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de Lapanouse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 823 | 423 444 | 43 379 | 85 198 |
AH | Fonds commercial | 1 463 099 | 1 463 099 | 1 463 099 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 749 | 1 096 434 | 90 315 | 113 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 468 | 1 222 446 | 407 022 | 516 052 |
CU | Autres participations | 55 706 | 55 706 | 55 706 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 720 251 | 720 251 | 720 251 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 717 | 304 717 | 300 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 563 | 2 742 324 | 3 088 239 | 3 257 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 559 | 29 559 | 23 582 | |
BT | Marchandises | 4 048 018 | 68 407 | 3 979 612 | 3 983 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 663 733 | 739 828 | 4 923 905 | 4 916 371 |
BZ | Autres créances | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 833 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 706 448 | |||
CF | Disponibilités | 1 323 609 | 1 323 609 | 671 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 440 | 205 440 | 207 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 853 054 | 808 234 | 12 044 820 | 12 342 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 683 617 | 3 550 558 | 15 133 059 | 15 600 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 334 | 343 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580 | 850 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 361 278 | 8 978 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 301 | 382 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 292 | 77 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 030 785 | 10 667 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 810 | 1 490 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 269 | 148 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 421 | 1 810 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 243 | 1 128 937 | ||
EA | Autres dettes | 331 697 | 352 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 102 274 | 4 933 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 059 | 15 600 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 649 | 4 383 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 299 399 | 232 433 | 27 531 832 | 27 540 883 |
FG | Production vendue services | 312 854 | 3 780 | 316 634 | 290 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 253 | 236 213 | 27 848 466 | 27 831 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 794 526 | 826 254 | ||
FQ | Autres produits | 36 397 | 39 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 679 389 | 28 696 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 420 964 | 18 662 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 496 | -1 050 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 518 | 48 756 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 976 | 1 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 387 761 | 4 402 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 366 | 328 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 632 | 3 740 508 | ||
FZ | Charges sociales | 1 498 865 | 1 547 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 718 | 172 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 245 | 418 601 | ||
GE | Autres charges | 328 118 | 293 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 464 715 | 28 565 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 674 | 131 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 789 | 38 860 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 418 | 18 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 975 | 329 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 182 | 386 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 418 | 54 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 418 | 54 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 764 | 332 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 437 | 463 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 1 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 566 | 34 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 842 | 35 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061 | 16 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 | 7 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 650 | 24 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 192 | 11 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 072 | 91 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 133 413 | 29 118 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 734 112 | 28 736 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 301 | 382 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 215 | 8 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 428 085 | 427 229 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 501 | 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 531 | 1 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 625 | 41 819 | 423 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 722 | 101 185 | 4 027 | 2 318 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 347 | 143 004 | 4 027 | 2 742 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 318 | 540 | 36 566 | 41 292 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 440 | 68 406 | 44 439 | 68 407 |
6T | Sur comptes clients | 767 990 | 293 838 | 322 001 | 739 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 430 | 362 244 | 366 440 | 808 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 748 | 362 784 | 403 006 | 849 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 362 245 | 366 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 540 | 36 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -7 202 511 | |||
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 304 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 366 | |||
VB | T. V. A. | 106 387 | |||
VC | Groupe et associés | 90 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 386 | 7 454 418 | 1 024 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 930 | 31 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 881 | 143 256 | 491 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 421 | 1 851 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 638 | 292 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 104 | 314 104 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 987 | 55 987 | ||
VW | T.V.A. | 378 338 | 378 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 176 | 116 176 | ||
VI | Groupe et associés | 94 269 | 94 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 697 | 331 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 274 | 3 610 649 | 491 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 823 | 423 444 | 43 379 | 85 198 |
AH | Fonds commercial | 1 463 099 | 1 463 099 | 1 463 099 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 749 | 1 096 434 | 90 315 | 113 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 468 | 1 222 446 | 407 022 | 516 052 |
CU | Autres participations | 55 706 | 55 706 | 55 706 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 720 251 | 720 251 | 720 251 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 717 | 304 717 | 300 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 563 | 2 742 324 | 3 088 239 | 3 257 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 559 | 29 559 | 23 582 | |
BT | Marchandises | 4 048 018 | 68 407 | 3 979 612 | 3 983 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 663 733 | 739 828 | 4 923 905 | 4 916 371 |
BZ | Autres créances | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 833 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 706 448 | |||
