Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 288 | 12 288 | 758 | |
AP | Constructions | 138 526 | 137 770 | 756 | 7 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 942 | 85 979 | 22 962 | 31 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 914 | 91 422 | 54 491 | 69 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 020 | 20 020 | 19 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 705 | 327 460 | 99 245 | 130 840 |
BT | Marchandises | 130 201 | 130 201 | 89 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 120 | 1 704 | 351 416 | 358 312 |
BZ | Autres créances | 5 807 | 5 807 | 5 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 532 | 299 532 | 343 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 119 | 30 119 | 29 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 826 | 1 704 | 945 122 | 942 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 531 | 329 164 | 1 044 367 | 1 072 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 473 536 | 392 367 | ||
DH | Report à nouveau | 44 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 228 | 36 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 264 | 490 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 803 | 94 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 103 | 582 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 367 | 1 072 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 270 | 135 045 | 1 826 314 | 1 807 670 |
FG | Production vendue services | 683 | 683 | 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 952 | 135 045 | 1 826 997 | 1 808 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 797 | 18 815 | ||
FQ | Autres produits | 41 301 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 890 095 | 1 827 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 819 | 512 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 987 | -39 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 734 | 95 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 972 | 385 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 925 | 34 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 447 | 556 306 | ||
FZ | Charges sociales | 202 046 | 193 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 563 | 35 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 4 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 530 | 1 780 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 565 | 46 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 906 | 1 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 753 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 659 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 | 377 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 | 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 188 | 2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 754 | 48 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 481 | 11 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 754 | 1 829 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 527 | 1 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 228 | 36 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 403 | 12 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 758 | 12 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 169 | 35 805 | 802 | 315 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 699 | 36 563 | 802 | 327 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 255 | 19 719 | 4 269 | 20 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 719 | 4 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 265 | |||
UX | Autres créances clients | 350 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VP | Divers | 5 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 113 | 402 093 | 20 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 | 274 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 | 2 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 803 | 96 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 796 | 40 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080 | 66 080 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 | 14 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397 | 12 397 | ||
VI | Groupe et associés | 276 162 | 276 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 103 | 511 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 288 | 12 288 | 758 | |
AP | Constructions | 138 526 | 137 770 | 756 | 7 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 942 | 85 979 | 22 962 | 31 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 914 | 91 422 | 54 491 | 69 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 020 | 20 020 | 19 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 705 | 327 460 | 99 245 | 130 840 |
BT | Marchandises | 130 201 | 130 201 | 89 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 120 | 1 704 | 351 416 | 358 312 |
BZ | Autres créances | 5 807 | 5 807 | 5 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 532 | 299 532 | 343 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 119 | 30 119 | 29 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 826 | 1 704 | 945 122 | 942 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 531 | 329 164 | 1 044 367 | 1 072 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 473 536 | 392 367 | ||
DH | Report à nouveau | 44 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 228 | 36 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 264 | 490 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 803 | 94 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 103 | 582 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 367 | 1 072 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 270 | 135 045 | 1 826 314 | 1 807 670 |
FG | Production vendue services | 683 | 683 | 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 952 | 135 045 | 1 826 997 | 1 808 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 797 | 18 815 | ||
FQ | Autres produits | 41 301 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 890 095 | 1 827 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 819 | 512 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 987 | -39 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 734 | 95 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 972 | 385 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 925 | 34 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 447 | 556 306 | ||
FZ | Charges sociales | 202 046 | 193 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 563 | 35 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 4 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 530 | 1 780 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 565 | 46 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 906 | 1 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 753 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 659 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 | 377 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 | 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 188 | 2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 754 | 48 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 481 | 11 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 754 | 1 829 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 527 | 1 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 228 | 36 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 403 | 12 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 758 | 12 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 169 | 35 805 | 802 | 315 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 699 | 36 563 | 802 | 327 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 255 | 19 719 | 4 269 | 20 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 719 | 4 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 265 | |||
UX | Autres créances clients | 350 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VP | Divers | 5 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 113 | 402 093 | 20 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 | 274 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 | 2 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 803 | 96 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 796 | 40 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080 | 66 080 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 | 14 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397 | 12 397 | ||
VI | Groupe et associés | 276 162 | 276 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 103 | 511 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 288 | 12 288 | 758 | |
