de La Chapelle-Laurent
Déposant 1 : CHEVAL QUANCARD, SA
Numéro de SIREN : 775581531
Adresse :
4 Rue du Carbouney, BP 36
33560 CARBON-BLANC
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Mandataire 1 : CHEVAL QUANCARD, Mme. Karine MARTIN NOLLINGER
Adresse :
4 rue de Carbouney, BP 36
33560 CARBON BLANC
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Déposant 1 : CHEVAL QUANCARD, SA
Numéro de SIREN : 775581531
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4 Rue du Carbouney, BP 36
33560 CARBON-BLANC
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Mandataire 1 : CHEVAL QUANCARD, Mme. Karine MARTIN NOLLINGER
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4 rue de Carbouney, BP 36
33560 CARBON BLANC
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Numéro de SIREN : 775581531
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La Mouline, 4, rue du Carbouney
33560 CARBON BLANC
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Monsieur Lionel LAPEYRE
Adresse :
16, rue du Général Foy
75008 PARIS
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Déposant 1 : CHEVAL QUANCARD, société anonyme
Numéro de SIREN : 775581531
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La Mouline, 4, rue du Carbouney
33560 CARBON BLANC
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Monsieur Lionel LAPEYRE
Adresse :
16, rue du Général Foy
75008 PARIS
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Déposant 1 : CHEVAL QUANCARD, société anonyme
Numéro de SIREN : 775581531
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Monsieur Lionel LAPEYRE
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16, rue du Général Foy
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Numéro de SIREN : 775581531
Mandataire 1 : SODMA CONSEILS S.A.,
M. LAPEYRE Lionel
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Numéro de SIREN : 775581531
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M. LAPEYRE Lionel
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4 rue du Carbouney, La Mouline
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16 rue du Général Foy
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Numéro de SIREN : 775581531
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Numéro de SIREN : 775581531
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS S.A.,
M. LAPEYRE Lionel
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Numéro de SIREN : 775581531
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La Mouline, 4 rue du Carbouney
33560 CARBON BLANC
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16 rue du Général Foy
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Numéro de SIREN : 775581531
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel
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16 rue du Général Foy
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4 rue du Carbouney, La Mouline
33560 CARBON BLANC
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel
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16 rue du Général Foy
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La Mouline, 4 rue du Carbouney
33560 CARBON BLANC
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme PLAISANT Nicky
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 570 | 116 570 | ||
AH | Fonds commercial | 9 487 | 9 487 | 9 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 978 | 28 813 | 7 165 | 7 165 |
AN | Terrains | 770 887 | 770 887 | 770 887 | |
AP | Constructions | 1 522 992 | 532 828 | 990 164 | 954 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 722 | 1 765 243 | 175 479 | 149 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 375 | 617 860 | 324 515 | 276 261 |
AV | Immobilisations en cours | 15 146 | 15 146 | 86 176 | |
CU | Autres participations | 1 292 524 | 1 281 | 1 291 243 | 1 291 243 |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 753 | 179 233 | 241 520 | 253 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 103 | 67 103 | 67 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 134 535 | 3 241 828 | 3 892 708 | 3 865 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 311 | 534 311 | 465 014 | |
BN | En cours de production de biens | 13 119 | 13 119 | 7 649 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 598 313 | 9 598 313 | 9 359 085 | |
BT | Marchandises | 1 458 294 | 1 458 294 | 1 228 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209 353 | 2 209 353 | 1 723 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 513 108 | 120 053 | 4 393 055 | 4 386 999 |
BZ | Autres créances | 1 498 829 | 1 498 829 | 1 534 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 628 | |||
CF | Disponibilités | 34 230 | 34 230 | 32 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 850 | 199 850 | 153 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 059 406 | 120 053 | 19 939 353 | 18 898 465 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 826 | 2 826 | 2 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 196 767 | 3 361 881 | 23 834 887 | 22 766 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 503 | 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 195 617 | 5 195 617 | ||
DH | Report à nouveau | -327 144 | -605 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 876 | 278 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 145 832 | 155 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 894 | 2 448 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 502 578 | 9 673 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 840 | 110 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 310 | 110 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917 388 | 7 064 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 509 | 356 509 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -766 527 | -719 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 796 | 3 252 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 183 | 571 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 113 676 | ||
EA | Autres dettes | 2 714 676 | 2 344 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 106 668 | 12 982 833 | ||
ED | (V) | 330 | 50 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 887 | 22 766 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 404 817 | 6 590 391 | 17 995 208 | 19 490 642 |
FG | Production vendue services | 137 874 | 137 874 | 140 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 542 691 | 6 590 391 | 18 133 082 | 19 630 648 |
FM | Production stockée | 5 470 | -4 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 282 | 101 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 480 | 42 803 | ||
FQ | Autres produits | 123 489 | 135 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 454 803 | 19 905 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 466 | 8 548 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -380 756 | 2 395 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 504 942 | 2 303 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 297 | -19 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 010 372 | 3 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 694 | 135 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 732 | 1 516 508 | ||
