Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 069 | 59 388 | 59 681 | 67 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 325 | 639 286 | 783 039 | 896 729 |
CU | Autres participations | 79 | 79 | 79 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 546 739 | 702 415 | 844 324 | 965 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 984 | 8 984 | 8 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 894 | 249 | 48 645 | 39 696 |
BZ | Autres créances | 73 681 | 73 681 | 64 552 | |
CF | Disponibilités | 18 817 | 18 817 | 13 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 907 | 11 907 | 11 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 573 | 249 | 162 324 | 137 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 312 | 702 664 | 1 006 648 | 1 103 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 162 | 8 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 148 | 66 211 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 | 1 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 554 | 195 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 121 | 768 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 894 | 18 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 | 34 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 273 | 78 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 4 094 | ||
EA | Autres dettes | 3 572 | 3 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 095 | 907 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 648 | 1 103 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 943 | 317 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | 6 350 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 741 | 1 079 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 309 | 89 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 786 | 331 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 624 | 36 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 031 | 277 570 | ||
FZ | Charges sociales | 80 828 | 80 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 498 | 135 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 | |||
GE | Autres charges | 19 272 | 17 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 597 | 968 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 144 | 110 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 695 | 19 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 19 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 532 | -19 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 612 | 91 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599 | 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726 | 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 | 10 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 10 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 959 | -10 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 423 | 15 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 630 | 1 080 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 482 | 1 013 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 148 | 66 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 847 | 5 357 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 328 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 225 | 138 498 | 15 049 | 698 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 966 | 138 498 | 15 049 | 702 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 | 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 48 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 704 | |||
VC | Groupe et associés | 70 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 483 | 134 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 | 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 373 | 200 115 | 371 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 035 | 28 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 143 | 38 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286 | 30 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 246 | 3 246 | ||
VW | T.V.A. | 3 403 | 3 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195 | 10 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 | 3 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 201 | 318 943 | 371 257 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 069 | 59 388 | 59 681 | 67 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 325 | 639 286 | 783 039 | 896 729 |
CU | Autres participations | 79 | 79 | 79 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 546 739 | 702 415 | 844 324 | 965 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 984 | 8 984 | 8 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 894 | 249 | 48 645 | 39 696 |
BZ | Autres créances | 73 681 | 73 681 | 64 552 | |
CF | Disponibilités | 18 817 | 18 817 | 13 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 907 | 11 907 | 11 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 573 | 249 | 162 324 | 137 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 312 | 702 664 | 1 006 648 | 1 103 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 162 | 8 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 148 | 66 211 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 | 1 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 554 | 195 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 121 | 768 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 894 | 18 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 | 34 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 273 | 78 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 4 094 | ||
EA | Autres dettes | 3 572 | 3 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 095 | 907 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 648 | 1 103 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 943 | 317 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | 6 350 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 741 | 1 079 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 309 | 89 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 786 | 331 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 624 | 36 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 031 | 277 570 | ||
FZ | Charges sociales | 80 828 | 80 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 498 | 135 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 | |||
GE | Autres charges | 19 272 | 17 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 597 | 968 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 144 | 110 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 695 | 19 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 19 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 532 | -19 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 612 | 91 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599 | 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726 | 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 | 10 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 10 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 959 | -10 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 423 | 15 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 630 | 1 080 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 482 | 1 013 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 148 | 66 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 847 | 5 357 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 328 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 225 | 138 498 | 15 049 | 698 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 966 | 138 498 | 15 049 | 702 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 | 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 48 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 704 | |||
VC | Groupe et associés | 70 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 483 | 134 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 | 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 373 | 200 115 | 371 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 035 | 28 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 143 | 38 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286 | 30 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 246 | 3 246 | ||
VW | T.V.A. | 3 403 | 3 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195 | 10 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 | 3 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 201 | 318 943 | 371 257 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 069 | 59 388 | 59 681 | 67 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 325 | 639 286 | 783 039 | 896 729 |
CU | Autres participations | 79 | 79 | 79 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 546 739 | 702 415 | 844 324 | 965 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 984 | 8 984 | 8 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 894 | 249 | 48 645 | 39 696 |
BZ | Autres créances | 73 681 | 73 681 | 64 552 | |
CF | Disponibilités | 18 817 | 18 817 | 13 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 907 | 11 907 | 11 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 573 | 249 | 162 324 | 137 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 312 | 702 664 | 1 006 648 | 1 103 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 162 | 8 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 148 | 66 211 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 | 1 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 554 | 195 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 121 | 768 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 894 | 18 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 | 34 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 273 | 78 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 4 094 | ||