CF | Disponibilités | 1 323 609 | 1 323 609 | 671 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 440 | 205 440 | 207 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 853 054 | 808 234 | 12 044 820 | 12 342 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 683 617 | 3 550 558 | 15 133 059 | 15 600 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 334 | 343 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580 | 850 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 361 278 | 8 978 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 301 | 382 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 292 | 77 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 030 785 | 10 667 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 810 | 1 490 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 269 | 148 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 421 | 1 810 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 243 | 1 128 937 | ||
EA | Autres dettes | 331 697 | 352 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 102 274 | 4 933 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 059 | 15 600 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 649 | 4 383 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 299 399 | 232 433 | 27 531 832 | 27 540 883 |
FG | Production vendue services | 312 854 | 3 780 | 316 634 | 290 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 253 | 236 213 | 27 848 466 | 27 831 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 794 526 | 826 254 | ||
FQ | Autres produits | 36 397 | 39 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 679 389 | 28 696 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 420 964 | 18 662 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 496 | -1 050 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 518 | 48 756 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 976 | 1 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 387 761 | 4 402 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 366 | 328 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 632 | 3 740 508 | ||
FZ | Charges sociales | 1 498 865 | 1 547 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 718 | 172 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 245 | 418 601 | ||
GE | Autres charges | 328 118 | 293 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 464 715 | 28 565 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 674 | 131 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 789 | 38 860 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 418 | 18 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 975 | 329 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 182 | 386 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 418 | 54 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 418 | 54 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 764 | 332 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 437 | 463 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 1 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 566 | 34 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 842 | 35 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061 | 16 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 | 7 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 650 | 24 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 192 | 11 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 072 | 91 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 133 413 | 29 118 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 734 112 | 28 736 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 301 | 382 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 215 | 8 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 428 085 | 427 229 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 501 | 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 531 | 1 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 625 | 41 819 | 423 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 722 | 101 185 | 4 027 | 2 318 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 347 | 143 004 | 4 027 | 2 742 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 318 | 540 | 36 566 | 41 292 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 440 | 68 406 | 44 439 | 68 407 |
6T | Sur comptes clients | 767 990 | 293 838 | 322 001 | 739 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 430 | 362 244 | 366 440 | 808 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 748 | 362 784 | 403 006 | 849 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 362 245 | 366 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 540 | 36 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -7 202 511 | |||
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 304 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 366 | |||
VB | T. V. A. | 106 387 | |||
VC | Groupe et associés | 90 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 386 | 7 454 418 | 1 024 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 930 | 31 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 881 | 143 256 | 491 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 421 | 1 851 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 638 | 292 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 104 | 314 104 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 987 | 55 987 | ||
VW | T.V.A. | 378 338 | 378 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 176 | 116 176 | ||
VI | Groupe et associés | 94 269 | 94 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 697 | 331 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 274 | 3 610 649 | 491 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 823 | 423 444 | 43 379 | 85 198 |
AH | Fonds commercial | 1 463 099 | 1 463 099 | 1 463 099 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 749 | 1 096 434 | 90 315 | 113 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 468 | 1 222 446 | 407 022 | 516 052 |
CU | Autres participations | 55 706 | 55 706 | 55 706 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 720 251 | 720 251 | 720 251 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 717 | 304 717 | 300 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 563 | 2 742 324 | 3 088 239 | 3 257 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 559 | 29 559 | 23 582 | |
BT | Marchandises | 4 048 018 | 68 407 | 3 979 612 | 3 983 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 663 733 | 739 828 | 4 923 905 | 4 916 371 |
BZ | Autres créances | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 833 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 706 448 | |||
CF | Disponibilités | 1 323 609 | 1 323 609 | 671 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 440 | 205 440 | 207 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 853 054 | 808 234 | 12 044 820 | 12 342 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 683 617 | 3 550 558 | 15 133 059 | 15 600 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 334 | 343 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580 | 850 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 361 278 | 8 978 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 301 | 382 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 292 | 77 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 030 785 | 10 667 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 810 | 1 490 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 269 | 148 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 421 | 1 810 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 243 | 1 128 937 | ||
EA | Autres dettes | 331 697 | 352 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 102 274 | 4 933 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 059 | 15 600 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 649 | 4 383 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 299 399 | 232 433 | 27 531 832 | 27 540 883 |
FG | Production vendue services | 312 854 | 3 780 | 316 634 | 290 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 253 | 236 213 | 27 848 466 | 27 831 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 794 526 | 826 254 | ||
FQ | Autres produits | 36 397 | 39 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 679 389 | 28 696 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 420 964 | 18 662 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 496 | -1 050 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 518 | 48 756 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 976 | 1 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 387 761 | 4 402 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 366 | 328 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 632 | 3 740 508 | ||
