Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 492 | 18 492 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AN | Terrains | 35 574 | 27 952 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 467 299 | 467 299 | 11 236 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 | 1 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 467 | 67 273 | 19 194 | 365 |
CU | Autres participations | 11 388 739 | 6 098 113 | 5 290 626 | 5 290 626 |
BB | Créances rattachées à des participations | 830 000 | 830 000 | 1 081 495 | |
BF | Prêts | 1 758 | 1 758 | 1 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 875 | 2 875 | 13 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 232 875 | 6 680 799 | 6 552 076 | 6 807 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 319 | 47 319 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 432 | 116 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 579 | 12 140 | 6 440 | 77 321 |
BZ | Autres créances | 234 548 | 234 548 | 284 659 | |
CF | Disponibilités | 117 377 | 117 377 | 79 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 725 | 3 725 | 6 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 980 | 175 890 | 362 089 | 447 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 770 854 | 6 856 689 | 6 914 165 | 7 254 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 500 | 7 879 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537 055 | |||
DD | Réserve légale (1) | 787 950 | 787 950 | ||
DG | Autres réserves | 9 616 286 | |||
DH | Report à nouveau | -3 961 663 | -17 616 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 687 | 501 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 884 474 | 4 705 787 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 214 | 67 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 214 | 67 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 853 | 437 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 871 | 183 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 120 | 299 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 541 | |||
EA | Autres dettes | 1 309 634 | 1 310 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 477 | 2 481 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 165 | 7 254 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 638 | 1 703 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 668 | 63 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 471 | 22 927 | 31 398 | 13 531 |
FG | Production vendue services | 638 000 | 10 000 | 648 000 | 692 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 471 | 32 927 | 679 398 | 706 203 |
FM | Production stockée | -382 166 | -4 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 575 | 115 487 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 17 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 923 817 | 835 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 194 280 | 98 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 152 | 169 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 718 | 9 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 500 | 348 927 | ||
FZ | Charges sociales | 109 093 | 150 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 394 | 13 692 | ||
GE | Autres charges | 56 762 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 806 899 | 790 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 918 | 44 887 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 626 | 14 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 000 | 333 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 432 | 13 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 232 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 433 | 2 578 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 2 236 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 2 236 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 864 | 342 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 408 | 401 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | 3 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 103 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 845 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 5 952 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 060 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 | 5 852 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 567 | 5 852 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 721 | 99 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 722 | 9 380 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 035 | 8 878 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 687 | 501 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 492 | 18 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 703 | 16 394 | 35 904 | 564 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 196 | 16 394 | 35 904 | 582 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 484 | 270 | 67 214 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 098 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 740 197 | 576 446 | 163 751 | |
6T | Sur comptes clients | 59 921 | 47 781 | 12 140 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 898 230 | 624 227 | 6 274 004 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 965 714 | 624 497 | 6 341 218 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 624 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 830 000 | |||
UP | Prêts | 1 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 140 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 795 | |||
VC | Groupe et associés | 227 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 485 | 244 712 | 846 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 668 | 16 045 | 31 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 184 | 93 474 | 186 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 871 | 52 447 | 84 423 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 446 | 32 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 419 | 55 150 | 18 269 | |
VW | T.V.A. | 58 553 | 19 518 | 39 035 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 702 | 18 374 | 5 328 | |
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634 | 9 184 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 477 | 1 596 638 | 365 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 492 | 18 492 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AN | Terrains | 35 574 | 27 952 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 467 299 | 467 299 | 11 236 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 | 1 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 467 | 67 273 | 19 194 | 365 |
CU | Autres participations | 11 388 739 | 6 098 113 | 5 290 626 | 5 290 626 |
BB | Créances rattachées à des participations | 830 000 | 830 000 | 1 081 495 | |
BF | Prêts | 1 758 | 1 758 | 1 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 875 | 2 875 | 13 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 232 875 | 6 680 799 | 6 552 076 | 6 807 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 319 | 47 319 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 432 | 116 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 579 | 12 140 | 6 440 | 77 321 |
BZ | Autres créances | 234 548 | 234 548 | 284 659 | |
CF | Disponibilités | 117 377 | 117 377 | 79 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 725 | 3 725 | 6 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 980 | 175 890 | 362 089 | 447 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 770 854 | 6 856 689 | 6 914 165 | 7 254 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 500 | 7 879 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537 055 | |||
DD | Réserve légale (1) | 787 950 | 787 950 | ||
DG | Autres réserves | 9 616 286 | |||
