 1 448 123 | 1 230 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 922 | 968 393 | 2 022 529 | 2 492 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 716 257 | 1 030 678 | 3 685 579 | 1 983 430 |
AV | Immobilisations en cours | 1 261 367 | 1 261 367 | 2 940 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 559 256 | 2 148 744 | 9 410 512 | 9 600 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 727 654 | 1 727 654 | 1 870 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 886 705 | 1 886 705 | 2 191 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680 | 10 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 717 133 | 4 717 133 | 6 807 061 | |
BZ | Autres créances | 2 143 869 | 2 143 869 | 556 626 | |
CF | Disponibilités | 447 912 | 447 912 | 1 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 424 | 14 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 948 377 | 10 948 377 | 11 427 994 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 779 | 20 779 | 20 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 528 412 | 2 148 744 | 20 379 668 | 21 049 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
DH | Report à nouveau | -103 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 530 | -103 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 630 | 1 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 360 254 | 2 022 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 130 | 1 910 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 846 235 | 1 701 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 161 365 | 3 612 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261 905 | 8 258 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 830 | 4 562 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 705 | 2 204 339 | ||
EA | Autres dettes | 12 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 857 440 | 15 414 578 | ||
ED | (V) | 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 379 668 | 21 049 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 783 476 | 29 881 830 | 30 665 306 | 32 276 364 |
FG | Production vendue services | 3 613 813 | 3 613 813 | 2 927 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 476 | 33 495 643 | 34 279 118 | 35 204 302 |
FM | Production stockée | -304 976 | 2 191 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 996 298 | 75 672 | ||
FQ | Autres produits | 17 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 970 441 | 37 489 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 611 957 | 20 905 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 133 | -1 870 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 741 247 | 7 562 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 966 | 1 031 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 739 | 3 760 586 | ||
FZ | Charges sociales | 2 332 773 | 2 389 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 223 | 976 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 965 | 1 993 510 | ||
GE | Autres charges | 33 313 | 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 626 316 | 36 749 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 344 125 | 739 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 145 | 1 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 461 | |||
GN | Différences positives de change | 188 034 | 210 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 640 | 211 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 779 | 20 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 948 | 84 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 377 | 68 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 104 | 172 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 464 | 39 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 661 | 778 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 858 | 2 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 416 | 1 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 274 | 3 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 228 | -3 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 854 | 257 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 049 | 621 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 186 127 | 37 701 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 004 596 | 37 804 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 181 530 | -103 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 630 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 20 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 717 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 809 | |||
VB | T. V. A. | 386 764 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 426 | 6 875 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 261 905 | 128 109 | 533 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 161 830 | 5 161 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 585 | 858 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 387 | 457 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 733 | 117 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 857 440 | 6 723 645 | 533 796 | 6 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 955 000 | 955 000 | 955 000 | |
AN | Terrains | 43 393 | 5 479 | 37 914 | |
AP | Constructions | 1 592 317 | 144 194 | 1 448 123 | 1 230 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 922 | 968 393 | 2 022 529 | 2 492 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 716 257 | 1 030 678 | 3 685 579 | 1 983 430 |
AV | Immobilisations en cours | 1 261 367 | 1 261 367 | 2 940 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 559 256 | 2 148 744 | 9 410 512 | 9 600 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 727 654 | 1 727 654 | 1 870 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 886 705 | 1 886 705 | 2 191 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680 | 10 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 717 133 | 4 717 133 | 6 807 061 | |
BZ | Autres créances | 2 143 869 | 2 143 869 | 556 626 | |
CF | Disponibilités | 447 912 | 447 912 | 1 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 424 | 14 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 948 377 | 10 948 377 | 11 427 994 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 779 | 20 779 | 20 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 528 412 | 2 148 744 | 20 379 668 | 21 049 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
DH | Report à nouveau | -103 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 530 | -103 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 630 | 1 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 360 254 | 2 022 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 130 | 1 910 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 846 235 | 1 701 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 161 365 | 3 612 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261 905 | 8 258 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 830 | 4 562 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 705 | 2 204 339 | ||
EA | Autres dettes | 12 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 857 440 | 15 414 578 | ||
ED | (V) | 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 379 668 | 21 049 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 783 476 | 29 881 830 | 30 665 306 | 32 276 364 |
FG | Production vendue services | 3 613 813 | 3 613 813 | 2 927 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 476 | 33 495 643 | 34 279 118 | 35 204 302 |
FM | Production stockée | -304 976 | 2 191 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 996 298 | 75 672 | ||
FQ | Autres produits | 17 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 970 441 | 37 489 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 611 957 | 20 905 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 133 | -1 870 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 741 247 | 7 562 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 966 | 1 031 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 739 | 3 760 586 | ||
