Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 448 000 | 448 000 | 448 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 | 11 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 204 | 120 865 | 49 339 | 67 009 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 779 | 132 197 | 533 581 | 551 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 264 | 82 264 | 98 679 | |
BZ | Autres créances | 90 494 | 90 494 | 80 841 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 11 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 274 | 27 274 | 35 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 309 | 230 309 | 225 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 087 | 132 197 | 763 890 | 777 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500 | 31 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 657 | |||
DH | Report à nouveau | 136 479 | 136 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039 | 31 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 674 | 298 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 666 | 88 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 140 | 173 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864 | 91 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 786 | 91 477 | ||
EA | Autres dettes | 7 760 | 32 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 216 | 478 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 890 | 777 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707 | 389 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 879 | 968 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 426 | 6 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 360 | 283 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 108 | 62 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 987 | 456 594 | ||
FZ | Charges sociales | 104 572 | 105 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 493 | 29 065 | ||
GE | Autres charges | 1 800 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 746 | 944 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 133 | 23 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 143 | 7 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 143 | 7 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -7 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 992 | 16 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037 | 14 009 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 171 | 14 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -397 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 061 | 12 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 014 | -2 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 052 | 982 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 013 | 951 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 039 | 31 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 931 | 21 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 080 | 23 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 82 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 217 | |||
VB | T. V. A. | 17 460 | |||
VP | Divers | 17 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 274 | 200 032 | 16 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 666 | 12 954 | 50 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 864 | 83 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 197 | 42 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748 | 33 748 | ||
VW | T.V.A. | 15 209 | 15 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632 | 6 632 | ||
VI | Groupe et associés | 129 037 | 129 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 | 7 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 216 | 195 707 | 187 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 448 000 | 448 000 | 448 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 | 11 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 204 | 120 865 | 49 339 | 67 009 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 779 | 132 197 | 533 581 | 551 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 264 | 82 264 | 98 679 | |
BZ | Autres créances | 90 494 | 90 494 | 80 841 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 11 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 274 | 27 274 | 35 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 309 | 230 309 | 225 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 087 | 132 197 | 763 890 | 777 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500 | 31 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 657 | |||
DH | Report à nouveau | 136 479 | 136 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039 | 31 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 674 | 298 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 666 | 88 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 140 | 173 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864 | 91 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 786 | 91 477 | ||
EA | Autres dettes | 7 760 | 32 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 216 | 478 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 890 | 777 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707 | 389 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 879 | 968 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 426 | 6 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 360 | 283 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 108 | 62 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 987 | 456 594 | ||
FZ | Charges sociales | 104 572 | 105 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 493 | 29 065 | ||
GE | Autres charges | 1 800 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 746 | 944 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 133 | 23 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 143 | 7 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 143 | 7 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -7 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 992 | 16 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037 | 14 009 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 171 | 14 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -397 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 061 | 12 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 014 | -2 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 052 | 982 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 013 | 951 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 039 | 31 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 931 | 21 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 080 | 23 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 82 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 217 | |||
VB | T. V. A. | 17 460 | |||
VP | Divers | 17 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 274 | 200 032 | 16 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 666 | 12 954 | 50 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 864 | 83 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 197 | 42 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748 | 33 748 | ||
VW | T.V.A. | 15 209 | 15 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632 | 6 632 | ||
VI | Groupe et associés | 129 037 | 129 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 | 7 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 216 | 195 707 | 187 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 448 000 | 448 000 | 448 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 | 11 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 204 | 120 865 | 49 339 | 67 009 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 779 | 132 197 | 533 581 | 551 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 264 | 82 264 | 98 679 | |
BZ | Autres créances | 90 494 | 90 494 | 80 841 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 11 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 274 | 27 274 | 35 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 309 | 230 309 | 225 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 087 | 132 197 | 763 890 | 777 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500 | 31 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 657 | |||
DH | Report à nouveau | 136 479 | 136 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039 | 31 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 674 | 298 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 666 | 88 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 140 | 173 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864 | 91 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 786 | 91 477 | ||
EA | Autres dettes | 7 760 | 32 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 216 | 478 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 890 | 777 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707 | 389 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 879 | 968 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 426 | 6 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 360 | 283 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 108 | 62 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 987 | 456 594 | ||
FZ | Charges sociales | 104 572 | 105 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 493 | 29 065 | ||
GE | Autres charges | 1 800 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 746 | 944 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 133 | 23 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 143 | 7 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 143 | 7 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -7 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 992 | 16 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037 | 14 009 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 171 | 14 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -397 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 061 | 12 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 014 | -2 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 052 | 982 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 013 | 951 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 039 | 31 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 931 | 21 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 080 | 23 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 82 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 217 | |||