DH | Report à nouveau | -3 961 663 | -17 616 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 687 | 501 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 884 474 | 4 705 787 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 214 | 67 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 214 | 67 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 853 | 437 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 871 | 183 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 120 | 299 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 541 | |||
EA | Autres dettes | 1 309 634 | 1 310 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 477 | 2 481 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 165 | 7 254 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 638 | 1 703 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 668 | 63 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 471 | 22 927 | 31 398 | 13 531 |
FG | Production vendue services | 638 000 | 10 000 | 648 000 | 692 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 471 | 32 927 | 679 398 | 706 203 |
FM | Production stockée | -382 166 | -4 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 575 | 115 487 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 17 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 923 817 | 835 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 194 280 | 98 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 152 | 169 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 718 | 9 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 500 | 348 927 | ||
FZ | Charges sociales | 109 093 | 150 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 394 | 13 692 | ||
GE | Autres charges | 56 762 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 806 899 | 790 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 918 | 44 887 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 626 | 14 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 000 | 333 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 432 | 13 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 232 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 433 | 2 578 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 2 236 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 2 236 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 864 | 342 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 408 | 401 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | 3 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 103 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 845 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 5 952 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 060 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 | 5 852 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 567 | 5 852 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 721 | 99 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 722 | 9 380 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 035 | 8 878 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 687 | 501 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 492 | 18 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 703 | 16 394 | 35 904 | 564 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 196 | 16 394 | 35 904 | 582 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 484 | 270 | 67 214 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 098 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 740 197 | 576 446 | 163 751 | |
6T | Sur comptes clients | 59 921 | 47 781 | 12 140 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 898 230 | 624 227 | 6 274 004 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 965 714 | 624 497 | 6 341 218 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 624 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 830 000 | |||
UP | Prêts | 1 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 140 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 795 | |||
VC | Groupe et associés | 227 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 485 | 244 712 | 846 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 668 | 16 045 | 31 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 184 | 93 474 | 186 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 871 | 52 447 | 84 423 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 446 | 32 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 419 | 55 150 | 18 269 | |
VW | T.V.A. | 58 553 | 19 518 | 39 035 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 702 | 18 374 | 5 328 | |
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634 | 9 184 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 477 | 1 596 638 | 365 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 492 | 18 492 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AN | Terrains | 35 574 | 27 952 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 467 299 | 467 299 | 11 236 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 | 1 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 467 | 67 273 | 19 194 | 365 |
CU | Autres participations | 11 388 739 | 6 098 113 | 5 290 626 | 5 290 626 |
BB | Créances rattachées à des participations | 830 000 | 830 000 | 1 081 495 | |
BF | Prêts | 1 758 | 1 758 | 1 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 875 | 2 875 | 13 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 232 875 | 6 680 799 | 6 552 076 | 6 807 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 319 | 47 319 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 432 | 116 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 579 | 12 140 | 6 440 | 77 321 |
BZ | Autres créances | 234 548 | 234 548 | 284 659 | |
CF | Disponibilités | 117 377 | 117 377 | 79 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 725 | 3 725 | 6 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 980 | 175 890 | 362 089 | 447 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 770 854 | 6 856 689 | 6 914 165 | 7 254 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 500 | 7 879 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537 055 | |||
DD | Réserve légale (1) | 787 950 | 787 950 | ||
DG | Autres réserves | 9 616 286 | |||
DH | Report à nouveau | -3 961 663 | -17 616 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 687 | 501 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 884 474 | 4 705 787 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 214 | 67 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 214 | 67 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 853 | 437 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 871 | 183 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 120 | 299 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 541 | |||
EA | Autres dettes | 1 309 634 | 1 310 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 477 | 2 481 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 165 | 7 254 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 638 | 1 703 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 668 | 63 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 471 | 22 927 | 31 398 | 13 531 |
FG | Production vendue services | 638 000 | 10 000 | 648 000 | 692 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 471 | 32 927 | 679 398 | 706 203 |
FM | Production stockée | -382 166 | -4 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 575 | 115 487 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 17 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 923 817 | 835 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 194 280 | 98 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 152 | 169 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 718 | 9 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 500 | 348 927 | ||
FZ | Charges sociales | 109 093 | 150 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 394 | 13 692 | ||