FZ | Charges sociales | 2 332 773 | 2 389 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 223 | 976 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 965 | 1 993 510 | ||
GE | Autres charges | 33 313 | 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 626 316 | 36 749 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 344 125 | 739 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 145 | 1 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 461 | |||
GN | Différences positives de change | 188 034 | 210 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 640 | 211 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 779 | 20 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 948 | 84 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 377 | 68 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 104 | 172 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 464 | 39 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 661 | 778 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 858 | 2 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 416 | 1 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 274 | 3 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 228 | -3 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 854 | 257 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 049 | 621 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 186 127 | 37 701 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 004 596 | 37 804 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 181 530 | -103 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 630 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 20 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 717 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 809 | |||
VB | T. V. A. | 386 764 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 426 | 6 875 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 261 905 | 128 109 | 533 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 161 830 | 5 161 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 585 | 858 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 387 | 457 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 733 | 117 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 857 440 | 6 723 645 | 533 796 | 6 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 955 000 | 955 000 | 955 000 | |
AN | Terrains | 43 393 | 5 479 | 37 914 | |
AP | Constructions | 1 592 317 | 144 194 | 1 448 123 | 1 230 020 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 922 | 968 393 | 2 022 529 | 2 492 234 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 716 257 | 1 030 678 | 3 685 579 | 1 983 430 |
AV | Immobilisations en cours | 1 261 367 | 1 261 367 | 2 940 173 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 559 256 | 2 148 744 | 9 410 512 | 9 600 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 727 654 | 1 727 654 | 1 870 787 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 886 705 | 1 886 705 | 2 191 681 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680 | 10 680 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 717 133 | 4 717 133 | 6 807 061 | |
BZ | Autres créances | 2 143 869 | 2 143 869 | 556 626 | |
CF | Disponibilités | 447 912 | 447 912 | 1 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 424 | 14 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 948 377 | 10 948 377 | 11 427 994 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 779 | 20 779 | 20 461 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 528 412 | 2 148 744 | 20 379 668 | 21 049 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
DH | Report à nouveau | -103 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 530 | -103 906 | ||
DK | Provisions réglementées | 157 630 | 1 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 360 254 | 2 022 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 315 130 | 1 910 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 846 235 | 1 701 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 161 365 | 3 612 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 553 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261 905 | 8 258 183 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 830 | 4 562 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 433 705 | 2 204 339 | ||
EA | Autres dettes | 12 576 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 857 440 | 15 414 578 | ||
ED | (V) | 609 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 379 668 | 21 049 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 783 476 | 29 881 830 | 30 665 306 | 32 276 364 |
FG | Production vendue services | 3 613 813 | 3 613 813 | 2 927 938 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 783 476 | 33 495 643 | 34 279 118 | 35 204 302 |
FM | Production stockée | -304 976 | 2 191 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 996 298 | 75 672 | ||
FQ | Autres produits | 17 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 970 441 | 37 489 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 611 957 | 20 905 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 133 | -1 870 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 741 247 | 7 562 397 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 966 | 1 031 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 739 | 3 760 586 | ||
FZ | Charges sociales | 2 332 773 | 2 389 371 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 193 223 | 976 001 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 544 965 | 1 993 510 | ||
GE | Autres charges | 33 313 | 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 626 316 | 36 749 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 344 125 | 739 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 145 | 1 184 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 461 | |||
GN | Différences positives de change | 188 034 | 210 694 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 640 | 211 878 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 779 | 20 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 948 | 84 131 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 377 | 68 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 104 | 172 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 464 | 39 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 326 661 | 778 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 858 | 2 035 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 416 | 1 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 274 | 3 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -223 228 | -3 295 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 854 | 257 601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 670 049 | 621 678 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 186 127 | 37 701 008 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 004 596 | 37 804 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 181 530 | -103 906 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 975 776 | 1 193 223 | 20 256 | 2 148 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 157 630 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 20 779 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 717 133 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 651 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 809 | |||
VB | T. V. A. | 386 764 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 426 | 6 875 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 261 905 | 128 109 | 533 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 161 830 | 5 161 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 858 585 | 858 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 387 | 457 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 733 | 117 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 857 440 | 6 723 645 | 533 796 | 6 600 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000 |