de Pressigny
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Mandataire 1 : Cabinet BARRE LAFORGUE, Mme GUILLOT MINGANT Caroline
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 667 860 | 533 414 | 1 134 446 | 264 137 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 752 783 | 548 327 | 204 456 | 188 676 |
AH | Fonds commercial | 75 737 | 75 737 | 75 737 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | 14 400 | 910 866 | |
AP | Constructions | 441 252 | 67 862 | 373 390 | 376 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663 201 | 3 145 944 | 2 517 256 | 861 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 357 122 | 804 124 | 552 997 | 540 512 |
AV | Immobilisations en cours | 4 128 | 4 128 | 1 550 914 | |
AX | Avances et acomptes | 51 196 | 51 196 | ||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | 430 | |
BF | Prêts | 6 829 | 6 829 | 9 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 464 | 27 464 | 13 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 066 975 | 5 099 672 | 4 967 303 | 4 796 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 743 333 | 13 886 | 729 447 | 824 769 |
BN | En cours de production de biens | 121 855 | 121 855 | 135 883 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 244 262 | 17 439 | 226 823 | 210 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 166 | 9 166 | 10 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 407 | 179 710 | 2 598 697 | 3 003 342 |
BZ | Autres créances | 491 180 | 491 180 | 260 509 | |
CF | Disponibilités | 1 111 847 | 1 111 847 | 2 339 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 008 | 713 008 | 669 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 213 058 | 211 035 | 6 002 023 | 7 453 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 033 | 5 310 707 | 10 969 326 | 12 250 317 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 300 | 762 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 230 | 76 230 | ||
DG | Autres réserves | 940 203 | 394 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 095 | 2 125 492 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 956 | 14 262 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 177 721 | 2 112 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 077 506 | 5 485 476 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 16 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 198 | 57 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 198 | 57 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 384 | 1 589 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789 | 21 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 066 | 888 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 549 | 1 227 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 247 | 85 358 | ||
EA | Autres dettes | 182 421 | 146 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 298 918 | 2 587 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 843 373 | 6 707 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 326 | 12 250 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 567 | 3 292 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 533 710 | 12 533 710 | 13 903 583 | |
FG | Production vendue services | 177 619 | 177 619 | 159 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 711 329 | 12 711 329 | 14 063 428 | |
FM | Production stockée | 20 208 | -108 318 | ||
FN | Production immobilisée | 223 989 | 193 601 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 192 | 4 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 572 | 292 032 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 406 | 14 446 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 499 | 2 592 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 458 | -122 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 408 568 | 4 274 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 349 | 464 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 910 | 2 417 731 | ||
FZ | Charges sociales | 1 044 291 | 995 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 554 | 524 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 872 | 131 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 964 | 8 602 | ||
GE | Autres charges | 139 849 | 104 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 043 315 | 11 392 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 484 092 | 3 053 679 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 66 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 074 | 78 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 133 | 78 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 771 | 50 782 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 1 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 771 | 50 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 362 | 27 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 486 454 | 3 081 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | 1 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 725 | 291 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 885 | 293 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 087 | 586 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 273 | 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 605 | 21 341 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 876 | 388 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 754 | 409 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 333 | 176 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 759 | 278 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 933 | 853 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 626 | 15 110 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 531 | 12 985 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 095 | 2 125 492 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 758 | 380 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 455 129 | 219 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 801 | 53 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 346 | 135 068 | 533 414 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 449 | 67 879 | 548 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 735 | 518 357 | 85 162 | 4 017 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 530 | 721 304 | 85 162 | 5 099 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 177 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 112 480 | 391 126 | 325 885 | 2 177 721 |
4A | Provisions pour litiges | 29 988 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 730 | 6 964 | 32 496 | 32 198 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 023 | 31 325 | 7 023 | 31 325 |
6T | Sur comptes clients | 203 088 | 76 547 | 99 925 | 179 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 110 | 107 872 | 106 948 | 211 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 380 320 | 505 962 | 465 328 | 2 420 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 836 | 114 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 391 126 | 350 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 829 | 2 199 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 948 | |||
UX | Autres créances clients | 2 528 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 678 | |||
VB | T. V. A. | 141 209 | |||
VP | Divers | 18 835 | |||
VC | Groupe et associés | 303 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 713 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 889 | 3 984 794 | 32 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 267 | 453 299 | 1 018 968 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 691 066 | 691 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 518 317 | 518 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 583 | 354 583 | ||
VW | T.V.A. | 126 612 | 126 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 036 | 86 036 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 247 | 33 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 421 | 182 421 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 298 918 | 288 869 | 1 155 477 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 584 | 2 794 567 | 2 174 445 | 854 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 667 860 | 533 414 | 1 134 446 | 264 137 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 752 783 | 548 327 | 204 456 | 188 676 |