EA | Autres dettes | 3 572 | 3 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 095 | 907 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 648 | 1 103 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 943 | 317 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | 6 350 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 741 | 1 079 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 309 | 89 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 786 | 331 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 624 | 36 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 031 | 277 570 | ||
FZ | Charges sociales | 80 828 | 80 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 498 | 135 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 | |||
GE | Autres charges | 19 272 | 17 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 597 | 968 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 144 | 110 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 695 | 19 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 19 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 532 | -19 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 612 | 91 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599 | 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726 | 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 | 10 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 10 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 959 | -10 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 423 | 15 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 630 | 1 080 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 482 | 1 013 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 148 | 66 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 847 | 5 357 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 328 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 225 | 138 498 | 15 049 | 698 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 966 | 138 498 | 15 049 | 702 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 | 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 48 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 704 | |||
VC | Groupe et associés | 70 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 483 | 134 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 | 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 373 | 200 115 | 371 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 035 | 28 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 143 | 38 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286 | 30 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 246 | 3 246 | ||
VW | T.V.A. | 3 403 | 3 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195 | 10 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 | 3 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 201 | 318 943 | 371 257 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 069 | 59 388 | 59 681 | 67 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 325 | 639 286 | 783 039 | 896 729 |
CU | Autres participations | 79 | 79 | 79 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 546 739 | 702 415 | 844 324 | 965 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 984 | 8 984 | 8 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 894 | 249 | 48 645 | 39 696 |
BZ | Autres créances | 73 681 | 73 681 | 64 552 | |
CF | Disponibilités | 18 817 | 18 817 | 13 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 907 | 11 907 | 11 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 573 | 249 | 162 324 | 137 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 312 | 702 664 | 1 006 648 | 1 103 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 162 | 8 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 148 | 66 211 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 | 1 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 554 | 195 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 121 | 768 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 894 | 18 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 | 34 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 273 | 78 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 4 094 | ||
EA | Autres dettes | 3 572 | 3 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 095 | 907 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 648 | 1 103 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 943 | 317 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | 6 350 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 741 | 1 079 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 309 | 89 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 786 | 331 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 624 | 36 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 031 | 277 570 | ||
FZ | Charges sociales | 80 828 | 80 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 498 | 135 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 | |||
GE | Autres charges | 19 272 | 17 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 597 | 968 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 144 | 110 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 695 | 19 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 19 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 532 | -19 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 612 | 91 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599 | 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726 | 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 | 10 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 10 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 959 | -10 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 423 | 15 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 630 | 1 080 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 482 | 1 013 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 148 | 66 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 847 | 5 357 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 328 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 225 | 138 498 | 15 049 | 698 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 966 | 138 498 | 15 049 | 702 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 | 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 48 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 704 | |||
VC | Groupe et associés | 70 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 483 | 134 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 | 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 373 | 200 115 | 371 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 035 | 28 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 143 | 38 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286 | 30 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 246 | 3 246 | ||
VW | T.V.A. | 3 403 | 3 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195 | 10 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 | 3 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 201 | 318 943 | 371 257 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 069 | 59 388 | 59 681 | 67 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 325 | 639 286 | 783 039 | 896 729 |
CU | Autres participations | 79 | 79 | 79 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 546 739 | 702 415 | 844 324 | 965 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 984 | 8 984 | 8 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 894 | 249 | 48 645 | 39 696 |
BZ | Autres créances | 73 681 | 73 681 | 64 552 | |
CF | Disponibilités | 18 817 | 18 817 | 13 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 907 | 11 907 | 11 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 573 | 249 | 162 324 | 137 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 312 | 702 664 | 1 006 648 | 1 103 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 162 | 8 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 148 | 66 211 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 | 1 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 554 | 195 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 121 | 768 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 894 | 18 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 | 34 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 273 | 78 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 4 094 | ||
EA | Autres dettes | 3 572 | 3 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 095 | 907 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 648 | 1 103 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 943 | 317 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | 6 350 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 741 | 1 079 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 309 | 89 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 786 | 331 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 624 | 36 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 031 | 277 570 | ||
FZ | Charges sociales | 80 828 | 80 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 498 | 135 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 | |||
GE | Autres charges | 19 272 | 17 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 597 | 968 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 144 | 110 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 695 | 19 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 19 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 532 | -19 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 612 | 91 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599 | 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726 | 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 | 10 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 10 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 959 | -10 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 423 | 15 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 630 | 1 080 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 482 | 1 013 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 148 | 66 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 847 | 5 357 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 328 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 225 | 138 498 | 15 049 | 698 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 966 | 138 498 | 15 049 | 702 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 | 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 48 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 704 | |||