FZ | Charges sociales | 649 279 | 626 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 129 | 121 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 472 | 32 574 | ||
GE | Autres charges | 20 706 | 21 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 281 739 | 19 583 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 065 | 322 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 050 | 228 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 818 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 43 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 911 | 272 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 526 | 217 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 932 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 526 | 219 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 385 | 52 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 450 | 375 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 922 | 21 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 759 | 394 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 405 | 138 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 925 | 227 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 330 | 369 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 367 430 | 24 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 003 | 120 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 474 | 20 572 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 597 | 20 293 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 876 | 278 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383 | 145 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 102 | 131 129 | 8 300 | 2 915 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 485 | 131 129 | 8 300 | 3 061 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 448 277 | 193 455 | 732 838 | 1 908 894 |
4A | Provisions pour litiges | 150 840 | |||
5B | Provisions pour impôts | 74 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 840 | 114 470 | 225 310 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 87 798 | 87 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 216 | 5 472 | 11 635 | 120 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 528 | 5 472 | 99 433 | 300 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 645 | 313 397 | 832 271 | 2 434 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 472 | 99 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 925 | 732 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 502 | |||
UX | Autres créances clients | 4 317 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 437 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 761 | |||
VB | T. V. A. | 85 600 | |||
VP | Divers | 61 253 | |||
VC | Groupe et associés | 163 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 642 | 6 211 787 | 487 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 854 | 6 549 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 534 | 63 351 | 172 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 498 | 1 600 | 304 898 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 819 796 | 3 819 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 885 | 172 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 940 | 167 940 | ||
VW | T.V.A. | 80 942 | 80 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 416 | 284 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 78 643 | ||
VI | Groupe et associés | 330 011 | 330 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 676 | 2 714 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873 196 | 14 264 114 | 476 946 | 132 136 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 570 | 116 570 | ||
AH | Fonds commercial | 9 487 | 9 487 | 9 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 978 | 28 813 | 7 165 | 7 165 |
AN | Terrains | 770 887 | 770 887 | 770 887 | |
AP | Constructions | 1 522 992 | 532 828 | 990 164 | 954 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 722 | 1 765 243 | 175 479 | 149 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 375 | 617 860 | 324 515 | 276 261 |
AV | Immobilisations en cours | 15 146 | 15 146 | 86 176 | |
CU | Autres participations | 1 292 524 | 1 281 | 1 291 243 | 1 291 243 |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 753 | 179 233 | 241 520 | 253 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 103 | 67 103 | 67 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 134 535 | 3 241 828 | 3 892 708 | 3 865 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 311 | 534 311 | 465 014 | |
BN | En cours de production de biens | 13 119 | 13 119 | 7 649 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 598 313 | 9 598 313 | 9 359 085 | |
BT | Marchandises | 1 458 294 | 1 458 294 | 1 228 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209 353 | 2 209 353 | 1 723 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 513 108 | 120 053 | 4 393 055 | 4 386 999 |
BZ | Autres créances | 1 498 829 | 1 498 829 | 1 534 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 628 | |||
CF | Disponibilités | 34 230 | 34 230 | 32 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 850 | 199 850 | 153 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 059 406 | 120 053 | 19 939 353 | 18 898 465 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 826 | 2 826 | 2 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 196 767 | 3 361 881 | 23 834 887 | 22 766 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 503 | 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 195 617 | 5 195 617 | ||
DH | Report à nouveau | -327 144 | -605 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 876 | 278 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 145 832 | 155 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 894 | 2 448 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 502 578 | 9 673 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 840 | 110 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 310 | 110 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917 388 | 7 064 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 509 | 356 509 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -766 527 | -719 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 796 | 3 252 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 183 | 571 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 113 676 | ||
EA | Autres dettes | 2 714 676 | 2 344 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 106 668 | 12 982 833 | ||
ED | (V) | 330 | 50 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 887 | 22 766 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 404 817 | 6 590 391 | 17 995 208 | 19 490 642 |
FG | Production vendue services | 137 874 | 137 874 | 140 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 542 691 | 6 590 391 | 18 133 082 | 19 630 648 |