AP | Constructions | 138 526 | 137 770 | 756 | 7 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 942 | 85 979 | 22 962 | 31 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 914 | 91 422 | 54 491 | 69 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 020 | 20 020 | 19 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 705 | 327 460 | 99 245 | 130 840 |
BT | Marchandises | 130 201 | 130 201 | 89 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 120 | 1 704 | 351 416 | 358 312 |
BZ | Autres créances | 5 807 | 5 807 | 5 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 532 | 299 532 | 343 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 119 | 30 119 | 29 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 826 | 1 704 | 945 122 | 942 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 531 | 329 164 | 1 044 367 | 1 072 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 473 536 | 392 367 | ||
DH | Report à nouveau | 44 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 228 | 36 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 264 | 490 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 803 | 94 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 103 | 582 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 367 | 1 072 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 270 | 135 045 | 1 826 314 | 1 807 670 |
FG | Production vendue services | 683 | 683 | 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 952 | 135 045 | 1 826 997 | 1 808 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 797 | 18 815 | ||
FQ | Autres produits | 41 301 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 890 095 | 1 827 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 819 | 512 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 987 | -39 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 734 | 95 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 972 | 385 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 925 | 34 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 447 | 556 306 | ||
FZ | Charges sociales | 202 046 | 193 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 563 | 35 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 4 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 530 | 1 780 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 565 | 46 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 906 | 1 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 753 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 659 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 | 377 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 | 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 188 | 2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 754 | 48 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 481 | 11 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 754 | 1 829 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 527 | 1 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 228 | 36 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 403 | 12 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 758 | 12 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 169 | 35 805 | 802 | 315 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 699 | 36 563 | 802 | 327 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 255 | 19 719 | 4 269 | 20 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 719 | 4 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 265 | |||
UX | Autres créances clients | 350 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VP | Divers | 5 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 113 | 402 093 | 20 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 | 274 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 | 2 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 803 | 96 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 796 | 40 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080 | 66 080 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 | 14 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397 | 12 397 | ||
VI | Groupe et associés | 276 162 | 276 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 103 | 511 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 288 | 12 288 | 758 | |
AP | Constructions | 138 526 | 137 770 | 756 | 7 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 942 | 85 979 | 22 962 | 31 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 914 | 91 422 | 54 491 | 69 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 020 | 20 020 | 19 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 705 | 327 460 | 99 245 | 130 840 |
BT | Marchandises | 130 201 | 130 201 | 89 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 120 | 1 704 | 351 416 | 358 312 |
BZ | Autres créances | 5 807 | 5 807 | 5 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 532 | 299 532 | 343 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 119 | 30 119 | 29 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 826 | 1 704 | 945 122 | 942 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 531 | 329 164 | 1 044 367 | 1 072 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 473 536 | 392 367 | ||
DH | Report à nouveau | 44 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 228 | 36 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 264 | 490 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 803 | 94 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 103 | 582 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 367 | 1 072 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 270 | 135 045 | 1 826 314 | 1 807 670 |
FG | Production vendue services | 683 | 683 | 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 952 | 135 045 | 1 826 997 | 1 808 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 797 | 18 815 | ||
FQ | Autres produits | 41 301 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 890 095 | 1 827 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 819 | 512 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 987 | -39 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 734 | 95 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 972 | 385 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 925 | 34 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 447 | 556 306 | ||
FZ | Charges sociales | 202 046 | 193 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 563 | 35 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 4 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 530 | 1 780 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 565 | 46 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 906 | 1 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 753 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 659 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 | 377 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 | 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 188 | 2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 754 | 48 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 481 | 11 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 754 | 1 829 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 527 | 1 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 228 | 36 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 403 | 12 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 758 | 12 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 169 | 35 805 | 802 | 315 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 699 | 36 563 | 802 | 327 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 255 | 19 719 | 4 269 | 20 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 719 | 4 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 265 | |||
UX | Autres créances clients | 350 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VP | Divers | 5 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 113 | 402 093 | 20 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 | 274 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 | 2 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 803 | 96 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 796 | 40 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080 | 66 080 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 | 14 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397 | 12 397 | ||
VI | Groupe et associés | 276 162 | 276 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 103 | 511 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 288 | 12 288 | 758 | |
AP | Constructions | 138 526 | 137 770 | 756 | 7 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 942 | 85 979 | 22 962 | 31 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 914 | 91 422 | 54 491 | 69 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 020 | 20 020 | 19 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 705 | 327 460 | 99 245 | 130 840 |