VB | T. V. A. | 17 460 | |||
VP | Divers | 17 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 274 | 200 032 | 16 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 666 | 12 954 | 50 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 864 | 83 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 197 | 42 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748 | 33 748 | ||
VW | T.V.A. | 15 209 | 15 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632 | 6 632 | ||
VI | Groupe et associés | 129 037 | 129 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 | 7 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 216 | 195 707 | 187 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 448 000 | 448 000 | 448 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 | 11 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 204 | 120 865 | 49 339 | 67 009 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 779 | 132 197 | 533 581 | 551 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 264 | 82 264 | 98 679 | |
BZ | Autres créances | 90 494 | 90 494 | 80 841 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 11 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 274 | 27 274 | 35 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 309 | 230 309 | 225 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 087 | 132 197 | 763 890 | 777 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500 | 31 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 657 | |||
DH | Report à nouveau | 136 479 | 136 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039 | 31 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 674 | 298 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 666 | 88 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 140 | 173 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864 | 91 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 786 | 91 477 | ||
EA | Autres dettes | 7 760 | 32 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 216 | 478 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 890 | 777 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707 | 389 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 879 | 968 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 426 | 6 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 360 | 283 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 108 | 62 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 987 | 456 594 | ||
FZ | Charges sociales | 104 572 | 105 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 493 | 29 065 | ||
GE | Autres charges | 1 800 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 746 | 944 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 133 | 23 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 143 | 7 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 143 | 7 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -7 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 992 | 16 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037 | 14 009 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 171 | 14 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -397 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 061 | 12 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 014 | -2 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 052 | 982 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 013 | 951 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 039 | 31 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 931 | 21 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 080 | 23 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 82 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 217 | |||
VB | T. V. A. | 17 460 | |||
VP | Divers | 17 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 274 | 200 032 | 16 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 666 | 12 954 | 50 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 864 | 83 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 197 | 42 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748 | 33 748 | ||
VW | T.V.A. | 15 209 | 15 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632 | 6 632 | ||
VI | Groupe et associés | 129 037 | 129 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 | 7 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 216 | 195 707 | 187 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 448 000 | 448 000 | 448 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 | 11 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 204 | 120 865 | 49 339 | 67 009 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 779 | 132 197 | 533 581 | 551 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 264 | 82 264 | 98 679 | |
BZ | Autres créances | 90 494 | 90 494 | 80 841 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 11 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 274 | 27 274 | 35 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 309 | 230 309 | 225 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 087 | 132 197 | 763 890 | 777 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500 | 31 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 657 | |||
DH | Report à nouveau | 136 479 | 136 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039 | 31 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 674 | 298 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 666 | 88 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 140 | 173 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864 | 91 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 786 | 91 477 | ||
EA | Autres dettes | 7 760 | 32 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 216 | 478 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 890 | 777 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707 | 389 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 879 | 968 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 426 | 6 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 360 | 283 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 108 | 62 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 987 | 456 594 | ||
FZ | Charges sociales | 104 572 | 105 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 493 | 29 065 | ||
GE | Autres charges | 1 800 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 746 | 944 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 133 | 23 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 143 | 7 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 143 | 7 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -7 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 992 | 16 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037 | 14 009 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 171 | 14 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -397 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 061 | 12 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 014 | -2 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 052 | 982 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 013 | 951 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 039 | 31 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 931 | 21 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 080 | 23 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 82 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 217 | |||
VB | T. V. A. | 17 460 | |||
VP | Divers | 17 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 274 | 200 032 | 16 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 666 | 12 954 | 50 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 864 | 83 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 197 | 42 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748 | 33 748 | ||
VW | T.V.A. | 15 209 | 15 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632 | 6 632 | ||
VI | Groupe et associés | 129 037 | 129 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 | 7 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 216 | 195 707 | 187 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 448 000 | 448 000 | 448 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 | 11 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 204 | 120 865 | 49 339 | 67 009 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 779 | 132 197 | 533 581 | 551 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 264 | 82 264 | 98 679 | |
BZ | Autres créances | 90 494 | 90 494 | 80 841 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 11 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 274 | 27 274 | 35 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 309 | 230 309 | 225 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 087 | 132 197 | 763 890 | 777 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500 | 31 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 657 | |||
DH | Report à nouveau | 136 479 | 136 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039 | 31 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 674 | 298 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 666 | 88 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 140 | 173 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864 | 91 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 786 | 91 477 | ||
EA | Autres dettes | 7 760 | 32 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 216 | 478 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 890 | 777 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707 | 389 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 879 | 968 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 426 | 6 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 360 | 283 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 108 | 62 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 987 | 456 594 | ||