FM | Production stockée | 5 470 | -4 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 282 | 101 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 480 | 42 803 | ||
FQ | Autres produits | 123 489 | 135 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 454 803 | 19 905 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 466 | 8 548 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -380 756 | 2 395 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 504 942 | 2 303 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 297 | -19 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 010 372 | 3 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 694 | 135 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 732 | 1 516 508 | ||
FZ | Charges sociales | 649 279 | 626 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 129 | 121 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 472 | 32 574 | ||
GE | Autres charges | 20 706 | 21 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 281 739 | 19 583 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 065 | 322 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 050 | 228 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 818 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 43 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 911 | 272 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 526 | 217 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 932 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 526 | 219 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 385 | 52 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 450 | 375 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 922 | 21 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 759 | 394 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 405 | 138 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 925 | 227 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 330 | 369 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 367 430 | 24 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 003 | 120 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 474 | 20 572 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 597 | 20 293 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 876 | 278 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383 | 145 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 102 | 131 129 | 8 300 | 2 915 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 485 | 131 129 | 8 300 | 3 061 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 448 277 | 193 455 | 732 838 | 1 908 894 |
4A | Provisions pour litiges | 150 840 | |||
5B | Provisions pour impôts | 74 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 840 | 114 470 | 225 310 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 87 798 | 87 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 216 | 5 472 | 11 635 | 120 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 528 | 5 472 | 99 433 | 300 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 645 | 313 397 | 832 271 | 2 434 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 472 | 99 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 925 | 732 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 502 | |||
UX | Autres créances clients | 4 317 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 437 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 761 | |||
VB | T. V. A. | 85 600 | |||
VP | Divers | 61 253 | |||
VC | Groupe et associés | 163 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 642 | 6 211 787 | 487 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 854 | 6 549 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 534 | 63 351 | 172 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 498 | 1 600 | 304 898 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 819 796 | 3 819 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 885 | 172 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 940 | 167 940 | ||
VW | T.V.A. | 80 942 | 80 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 416 | 284 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 78 643 | ||
VI | Groupe et associés | 330 011 | 330 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 676 | 2 714 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873 196 | 14 264 114 | 476 946 | 132 136 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 570 | 116 570 | ||
AH | Fonds commercial | 9 487 | 9 487 | 9 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 978 | 28 813 | 7 165 | 7 165 |
AN | Terrains | 770 887 | 770 887 | 770 887 | |
AP | Constructions | 1 522 992 | 532 828 | 990 164 | 954 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 722 | 1 765 243 | 175 479 | 149 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 375 | 617 860 | 324 515 | 276 261 |
AV | Immobilisations en cours | 15 146 | 15 146 | 86 176 | |
CU | Autres participations | 1 292 524 | 1 281 | 1 291 243 | 1 291 243 |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 753 | 179 233 | 241 520 | 253 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 103 | 67 103 | 67 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 134 535 | 3 241 828 | 3 892 708 | 3 865 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 311 | 534 311 | 465 014 | |
BN | En cours de production de biens | 13 119 | 13 119 | 7 649 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 598 313 | 9 598 313 | 9 359 085 | |
BT | Marchandises | 1 458 294 | 1 458 294 | 1 228 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209 353 | 2 209 353 | 1 723 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 513 108 | 120 053 | 4 393 055 | 4 386 999 |
BZ | Autres créances | 1 498 829 | 1 498 829 | 1 534 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 628 | |||
CF | Disponibilités | 34 230 | 34 230 | 32 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 850 | 199 850 | 153 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 059 406 | 120 053 | 19 939 353 | 18 898 465 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 826 | 2 826 | 2 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 196 767 | 3 361 881 | 23 834 887 | 22 766 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 503 | 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 195 617 | 5 195 617 | ||
DH | Report à nouveau | -327 144 | -605 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 876 | 278 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 145 832 | 155 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 894 | 2 448 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 502 578 | 9 673 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 840 | 110 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 310 | 110 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917 388 | 7 064 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 509 | 356 509 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -766 527 | -719 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 796 | 3 252 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 183 | 571 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 113 676 | ||