BT | Marchandises | 130 201 | 130 201 | 89 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 120 | 1 704 | 351 416 | 358 312 |
BZ | Autres créances | 5 807 | 5 807 | 5 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 532 | 299 532 | 343 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 119 | 30 119 | 29 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 826 | 1 704 | 945 122 | 942 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 531 | 329 164 | 1 044 367 | 1 072 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 473 536 | 392 367 | ||
DH | Report à nouveau | 44 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 228 | 36 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 264 | 490 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 803 | 94 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 103 | 582 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 367 | 1 072 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 270 | 135 045 | 1 826 314 | 1 807 670 |
FG | Production vendue services | 683 | 683 | 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 952 | 135 045 | 1 826 997 | 1 808 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 797 | 18 815 | ||
FQ | Autres produits | 41 301 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 890 095 | 1 827 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 819 | 512 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 987 | -39 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 734 | 95 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 972 | 385 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 925 | 34 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 447 | 556 306 | ||
FZ | Charges sociales | 202 046 | 193 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 563 | 35 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 4 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 530 | 1 780 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 565 | 46 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 906 | 1 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 753 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 659 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 | 377 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 | 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 188 | 2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 754 | 48 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 481 | 11 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 754 | 1 829 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 527 | 1 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 228 | 36 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 403 | 12 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 758 | 12 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 169 | 35 805 | 802 | 315 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 699 | 36 563 | 802 | 327 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 255 | 19 719 | 4 269 | 20 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 719 | 4 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 265 | |||
UX | Autres créances clients | 350 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VP | Divers | 5 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 113 | 402 093 | 20 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 | 274 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 | 2 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 803 | 96 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 796 | 40 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080 | 66 080 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 | 14 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397 | 12 397 | ||
VI | Groupe et associés | 276 162 | 276 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 103 | 511 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 288 | 12 288 | 758 | |
AP | Constructions | 138 526 | 137 770 | 756 | 7 821 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 942 | 85 979 | 22 962 | 31 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 914 | 91 422 | 54 491 | 69 563 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 015 | 1 015 | 1 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 020 | 20 020 | 19 991 | |
BJ | TOTAL (I) | 426 705 | 327 460 | 99 245 | 130 840 |
BT | Marchandises | 130 201 | 130 201 | 89 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 120 | 1 704 | 351 416 | 358 312 |
BZ | Autres créances | 5 807 | 5 807 | 5 697 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 115 000 | 115 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 299 532 | 299 532 | 343 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 119 | 30 119 | 29 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 826 | 1 704 | 945 122 | 942 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 531 | 329 164 | 1 044 367 | 1 072 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 473 536 | 392 367 | ||
DH | Report à nouveau | 44 669 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 228 | 36 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 514 264 | 490 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 803 | 94 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 511 103 | 582 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 367 | 1 072 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 270 | 135 045 | 1 826 314 | 1 807 670 |
FG | Production vendue services | 683 | 683 | 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 691 952 | 135 045 | 1 826 997 | 1 808 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 797 | 18 815 | ||
FQ | Autres produits | 41 301 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 890 095 | 1 827 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 819 | 512 362 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 987 | -39 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 734 | 95 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 408 972 | 385 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 925 | 34 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 447 | 556 306 | ||
FZ | Charges sociales | 202 046 | 193 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 563 | 35 948 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 | 730 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | |||
GE | Autres charges | 5 292 | 4 695 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 530 | 1 780 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 565 | 46 029 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 906 | 1 583 | ||
GN | Différences positives de change | 1 753 | 1 233 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 659 | 2 816 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 | 377 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 | 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 471 | 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 188 | 2 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 754 | 48 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -335 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 481 | 11 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 754 | 1 829 817 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 527 | 1 793 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 228 | 36 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 403 | 12 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 530 | 758 | 12 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 169 | 35 805 | 802 | 315 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 699 | 36 563 | 802 | 327 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 000 | 19 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 255 | 719 | 4 269 | 1 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 255 | 19 719 | 4 269 | 20 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 719 | 4 269 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 020 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 265 | |||
UX | Autres créances clients | 350 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 221 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VP | Divers | 5 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 113 | 402 093 | 20 020 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 | 274 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 | 2 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 803 | 96 803 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 796 | 40 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 080 | 66 080 | ||
VW | T.V.A. | 14 931 | 14 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397 | 12 397 | ||
VI | Groupe et associés | 276 162 | 276 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 | 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 103 | 511 103 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 162 |