FZ | Charges sociales | 104 572 | 105 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 493 | 29 065 | ||
GE | Autres charges | 1 800 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 746 | 944 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 133 | 23 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 143 | 7 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 143 | 7 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -7 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 992 | 16 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037 | 14 009 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 171 | 14 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -397 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 061 | 12 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 014 | -2 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 052 | 982 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 013 | 951 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 039 | 31 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 931 | 21 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 080 | 23 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 82 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 217 | |||
VB | T. V. A. | 17 460 | |||
VP | Divers | 17 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 274 | 200 032 | 16 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 666 | 12 954 | 50 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 864 | 83 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 197 | 42 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748 | 33 748 | ||
VW | T.V.A. | 15 209 | 15 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632 | 6 632 | ||
VI | Groupe et associés | 129 037 | 129 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 | 7 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 216 | 195 707 | 187 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 448 000 | 448 000 | 448 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 | 11 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 204 | 120 865 | 49 339 | 67 009 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 779 | 132 197 | 533 581 | 551 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 264 | 82 264 | 98 679 | |
BZ | Autres créances | 90 494 | 90 494 | 80 841 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 11 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 274 | 27 274 | 35 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 309 | 230 309 | 225 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 087 | 132 197 | 763 890 | 777 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500 | 31 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 657 | |||
DH | Report à nouveau | 136 479 | 136 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039 | 31 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 674 | 298 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 666 | 88 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 140 | 173 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864 | 91 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 786 | 91 477 | ||
EA | Autres dettes | 7 760 | 32 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 216 | 478 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 890 | 777 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707 | 389 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 879 | 968 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 426 | 6 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 360 | 283 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 108 | 62 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 987 | 456 594 | ||
FZ | Charges sociales | 104 572 | 105 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 493 | 29 065 | ||
GE | Autres charges | 1 800 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 746 | 944 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 133 | 23 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 143 | 7 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 143 | 7 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -7 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 992 | 16 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037 | 14 009 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 171 | 14 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -397 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 061 | 12 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 014 | -2 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 052 | 982 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 013 | 951 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 039 | 31 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 931 | 21 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 080 | 23 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 82 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 217 | |||
VB | T. V. A. | 17 460 | |||
VP | Divers | 17 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 274 | 200 032 | 16 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 666 | 12 954 | 50 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 864 | 83 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 197 | 42 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748 | 33 748 | ||
VW | T.V.A. | 15 209 | 15 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632 | 6 632 | ||
VI | Groupe et associés | 129 037 | 129 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 | 7 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 216 | 195 707 | 187 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 448 000 | 448 000 | 448 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 | 11 333 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 204 | 120 865 | 49 339 | 67 009 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 242 | 16 242 | 16 242 | |
BJ | TOTAL (I) | 665 779 | 132 197 | 533 581 | 551 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 264 | 82 264 | 98 679 | |
BZ | Autres créances | 90 494 | 90 494 | 80 841 | |
CF | Disponibilités | 30 276 | 30 276 | 11 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 274 | 27 274 | 35 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 309 | 230 309 | 225 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 087 | 132 197 | 763 890 | 777 188 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500 | 31 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 31 657 | |||
DH | Report à nouveau | 136 479 | 136 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 039 | 31 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 380 674 | 298 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 666 | 88 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 140 | 173 849 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864 | 91 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 786 | 91 477 | ||
EA | Autres dettes | 7 760 | 32 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 383 216 | 478 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 890 | 777 188 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 707 | 389 750 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 978 196 | 978 196 | 959 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 996 879 | 968 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 426 | 6 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 279 360 | 283 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 108 | 62 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 436 987 | 456 594 | ||
FZ | Charges sociales | 104 572 | 105 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 493 | 29 065 | ||
GE | Autres charges | 1 800 | 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 903 746 | 944 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 133 | 23 994 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 143 | 7 292 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 143 | 7 292 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 141 | -7 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 992 | 16 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037 | 14 009 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 133 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 171 | 14 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -397 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 507 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110 | 1 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 061 | 12 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 014 | -2 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 052 | 982 698 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 013 | 951 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 039 | 31 657 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 931 | 21 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 649 | 9 238 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 080 | 23 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 383 | 20 493 | 16 679 | 132 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 242 | |||
UX | Autres créances clients | 82 264 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 217 | |||
VB | T. V. A. | 17 460 | |||
VP | Divers | 17 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 469 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 274 | 200 032 | 16 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 666 | 12 954 | 50 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 103 | 1 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 864 | 83 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 197 | 42 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748 | 33 748 | ||
VW | T.V.A. | 15 209 | 15 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632 | 6 632 | ||
VI | Groupe et associés | 129 037 | 129 037 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760 | 7 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 216 | 195 707 | 187 509 |