EA | Autres dettes | 2 714 676 | 2 344 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 106 668 | 12 982 833 | ||
ED | (V) | 330 | 50 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 887 | 22 766 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 404 817 | 6 590 391 | 17 995 208 | 19 490 642 |
FG | Production vendue services | 137 874 | 137 874 | 140 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 542 691 | 6 590 391 | 18 133 082 | 19 630 648 |
FM | Production stockée | 5 470 | -4 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 282 | 101 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 480 | 42 803 | ||
FQ | Autres produits | 123 489 | 135 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 454 803 | 19 905 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 466 | 8 548 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -380 756 | 2 395 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 504 942 | 2 303 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 297 | -19 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 010 372 | 3 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 694 | 135 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 732 | 1 516 508 | ||
FZ | Charges sociales | 649 279 | 626 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 129 | 121 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 472 | 32 574 | ||
GE | Autres charges | 20 706 | 21 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 281 739 | 19 583 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 065 | 322 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 050 | 228 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 818 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 43 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 911 | 272 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 526 | 217 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 932 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 526 | 219 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 385 | 52 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 450 | 375 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 922 | 21 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 759 | 394 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 405 | 138 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 925 | 227 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 330 | 369 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 367 430 | 24 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 003 | 120 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 474 | 20 572 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 597 | 20 293 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 876 | 278 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383 | 145 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 102 | 131 129 | 8 300 | 2 915 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 485 | 131 129 | 8 300 | 3 061 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 448 277 | 193 455 | 732 838 | 1 908 894 |
4A | Provisions pour litiges | 150 840 | |||
5B | Provisions pour impôts | 74 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 840 | 114 470 | 225 310 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 87 798 | 87 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 216 | 5 472 | 11 635 | 120 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 528 | 5 472 | 99 433 | 300 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 645 | 313 397 | 832 271 | 2 434 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 472 | 99 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 925 | 732 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 502 | |||
UX | Autres créances clients | 4 317 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 437 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 761 | |||
VB | T. V. A. | 85 600 | |||
VP | Divers | 61 253 | |||
VC | Groupe et associés | 163 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 642 | 6 211 787 | 487 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 854 | 6 549 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 534 | 63 351 | 172 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 498 | 1 600 | 304 898 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 819 796 | 3 819 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 885 | 172 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 940 | 167 940 | ||
VW | T.V.A. | 80 942 | 80 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 416 | 284 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 78 643 | ||
VI | Groupe et associés | 330 011 | 330 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 676 | 2 714 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873 196 | 14 264 114 | 476 946 | 132 136 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 570 | 116 570 | ||
AH | Fonds commercial | 9 487 | 9 487 | 9 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 978 | 28 813 | 7 165 | 7 165 |
AN | Terrains | 770 887 | 770 887 | 770 887 | |
AP | Constructions | 1 522 992 | 532 828 | 990 164 | 954 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 722 | 1 765 243 | 175 479 | 149 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 375 | 617 860 | 324 515 | 276 261 |
AV | Immobilisations en cours | 15 146 | 15 146 | 86 176 | |
CU | Autres participations | 1 292 524 | 1 281 | 1 291 243 | 1 291 243 |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 753 | 179 233 | 241 520 | 253 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 103 | 67 103 | 67 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 134 535 | 3 241 828 | 3 892 708 | 3 865 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 311 | 534 311 | 465 014 | |
BN | En cours de production de biens | 13 119 | 13 119 | 7 649 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 598 313 | 9 598 313 | 9 359 085 | |
BT | Marchandises | 1 458 294 | 1 458 294 | 1 228 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209 353 | 2 209 353 | 1 723 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 513 108 | 120 053 | 4 393 055 | 4 386 999 |
BZ | Autres créances | 1 498 829 | 1 498 829 | 1 534 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 628 | |||
CF | Disponibilités | 34 230 | 34 230 | 32 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 850 | 199 850 | 153 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 059 406 | 120 053 | 19 939 353 | 18 898 465 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 826 | 2 826 | 2 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 196 767 | 3 361 881 | 23 834 887 | 22 766 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 503 | 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 195 617 | 5 195 617 | ||