VC | Groupe et associés | 70 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 483 | 134 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 | 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 373 | 200 115 | 371 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 035 | 28 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 143 | 38 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286 | 30 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 246 | 3 246 | ||
VW | T.V.A. | 3 403 | 3 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195 | 10 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 | 3 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 201 | 318 943 | 371 257 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 069 | 59 388 | 59 681 | 67 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 325 | 639 286 | 783 039 | 896 729 |
CU | Autres participations | 79 | 79 | 79 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 546 739 | 702 415 | 844 324 | 965 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 984 | 8 984 | 8 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 894 | 249 | 48 645 | 39 696 |
BZ | Autres créances | 73 681 | 73 681 | 64 552 | |
CF | Disponibilités | 18 817 | 18 817 | 13 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 907 | 11 907 | 11 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 573 | 249 | 162 324 | 137 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 312 | 702 664 | 1 006 648 | 1 103 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 162 | 8 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 148 | 66 211 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 | 1 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 554 | 195 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 121 | 768 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 894 | 18 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 | 34 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 273 | 78 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 4 094 | ||
EA | Autres dettes | 3 572 | 3 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 095 | 907 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 648 | 1 103 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 943 | 317 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | 6 350 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 741 | 1 079 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 309 | 89 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 786 | 331 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 624 | 36 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 031 | 277 570 | ||
FZ | Charges sociales | 80 828 | 80 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 498 | 135 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 | |||
GE | Autres charges | 19 272 | 17 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 597 | 968 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 144 | 110 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 695 | 19 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 19 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 532 | -19 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 612 | 91 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599 | 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726 | 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 | 10 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 10 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 959 | -10 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 423 | 15 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 630 | 1 080 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 482 | 1 013 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 148 | 66 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 847 | 5 357 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 328 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 225 | 138 498 | 15 049 | 698 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 966 | 138 498 | 15 049 | 702 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 | 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 48 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 704 | |||
VC | Groupe et associés | 70 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 483 | 134 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 | 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 373 | 200 115 | 371 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 035 | 28 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 143 | 38 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286 | 30 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 246 | 3 246 | ||
VW | T.V.A. | 3 403 | 3 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195 | 10 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 | 3 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 201 | 318 943 | 371 257 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 069 | 59 388 | 59 681 | 67 441 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 325 | 639 286 | 783 039 | 896 729 |
CU | Autres participations | 79 | 79 | 79 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 546 739 | 702 415 | 844 324 | 965 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 984 | 8 984 | 8 233 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 894 | 249 | 48 645 | 39 696 |
BZ | Autres créances | 73 681 | 73 681 | 64 552 | |
CF | Disponibilités | 18 817 | 18 817 | 13 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 907 | 11 907 | 11 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 162 573 | 249 | 162 324 | 137 387 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 312 | 702 664 | 1 006 648 | 1 103 160 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 160 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | 25 162 | 8 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 148 | 66 211 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 | 1 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 294 554 | 195 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 121 | 768 140 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 894 | 18 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 035 | 34 100 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 273 | 78 994 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 4 094 | ||
EA | Autres dettes | 3 572 | 3 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 095 | 907 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 648 | 1 103 160 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 943 | 317 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 145 140 | 1 145 140 | 1 072 963 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | 6 350 | ||
FQ | Autres produits | 755 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 741 | 1 079 331 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 309 | 89 394 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -751 | -963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 786 | 331 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 624 | 36 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 031 | 277 570 | ||
FZ | Charges sociales | 80 828 | 80 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 498 | 135 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 249 | |||
GE | Autres charges | 19 272 | 17 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 597 | 968 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 144 | 110 695 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 695 | 19 141 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 695 | 19 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 532 | -19 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 130 612 | 91 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599 | 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726 | 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 | 10 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 10 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 959 | -10 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 423 | 15 249 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 630 | 1 080 156 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 482 | 1 013 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 148 | 66 211 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 847 | 5 357 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 328 | 16 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741 | 3 741 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 225 | 138 498 | 15 049 | 698 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 966 | 138 498 | 15 049 | 702 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 249 | 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 249 | 249 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 | 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 273 | |||
UX | Autres créances clients | 48 621 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 2 704 | |||
VC | Groupe et associés | 70 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 483 | 134 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 | 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 373 | 200 115 | 371 257 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 035 | 28 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 143 | 38 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286 | 30 286 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 246 | 3 246 | ||
VW | T.V.A. | 3 403 | 3 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195 | 10 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 | 3 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 201 | 318 943 | 371 257 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 773 |