| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 041 | 12 555 | 485 | 972 |
| AH | Fonds commercial | 139 683 | 139 683 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 187 521 | 145 471 | 42 051 | 50 886 |
| CU | Autres participations | 142 275 | 142 275 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 186 | 186 | 186 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 482 736 | 439 984 | 42 752 | 52 074 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 14 371 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 92 350 | 66 659 | 25 691 | 197 155 |
| BZ | Autres créances | 88 082 | 88 082 | 112 679 | |
| CF | Disponibilités | 129 | 129 | 129 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 564 | 3 564 | 7 141 | |
| CJ | TOTAL (II) | 184 125 | 66 659 | 117 466 | 331 475 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 861 | 506 643 | 160 218 | 383 549 |
| CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 600 | 200 600 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 12 960 | 12 960 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 230 404 | -2 117 289 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 344 | -113 115 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 141 188 | -2 016 844 | ||
| DP | Provisions pour risques | 15 000 | 2 500 | ||
| DR | TOTAL (III) | 15 000 | 2 500 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 | 13 986 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 447 | 1 150 799 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 078 | 858 795 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 60 746 | 200 457 | ||
| EA | Autres dettes | 173 417 | 173 856 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 286 406 | 2 397 893 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 218 | 383 549 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 406 | 2 397 893 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719 | 13 986 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 49 704 | 49 704 | 131 683 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 579 | 684 579 | 1 629 623 | |
| FQ | Autres produits | 248 | 8 349 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 684 827 | 1 637 972 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 246 | 64 545 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 578 | 362 608 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 371 | 3 263 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 246 193 | 649 737 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 556 | 16 966 | ||
| FY | Salaires et traitements | 218 167 | 482 808 | ||
| FZ | Charges sociales | 92 251 | 153 448 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 768 665 | 1 767 474 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 838 | -129 501 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 13 207 | 13 421 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 207 | -13 421 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 045 | -142 922 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335 | 58 602 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 634 | 28 795 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 299 | 29 807 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 162 | 1 696 574 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 506 | 1 809 690 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 344 | -113 115 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 068 | 487 | 12 555 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 796 | 26 808 | 20 133 | 145 471 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 865 | 27 294 | 20 133 | 158 026 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 15 000 | 2 500 | 15 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 15 000 | 2 500 | 15 000 |
| UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 2 500 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 92 350 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 082 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 564 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 026 | 184 026 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719 | 1 719 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 078 | 907 078 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 864 | 1 316 864 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 406 | 2 286 406 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 041 | 12 555 | 485 | 972 |
| AH | Fonds commercial | 139 683 | 139 683 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 187 521 | 145 471 | 42 051 | 50 886 |
| CU | Autres participations | 142 275 | 142 275 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 186 | 186 | 186 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
| BJ | TOTAL (I) | 482 736 | 439 984 | 42 752 | 52 074 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 14 371 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 92 350 | 66 659 | 25 691 | 197 155 |
| BZ | Autres créances | 88 082 | 88 082 | 112 679 | |
| CF | Disponibilités | 129 | 129 | 129 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 564 | 3 564 | 7 141 | |
| CJ | TOTAL (II) | 184 125 | 66 659 | 117 466 | 331 475 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 861 | 506 643 | 160 218 | 383 549 |
| CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 200 600 | 200 600 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 12 960 | 12 960 | ||
| DH | Report à nouveau | -2 230 404 | -2 117 289 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 344 | -113 115 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 141 188 | -2 016 844 | ||
| DP | Provisions pour risques | 15 000 | 2 500 | ||
| DR | TOTAL (III) | 15 000 | 2 500 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 | 13 986 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 447 | 1 150 799 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 078 | 858 795 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 60 746 | 200 457 | ||
| EA | Autres dettes | 173 417 | 173 856 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 286 406 | 2 397 893 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 160 218 | 383 549 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 406 | 2 397 893 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 719 | 13 986 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 49 704 | 49 704 | 131 683 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 579 | 684 579 | 1 629 623 | |
| FQ | Autres produits | 248 | 8 349 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 684 827 | 1 637 972 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 246 | 64 545 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 578 | 362 608 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 371 | 3 263 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 246 193 | 649 737 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 556 | 16 966 | ||
| FY | Salaires et traitements | 218 167 | 482 808 | ||
| FZ | Charges sociales | 92 251 | 153 448 | ||
| GE | Autres charges | 9 | 6 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 768 665 | 1 767 474 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 838 | -129 501 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 13 207 | 13 421 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 207 | -13 421 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -97 045 | -142 922 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335 | 58 602 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 634 | 28 795 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 299 | 29 807 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 162 | 1 696 574 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 506 | 1 809 690 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 344 | -113 115 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 068 | 487 | 12 555 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 796 | 26 808 | 20 133 | 145 471 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 865 | 27 294 | 20 133 | 158 026 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 15 000 | 2 500 | 15 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 500 | 15 000 | 2 500 | 15 000 |
| UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | 2 500 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 92 350 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 082 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 564 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 026 | 184 026 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719 | 1 719 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 907 078 | 907 078 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 864 | 1 316 864 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 406 | 2 286 406 | ||