FZ | Charges sociales | 1 498 865 | 1 547 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 718 | 172 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 245 | 418 601 | ||
GE | Autres charges | 328 118 | 293 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 464 715 | 28 565 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 674 | 131 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 789 | 38 860 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 418 | 18 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 975 | 329 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 182 | 386 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 418 | 54 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 418 | 54 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 764 | 332 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 437 | 463 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 1 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 566 | 34 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 842 | 35 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061 | 16 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 | 7 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 650 | 24 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 192 | 11 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 072 | 91 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 133 413 | 29 118 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 734 112 | 28 736 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 301 | 382 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 215 | 8 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 428 085 | 427 229 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 501 | 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 531 | 1 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 625 | 41 819 | 423 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 722 | 101 185 | 4 027 | 2 318 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 347 | 143 004 | 4 027 | 2 742 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 318 | 540 | 36 566 | 41 292 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 440 | 68 406 | 44 439 | 68 407 |
6T | Sur comptes clients | 767 990 | 293 838 | 322 001 | 739 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 430 | 362 244 | 366 440 | 808 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 748 | 362 784 | 403 006 | 849 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 362 245 | 366 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 540 | 36 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -7 202 511 | |||
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 304 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 366 | |||
VB | T. V. A. | 106 387 | |||
VC | Groupe et associés | 90 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 386 | 7 454 418 | 1 024 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 930 | 31 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 881 | 143 256 | 491 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 421 | 1 851 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 638 | 292 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 104 | 314 104 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 987 | 55 987 | ||
VW | T.V.A. | 378 338 | 378 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 176 | 116 176 | ||
VI | Groupe et associés | 94 269 | 94 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 697 | 331 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 274 | 3 610 649 | 491 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 823 | 423 444 | 43 379 | 85 198 |
AH | Fonds commercial | 1 463 099 | 1 463 099 | 1 463 099 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 749 | 1 096 434 | 90 315 | 113 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 468 | 1 222 446 | 407 022 | 516 052 |
CU | Autres participations | 55 706 | 55 706 | 55 706 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 720 251 | 720 251 | 720 251 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 717 | 304 717 | 300 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 563 | 2 742 324 | 3 088 239 | 3 257 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 559 | 29 559 | 23 582 | |
BT | Marchandises | 4 048 018 | 68 407 | 3 979 612 | 3 983 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 663 733 | 739 828 | 4 923 905 | 4 916 371 |
BZ | Autres créances | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 833 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 706 448 | |||
CF | Disponibilités | 1 323 609 | 1 323 609 | 671 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 440 | 205 440 | 207 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 853 054 | 808 234 | 12 044 820 | 12 342 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 683 617 | 3 550 558 | 15 133 059 | 15 600 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 334 | 343 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580 | 850 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 361 278 | 8 978 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 301 | 382 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 292 | 77 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 030 785 | 10 667 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 810 | 1 490 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 269 | 148 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 421 | 1 810 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 243 | 1 128 937 | ||
EA | Autres dettes | 331 697 | 352 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 102 274 | 4 933 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 059 | 15 600 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 649 | 4 383 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 299 399 | 232 433 | 27 531 832 | 27 540 883 |
FG | Production vendue services | 312 854 | 3 780 | 316 634 | 290 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 253 | 236 213 | 27 848 466 | 27 831 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 794 526 | 826 254 | ||
FQ | Autres produits | 36 397 | 39 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 679 389 | 28 696 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 420 964 | 18 662 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 496 | -1 050 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 518 | 48 756 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 976 | 1 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 387 761 | 4 402 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 366 | 328 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 632 | 3 740 508 | ||
FZ | Charges sociales | 1 498 865 | 1 547 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 718 | 172 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 245 | 418 601 | ||
GE | Autres charges | 328 118 | 293 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 464 715 | 28 565 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 674 | 131 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 789 | 38 860 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 418 | 18 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 975 | 329 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 182 | 386 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 418 | 54 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 418 | 54 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 764 | 332 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 437 | 463 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 1 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 566 | 34 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 842 | 35 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061 | 16 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 | 7 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 650 | 24 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 192 | 11 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 072 | 91 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 133 413 | 29 118 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 734 112 | 28 736 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 301 | 382 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 215 | 8 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 428 085 | 427 229 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 501 | 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 531 | 1 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 625 | 41 819 | 423 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 722 | 101 185 | 4 027 | 2 318 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 347 | 143 004 | 4 027 | 2 742 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 318 | 540 | 36 566 | 41 292 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 440 | 68 406 | 44 439 | 68 407 |