DH | Report à nouveau | -327 144 | -605 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 876 | 278 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 145 832 | 155 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 894 | 2 448 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 502 578 | 9 673 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 840 | 110 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 310 | 110 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917 388 | 7 064 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 509 | 356 509 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -766 527 | -719 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 796 | 3 252 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 183 | 571 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 113 676 | ||
EA | Autres dettes | 2 714 676 | 2 344 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 106 668 | 12 982 833 | ||
ED | (V) | 330 | 50 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 887 | 22 766 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 404 817 | 6 590 391 | 17 995 208 | 19 490 642 |
FG | Production vendue services | 137 874 | 137 874 | 140 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 542 691 | 6 590 391 | 18 133 082 | 19 630 648 |
FM | Production stockée | 5 470 | -4 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 282 | 101 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 480 | 42 803 | ||
FQ | Autres produits | 123 489 | 135 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 454 803 | 19 905 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 466 | 8 548 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -380 756 | 2 395 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 504 942 | 2 303 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 297 | -19 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 010 372 | 3 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 694 | 135 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 732 | 1 516 508 | ||
FZ | Charges sociales | 649 279 | 626 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 129 | 121 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 472 | 32 574 | ||
GE | Autres charges | 20 706 | 21 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 281 739 | 19 583 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 065 | 322 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 050 | 228 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 818 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 43 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 911 | 272 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 526 | 217 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 932 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 526 | 219 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 385 | 52 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 450 | 375 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 922 | 21 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 759 | 394 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 405 | 138 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 925 | 227 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 330 | 369 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 367 430 | 24 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 003 | 120 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 474 | 20 572 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 597 | 20 293 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 876 | 278 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383 | 145 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 102 | 131 129 | 8 300 | 2 915 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 485 | 131 129 | 8 300 | 3 061 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 448 277 | 193 455 | 732 838 | 1 908 894 |
4A | Provisions pour litiges | 150 840 | |||
5B | Provisions pour impôts | 74 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 840 | 114 470 | 225 310 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 87 798 | 87 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 216 | 5 472 | 11 635 | 120 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 528 | 5 472 | 99 433 | 300 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 645 | 313 397 | 832 271 | 2 434 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 472 | 99 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 925 | 732 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 502 | |||
UX | Autres créances clients | 4 317 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 437 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 761 | |||
VB | T. V. A. | 85 600 | |||
VP | Divers | 61 253 | |||
VC | Groupe et associés | 163 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 642 | 6 211 787 | 487 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 854 | 6 549 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 534 | 63 351 | 172 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 498 | 1 600 | 304 898 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 819 796 | 3 819 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 885 | 172 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 940 | 167 940 | ||
VW | T.V.A. | 80 942 | 80 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 416 | 284 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 78 643 | ||
VI | Groupe et associés | 330 011 | 330 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 676 | 2 714 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873 196 | 14 264 114 | 476 946 | 132 136 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 570 | 116 570 | ||
AH | Fonds commercial | 9 487 | 9 487 | 9 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 978 | 28 813 | 7 165 | 7 165 |
AN | Terrains | 770 887 | 770 887 | 770 887 | |
AP | Constructions | 1 522 992 | 532 828 | 990 164 | 954 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 722 | 1 765 243 | 175 479 | 149 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 375 | 617 860 | 324 515 | 276 261 |
AV | Immobilisations en cours | 15 146 | 15 146 | 86 176 | |
CU | Autres participations | 1 292 524 | 1 281 | 1 291 243 | 1 291 243 |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 753 | 179 233 | 241 520 | 253 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 103 | 67 103 | 67 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 134 535 | 3 241 828 | 3 892 708 | 3 865 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 311 | 534 311 | 465 014 | |
BN | En cours de production de biens | 13 119 | 13 119 | 7 649 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 598 313 | 9 598 313 | 9 359 085 | |
BT | Marchandises | 1 458 294 | 1 458 294 | 1 228 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209 353 | 2 209 353 | 1 723 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 513 108 | 120 053 | 4 393 055 | 4 386 999 |
BZ | Autres créances | 1 498 829 | 1 498 829 | 1 534 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 628 | |||