AH | Fonds commercial | 75 737 | 75 737 | 75 737 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | 14 400 | 910 866 | |
AP | Constructions | 441 252 | 67 862 | 373 390 | 376 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663 201 | 3 145 944 | 2 517 256 | 861 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 357 122 | 804 124 | 552 997 | 540 512 |
AV | Immobilisations en cours | 4 128 | 4 128 | 1 550 914 | |
AX | Avances et acomptes | 51 196 | 51 196 | ||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | 430 | |
BF | Prêts | 6 829 | 6 829 | 9 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 464 | 27 464 | 13 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 066 975 | 5 099 672 | 4 967 303 | 4 796 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 743 333 | 13 886 | 729 447 | 824 769 |
BN | En cours de production de biens | 121 855 | 121 855 | 135 883 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 244 262 | 17 439 | 226 823 | 210 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 166 | 9 166 | 10 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 407 | 179 710 | 2 598 697 | 3 003 342 |
BZ | Autres créances | 491 180 | 491 180 | 260 509 | |
CF | Disponibilités | 1 111 847 | 1 111 847 | 2 339 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 008 | 713 008 | 669 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 213 058 | 211 035 | 6 002 023 | 7 453 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 033 | 5 310 707 | 10 969 326 | 12 250 317 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 300 | 762 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 230 | 76 230 | ||
DG | Autres réserves | 940 203 | 394 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 095 | 2 125 492 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 956 | 14 262 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 177 721 | 2 112 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 077 506 | 5 485 476 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 16 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 198 | 57 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 198 | 57 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 384 | 1 589 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789 | 21 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 066 | 888 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 549 | 1 227 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 247 | 85 358 | ||
EA | Autres dettes | 182 421 | 146 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 298 918 | 2 587 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 843 373 | 6 707 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 326 | 12 250 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 567 | 3 292 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 533 710 | 12 533 710 | 13 903 583 | |
FG | Production vendue services | 177 619 | 177 619 | 159 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 711 329 | 12 711 329 | 14 063 428 | |
FM | Production stockée | 20 208 | -108 318 | ||
FN | Production immobilisée | 223 989 | 193 601 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 192 | 4 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 572 | 292 032 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 406 | 14 446 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 499 | 2 592 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 458 | -122 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 408 568 | 4 274 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 349 | 464 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 910 | 2 417 731 | ||
FZ | Charges sociales | 1 044 291 | 995 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 554 | 524 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 872 | 131 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 964 | 8 602 | ||
GE | Autres charges | 139 849 | 104 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 043 315 | 11 392 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 484 092 | 3 053 679 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 66 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 074 | 78 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 133 | 78 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 771 | 50 782 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 1 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 771 | 50 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 362 | 27 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 486 454 | 3 081 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | 1 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 725 | 291 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 885 | 293 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 087 | 586 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 273 | 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 605 | 21 341 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 876 | 388 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 754 | 409 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 333 | 176 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 759 | 278 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 933 | 853 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 626 | 15 110 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 531 | 12 985 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 095 | 2 125 492 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 758 | 380 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 455 129 | 219 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 801 | 53 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 346 | 135 068 | 533 414 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 449 | 67 879 | 548 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 735 | 518 357 | 85 162 | 4 017 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 530 | 721 304 | 85 162 | 5 099 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 177 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 112 480 | 391 126 | 325 885 | 2 177 721 |
4A | Provisions pour litiges | 29 988 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 730 | 6 964 | 32 496 | 32 198 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 023 | 31 325 | 7 023 | 31 325 |
6T | Sur comptes clients | 203 088 | 76 547 | 99 925 | 179 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 110 | 107 872 | 106 948 | 211 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 380 320 | 505 962 | 465 328 | 2 420 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 836 | 114 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 391 126 | 350 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 829 | 2 199 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 948 | |||
UX | Autres créances clients | 2 528 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 678 | |||
VB | T. V. A. | 141 209 | |||
VP | Divers | 18 835 | |||
VC | Groupe et associés | 303 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 713 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 889 | 3 984 794 | 32 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 267 | 453 299 | 1 018 968 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 691 066 | 691 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 518 317 | 518 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 583 | 354 583 | ||
VW | T.V.A. | 126 612 | 126 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 036 | 86 036 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 247 | 33 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 421 | 182 421 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 298 918 | 288 869 | 1 155 477 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 584 | 2 794 567 | 2 174 445 | 854 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 667 860 | 533 414 | 1 134 446 | 264 137 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 752 783 | 548 327 | 204 456 | 188 676 |