GE | Autres charges | 56 762 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 806 899 | 790 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 918 | 44 887 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 626 | 14 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 000 | 333 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 432 | 13 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 232 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 433 | 2 578 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 2 236 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 2 236 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 864 | 342 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 408 | 401 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | 3 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 103 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 845 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 5 952 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 060 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 | 5 852 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 567 | 5 852 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 721 | 99 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 722 | 9 380 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 035 | 8 878 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 687 | 501 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 492 | 18 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 703 | 16 394 | 35 904 | 564 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 196 | 16 394 | 35 904 | 582 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 484 | 270 | 67 214 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 098 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 740 197 | 576 446 | 163 751 | |
6T | Sur comptes clients | 59 921 | 47 781 | 12 140 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 898 230 | 624 227 | 6 274 004 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 965 714 | 624 497 | 6 341 218 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 624 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 830 000 | |||
UP | Prêts | 1 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 140 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 795 | |||
VC | Groupe et associés | 227 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 485 | 244 712 | 846 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 668 | 16 045 | 31 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 184 | 93 474 | 186 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 871 | 52 447 | 84 423 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 446 | 32 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 419 | 55 150 | 18 269 | |
VW | T.V.A. | 58 553 | 19 518 | 39 035 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 702 | 18 374 | 5 328 | |
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634 | 9 184 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 477 | 1 596 638 | 365 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 492 | 18 492 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AN | Terrains | 35 574 | 27 952 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 467 299 | 467 299 | 11 236 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 | 1 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 467 | 67 273 | 19 194 | 365 |
CU | Autres participations | 11 388 739 | 6 098 113 | 5 290 626 | 5 290 626 |
BB | Créances rattachées à des participations | 830 000 | 830 000 | 1 081 495 | |
BF | Prêts | 1 758 | 1 758 | 1 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 875 | 2 875 | 13 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 232 875 | 6 680 799 | 6 552 076 | 6 807 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 319 | 47 319 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 432 | 116 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 579 | 12 140 | 6 440 | 77 321 |
BZ | Autres créances | 234 548 | 234 548 | 284 659 | |
CF | Disponibilités | 117 377 | 117 377 | 79 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 725 | 3 725 | 6 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 980 | 175 890 | 362 089 | 447 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 770 854 | 6 856 689 | 6 914 165 | 7 254 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 500 | 7 879 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537 055 | |||
DD | Réserve légale (1) | 787 950 | 787 950 | ||
DG | Autres réserves | 9 616 286 | |||
DH | Report à nouveau | -3 961 663 | -17 616 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 687 | 501 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 884 474 | 4 705 787 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 214 | 67 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 214 | 67 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 853 | 437 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 871 | 183 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 120 | 299 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 541 | |||
EA | Autres dettes | 1 309 634 | 1 310 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 477 | 2 481 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 165 | 7 254 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 638 | 1 703 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 668 | 63 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 471 | 22 927 | 31 398 | 13 531 |
FG | Production vendue services | 638 000 | 10 000 | 648 000 | 692 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 471 | 32 927 | 679 398 | 706 203 |
FM | Production stockée | -382 166 | -4 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 575 | 115 487 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 17 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 923 817 | 835 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 194 280 | 98 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 152 | 169 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 718 | 9 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 500 | 348 927 | ||
FZ | Charges sociales | 109 093 | 150 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 394 | 13 692 | ||
GE | Autres charges | 56 762 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 806 899 | 790 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 918 | 44 887 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 626 | 14 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 000 | 333 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 432 | 13 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 232 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 433 | 2 578 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 2 236 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 2 236 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 864 | 342 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 408 | 401 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | 3 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 103 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 845 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 5 952 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 060 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 | 5 852 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 567 | 5 852 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 721 | 99 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 722 | 9 380 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 035 | 8 878 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 687 | 501 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 492 | 18 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 703 | 16 394 | 35 904 | 564 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 196 | 16 394 | 35 904 | 582 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 484 | 270 | 67 214 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 098 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 740 197 | 576 446 | 163 751 | |