6T | Sur comptes clients | 767 990 | 293 838 | 322 001 | 739 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 430 | 362 244 | 366 440 | 808 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 748 | 362 784 | 403 006 | 849 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 362 245 | 366 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 540 | 36 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -7 202 511 | |||
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 304 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 366 | |||
VB | T. V. A. | 106 387 | |||
VC | Groupe et associés | 90 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 386 | 7 454 418 | 1 024 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 930 | 31 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 881 | 143 256 | 491 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 421 | 1 851 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 638 | 292 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 104 | 314 104 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 987 | 55 987 | ||
VW | T.V.A. | 378 338 | 378 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 176 | 116 176 | ||
VI | Groupe et associés | 94 269 | 94 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 697 | 331 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 274 | 3 610 649 | 491 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 823 | 423 444 | 43 379 | 85 198 |
AH | Fonds commercial | 1 463 099 | 1 463 099 | 1 463 099 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 749 | 1 096 434 | 90 315 | 113 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 468 | 1 222 446 | 407 022 | 516 052 |
CU | Autres participations | 55 706 | 55 706 | 55 706 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 720 251 | 720 251 | 720 251 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 717 | 304 717 | 300 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 563 | 2 742 324 | 3 088 239 | 3 257 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 559 | 29 559 | 23 582 | |
BT | Marchandises | 4 048 018 | 68 407 | 3 979 612 | 3 983 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 663 733 | 739 828 | 4 923 905 | 4 916 371 |
BZ | Autres créances | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 833 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 706 448 | |||
CF | Disponibilités | 1 323 609 | 1 323 609 | 671 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 440 | 205 440 | 207 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 853 054 | 808 234 | 12 044 820 | 12 342 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 683 617 | 3 550 558 | 15 133 059 | 15 600 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 334 | 343 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580 | 850 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 361 278 | 8 978 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 301 | 382 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 292 | 77 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 030 785 | 10 667 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 810 | 1 490 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 269 | 148 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 421 | 1 810 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 243 | 1 128 937 | ||
EA | Autres dettes | 331 697 | 352 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 102 274 | 4 933 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 059 | 15 600 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 649 | 4 383 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 299 399 | 232 433 | 27 531 832 | 27 540 883 |
FG | Production vendue services | 312 854 | 3 780 | 316 634 | 290 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 253 | 236 213 | 27 848 466 | 27 831 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 794 526 | 826 254 | ||
FQ | Autres produits | 36 397 | 39 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 679 389 | 28 696 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 420 964 | 18 662 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 496 | -1 050 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 518 | 48 756 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 976 | 1 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 387 761 | 4 402 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 366 | 328 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 632 | 3 740 508 | ||
FZ | Charges sociales | 1 498 865 | 1 547 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 718 | 172 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 245 | 418 601 | ||
GE | Autres charges | 328 118 | 293 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 464 715 | 28 565 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 674 | 131 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 789 | 38 860 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 418 | 18 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 975 | 329 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 182 | 386 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 418 | 54 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 418 | 54 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 764 | 332 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 437 | 463 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 1 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 566 | 34 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 842 | 35 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061 | 16 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 | 7 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 650 | 24 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 192 | 11 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 072 | 91 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 133 413 | 29 118 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 734 112 | 28 736 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 301 | 382 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 215 | 8 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 428 085 | 427 229 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 501 | 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 531 | 1 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 625 | 41 819 | 423 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 722 | 101 185 | 4 027 | 2 318 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 347 | 143 004 | 4 027 | 2 742 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 318 | 540 | 36 566 | 41 292 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 440 | 68 406 | 44 439 | 68 407 |
6T | Sur comptes clients | 767 990 | 293 838 | 322 001 | 739 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 430 | 362 244 | 366 440 | 808 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 748 | 362 784 | 403 006 | 849 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 362 245 | 366 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 540 | 36 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -7 202 511 | |||
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 304 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 366 | |||
VB | T. V. A. | 106 387 | |||