AH | Fonds commercial | 75 737 | 75 737 | 75 737 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | 14 400 | 910 866 | |
AP | Constructions | 441 252 | 67 862 | 373 390 | 376 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663 201 | 3 145 944 | 2 517 256 | 861 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 357 122 | 804 124 | 552 997 | 540 512 |
AV | Immobilisations en cours | 4 128 | 4 128 | 1 550 914 | |
AX | Avances et acomptes | 51 196 | 51 196 | ||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | 430 | |
BF | Prêts | 6 829 | 6 829 | 9 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 464 | 27 464 | 13 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 066 975 | 5 099 672 | 4 967 303 | 4 796 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 743 333 | 13 886 | 729 447 | 824 769 |
BN | En cours de production de biens | 121 855 | 121 855 | 135 883 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 244 262 | 17 439 | 226 823 | 210 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 166 | 9 166 | 10 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 407 | 179 710 | 2 598 697 | 3 003 342 |
BZ | Autres créances | 491 180 | 491 180 | 260 509 | |
CF | Disponibilités | 1 111 847 | 1 111 847 | 2 339 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 008 | 713 008 | 669 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 213 058 | 211 035 | 6 002 023 | 7 453 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 033 | 5 310 707 | 10 969 326 | 12 250 317 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 300 | 762 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 230 | 76 230 | ||
DG | Autres réserves | 940 203 | 394 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 095 | 2 125 492 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 956 | 14 262 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 177 721 | 2 112 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 077 506 | 5 485 476 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 16 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 198 | 57 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 198 | 57 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 384 | 1 589 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789 | 21 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 066 | 888 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 549 | 1 227 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 247 | 85 358 | ||
EA | Autres dettes | 182 421 | 146 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 298 918 | 2 587 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 843 373 | 6 707 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 326 | 12 250 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 567 | 3 292 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 533 710 | 12 533 710 | 13 903 583 | |
FG | Production vendue services | 177 619 | 177 619 | 159 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 711 329 | 12 711 329 | 14 063 428 | |
FM | Production stockée | 20 208 | -108 318 | ||
FN | Production immobilisée | 223 989 | 193 601 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 192 | 4 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 572 | 292 032 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 406 | 14 446 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 499 | 2 592 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 458 | -122 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 408 568 | 4 274 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 349 | 464 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 910 | 2 417 731 | ||
FZ | Charges sociales | 1 044 291 | 995 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 554 | 524 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 872 | 131 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 964 | 8 602 | ||
GE | Autres charges | 139 849 | 104 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 043 315 | 11 392 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 484 092 | 3 053 679 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 66 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 074 | 78 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 133 | 78 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 771 | 50 782 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 1 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 771 | 50 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 362 | 27 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 486 454 | 3 081 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | 1 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 725 | 291 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 885 | 293 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 087 | 586 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 273 | 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 605 | 21 341 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 876 | 388 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 754 | 409 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 333 | 176 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 759 | 278 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 933 | 853 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 626 | 15 110 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 531 | 12 985 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 095 | 2 125 492 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 758 | 380 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 455 129 | 219 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 801 | 53 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 346 | 135 068 | 533 414 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 449 | 67 879 | 548 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 735 | 518 357 | 85 162 | 4 017 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 530 | 721 304 | 85 162 | 5 099 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 177 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 112 480 | 391 126 | 325 885 | 2 177 721 |
4A | Provisions pour litiges | 29 988 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 730 | 6 964 | 32 496 | 32 198 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 023 | 31 325 | 7 023 | 31 325 |
6T | Sur comptes clients | 203 088 | 76 547 | 99 925 | 179 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 110 | 107 872 | 106 948 | 211 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 380 320 | 505 962 | 465 328 | 2 420 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 836 | 114 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 391 126 | 350 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 829 | 2 199 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 948 | |||
UX | Autres créances clients | 2 528 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 678 | |||
VB | T. V. A. | 141 209 | |||
VP | Divers | 18 835 | |||
VC | Groupe et associés | 303 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 713 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 889 | 3 984 794 | 32 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 267 | 453 299 | 1 018 968 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 691 066 | 691 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 518 317 | 518 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 583 | 354 583 | ||
VW | T.V.A. | 126 612 | 126 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 036 | 86 036 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 247 | 33 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 421 | 182 421 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 298 918 | 288 869 | 1 155 477 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 584 | 2 794 567 | 2 174 445 | 854 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 667 860 | 533 414 | 1 134 446 | 264 137 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 752 783 | 548 327 | 204 456 | 188 676 |
AH | Fonds commercial | 75 737 | 75 737 | 75 737 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 400 | 14 400 | 910 866 | |