CF | Disponibilités | 34 230 | 34 230 | 32 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 850 | 199 850 | 153 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 059 406 | 120 053 | 19 939 353 | 18 898 465 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 826 | 2 826 | 2 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 196 767 | 3 361 881 | 23 834 887 | 22 766 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 503 | 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 195 617 | 5 195 617 | ||
DH | Report à nouveau | -327 144 | -605 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 876 | 278 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 145 832 | 155 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 894 | 2 448 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 502 578 | 9 673 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 840 | 110 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 310 | 110 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917 388 | 7 064 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 509 | 356 509 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -766 527 | -719 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 796 | 3 252 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 183 | 571 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 113 676 | ||
EA | Autres dettes | 2 714 676 | 2 344 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 106 668 | 12 982 833 | ||
ED | (V) | 330 | 50 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 887 | 22 766 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 404 817 | 6 590 391 | 17 995 208 | 19 490 642 |
FG | Production vendue services | 137 874 | 137 874 | 140 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 542 691 | 6 590 391 | 18 133 082 | 19 630 648 |
FM | Production stockée | 5 470 | -4 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 282 | 101 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 480 | 42 803 | ||
FQ | Autres produits | 123 489 | 135 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 454 803 | 19 905 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 466 | 8 548 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -380 756 | 2 395 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 504 942 | 2 303 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 297 | -19 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 010 372 | 3 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 694 | 135 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 732 | 1 516 508 | ||
FZ | Charges sociales | 649 279 | 626 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 129 | 121 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 472 | 32 574 | ||
GE | Autres charges | 20 706 | 21 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 281 739 | 19 583 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 065 | 322 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 050 | 228 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 818 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 43 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 911 | 272 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 526 | 217 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 932 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 526 | 219 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 385 | 52 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 450 | 375 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 922 | 21 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 759 | 394 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 405 | 138 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 925 | 227 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 330 | 369 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 367 430 | 24 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 003 | 120 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 474 | 20 572 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 597 | 20 293 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 876 | 278 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383 | 145 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 102 | 131 129 | 8 300 | 2 915 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 485 | 131 129 | 8 300 | 3 061 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 448 277 | 193 455 | 732 838 | 1 908 894 |
4A | Provisions pour litiges | 150 840 | |||
5B | Provisions pour impôts | 74 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 840 | 114 470 | 225 310 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 87 798 | 87 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 216 | 5 472 | 11 635 | 120 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 528 | 5 472 | 99 433 | 300 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 645 | 313 397 | 832 271 | 2 434 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 472 | 99 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 925 | 732 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 502 | |||
UX | Autres créances clients | 4 317 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 437 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 761 | |||
VB | T. V. A. | 85 600 | |||
VP | Divers | 61 253 | |||
VC | Groupe et associés | 163 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 642 | 6 211 787 | 487 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 854 | 6 549 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 534 | 63 351 | 172 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 498 | 1 600 | 304 898 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 819 796 | 3 819 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 885 | 172 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 940 | 167 940 | ||
VW | T.V.A. | 80 942 | 80 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 416 | 284 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 78 643 | ||
VI | Groupe et associés | 330 011 | 330 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 676 | 2 714 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873 196 | 14 264 114 | 476 946 | 132 136 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 116 570 | 116 570 | ||
AH | Fonds commercial | 9 487 | 9 487 | 9 487 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 978 | 28 813 | 7 165 | 7 165 |
AN | Terrains | 770 887 | 770 887 | 770 887 | |
AP | Constructions | 1 522 992 | 532 828 | 990 164 | 954 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 722 | 1 765 243 | 175 479 | 149 127 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 942 375 | 617 860 | 324 515 | 276 261 |
AV | Immobilisations en cours | 15 146 | 15 146 | 86 176 | |
CU | Autres participations | 1 292 524 | 1 281 | 1 291 243 | 1 291 243 |
BB | Créances rattachées à des participations | 420 753 | 179 233 | 241 520 | 253 214 |
BH | Autres immobilisations financières | 67 103 | 67 103 | 67 103 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 134 535 | 3 241 828 | 3 892 708 | 3 865 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 311 | 534 311 | 465 014 | |
BN | En cours de production de biens | 13 119 | 13 119 | 7 649 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 598 313 | 9 598 313 | 9 359 085 | |