VC | Groupe et associés | 90 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 386 | 7 454 418 | 1 024 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 930 | 31 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 881 | 143 256 | 491 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 421 | 1 851 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 638 | 292 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 104 | 314 104 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 987 | 55 987 | ||
VW | T.V.A. | 378 338 | 378 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 176 | 116 176 | ||
VI | Groupe et associés | 94 269 | 94 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 697 | 331 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 274 | 3 610 649 | 491 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 466 823 | 423 444 | 43 379 | 85 198 |
AH | Fonds commercial | 1 463 099 | 1 463 099 | 1 463 099 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 749 | 1 096 434 | 90 315 | 113 801 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 468 | 1 222 446 | 407 022 | 516 052 |
CU | Autres participations | 55 706 | 55 706 | 55 706 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 720 251 | 720 251 | 720 251 | |
BF | Prêts | 3 750 | 3 750 | 3 550 | |
BH | Autres immobilisations financières | 304 717 | 304 717 | 300 282 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 563 | 2 742 324 | 3 088 239 | 3 257 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 559 | 29 559 | 23 582 | |
BT | Marchandises | 4 048 018 | 68 407 | 3 979 612 | 3 983 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 663 733 | 739 828 | 4 923 905 | 4 916 371 |
BZ | Autres créances | 1 581 495 | 1 581 495 | 1 833 728 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 706 448 | |||
CF | Disponibilités | 1 323 609 | 1 323 609 | 671 979 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 440 | 205 440 | 207 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 853 054 | 808 234 | 12 044 820 | 12 342 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 683 617 | 3 550 558 | 15 133 059 | 15 600 716 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 750 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 343 334 | 343 334 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580 | 850 580 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 361 278 | 8 978 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 301 | 382 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 292 | 77 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 030 785 | 10 667 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 810 | 1 490 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 269 | 148 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 421 | 1 810 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 243 | 1 128 937 | ||
EA | Autres dettes | 331 697 | 352 028 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 833 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 102 274 | 4 933 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 059 | 15 600 716 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 649 | 4 383 605 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 | 700 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 299 399 | 232 433 | 27 531 832 | 27 540 883 |
FG | Production vendue services | 312 854 | 3 780 | 316 634 | 290 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 612 253 | 236 213 | 27 848 466 | 27 831 077 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 794 526 | 826 254 | ||
FQ | Autres produits | 36 397 | 39 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 679 389 | 28 696 443 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 420 964 | 18 662 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 496 | -1 050 822 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 518 | 48 756 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 976 | 1 438 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 387 761 | 4 402 722 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 366 | 328 653 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 881 632 | 3 740 508 | ||
FZ | Charges sociales | 1 498 865 | 1 547 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 718 | 172 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 245 | 418 601 | ||
GE | Autres charges | 328 118 | 293 136 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 464 715 | 28 565 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 674 | 131 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 789 | 38 860 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 418 | 18 613 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 325 975 | 329 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 379 182 | 386 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 418 | 54 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 418 | 54 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 331 764 | 332 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 546 437 | 463 335 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795 | 1 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 481 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 566 | 34 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 842 | 35 791 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061 | 16 967 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 049 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 | 7 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 650 | 24 363 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 192 | 11 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 257 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 072 | 91 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 133 413 | 29 118 843 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 734 112 | 28 736 055 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 301 | 382 787 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 215 | 8 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 428 085 | 427 229 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 501 | 342 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 531 | 1 755 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 625 | 41 819 | 423 444 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 722 | 101 185 | 4 027 | 2 318 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 347 | 143 004 | 4 027 | 2 742 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 318 | 540 | 36 566 | 41 292 |
6N | Sur stocks et en cours | 44 440 | 68 406 | 44 439 | 68 407 |
6T | Sur comptes clients | 767 990 | 293 838 | 322 001 | 739 828 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 812 430 | 362 244 | 366 440 | 808 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 889 748 | 362 784 | 403 006 | 849 526 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 362 245 | 366 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 540 | 36 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -7 202 511 | |||
UP | Prêts | 3 750 | 3 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 304 717 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 011 112 | |||
UX | Autres créances clients | 4 652 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 139 366 | |||
VB | T. V. A. | 106 387 | |||
VC | Groupe et associés | 90 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 386 | 7 454 418 | 1 024 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 930 | 31 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 881 | 143 256 | 491 625 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 851 421 | 1 851 421 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 638 | 292 638 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 104 | 314 104 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 55 987 | 55 987 | ||
VW | T.V.A. | 378 338 | 378 338 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 176 | 116 176 | ||
VI | Groupe et associés | 94 269 | 94 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 697 | 331 697 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 833 | 833 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 274 | 3 610 649 | 491 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 650 |