6T | Sur comptes clients | 59 921 | 47 781 | 12 140 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 898 230 | 624 227 | 6 274 004 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 965 714 | 624 497 | 6 341 218 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 624 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 830 000 | |||
UP | Prêts | 1 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 140 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 795 | |||
VC | Groupe et associés | 227 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 485 | 244 712 | 846 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 668 | 16 045 | 31 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 184 | 93 474 | 186 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 871 | 52 447 | 84 423 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 446 | 32 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 419 | 55 150 | 18 269 | |
VW | T.V.A. | 58 553 | 19 518 | 39 035 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 702 | 18 374 | 5 328 | |
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634 | 9 184 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 477 | 1 596 638 | 365 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 355 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 492 | 18 492 | ||
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
AN | Terrains | 35 574 | 27 952 | 7 622 | 7 622 |
AP | Constructions | 467 299 | 467 299 | 11 236 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 | 1 670 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 467 | 67 273 | 19 194 | 365 |
CU | Autres participations | 11 388 739 | 6 098 113 | 5 290 626 | 5 290 626 |
BB | Créances rattachées à des participations | 830 000 | 830 000 | 1 081 495 | |
BF | Prêts | 1 758 | 1 758 | 1 758 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 875 | 2 875 | 13 978 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 232 875 | 6 680 799 | 6 552 076 | 6 807 080 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 319 | 47 319 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 116 432 | 116 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 579 | 12 140 | 6 440 | 77 321 |
BZ | Autres créances | 234 548 | 234 548 | 284 659 | |
CF | Disponibilités | 117 377 | 117 377 | 79 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 725 | 3 725 | 6 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 537 980 | 175 890 | 362 089 | 447 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 770 854 | 6 856 689 | 6 914 165 | 7 254 892 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 879 500 | 7 879 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 537 055 | |||
DD | Réserve légale (1) | 787 950 | 787 950 | ||
DG | Autres réserves | 9 616 286 | |||
DH | Report à nouveau | -3 961 663 | -17 616 592 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 687 | 501 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 884 474 | 4 705 787 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 214 | 67 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 214 | 67 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 853 | 437 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 871 | 183 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 120 | 299 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 541 | |||
EA | Autres dettes | 1 309 634 | 1 310 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 962 477 | 2 481 621 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 165 | 7 254 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 638 | 1 703 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 668 | 63 398 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 471 | 22 927 | 31 398 | 13 531 |
FG | Production vendue services | 638 000 | 10 000 | 648 000 | 692 672 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 646 471 | 32 927 | 679 398 | 706 203 |
FM | Production stockée | -382 166 | -4 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 626 575 | 115 487 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 17 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 923 817 | 835 101 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 194 280 | 98 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 152 | 169 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 718 | 9 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 270 500 | 348 927 | ||
FZ | Charges sociales | 109 093 | 150 037 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 394 | 13 692 | ||
GE | Autres charges | 56 762 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 806 899 | 790 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 116 918 | 44 887 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 626 | 14 710 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 000 | 333 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 432 | 13 089 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 232 194 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 433 | 2 578 515 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 569 | 2 236 510 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 569 | 2 236 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 864 | 342 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 212 408 | 401 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | 3 335 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | 103 867 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 845 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846 | 5 952 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 060 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 | 5 852 216 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 567 | 5 852 216 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 721 | 99 986 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 722 | 9 380 528 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 035 | 8 878 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 687 | 501 588 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 492 | 18 492 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 703 | 16 394 | 35 904 | 564 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 196 | 16 394 | 35 904 | 582 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 484 | 270 | 67 214 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 098 113 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 740 197 | 576 446 | 163 751 | |
6T | Sur comptes clients | 59 921 | 47 781 | 12 140 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 898 230 | 624 227 | 6 274 004 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 965 714 | 624 497 | 6 341 218 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 624 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 830 000 | |||
UP | Prêts | 1 758 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 875 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 140 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 440 | |||
VB | T. V. A. | 6 795 | |||
VC | Groupe et associés | 227 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 485 | 244 712 | 846 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 668 | 16 045 | 31 623 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 184 | 93 474 | 186 710 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 871 | 52 447 | 84 423 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 446 | 32 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 419 | 55 150 | 18 269 | |
VW | T.V.A. | 58 553 | 19 518 | 39 035 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 702 | 18 374 | 5 328 | |
VI | Groupe et associés | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634 | 9 184 | 450 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 477 | 1 596 638 | 365 839 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 355 |