BT | Marchandises | 1 458 294 | 1 458 294 | 1 228 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209 353 | 2 209 353 | 1 723 704 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 513 108 | 120 053 | 4 393 055 | 4 386 999 |
BZ | Autres créances | 1 498 829 | 1 498 829 | 1 534 846 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 628 | |||
CF | Disponibilités | 34 230 | 34 230 | 32 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 199 850 | 199 850 | 153 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 059 406 | 120 053 | 19 939 353 | 18 898 465 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 826 | 2 826 | 2 861 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 196 767 | 3 361 881 | 23 834 887 | 22 766 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 503 | 503 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 195 617 | 5 195 617 | ||
DH | Report à nouveau | -327 144 | -605 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 876 | 278 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 145 832 | 155 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 908 894 | 2 448 277 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 502 578 | 9 673 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 840 | 110 840 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 470 | |||
DR | TOTAL (III) | 225 310 | 110 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917 388 | 7 064 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 509 | 356 509 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -766 527 | -719 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 796 | 3 252 155 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 183 | 571 431 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 113 676 | ||
EA | Autres dettes | 2 714 676 | 2 344 297 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 106 668 | 12 982 833 | ||
ED | (V) | 330 | 50 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 887 | 22 766 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 404 817 | 6 590 391 | 17 995 208 | 19 490 642 |
FG | Production vendue services | 137 874 | 137 874 | 140 006 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 542 691 | 6 590 391 | 18 133 082 | 19 630 648 |
FM | Production stockée | 5 470 | -4 841 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 56 282 | 101 464 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 480 | 42 803 | ||
FQ | Autres produits | 123 489 | 135 809 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 454 803 | 19 905 884 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783 466 | 8 548 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -380 756 | 2 395 089 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 504 942 | 2 303 995 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 297 | -19 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 010 372 | 3 901 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 694 | 135 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 732 | 1 516 508 | ||
FZ | Charges sociales | 649 279 | 626 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 129 | 121 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 472 | 32 574 | ||
GE | Autres charges | 20 706 | 21 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 281 739 | 19 583 253 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 065 | 322 631 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 205 050 | 228 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 818 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | 43 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 911 | 272 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 526 | 217 955 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 932 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 526 | 219 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 385 | 52 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 213 450 | 375 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 922 | 21 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 759 | 394 371 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 405 | 138 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 925 | 227 202 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 330 | 369 854 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 367 430 | 24 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 003 | 120 758 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 474 | 20 572 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 597 | 20 293 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 876 | 278 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 383 | 145 383 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 102 | 131 129 | 8 300 | 2 915 931 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 485 | 131 129 | 8 300 | 3 061 314 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 448 277 | 193 455 | 732 838 | 1 908 894 |
4A | Provisions pour litiges | 150 840 | |||
5B | Provisions pour impôts | 74 470 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 840 | 114 470 | 225 310 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 281 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 87 798 | 87 798 | ||
6T | Sur comptes clients | 126 216 | 5 472 | 11 635 | 120 053 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 394 528 | 5 472 | 99 433 | 300 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 645 | 313 397 | 832 271 | 2 434 771 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 472 | 99 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 307 925 | 732 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 753 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 103 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 502 | |||
UX | Autres créances clients | 4 317 606 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 437 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 213 761 | |||
VB | T. V. A. | 85 600 | |||
VP | Divers | 61 253 | |||
VC | Groupe et associés | 163 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 199 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 642 | 6 211 787 | 487 856 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 854 | 6 549 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 534 | 63 351 | 172 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 306 498 | 1 600 | 304 898 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 819 796 | 3 819 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 172 885 | 172 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 940 | 167 940 | ||
VW | T.V.A. | 80 942 | 80 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 416 | 284 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 643 | 78 643 | ||
VI | Groupe et associés | 330 011 | 330 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714 676 | 2 714 676 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873 196 | 14 264 114 | 476 946 | 132 136 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 088 |