AP | Constructions | 441 252 | 67 862 | 373 390 | 376 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663 201 | 3 145 944 | 2 517 256 | 861 631 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 357 122 | 804 124 | 552 997 | 540 512 |
AV | Immobilisations en cours | 4 128 | 4 128 | 1 550 914 | |
AX | Avances et acomptes | 51 196 | 51 196 | ||
CU | Autres participations | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 430 | 430 | 430 | |
BF | Prêts | 6 829 | 6 829 | 9 012 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 464 | 27 464 | 13 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 066 975 | 5 099 672 | 4 967 303 | 4 796 979 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 743 333 | 13 886 | 729 447 | 824 769 |
BN | En cours de production de biens | 121 855 | 121 855 | 135 883 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 244 262 | 17 439 | 226 823 | 210 025 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 166 | 9 166 | 10 166 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 407 | 179 710 | 2 598 697 | 3 003 342 |
BZ | Autres créances | 491 180 | 491 180 | 260 509 | |
CF | Disponibilités | 1 111 847 | 1 111 847 | 2 339 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 713 008 | 713 008 | 669 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 213 058 | 211 035 | 6 002 023 | 7 453 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 033 | 5 310 707 | 10 969 326 | 12 250 317 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 300 | 762 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 230 | 76 230 | ||
DG | Autres réserves | 940 203 | 394 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 095 | 2 125 492 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 956 | 14 262 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 177 721 | 2 112 480 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 077 506 | 5 485 476 | ||
DN | Avances conditionnées | 16 250 | |||
DO | TOTAL (II) | 16 250 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 198 | 57 730 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 198 | 57 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 384 | 1 589 729 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 789 | 21 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 066 | 888 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 085 549 | 1 227 984 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 247 | 85 358 | ||
EA | Autres dettes | 182 421 | 146 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 298 918 | 2 587 787 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 843 373 | 6 707 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 969 326 | 12 250 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 567 | 3 292 380 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 | 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 533 710 | 12 533 710 | 13 903 583 | |
FG | Production vendue services | 177 619 | 177 619 | 159 846 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 711 329 | 12 711 329 | 14 063 428 | |
FM | Production stockée | 20 208 | -108 318 | ||
FN | Production immobilisée | 223 989 | 193 601 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 192 | 4 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 572 | 292 032 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 527 406 | 14 446 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 499 | 2 592 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 458 | -122 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 408 568 | 4 274 165 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 480 349 | 464 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 714 910 | 2 417 731 | ||
FZ | Charges sociales | 1 044 291 | 995 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 554 | 524 950 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 872 | 131 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 964 | 8 602 | ||
GE | Autres charges | 139 849 | 104 459 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 043 315 | 11 392 447 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 484 092 | 3 053 679 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | 66 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 074 | 78 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 133 | 78 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 771 | 50 782 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 1 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 771 | 50 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 362 | 27 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 486 454 | 3 081 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | 1 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 725 | 291 057 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 885 | 293 577 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 087 | 586 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 273 | 306 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 605 | 21 341 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 876 | 388 319 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 754 | 409 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 333 | 176 037 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 759 | 278 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 271 933 | 853 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 626 | 15 110 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 531 | 12 985 201 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 109 095 | 2 125 492 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 758 | 380 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 455 129 | 219 122 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 49 801 | 53 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 346 | 135 068 | 533 414 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 449 | 67 879 | 548 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 735 | 518 357 | 85 162 | 4 017 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 530 | 721 304 | 85 162 | 5 099 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 177 721 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 112 480 | 391 126 | 325 885 | 2 177 721 |
4A | Provisions pour litiges | 29 988 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 730 | 6 964 | 32 496 | 32 198 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 023 | 31 325 | 7 023 | 31 325 |
6T | Sur comptes clients | 203 088 | 76 547 | 99 925 | 179 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 210 110 | 107 872 | 106 948 | 211 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 380 320 | 505 962 | 465 328 | 2 420 954 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 836 | 114 444 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 391 126 | 350 885 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 829 | 2 199 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 27 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 948 | |||
UX | Autres créances clients | 2 528 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 678 | |||
VB | T. V. A. | 141 209 | |||
VP | Divers | 18 835 | |||
VC | Groupe et associés | 303 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 713 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 889 | 3 984 794 | 32 095 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 | 117 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 267 | 453 299 | 1 018 968 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 000 | 60 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 691 066 | 691 066 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 518 317 | 518 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 583 | 354 583 | ||
VW | T.V.A. | 126 612 | 126 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 036 | 86 036 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 247 | 33 247 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 421 | 182 421 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 298 918 | 288 869 | 1 155 477 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 584 | 2 794 567 | 2 174 445 | 854 572 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 370 |